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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.6590 10.0390 0.2150 2.28% 9.4440 9.8240
2. 377010上投阿爾法 5.4868 5.5268 0.1055 1.96% 5.3813 5.4213
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.9764 5.1464 0.1347 2.78% 4.8417 5.0117
4. 070002嘉實理財增長 4.3140 4.8550 0.0950 2.25% 4.2190 4.7600
5. 110002易方達策略成長 4.2550 5.0650 0.1110 2.68% 4.1440 4.9540
6. 159901易方達深證100ETF 4.2370 4.3570 0.1230 2.99% 4.1140 4.2340
7. 070006嘉實服務增值 3.8490 4.1690 0.0680 1.80% 3.7810 4.1010
8. 260104景順長城內需增長 3.7800 4.6500 0.0590 1.59% 3.7210 4.5910
9. 340006興業全球視野 3.4937 3.4937 0.0709 2.07% 3.4228 3.4228
10. 240008華寶興業收益增長 3.4431 3.4431 0.0836 2.49% 3.3595 3.3595
11. 002011華夏紅利 3.4280 4.2610 0.0810 2.42% 3.3470 4.1800
12. 519008匯添富優勢精選 3.0660 4.6260 0.0778 2.60% 2.9882 4.5482
13. 519692交銀施羅德成長 2.8050 2.9850 0.0778 2.85% 2.7272 2.9072
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.7820 2.8290 0.0800 2.96% 2.7020 2.7490
15. 375010上投中國優勢 2.7275 5.3475 0.0337 1.25% 2.6938 5.3138
16. 040005華安宏利 2.7172 3.3372 0.0629 2.37% 2.6543 3.2743
17. 288002中信紅利精選 2.6782 4.0782 0.0651 2.49% 2.6131 4.0131
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.6410 2.6410 0.0480 1.85% 2.5930 2.5930
19. 510050華夏上證50ETF 2.6050 3.2270 0.0760 3.01% 2.5290 3.1370
20. 360005光大保德信紅利 2.5931 3.2511 0.0622 2.46% 2.5309 3.1889
21. 240009華寶興業先進成長 2.5255 2.5255 0.0643 2.61% 2.4612 2.4612
22. 378010上投成長先鋒 2.4908 2.4908 0.0405 1.65% 2.4503 2.4503
23. 202202南方避險增值 2.3939 2.9379 0.0238 1.00% 2.3701 2.9141
24. 000021華夏優勢增長 2.3330 2.4530 0.0570 2.50% 2.2760 2.3960
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2556 3.0856 0.0757 3.47% 2.1799 3.0099
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1895 3.4995 0.0689 3.25% 2.1206 3.4306
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0800 3.6610 0.0430 2.11% 2.0370 3.6180
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0573 2.1573 0.0247 1.22% 2.0326 2.1326
29. 519089新華優選成長 2.0282 2.0782 0.0559 2.83% 1.9723 2.0223
30. 217002招商安泰平衡 1.9996 2.6146 0.0415 2.12% 1.9581 2.5731
31. 180010銀華優質增長 1.9921 3.1921 0.0450 2.31% 1.9471 3.1471
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9308 3.1658 0.0335 1.77% 1.8973 3.1323
33. 270006廣發策略優選 1.9215 2.6015 0.0458 2.44% 1.8757 2.5557
34. 160605鵬華中國50 1.9150 3.5450 0.0460 2.46% 1.8690 3.4990
35. 240011華寶興業大盤 1.9024 1.9024 0.0473 2.55% 1.8551 1.8551
36. 255010國聯安德盛穩健 1.8820 2.6520 0.0240 1.29% 1.8580 2.6280
37. 180013銀華領先 1.8733 1.9733 0.0637 3.52% 1.8096 1.9096
38. 002031華夏策略精選 1.8650 1.8650 0.0320 1.75% 1.8330 1.8330
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.8499 2.3159 0.0372 2.05% 1.8127 2.2787
40. 163801中銀中國(LOF) 1.8262 3.3062 0.0464 2.61% 1.7798 3.2598
41. 202003南方績優成長 1.7985 2.3485 0.0505 2.89% 1.7480 2.2980
42. 070013嘉實研究精選 1.7810 1.8110 0.0320 1.83% 1.7490 1.7790
43. 550003信誠盛世藍籌 1.7430 1.7430 0.0380 2.23% 1.7050 1.7050
44. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7429 3.6337 0.0506 2.99% 1.6923 3.5831
45. 510060工銀上證央企ETF 1.7160 1.7160 0.0550 3.31% 1.6610 1.6610
46. 270010廣發滬深300指數 1.7000 1.8400 0.0470 2.84% 1.6530 1.7930
47. 630002華商盛世成長 1.6920 1.9570 0.0466 2.83% 1.6454 1.9104
48. 660001農銀成長 1.6869 1.6869 0.0509 3.11% 1.6360 1.6360
49. 110011易方達中小盤 1.6801 1.7201 0.0439 2.68% 1.6362 1.6762
50. 160613鵬華創新(LOF) 1.6750 1.7050 0.0350 2.13% 1.6400 1.6700
51. 100032富國天鼎 1.6590 1.8670 0.0510 3.17% 1.6080 1.8100
52. 040011華安核心優選 1.6587 1.6587 0.0422 2.61% 1.6165 1.6165
53. 162208泰達荷銀首選企業 1.6568 1.7068 0.0439 2.72% 1.6129 1.6629
54. 050004博時精選 1.6532 3.0782 0.0489 3.05% 1.6043 3.0293
55. 270002廣發穩健增長 1.6531 3.2731 0.0490 3.05% 1.6041 3.2241
56. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6439 3.1439 0.0405 2.53% 1.6034 3.1034
57. 160106南方高增長(LOF) 1.6384 2.9424 0.0400 2.50% 1.5984 2.9024
58. 519029華夏穩增 1.6340 2.3390 0.0260 1.62% 1.6080 2.3130
59. 519069匯添富價值精選 1.6220 1.6220 0.0450 2.85% 1.5770 1.5770
60. 217010招商大盤藍籌 1.6170 1.6170 0.0400 2.54% 1.5770 1.5770
61. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6121 1.7121 0.0424 2.70% 1.5697 1.6697
62. 240002華寶興業寶康配置 1.6057 3.2457 0.0348 2.22% 1.5709 3.2109
63. 161609融通動力先鋒 1.5990 1.9990 0.0420 2.70% 1.5570 1.9570
64. 000001華夏成長 1.5940 3.2750 0.0340 2.18% 1.5600 3.2410
65. 590001中郵核心優選 1.5878 2.8078 0.0465 3.02% 1.5413 2.7613
66. 110009易方達價值精選 1.5867 2.6367 0.0343 2.21% 1.5524 2.6024
67. 519668銀河競爭優勢 1.5833 1.6633 0.0344 2.22% 1.5489 1.6289
68. 270008廣發核心 1.5830 1.7430 0.0420 2.73% 1.5410 1.7010
69. 340007興業社會責任 1.5830 1.5830 0.0330 2.13% 1.5500 1.5500
70. 110001易方達平穩增長 1.5770 2.8070 0.0310 2.01% 1.5460 2.7760
71. 161604融通深證100指數 1.5760 2.7460 0.0430 2.80% 1.5330 2.7030
72. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5720 1.7720 0.0390 2.54% 1.5330 1.7330
73. 112002易方達策略成長二號 1.5700 3.1050 0.0410 2.68% 1.5290 3.0640
74. 240001華寶興業寶康消費品 1.5613 4.5517 0.0282 1.84% 1.5331 4.4815
75. 151002銀河銀聯收益 1.5511 2.0311 0.0097 0.63% 1.5414 2.0214
76. 519001銀華核心價值優選 1.5498 5.2299 0.0338 2.23% 1.5160 5.1206
77. 200001長城久恆 1.5430 2.6530 0.0270 1.78% 1.5160 2.6260
78. 162205泰達荷銀風險預算 1.5415 2.4465 0.0172 1.13% 1.5243 2.4293
79. 519066匯添富藍籌穩健 1.5410 1.5710 0.0360 2.39% 1.5050 1.5350
80. 050010博時特許價值 1.5410 1.5410 0.0300 1.99% 1.5110 1.5110
81. 379010上投中小盤 1.5200 1.5200 0.0360 2.43% 1.4840 1.4840
82. 110010易方達價值成長 1.5151 1.5751 0.0456 3.10% 1.4695 1.5295
83. 519183萬家雙引擎 1.5044 1.5244 0.0019 0.13% 1.5025 1.5225
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4937 2.6537 0.0364 2.50% 1.4573 2.6173
85. 110012易方達科匯 1.4890 5.2710 0.0260 1.78% 1.4630 5.2440
86. 162102金鷹中小盤精選 1.4867 2.3967 0.0206 1.41% 1.4661 2.3761
87. 161605融通藍籌成長 1.4790 2.6090 0.0310 2.14% 1.4480 2.5780
88. 110013易方達科翔 1.4740 5.4570 0.0330 2.29% 1.4410 5.4120
89. 161706招商優質成長(LOF) 1.4719 3.3822 0.0358 2.49% 1.4361 3.3464
90. 260111景順長城公司治理 1.4540 1.4540 0.0270 1.89% 1.4270 1.4270
91. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4260 1.6260 0.0370 2.66% 1.3890 1.5890
92. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4205 1.6205 0.0356 2.57% 1.3849 1.5849
93. 163805中銀策略 1.4157 1.4157 0.0269 1.94% 1.3888 1.3888
94. 400007東方策略成長 1.4018 1.4018 0.0208 1.51% 1.3810 1.3810
95. 002001華夏回報 1.3980 3.4100 0.0270 1.97% 1.3710 3.3830
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.3965 2.4485 0.0193 1.40% 1.3772 2.4292
97. 110005易方達積極成長 1.3962 4.4105 0.0318 2.33% 1.3644 4.3303
98. 121005國投瑞銀創新動力 1.3960 2.6473 0.0399 2.94% 1.3561 2.5810
99. 050007博時平衡配置 1.3960 2.4570 0.0200 1.45% 1.3760 2.4370
100. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3950 1.4350 0.0320 2.35% 1.3630 1.4030
101. 200002長城久泰300指數 1.3917 4.2517 0.0376 2.78% 1.3541 4.2141
102. 257040國聯安德盛紅利 1.3790 1.5790 0.0270 2.00% 1.3520 1.5520
103. 481004工銀成長 1.3770 1.6270 0.0308 2.29% 1.3462 1.5962
104. 290005泰信優勢增長 1.3560 1.3860 0.0290 2.19% 1.3270 1.3570
105. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3540 3.8680 0.0380 2.89% 1.3160 3.7800
106. 202011南方價值 1.3450 1.5650 0.0330 2.52% 1.3120 1.5320
107. 202015南方滬深300 1.3420 1.4020 0.0380 2.91% 1.3040 1.3640
108. 110015易方達行業領先 1.3350 1.3350 0.0290 2.22% 1.3060 1.3060
109. 360006光大保德信新增長 1.3338 2.6138 0.0310 2.38% 1.3028 2.5828
110. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3330 1.5330 0.0290 2.22% 1.3040 1.5040
111. 050008博時第三產業成長 1.3270 2.9350 0.0320 2.47% 1.2950 2.8650
112. 200010長城雙動力 1.3262 1.3262 0.0332 2.57% 1.2930 1.2930
113. 100029富國天成紅利 1.3227 1.3427 0.0313 2.42% 1.2914 1.3114
114. 257030國聯安德盛優勢 1.3210 1.4210 0.0350 2.72% 1.2860 1.3860
115. 519013海富通風格優勢股票 1.3180 2.0740 0.0320 2.49% 1.2860 2.0420
116. 070017嘉實量化 1.3170 1.3170 0.0410 3.21% 1.2760 1.2760
117. 270001廣發聚富 1.3064 3.6164 0.0238 1.86% 1.2826 3.5926
118. 481009工銀滬深300 1.3050 1.4400 0.0360 2.84% 1.2690 1.4040
119. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3044 1.6244 0.0301 2.36% 1.2743 1.5943
120. 620002金元比聯成長動力 1.2860 1.4160 0.0320 2.55% 1.2540 1.3840
121. 519068匯添富成長焦點 1.2860 1.4360 0.0354 2.83% 1.2506 1.4006
122. 460005友邦華泰價值增長 1.2799 1.5899 0.0368 2.96% 1.2431 1.5531
123. 373020上投摩根雙核平衡 1.2757 1.2757 0.0191 1.52% 1.2566 1.2566
124. 160105南方積極配置(LOF) 1.2721 2.6361 0.0267 2.14% 1.2454 2.6094
125. 510081長盛動態精選 1.2716 2.9716 0.0304 2.45% 1.2412 2.9412
126. 377020上投內需動力 1.2714 1.3714 0.0216 1.73% 1.2498 1.3498
127. 320006諾安靈活配置 1.2710 1.5110 0.0190 1.52% 1.2520 1.4920
128. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2680 1.3280 0.0350 2.84% 1.2330 1.2930
129. 350005天治創新先鋒 1.2678 1.2678 0.0338 2.74% 1.2340 1.2340
130. 000031華夏復興 1.2670 1.2670 0.0290 2.34% 1.2380 1.2380
131. 070011嘉實策略增長 1.2660 1.4560 0.0340 2.76% 1.2320 1.4220
132. 213008寶盈資源優選 1.2647 1.3757 0.0353 2.87% 1.2294 1.3373
133. 519025海富通領先成長股票 1.2640 1.2640 0.0250 2.02% 1.2390 1.2390
134. 340001興業可轉債 1.2634 2.8414 0.0104 0.83% 1.2530 2.8310
135. 610001信達澳銀領先增長 1.2631 1.4631 0.0320 2.60% 1.2311 1.4311
136. 070005嘉實理財債券 1.2630 1.6880 0.0030 0.24% 1.2600 1.6850
137. 100018富國天利增長債券 1.2578 1.8828 0.0012 0.10% 1.2566 1.8816
138. 571002諾德靈活配置 1.2560 1.2560 0.0342 2.80% 1.2218 1.2218
139. 519670銀河行業優選 1.2530 1.2530 0.0350 2.87% 1.2180 1.2180
140. 166002中歐藍籌 1.2516 1.5216 0.0336 2.76% 1.2180 1.4880
141. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2503 1.5003 0.0302 2.48% 1.2201 1.4701
142. 360010光大精選 1.2493 1.3693 0.0348 2.87% 1.2145 1.3345
143. 519698交銀先鋒 1.2469 1.2469 0.0366 3.02% 1.2103 1.2103
144. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2460 1.2460 0.0330 2.72% 1.2130 1.2130
145. 519688交銀施羅德精選 1.2447 3.2405 0.0424 3.53% 1.2023 3.1981
146. 320007諾安成長 1.2440 1.3040 0.0240 1.97% 1.2200 1.2800
147. 040007華安中小盤成長 1.2438 2.5587 0.0319 2.63% 1.2119 2.5268
148. 510080長盛全債指數增強 1.2402 1.9502 0.0067 0.54% 1.2335 1.9435
149. 420003天弘永定 1.2389 1.3089 0.0289 2.39% 1.2100 1.2800
150. 540003匯豐晉信動態策略 1.2341 1.2341 0.0257 2.13% 1.2084 1.2084
151. 070010嘉實主題精選 1.2330 2.7410 0.0120 0.98% 1.2210 2.7290
152. 450007富蘭克林國海成長 1.2276 1.2276 0.0337 2.82% 1.1939 1.1939
153. 410006華富策略精選 1.2244 1.2244 0.0283 2.37% 1.1961 1.1961
154. 217009招商核心價值 1.2187 1.2187 0.0387 3.28% 1.1800 1.1800
155. 161611融通內需驅動 1.2150 1.2150 0.0310 2.62% 1.1840 1.1840
156. 290004泰信優質生活 1.2096 1.7096 0.0327 2.78% 1.1769 1.6769
157. 260109景順長城內需增長貳號 1.2090 2.2690 0.0180 1.51% 1.1910 2.2510
158. 162211泰達荷銀品質 1.2080 1.3080 0.0270 2.29% 1.1810 1.2810
159. 180002銀華保本增值(二期) 1.2042 1.3942 0.0058 0.48% 1.1984 1.3884
160. 519021國泰金鼎價值精選 1.1990 1.9720 0.0220 1.87% 1.1770 1.9360
161. 217008招商安本增利 1.1984 1.2984 0.0037 0.31% 1.1947 1.2947
162. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1970 2.0820 0.0240 2.05% 1.1730 2.0580
163. 180015銀華增強收益 1.1940 1.1940 0.0060 0.51% 1.1880 1.1880
164. 519300大成滬深300指數 1.1925 2.5125 0.0335 2.89% 1.1590 2.4790
165. 580002東吳價值成長雙動力 1.1901 1.7101 0.0363 3.15% 1.1538 1.6738
166. 162201泰達荷銀成長 1.1834 2.8934 0.0179 1.54% 1.1655 2.8755
167. 660003農銀雙利 1.1809 1.1809 0.0266 2.30% 1.1543 1.1543
168. 161610融通領先成長(LOF) 1.1800 3.1160 0.0320 2.79% 1.1480 3.0330
169. 160612鵬華豐收債券 1.1790 1.1990 0.0040 0.34% 1.1750 1.1950
170. 690001民生藍籌 1.1790 1.2090 0.0270 2.34% 1.1520 1.1820
171. 202001南方穩健成長 1.1770 2.9720 0.0278 2.42% 1.1492 2.9442
172. 180003銀華道瓊斯88 1.1748 2.9748 0.0335 2.94% 1.1413 2.9413
173. 210002金鷹紅利 1.1732 1.4612 0.0246 2.14% 1.1486 1.4366
174. 310388申萬巴黎消費增長 1.1710 1.1710 0.0370 3.26% 1.1340 1.1340
175. 090007大成策略回報 1.1710 1.7210 0.0330 2.90% 1.1380 1.6880
176. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1704 5.8608 0.0281 2.46% 1.1423 5.7486
177. 202101南方寶元債券 1.1692 2.3892 0.0087 0.75% 1.1605 2.3805
178. 240003華寶興業寶康債券 1.1689 1.6189 0.0005 0.04% 1.1684 1.6184
179. 020015國泰區位優勢 1.1650 1.1650 0.0230 2.01% 1.1420 1.1420
180. 180012銀華富裕主題 1.1638 2.0988 0.0276 2.43% 1.1362 2.0712
181. 260101景順長城優選股票 1.1620 3.0527 0.0253 2.23% 1.1367 3.0274
182. 163807中銀優選 1.1620 1.1920 0.0217 1.90% 1.1403 1.1703
183. 080002長盛創新先鋒 1.1613 1.3813 0.0248 2.18% 1.1365 1.3565
184. 213007寶盈增強收益A/B 1.1553 1.1623 0.0043 0.37% 1.1510 1.1580
185. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1530 3.2530 0.0270 2.40% 1.1260 3.2260
186. 213917寶盈增強收益C 1.1502 1.1572 0.0041 0.36% 1.1461 1.1531
187. 180018銀華和諧主題 1.1500 1.2300 0.0180 1.59% 1.1320 1.2120
188. 485107工銀瑞信添利A 1.1490 1.1890 0.0014 0.12% 1.1476 1.1876
189. 160119南方中證500(LOF) 1.1480 1.1480 0.0240 2.14% 1.1240 1.1240
190. 202211南方恆元保本 1.1460 1.1460 0.0200 1.78% 1.1260 1.1260
191. 160602鵬華普天債券A類 1.1460 1.3450 0.0010 0.09% 1.1450 1.3440
192. 040180華安上證180ETF聯接 1.1450 1.1450 0.0320 2.88% 1.1130 1.1130
193. 530008建信穩定增利 1.1430 1.2080 0.0030 0.26% 1.1400 1.2050
194. 001011華夏希望債券A級 1.1420 1.2020 0.0060 0.53% 1.1360 1.1960
195. 485007工銀瑞信添利B 1.1411 1.1811 0.0014 0.12% 1.1397 1.1797
196. 020010國泰金牛創新成長 1.1410 1.1910 0.0230 2.06% 1.1180 1.1680
197. 217003招商安泰債券A類 1.1408 1.4573 -0.0009 -0.08% 1.1417 1.4582
198. 180001銀華優勢企業 1.1378 2.7578 0.0239 2.15% 1.1139 2.7339
199. 213003寶盈策略增長 1.1373 1.5373 0.0280 2.52% 1.1093 1.5093
200. 001013華夏希望債券C級 1.1360 1.1960 0.0060 0.53% 1.1300 1.1900
201. 002021華夏回報二號 1.1360 2.4240 0.0210 1.88% 1.1150 2.4030
202. 290006泰信藍籌精選 1.1346 1.2346 0.0289 2.61% 1.1057 1.2057
203. 162202泰達荷銀周期 1.1334 3.0584 0.0272 2.46% 1.1062 3.0312
204. 320003諾安股票 1.1302 3.0137 0.0306 2.78% 1.0996 2.9831
205. 161603融通債券 1.1290 1.4540 0.0000 0.00% 1.1290 1.4540
206. 530006建信精選 1.1290 1.7090 0.0240 2.17% 1.1050 1.6850
207. 217012招商行業領先 1.1270 1.1270 0.0360 3.30% 1.0910 1.0910
208. 340008興業有機增長 1.1256 1.1256 0.0208 1.88% 1.1048 1.1048
209. 121003國投瑞銀核心企業 1.1246 2.5646 0.0293 2.68% 1.0953 2.5353
210. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1230 2.6370 0.0320 2.93% 1.0910 2.6050
211. 217203招商安泰債券B類 1.1222 1.4387 -0.0009 -0.08% 1.1231 1.4396
212. 395001中海穩健收益 1.1190 1.1790 0.0050 0.45% 1.1140 1.1740
213. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1185 1.3185 0.0327 3.01% 1.0858 1.2858
214. 200009長城穩健增利 1.1170 1.1420 0.0010 0.09% 1.1160 1.1410
215. 090004大成精選增值 1.1165 3.0170 0.0338 3.12% 1.0827 2.9832
216. 200011長城景氣行業龍頭 1.1160 1.1160 0.0210 1.92% 1.0950 1.0950
217. 570005諾德成長優勢 1.1150 1.1150 0.0310 2.86% 1.0840 1.0840
218. 160608鵬華普天債券B類 1.1140 1.3130 0.0020 0.18% 1.1120 1.3110
219. 540006匯豐晉信大盤 1.1134 1.1434 0.0283 2.61% 1.0851 1.1151
220. 090008大成強債 1.1128 1.1628 0.0063 0.57% 1.1065 1.1565
221. 217011招商安心收益 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 1.1080 1.1080
222. 001001華夏債券A/B類 1.1110 1.5210 0.0010 0.09% 1.1100 1.5200
223. 110017易方達增強回報A 1.1050 1.1650 0.0040 0.36% 1.1010 1.1610
224. 519519友邦增利A 1.1033 1.1833 0.0037 0.34% 1.0996 1.1796
225. 070015嘉實多元A 1.1030 1.1440 0.0040 0.36% 1.0990 1.1400
226. 161902萬家增強收益債券 1.1026 1.6095 0.0041 0.37% 1.0985 1.6051
227. 240010華寶興業行業精選 1.1015 1.1015 0.0271 2.52% 1.0744 1.0744
228. 050106博時穩定價值債券A類 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090
229. 070016嘉實多元B 1.1000 1.1390 0.0040 0.36% 1.0960 1.1350
230. 050012博時策略 1.0990 1.0990 0.0220 2.04% 1.0770 1.0770
231. 110018易方達增強回報B 1.0970 1.1570 0.0040 0.37% 1.0930 1.1530
232. 630001華商領先企業 1.0970 1.2020 0.0299 2.80% 1.0671 1.1721
233. 460003友邦增利B 1.0968 1.1768 0.0036 0.33% 1.0932 1.1732
234. 001003華夏債券C類 1.0960 1.5060 0.0010 0.09% 1.0950 1.5050
235. 270009廣發增強債券 1.0950 1.1250 0.0000 0.00% 1.0950 1.1250
236. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0940 1.0940 0.0300 2.82% 1.0640 1.0640
237. 040004華安寶利配置 1.0940 3.3740 0.0220 2.05% 1.0720 3.3520
238. 050006博時穩定價值債券B類 1.0930 1.2010 0.0010 0.09% 1.0920 1.2000
239. 519100長盛中證100指數 1.0929 1.6629 0.0313 2.95% 1.0616 1.6316
240. 410004華富收益增強A 1.0920 1.1820 0.0021 0.19% 1.0899 1.1799
241. 519185萬家精選 1.0909 1.0909 0.0226 2.12% 1.0683 1.0683
242. 040009華安穩定收益A 1.0907 1.1207 0.0008 0.07% 1.0899 1.1199
243. 080003長盛積極配置 1.0903 1.0903 0.0034 0.31% 1.0869 1.0869
244. 161606融通行業景氣 1.0880 3.0280 0.0290 2.74% 1.0590 2.9990
245. 110020易方達滬深300 1.0880 1.0880 0.0260 2.45% 1.0620 1.0620
246. 410005華富收益增強B 1.0849 1.1749 0.0021 0.19% 1.0828 1.1728
247. 202009南方盛元 1.0840 1.1230 0.0270 2.55% 1.0570 1.0960
248. 040010華安穩定收益B 1.0832 1.1132 0.0008 0.07% 1.0824 1.1124
249. 580005東吳進取策略 1.0787 1.0787 0.0226 2.14% 1.0561 1.0561
250. 398031中海藍籌 1.0768 1.3368 0.0241 2.29% 1.0527 1.3127
251. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0750 1.2700 0.0023 0.21% 1.0727 1.2677
252. 020019國泰雙利A 1.0750 1.0850 0.0030 0.28% 1.0720 1.0820
253. 020001國泰金鷹增長 1.0740 3.9470 0.0190 1.80% 1.0550 3.9280
254. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0735 1.1285 0.0020 0.19% 1.0715 1.1265
255. 550008信誠優勝精選 1.0730 1.0730 0.0230 2.19% 1.0500 1.0500
256. 020020國泰雙利C 1.0720 1.0820 0.0030 0.28% 1.0690 1.0790
257. 519680交銀增利A/B 1.0713 1.1923 0.0025 0.23% 1.0688 1.1898
258. 240014華寶興業中證100指數 1.0702 1.0702 0.0297 2.85% 1.0405 1.0405
259. 270021廣發聚瑞股票 1.0690 1.0690 0.0290 2.79% 1.0400 1.0400
260. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0690 1.0160 0.0330 3.19% 1.0360 0.9850
261. 288102中信穩定雙利債券 1.0681 1.4371 0.0051 0.48% 1.0630 1.4320
262. 519682交銀增利C類 1.0681 1.1841 0.0024 0.23% 1.0657 1.1817
263. 320004諾安優化債券 1.0667 1.1263 0.0013 0.12% 1.0654 1.1250
264. 202103南方多利債券A 1.0655 1.1787 0.0042 0.40% 1.0613 1.1745
265. 202102南方多利債券C 1.0642 1.1774 0.0041 0.39% 1.0601 1.1733
266. 202005南方成份精選 1.0637 1.0637 0.0304 2.94% 1.0333 1.0333
267. 110008易方達穩健收益B 1.0632 1.1548 0.0025 0.24% 1.0607 1.1523
268. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0622 1.2572 0.0023 0.22% 1.0599 1.2549
269. 519023海富通穩健添利債券C 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
270. 519697交銀保本 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 1.0540 1.0540
271. 519024海富通穩健添利債券A 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 1.0590 1.0590
272. 110007易方達穩健收益A 1.0598 1.1484 0.0025 0.24% 1.0573 1.1459
273. 580003東吳行業輪動 1.0598 1.0598 0.0221 2.13% 1.0377 1.0377
274. 519113浦銀生活 1.0590 1.0590 0.0220 2.12% 1.0370 1.0370
275. 550004信誠三得益A 1.0590 1.0770 0.0040 0.38% 1.0550 1.0730
276. 460002友邦華泰積極成長 1.0588 1.0588 0.0283 2.75% 1.0305 1.0305
277. 470007匯添富上證綜指 1.0580 1.0580 0.0270 2.62% 1.0310 1.0310
278. 481006工銀瑞信紅利 1.0570 1.0970 0.0258 2.50% 1.0312 1.0712
279. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0563 1.0563 0.0061 0.58% 1.0502 1.0502
280. 070018嘉實回報混合 1.0560 1.0560 0.0200 1.93% 1.0360 1.0360
281. 163808中銀中證100 1.0560 1.0560 0.0250 2.42% 1.0310 1.0310
282. 519078匯添富增強收益A 1.0560 1.1060 0.0010 0.09% 1.0550 1.1050
283. 100016富國天源平衡 1.0553 2.3159 0.0218 2.11% 1.0335 2.2941
284. 398041中海量化策略 1.0550 1.0550 0.0200 1.93% 1.0350 1.0350
285. 470078匯添富增強收益C 1.0550 1.1050 0.0010 0.09% 1.0540 1.1040
286. 206001鵬華行業成長 1.0548 3.9739 0.0197 1.90% 1.0351 3.9025
287. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0533 1.8093 0.0080 0.77% 1.0453 1.8013
288. 519091新華泛資源 1.0530 1.0530 0.0250 2.43% 1.0280 1.0280
289. 550005信誠三得益B 1.0520 1.0700 0.0030 0.29% 1.0490 1.0670
290. 519017大成積極成長 1.0510 2.1030 0.0320 3.14% 1.0190 2.0710
291. 240012華寶興業增強收益A 1.0508 1.0508 0.0026 0.25% 1.0482 1.0482
292. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0010 0.10% 1.0470 1.0970
293. 240013華寶興業增強收益B 1.0477 1.0477 0.0025 0.24% 1.0452 1.0452
294. 400003東方精選 1.0476 3.4333 0.0240 2.34% 1.0236 3.3680
295. 560005益民多利 1.0472 1.0882 0.0042 0.40% 1.0430 1.0840
296. 020002國泰金龍債券A類 1.0470 1.3760 0.0010 0.10% 1.0460 1.3750
297. 206002鵬華精選 1.0450 1.0450 0.0120 1.16% 1.0330 1.0330
298. 253020國聯安德盛增利A 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 1.0420 1.0420
299. 213006寶盈核心優勢 1.0425 1.2025 0.0132 1.28% 1.0293 1.1893
300. 090002大成債券A/B類 1.0419 1.4319 0.0009 0.09% 1.0410 1.4310
301. 121008國投瑞銀成長優選 1.0411 2.2824 0.0203 1.99% 1.0208 2.2379
302. 040012華安強債A 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 1.0380 1.0380
303. 020012國泰金龍債券C類 1.0410 1.3700 0.0010 0.10% 1.0400 1.3690
304. 519667銀河銀信添利A 1.0401 1.2581 0.0011 0.11% 1.0390 1.2570
305. 253021國聯安德盛增利B 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 1.0380 1.0380
306. 260108景順長城新興成長 1.0390 2.3890 0.0270 2.67% 1.0120 2.3620
307. 040013華安強債B 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 1.0350 1.0350
308. 400011東方核心動力 1.0390 1.0390 0.0246 2.43% 1.0144 1.0144
309. 163806中銀增利 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 1.0370 1.0370
310. 630003華商收益增強A 1.0360 1.0870 0.0020 0.19% 1.0340 1.0850
311. 630103華商收益增強B 1.0360 1.0840 0.0030 0.29% 1.0330 1.0810
312. 290003泰信雙息債券 1.0345 1.1688 0.0065 0.63% 1.0280 1.1623
313. 288001中信經典配置 1.0342 3.1742 0.0217 2.14% 1.0125 3.1525
314. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0337 2.3749 0.0261 2.59% 1.0076 2.3488
315. 519666銀河銀信添利B 1.0333 1.2513 0.0010 0.10% 1.0323 1.2503
316. 530009建信收益增強A 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 1.0290 1.0290
317. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0324 1.0424 0.0038 0.37% 1.0286 1.0386
318. 530003建信優選成長 1.0321 2.4821 0.0227 2.25% 1.0094 2.4594
319. 531009建信收益增強C 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 1.0270 1.0270
320. 166003中歐穩健收益A 1.0307 1.0307 0.0006 0.06% 1.0301 1.0301
321. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0306 1.0406 0.0038 0.37% 1.0268 1.0368
322. 573003諾德增強收益 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 1.0240 1.0240
323. 360008光大增利A類 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
324. 166004中歐穩健收益C 1.0280 1.0280 0.0006 0.06% 1.0274 1.0274
325. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 1.0210 1.0210
326. 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
327. 582001東吳優信穩健A 1.0248 1.0368 0.0051 0.50% 1.0197 1.0317
328. 360009光大增利C類 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
329. 570001諾德價值優勢 1.0240 1.0240 0.0302 3.04% 0.9938 0.9938
330. 582201東吳優信穩健C 1.0230 1.0350 0.0051 0.50% 1.0179 1.0299
331. 092002大成債券C類 1.0200 1.4100 0.0009 0.09% 1.0191 1.4091
332. 550007信誠經典優債B 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
333. 210003金鷹行業優勢 1.0179 1.0179 0.0208 2.09% 0.9971 0.9971
334. 260110景順長城精選藍籌 1.0170 1.0170 0.0300 3.04% 0.9870 0.9870
335. 690002民生增強收益A 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120
336. 690202民生增強收益C 1.0150 1.0150 0.0040 0.40% 1.0110 1.0110
337. 320008諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
338. 350006天治穩健雙盈 1.0150 1.0150 0.0022 0.22% 1.0128 1.0128
339. 519991長信雙利優選 1.0150 1.3150 0.0260 2.63% 0.9890 1.2890
340. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
341. 257020國聯安德盛精選 1.0120 2.8610 0.0210 2.12% 0.9910 2.8280
342. 320009諾安增利債券B 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
343. 660002農銀增利 1.0111 1.0111 0.0005 0.05% 1.0106 1.0106
344. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
345. 151001銀河銀聯穩健 1.0108 3.1952 0.0206 2.08% 0.9902 3.1669
346. 162210泰達荷銀集利A 1.0103 1.0283 0.0021 0.21% 1.0082 1.0262
347. 620003金元比聯豐利債券 1.0080 1.0180 0.0050 0.50% 1.0030 1.0130
348. 340009興業磐穩增利 1.0077 1.0077 0.0000 0.00% 1.0077 1.0077
349. 360001光大保德信量化核心 1.0072 2.9509 0.0292 2.99% 0.9780 2.9217
350. 371020上投摩根純債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
351. 162299泰達荷銀集利C 1.0054 1.0234 0.0020 0.20% 1.0034 1.0214
352. 070009嘉實超短債 1.0052 1.1090 0.0000 0.00% 1.0052 1.1090
353. 253010國聯安德盛安心成長 1.0050 2.1200 0.0240 2.45% 0.9810 2.0760
354. 371120上投摩根純債B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
355. 000051華夏滬深300 1.0050 1.0050 0.0250 2.55% 0.9800 0.9800
356. 519186萬家穩增A 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% 1.0047 1.0047
357. 163803中銀增長 1.0040 2.9836 0.0285 2.92% 0.9755 2.9110
358. 610003信達穩定價值A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
359. 519187萬家穩增C 1.0037 1.0037 0.0000 0.00% 1.0037 1.0037
360. 410007華富價值增長混合 1.0034 1.0034 0.0269 2.75% 0.9765 0.9765
361. 420102天弘永利B 1.0020 1.0771 0.0029 0.29% 0.9991 1.0742
362. 610103信達穩定價值B 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
363. 200006長城消費增值 1.0011 2.4411 0.0259 2.66% 0.9752 2.4152
364. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0009 2.5729 0.0190 1.94% 0.9819 2.5539
365. 420002天弘永利A 1.0003 1.0698 0.0029 0.29% 0.9974 1.0669
366. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0002 1.0002 0.0003 0.03% 0.9999 0.9999
367. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
368. 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
369. 240004華寶興業動力組合 0.9984 3.5084 0.0198 2.02% 0.9786 3.4886
370. 202002南方穩健成長貳號 0.9981 2.1213 0.0234 2.40% 0.9747 2.0715
371. 350007天治趨勢精選 0.9960 0.9960 0.0250 2.57% 0.9710 0.9710
372. 550001信誠四季紅 0.9943 2.1553 0.0207 2.13% 0.9736 2.1346
373. 290007泰信增強收益A 0.9897 0.9897 0.0030 0.30% 0.9867 0.9867
374. 519987長信恆利 0.9890 0.9890 0.0250 2.59% 0.9640 0.9640
375. 291007泰信增強收益C 0.9884 0.9884 0.0029 0.29% 0.9855 0.9855
376. 100035富國優化增強A/B 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 0.9830 0.9830
377. 050011博時信用A/B 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 0.9860 0.9860
378. 100037富國優化增強C 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 0.9810 0.9810
379. 050111博時信用C 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
380. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9830 4.3710 0.0280 2.93% 0.9550 4.2690
381. 530005建信優化配置 0.9824 1.5324 0.0281 2.94% 0.9543 1.5043
382. 400009東方穩健回報 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 0.9750 0.9750
383. 040002華安中國A股指數 0.9770 3.5760 0.0260 2.73% 0.9510 3.4910
384. 070003嘉實理財穩健 0.9760 2.7390 0.0170 1.77% 0.9590 2.7050
385. 550002信誠精萃成長 0.9741 2.2730 0.0231 2.43% 0.9510 2.2219
386. 050002博時裕富指數 0.9740 2.9540 0.0270 2.85% 0.9470 2.9270
387. 050009博時新興成長 0.9740 3.6540 0.0240 2.53% 0.9500 3.5640
388. 110003易方達50指數 0.9736 2.8236 0.0275 2.91% 0.9461 2.7961
389. 373010上投雙息平衡 0.9734 2.4026 0.0188 1.97% 0.9546 2.3838
390. 519039長盛同德 0.9682 2.7744 0.0192 2.02% 0.9490 2.7194
391. 100022富國天瑞強勢地區 0.9645 3.4587 0.0217 2.30% 0.9428 3.4072
392. 166005中歐價值發現 0.9610 0.9610 0.0290 3.11% 0.9320 0.9320
393. 560003益民創新優勢 0.9593 0.9793 0.0277 2.97% 0.9316 0.9516
394. 398021中海能源策略 0.9581 1.2681 0.0247 2.65% 0.9334 1.2434
395. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9569 2.9259 0.0124 1.31% 0.9445 2.9135
396. 519110浦銀價值 0.9560 0.9560 0.0220 2.36% 0.9340 0.9340
397. 320005諾安價值增長 0.9544 1.8994 0.0207 2.22% 0.9337 1.8787
398. 270007廣發大盤成長 0.9541 0.9541 0.0269 2.90% 0.9272 0.9272
399. 200008長城品牌優選 0.9518 0.9518 0.0283 3.06% 0.9235 0.9235
400. 080001長盛成長價值 0.9510 2.7950 0.0180 1.93% 0.9330 2.7770
401. 100020富國天益價值 0.9502 3.9615 0.0203 2.18% 0.9299 3.9412
402. 160910大成創新成長(LOF) 0.9500 2.1610 0.0270 2.93% 0.9230 2.1340
403. 100026富國天合穩健優選 0.9494 2.3289 0.0217 2.34% 0.9277 2.3072
404. 070001嘉實成長收益 0.9404 3.1380 0.0179 1.94% 0.9225 3.1077
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9390 2.8940 0.0210 2.29% 0.9180 2.8330
406. 163804中銀收益 0.9376 2.1176 0.0224 2.45% 0.9152 2.0952
407. 161601融通新藍籌 0.9277 3.2227 0.0256 2.84% 0.9021 3.1971
408. 519694交銀施羅德藍籌 0.9276 0.9426 0.0260 2.88% 0.9016 0.9166
409. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9227 3.4627 0.0217 2.41% 0.9010 3.4410
410. 020005國泰金馬穩健回報 0.9220 3.8080 0.0170 1.88% 0.9050 3.7400
411. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9210 2.7890 0.0260 2.90% 0.8950 2.7630
412. 020003國泰金龍行業精選 0.9180 3.7430 0.0150 1.66% 0.9030 3.6960
413. 519035富國天博創新主題 0.9152 3.1396 0.0196 2.19% 0.8956 3.0872
414. 519993長信增利動態策略 0.9148 2.1538 0.0255 2.87% 0.8893 2.1283
415. 519018匯添富均衡增長 0.9119 2.5687 0.0243 2.74% 0.8876 2.5055
416. 162607景順長城資源(LOF) 0.9050 2.8660 0.0230 2.61% 0.8820 2.8430
417. 350002天治品質優選 0.8920 3.4020 0.0232 2.67% 0.8688 3.3788
418. 519011海富通精選混合 0.8860 3.8202 0.0186 2.14% 0.8674 3.7589
419. 257010國聯安德盛小盤 0.8830 3.0130 0.0130 1.49% 0.8700 3.0000
420. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8787 2.2889 0.0283 3.33% 0.8504 2.2387
421. 160603鵬華普天收益 0.8770 3.3230 0.0150 1.74% 0.8620 3.3080
422. 310328申萬巴黎新動力 0.8698 2.7961 0.0255 3.02% 0.8443 2.7498
423. 519087新華優選分紅 0.8612 2.5763 0.0165 1.95% 0.8447 2.5498
424. 530001建信恆久價值 0.8551 2.3093 0.0191 2.28% 0.8360 2.2902
425. 217001招商安泰股票 0.8500 3.4640 0.0232 2.81% 0.8268 3.4408
426. 360007光大保德信優勢配置 0.8457 0.8457 0.0229 2.78% 0.8228 0.8228
427. 090001大成價值增長 0.8452 3.5052 0.0201 2.44% 0.8251 3.4851
428. 040008華安策略優選 0.8441 2.3804 0.0233 2.84% 0.8208 2.3571
429. 398011中海分紅增利 0.8411 2.2411 0.0216 2.64% 0.8195 2.2195
430. 110029易方達科訊 0.8367 4.4489 0.0209 2.56% 0.8158 4.3898
431. 050001博時價值增長 0.8350 3.3370 0.0160 1.95% 0.8190 3.3210
432. 398001中海優質成長 0.8333 2.9717 0.0261 3.23% 0.8072 2.9067
433. 460007友邦行業領先 0.8310 0.8310 0.0180 2.21% 0.8130 0.8130
434. 410001華富競爭力優選 0.8307 2.2623 0.0200 2.47% 0.8107 2.2257
435. 519997長信銀利精選 0.8297 2.7497 0.0183 2.26% 0.8114 2.7314
436. 320001諾安平衡 0.8256 3.0856 0.0204 2.53% 0.8052 3.0652
437. 070099嘉實優質 0.8220 1.7180 0.0200 2.49% 0.8020 1.6980
438. 090003大成藍籌穩健 0.8204 3.3904 0.0212 2.65% 0.7992 3.3692
439. 270005廣發聚豐 0.8188 4.5330 0.0238 2.99% 0.7950 4.4253
440. 217005招商先鋒 0.8172 2.7672 0.0241 3.04% 0.7931 2.7431
441. 519180萬家上證180指數 0.8120 3.1520 0.0232 2.94% 0.7888 3.1288
442. 590002中郵核心成長 0.8105 0.8105 0.0221 2.80% 0.7884 0.7884
443. 450001富蘭克林國海收益 0.8104 2.1365 0.0149 1.87% 0.7955 2.1108
444. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8079 1.9431 0.0194 2.46% 0.7885 1.8965
445. 040001華安創新 0.8020 3.6760 0.0170 2.17% 0.7850 3.6030
446. 210001金鷹成份股優選 0.8018 2.4660 0.0180 2.30% 0.7838 2.4385
447. 260103景順長城動力平衡 0.7993 3.0893 0.0135 1.72% 0.7858 3.0758
448. 050201博時價值增長貳號 0.7990 2.2540 0.0160 2.04% 0.7830 2.2380
449. 162209泰達荷銀市值優選 0.7973 0.7973 0.0227 2.93% 0.7746 0.7746
450. 519995長信金利趨勢 0.7969 2.3393 0.0184 2.36% 0.7785 2.2946
451. 510180華安上證180ETF 0.7880 3.0090 0.0230 3.01% 0.7650 2.9230
452. 519019大成景陽 0.7860 3.7650 0.0210 2.75% 0.7650 3.7440
453. 580001東吳嘉禾優勢 0.7841 2.5041 0.0193 2.52% 0.7648 2.4848
454. 519003海富通收益增長混合 0.7830 2.3980 0.0190 2.49% 0.7640 2.3790
455. 310358申萬巴黎新經濟 0.7784 2.1103 0.0227 3.00% 0.7557 2.0876
456. 240005華寶興業多策略增長 0.7701 4.3921 0.0175 2.33% 0.7526 4.3519
457. 350001天治財富增長 0.7682 2.3135 0.0158 2.10% 0.7524 2.2977
458. 483003工銀平衡 0.7665 1.9976 0.0144 1.91% 0.7521 1.9719
459. 410003華富成長趨勢 0.7497 1.0397 0.0219 3.01% 0.7278 1.0178
460. 290002泰信先行策略 0.7478 2.7019 0.0200 2.75% 0.7278 2.6580
461. 560002益民紅利成長 0.7445 1.9270 0.0179 2.46% 0.7266 1.8946
462. 519005海富通股票 0.7410 2.6900 0.0180 2.49% 0.7230 2.6720
463. 090006大成2020生命周期 0.7390 2.5610 0.0220 3.07% 0.7170 2.5390
464. 020011國泰滬深300 0.7210 1.0320 0.0200 2.85% 0.7010 1.0040
465. 162203泰達荷銀穩定 0.7097 2.6497 0.0160 2.31% 0.6937 2.6337
466. 519015海富通精選貳號混合 0.7070 1.0270 0.0150 2.17% 0.6920 1.0120
467. 202007南方隆元 0.7030 0.7030 0.0110 1.59% 0.6920 0.6920
468. 519007海富通強化回報混合 0.7000 2.1960 0.0130 1.89% 0.6870 2.1830
469. 200007長城安心回報 0.6933 1.8708 0.0136 2.00% 0.6797 1.8402
470. 519181萬家和諧增長 0.6932 1.4865 0.0172 2.54% 0.6760 1.4564
471. 460001友邦華泰盛世中國 0.6643 2.7504 0.0211 3.28% 0.6432 2.7000
472. 213002寶盈泛沿海 0.6495 2.3227 0.0199 3.16% 0.6296 2.2882
473. 400001東方龍 0.6408 2.4023 0.0067 1.06% 0.6341 2.3956
474. 420001天弘精選 0.6364 1.8323 0.0114 1.82% 0.6250 1.8067
475. 163503天治核心成長(LOF) 0.6098 2.1999 0.0166 2.80% 0.5932 2.1675
476. 213001寶盈鴻利收益 0.5789 2.4303 0.0079 1.38% 0.5710 2.4196
477. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5674 2.1124 0.0102 1.83% 0.5572 2.1022
478. 481001工銀瑞信核心價值 0.4665 3.8726 0.0094 2.06% 0.4571 3.8385
479. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布1.0236 1.0236
480. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1350 1.1350
481. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布1.0750 1.0750
482. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布1.0170 1.0170
483. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
485. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布1.0530 1.0530
486. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布1.0180 1.0180
487. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6020 0.6020
488. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
490. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 450008富蘭克林國海滬深300 未公布未公布未公布未公布1.1330 1.1330
494. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
495. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8250 0.8250
497. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8980 0.8980
498. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布1.0240 1.0240
499. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9710 0.9710
500. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5080 1.7780
502. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7460 0.7460
504. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0220 1.0220
505. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5560 1.6360
506. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布1.0595 1.0595
511. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7030 0.7030
512. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布1.0560 1.0560
513. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.1640 0.0000
514. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布1.0790 1.0790
516. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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