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核心提示:今日大盤在利好消息刺激下小幅高開,在3300點壓力線之下弱勢震蕩,最終滬指收跟陰線,全天漲7.84點。在昨日放量強勢拉昇之後,今日高位橫盤震蕩進行一個休整,那麼主力為何要在此位來一個停頓而不一氣呵成拉昇上去呢?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、發改委副主任張曉強在高交會部長論壇上指出,發改委等有關部門將努力實施六大舉措促進新興產業的發展,以進一步加快推動新興戰略性產業發展,提昇自主創新能力;
2、昨日A股市場跳空高開,不少基金公司緊急召開投研會議,就是否調倉、建倉進行探討;
信息解讀:自3號溫總講話強調大力發展新興產業之後,國家有關部門也在醞釀出臺新興產業振興規劃,這應該是國家調結構政策的一些具體措施准備出臺,而國家方面的這些政策偏移也將致使主力資金下一步戰略部署的調整。而在昨日市場突然大漲情形下,基金公司也召開緊急會議,就是否調倉、建倉進行探討,似乎基金們總是後知後覺,成為加大市場波段振幅的推手。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
德聖基金研究機構統計數據顯示,開放式基金倉位已由10月16日的73.79%回昇到11月13日的81.02%,股票型基金倉位由78.41%回昇到85.38%,分別與今年8月7日最高峰值的81.15%及86.23%相差無幾。
基金們在三季度大幅減持之後,最近隨著經濟數據陸續向好以及大盤向上趨勢逐步明朗,基金們從行為也開始空轉多,倉位明顯上昇,並且在言論上對四季度行情也表現出極度樂觀。一般情況下基金想建倉之時,更多的是散布看空言論,以看空做多的形式吸得低廉籌碼,而目前階段他們是做多並且大幅看多,這種行為我們認為正符合此前判斷的基金拉昇自救動機。他們一邊拉昇一邊散布看多言論,將市場情緒推向高潮以達到拉昇完畢之後及時出貨的目的。因此後市很有可能出現更高點,甚至創新高,但是創新高之後必須警惕基金主力資金撤退行為。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標60,主攻板塊:金融、地產、化工、新能源
短期行為:逢低建倉;
中長期行為:持續流入、長遠布局。
在人民幣昇值預期昇溫、中國經濟率先復蘇光環籠罩下,熱錢正在持續湧入境內。專家呼吁,要高度關注熱錢抬高資本市場價格、擠壓本就不富餘的私人部門投資、加重國內經濟結構性失衡等問題。與此同時,我國監管機構的預警也在不斷昇級,國家參與博弈。然而正所謂道高一尺魔高一丈,利益驅使使得這些熱錢想著法子湧入境內。
此前本欄分析指出QFII與海外熱錢的勾結關系,近期他們這種關系似乎又現象出來。QFII資金大規模加倉A股,而與QFII大舉增資A股市場隔岸呼應,國際熱錢大兵壓境香港。為此,金管局在13日三度出手,向銀行體系分別注入了46.5億、58.1億及62億港元,以壓抑港元強勢,令上周末銀行結餘增3063.78億元,首度突破3000億元大關,創出歷史新高。
只要美元繼續貶值,中國經濟向好,那麼熱錢流入趨勢也將難以逆轉。熱錢的大量流入給境內資本市場注入大量流動性,進而推高境內股市及樓市資產價格。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日大盤在利好消息刺激下小幅高開,在3300點壓力線之下弱勢震蕩,最終滬指收跟陰線,全天漲7.84點。在昨日放量強勢拉昇之後,今日高位橫盤震蕩進行一個休整,主要是因七月底八月初高點殺入的套牢盤太重,主力必須要等這些套牢盤解散纔能使得盤子更輕,更容易拉昇。經過持續的休整之後散戶投資者看多情緒必然下降,等到大多數不堅定的籌碼放手之後,大盤很有可能就在各主力資金的合力之下一騎絕塵式拉昇上去。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:消費、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
情緒指標提示:
大幅看跌看跌 看平 看漲 大幅看漲
0 25 50 75 100
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