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核心提示:受到今日公布的10月新增信貸低於預期影響,大盤走勢依然較弱。10點多數據出來大盤開始跳水,很明顯是對信貸低於預期的一個反應,然而午後又有一股力量殺入將尾盤拉起,最終收根長下影十字星。近幾日大盤在3200之下反復震蕩,突而不破,那麼主力資金在此位猶豫什麼,後市主力又將如何選擇方向?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、據今日發布數據顯示,10月份CPI同比下降0.5%,比上月降幅縮小0.3個百分點,環比下降0.1%;PPI同比下降5.8%,比上月降幅縮小1.2個百分點,基本符合預期;
2、 10月人民幣貸款增加2530億元貨幣供應量(M2)同比增長29.42%;
信息解讀:統計局今日公布的CPI和PPI的數據基本符合預期,此前據央行公布的數據顯示,三季度中國CPI一致合成指數降幅趨緩,呈現觸底跡象,央行預計CPI將在今年年底觸底後開始回昇,經濟復蘇與通脹預期持續加強,因此CPI於11月份轉正的可能性較大。而10月新增信貸2530億,遠低於此前市場預期的5000億,今日的盤中的下探很有可能受此影響,不過歷年十月份新增信貸都偏低,相比之下2530億已經相對較高,一旦市場反應過來可能產生糾偏效應。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:農業、金融、醫藥、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
根據德聖基金研究中對心基金倉位測算數據顯示,上周各類以股票為主要投資方向的基金平均倉位大幅攀昇。扣除被動倉位變化效應後,股票方向基金主動增倉幅度均超過3%,平均倉位已達84%.而另一方面,對次新基金的跟蹤顯示,9月成立的股票型基金截至11月6日淨值增長率僅1.98%,11月以來的淨值增長率也僅有1.7%,大幅跑輸上證綜指。這說明這些次新基金自九月份以來完全踏錯節奏或者倉位依然很輕。
隨著經濟數據進一步強化經濟復蘇的確定性,老基金開始有空轉多,而在這些大資金空轉多的推動下股市向上趨勢應該越來越明顯。隨著趨勢的進一步強化,在前期踏空的老基金或者新基金們在業績壓力之下將不得不追高殺入,而推動股市進一步加速上漲。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標55,主攻板塊:金融、地產、化工、新能源
短期行為:逢低建倉;
中長期行為:持續流入、長遠布局。
美元指數在周一創了新低之後,今日盤中又再創新低,可見美元貶值趨勢依然。只要美元繼續貶值,熱錢流入趨勢也將難以逆轉。
香港方面消息,金管局繼於周一晚間紐約交易時段向市場注入46.5億港元後,於周二早上再向市場注入54.25億港元,合共100.75億元,以壓抑港匯強勢,連同新一輪的注資,香港銀行體系總結餘至本月12日將增至2699.2億港元,創出紀錄新高。這一切都是熱錢流入的證明。
我們萬隆成長投資顧問群認為,只要美聯儲繼續維持低利率策略,美元將繼續維持貶值趨勢,未來的熱錢流入量也將越來越大,並成為持續超出市場預期的主要因素,因而將推動A股市場繼續震蕩上行。
三、投資機會與風險
行為方向總結:受到今日公布的10月新增信貸低於預期影響,大盤走勢依然較弱。10點多數據出來大盤開始跳水,很明顯是對信貸低於預期的一個反應,然而午後又有一股力量殺入將尾盤拉起,最終收根長下影十字星。近幾日大盤在3200之下反復震蕩,突而不破,一方面是主力資金要將不堅定籌碼洗出局,讓市場跟風情緒冷卻下來,另一方面是主力資金正在根據國家調結構步伐進行調倉,主要是以低碳經濟為主,一旦主力布局完畢,新一輪的拉昇行情則即將開展。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:農業、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、低碳經濟及資產注入預期個股。
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