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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.2490 9.6290 0.0700 0.76% 9.1790 9.5590
2. 377010上投阿爾法 5.2204 5.2604 0.0047 0.09% 5.2157 5.2557
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8522 5.0222 0.0268 0.56% 4.8254 4.9954
4. 070002嘉實理財增長 4.1610 4.7020 0.0210 0.51% 4.1400 4.6810
5. 110002易方達策略成長 4.1010 4.9110 0.0080 0.20% 4.0930 4.9030
6. 159901易方達深證100ETF 4.0420 4.1620 0.0290 0.72% 4.0130 4.1330
7. 070006嘉實服務增值 3.7120 4.0320 0.0180 0.49% 3.6940 4.0140
8. 260104景順長城內需增長 3.5750 4.4450 -0.0160 -0.45% 3.5910 4.4610
9. 340006興業全球視野 3.3682 3.3682 -0.0047 -0.14% 3.3729 3.3729
10. 240008華寶興業收益增長 3.3203 3.3203 0.0210 0.64% 3.2993 3.2993
11. 002011華夏紅利 3.3110 4.1440 0.0210 0.64% 3.2900 4.1230
12. 519008匯添富優勢精選 2.9500 4.5100 -0.0068 -0.23% 2.9568 4.5168
13. 519692交銀施羅德成長 2.6989 2.8789 0.0092 0.34% 2.6897 2.8697
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6850 2.7320 0.0210 0.79% 2.6640 2.7110
15. 375010上投中國優勢 2.6158 5.2358 -0.0143 -0.54% 2.6301 5.2501
16. 040005華安宏利 2.6078 3.2278 0.0076 0.29% 2.6002 3.2202
17. 288002中信紅利精選 2.5580 3.9580 0.0126 0.50% 2.5454 3.9454
18. 510050華夏上證50ETF 2.5200 3.1270 0.0090 0.36% 2.5110 3.1160
19. 360005光大保德信紅利 2.5175 3.1755 0.0099 0.39% 2.5076 3.1656
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.5000 2.5000 0.0050 0.20% 2.4950 2.4950
21. 240009華寶興業先進成長 2.4267 2.4267 0.0188 0.78% 2.4079 2.4079
22. 378010上投成長先鋒 2.3979 2.3979 -0.0092 -0.38% 2.4071 2.4071
23. 202202南方避險增值 2.3511 2.8951 0.0007 0.03% 2.3504 2.8944
24. 000021華夏優勢增長 2.2630 2.3830 0.0140 0.62% 2.2490 2.3690
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1645 2.9945 0.0107 0.50% 2.1538 2.9838
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0860 3.3960 0.0108 0.52% 2.0752 3.3852
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0158 2.1158 0.0035 0.17% 2.0123 2.1123
28. 160505博時主題行業(LOF) 2.0100 3.5910 0.0070 0.35% 2.0030 3.5840
29. 217002招商安泰平衡 1.9588 2.5738 0.0070 0.36% 1.9518 2.5668
30. 519089新華優選成長 1.9509 2.0009 0.0030 0.15% 1.9479 1.9979
31. 180010銀華優質增長 1.9065 3.1065 0.0163 0.86% 1.8902 3.0902
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8508 3.0858 0.0038 0.21% 1.8470 3.0820
33. 270006廣發策略優選 1.8482 2.5282 0.0084 0.46% 1.8398 2.5198
34. 255010國聯安德盛穩健 1.8340 2.6040 -0.0020 -0.11% 1.8360 2.6060
35. 160605鵬華中國50 1.8330 3.4630 -0.0010 -0.05% 1.8340 3.4640
36. 240011華寶興業大盤 1.8326 1.8326 0.0121 0.66% 1.8205 1.8205
37. 002031華夏策略精選 1.7920 1.7920 0.0130 0.73% 1.7790 1.7790
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.7851 2.2511 0.0034 0.19% 1.7817 2.2477
39. 180013銀華領先 1.7709 1.8709 0.0151 0.86% 1.7558 1.8558
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7570 3.2370 0.0039 0.22% 1.7531 3.2331
41. 202003南方績優成長 1.7449 2.2949 0.0116 0.67% 1.7333 2.2833
42. 070013嘉實研究精選 1.7090 1.7390 0.0030 0.18% 1.7060 1.7360
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6729 3.5637 0.0011 0.07% 1.6718 3.5626
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6660 1.6660 0.0020 0.12% 1.6640 1.6640
45. 510060工銀上證央企ETF 1.6530 1.6530 0.0050 0.30% 1.6480 1.6480
46. 270010廣發滬深300指數 1.6380 1.7780 0.0090 0.55% 1.6290 1.7690
47. 151002銀河銀聯收益 1.6309 2.0109 -0.0004 -0.02% 1.6313 2.0113
48. 660001農銀成長 1.6211 1.6211 0.0010 0.06% 1.6201 1.6201
49. 630002華商盛世成長 1.6170 1.8820 -0.0018 -0.11% 1.6188 1.8838
50. 160613鵬華創新(LOF) 1.6150 1.6450 0.0070 0.44% 1.6080 1.6380
51. 270002廣發穩健增長 1.6147 3.2347 0.0131 0.82% 1.6016 3.2216
52. 110011易方達中小盤 1.6079 1.6479 0.0019 0.12% 1.6060 1.6460
53. 162208泰達荷銀首選企業 1.6037 1.6537 0.0064 0.40% 1.5973 1.6473
54. 040011華安核心優選 1.5955 1.5955 0.0024 0.15% 1.5931 1.5931
55. 050004博時精選 1.5900 3.0150 0.0079 0.50% 1.5821 3.0071
56. 100032富國天鼎 1.5880 1.7870 0.0110 0.70% 1.5770 1.7750
57. 160106南方高增長(LOF) 1.5872 2.8912 0.0124 0.79% 1.5748 2.8788
58. 519029華夏穩增 1.5870 2.2920 0.0090 0.57% 1.5780 2.2830
59. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5728 3.0728 -0.0001 -0.01% 1.5729 3.0729
60. 240002華寶興業寶康配置 1.5603 3.2003 0.0057 0.37% 1.5546 3.1946
61. 217010招商大盤藍籌 1.5590 1.5590 0.0010 0.06% 1.5580 1.5580
62. 519069匯添富價值精選 1.5580 1.5580 0.0030 0.19% 1.5550 1.5550
63. 110001易方達平穩增長 1.5500 2.7800 0.0100 0.65% 1.5400 2.7700
64. 000001華夏成長 1.5460 3.2270 0.0110 0.72% 1.5350 3.2160
65. 161609融通動力先鋒 1.5410 1.9410 0.0160 1.05% 1.5250 1.9250
66. 110009易方達價值精選 1.5363 2.5863 0.0096 0.63% 1.5267 2.5767
67. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5336 1.6336 0.0089 0.58% 1.5247 1.6247
68. 340007興業社會責任 1.5290 1.5290 -0.0020 -0.13% 1.5310 1.5310
69. 162205泰達荷銀風險預算 1.5208 2.4258 0.0021 0.14% 1.5187 2.4237
70. 270008廣發核心 1.5150 1.6750 0.0040 0.26% 1.5110 1.6710
71. 519668銀河競爭優勢 1.5148 1.5948 0.0036 0.24% 1.5112 1.5912
72. 590001中郵核心優選 1.5132 2.7332 0.0068 0.45% 1.5064 2.7264
73. 112002易方達策略成長二號 1.5130 3.0480 0.0020 0.13% 1.5110 3.0460
74. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5120 1.7120 0.0080 0.53% 1.5040 1.7040
75. 161604融通深證100指數 1.5070 2.6770 0.0100 0.67% 1.4970 2.6670
76. 200001長城久恆 1.5020 2.6120 0.0040 0.27% 1.4980 2.6080
77. 050010博時特許價值 1.5020 1.5020 0.0070 0.47% 1.4950 1.4950
78. 519183萬家雙引擎 1.5001 1.5201 0.0042 0.28% 1.4959 1.5159
79. 519066匯添富藍籌穩健 1.4890 1.5190 0.0020 0.13% 1.4870 1.5170
80. 240001華寶興業寶康消費品 1.4880 4.3693 0.0090 0.61% 1.4790 4.3469
81. 519001銀華核心價值優選 1.4754 4.9894 0.0056 0.38% 1.4698 4.9713
82. 379010上投中小盤 1.4610 1.4610 0.0080 0.55% 1.4530 1.4530
83. 110010易方達價值成長 1.4495 1.5095 0.0021 0.15% 1.4474 1.5074
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4333 2.5933 0.0042 0.29% 1.4291 2.5891
85. 161605融通藍籌成長 1.4290 2.5590 0.0060 0.42% 1.4230 2.5530
86. 110012易方達科匯 1.4260 5.2060 0.0020 0.14% 1.4240 5.2030
87. 110013易方達科翔 1.4230 5.3880 -0.0050 -0.35% 1.4280 5.3950
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4200 3.3303 0.0016 0.11% 1.4184 3.3287
89. 162102金鷹中小盤精選 1.4170 2.3270 -0.0063 -0.44% 1.4233 2.3333
90. 260111景順長城公司治理 1.3760 1.3760 -0.0070 -0.51% 1.3830 1.3830
91. 121001國投瑞銀融華債券 1.3736 2.4256 0.0070 0.51% 1.3666 2.4186
92. 163805中銀策略 1.3709 1.3709 0.0023 0.17% 1.3686 1.3686
93. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3629 1.5629 0.0018 0.13% 1.3611 1.5611
94. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3600 1.4000 -0.0020 -0.15% 1.3620 1.4020
95. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3590 1.5590 0.0010 0.07% 1.3580 1.5580
96. 400007東方策略成長 1.3587 1.3587 0.0011 0.08% 1.3576 1.3576
97. 002001華夏回報 1.3580 3.3700 0.0020 0.15% 1.3560 3.3680
98. 050007博時平衡配置 1.3580 2.4190 0.0030 0.22% 1.3550 2.4160
99. 110005易方達積極成長 1.3458 4.2834 0.0056 0.42% 1.3402 4.2693
100. 121005國投瑞銀創新動力 1.3428 2.5589 0.0065 0.49% 1.3363 2.5481
101. 200002長城久泰300指數 1.3385 4.1985 0.0067 0.50% 1.3318 4.1918
102. 481004工銀成長 1.3196 1.5696 0.0008 0.06% 1.3188 1.5688
103. 290005泰信優勢增長 1.3090 1.3390 0.0120 0.93% 1.2970 1.3270
104. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3080 3.7610 0.0080 0.62% 1.3000 3.7420
105. 257040國聯安德盛紅利 1.3050 1.5050 -0.0040 -0.31% 1.3090 1.5090
106. 202011南方價值 1.3050 1.5250 0.0120 0.93% 1.2930 1.5130
107. 202015南方滬深300 1.2920 1.3520 0.0070 0.54% 1.2850 1.3450
108. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2890 1.4890 0.0020 0.16% 1.2870 1.4870
109. 360006光大保德信新增長 1.2802 2.5602 0.0025 0.20% 1.2777 2.5577
110. 050008博時第三產業成長 1.2790 2.8290 0.0050 0.39% 1.2740 2.8180
111. 257030國聯安德盛優勢 1.2760 1.3760 0.0040 0.31% 1.2720 1.3720
112. 200010長城雙動力 1.2752 1.2752 -0.0014 -0.11% 1.2766 1.2766
113. 100029富國天成紅利 1.2742 1.2942 0.0047 0.37% 1.2695 1.2895
114. 519013海富通風格優勢股票 1.2700 2.0260 0.0100 0.79% 1.2600 2.0160
115. 110015易方達行業領先 1.2700 1.2700 0.0010 0.08% 1.2690 1.2690
116. 070017嘉實量化 1.2660 1.2660 0.0080 0.64% 1.2580 1.2580
117. 270001廣發聚富 1.2635 3.5735 0.0014 0.11% 1.2621 3.5721
118. 481009工銀滬深300 1.2570 1.3920 0.0070 0.56% 1.2500 1.3850
119. 070005嘉實理財債券 1.2560 1.6810 0.0020 0.16% 1.2540 1.6790
120. 340001興業可轉債 1.2546 2.8326 0.0032 0.26% 1.2514 2.8294
121. 100018富國天利增長債券 1.2529 1.8779 0.0026 0.21% 1.2503 1.8753
122. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2513 1.5713 0.0019 0.15% 1.2494 1.5694
123. 620002金元比聯成長動力 1.2390 1.3690 0.0030 0.24% 1.2360 1.3660
124. 519068匯添富成長焦點 1.2324 1.3824 0.0010 0.08% 1.2314 1.3814
125. 320006諾安靈活配置 1.2300 1.4700 0.0050 0.41% 1.2250 1.4650
126. 510080長盛全債指數增強 1.2284 1.9384 0.0029 0.24% 1.2255 1.9355
127. 373020上投摩根雙核平衡 1.2279 1.2279 -0.0007 -0.06% 1.2286 1.2286
128. 160105南方積極配置(LOF) 1.2265 2.5905 0.0008 0.07% 1.2257 2.5897
129. 519025海富通領先成長股票 1.2260 1.2260 0.0080 0.66% 1.2180 1.2180
130. 460005友邦華泰價值增長 1.2253 1.5353 0.0041 0.34% 1.2212 1.5312
131. 350005天治創新先鋒 1.2235 1.2235 0.0048 0.39% 1.2187 1.2187
132. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2210 1.2810 0.0060 0.49% 1.2150 1.2750
133. 510081長盛動態精選 1.2209 2.9209 0.0063 0.52% 1.2146 2.9146
134. 377020上投內需動力 1.2199 1.3199 -0.0014 -0.11% 1.2213 1.3213
135. 000031華夏復興 1.2190 1.2190 0.0090 0.74% 1.2100 1.2100
136. 213008寶盈資源優選 1.2150 1.3216 0.0041 0.34% 1.2109 1.3171
137. 320007諾安成長 1.2140 1.2740 0.0060 0.50% 1.2080 1.2680
138. 571002諾德靈活配置 1.2138 1.2138 0.0012 0.10% 1.2126 1.2126
139. 070011嘉實策略增長 1.2130 1.4030 0.0020 0.17% 1.2110 1.4010
140. 610001信達澳銀領先增長 1.2118 1.4118 0.0015 0.12% 1.2103 1.4103
141. 166002中歐藍籌 1.2090 1.4790 0.0035 0.29% 1.2055 1.4755
142. 360010光大精選 1.2071 1.3271 0.0040 0.33% 1.2031 1.3231
143. 040007華安中小盤成長 1.2013 2.5162 0.0035 0.29% 1.1978 2.5127
144. 519698交銀先鋒 1.2007 1.2007 0.0021 0.18% 1.1986 1.1986
145. 180002銀華保本增值(二期) 1.1970 1.3870 0.0012 0.10% 1.1958 1.3858
146. 519670銀河行業優選 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17% 1.1960 1.1960
147. 519688交銀施羅德精選 1.1935 3.1893 0.0066 0.56% 1.1869 3.1827
148. 070010嘉實主題精選 1.1930 2.7010 -0.0060 -0.50% 1.1990 2.7070
149. 217008招商安本增利 1.1906 1.2906 0.0002 0.02% 1.1904 1.2904
150. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1898 1.4398 0.0030 0.25% 1.1868 1.4368
151. 180015銀華增強收益 1.1860 1.1860 0.0030 0.25% 1.1830 1.1830
152. 540003匯豐晉信動態策略 1.1841 1.1841 0.0047 0.40% 1.1794 1.1794
153. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 1.1760 1.1760
154. 420003天弘永定 1.1823 1.2523 0.0081 0.69% 1.1742 1.2442
155. 410006華富策略精選 1.1817 1.1817 0.0043 0.37% 1.1774 1.1774
156. 217009招商核心價值 1.1791 1.1791 0.0029 0.25% 1.1762 1.1762
157. 450007富蘭克林國海成長 1.1784 1.1784 -0.0013 -0.11% 1.1797 1.1797
158. 160612鵬華豐收債券 1.1720 1.1920 0.0000 0.00% 1.1720 1.1920
159. 162211泰達荷銀品質 1.1710 1.2710 0.0040 0.34% 1.1670 1.2670
160. 240003華寶興業寶康債券 1.1659 1.6159 0.0002 0.02% 1.1657 1.6157
161. 161611融通內需驅動 1.1650 1.1650 0.0040 0.34% 1.1610 1.1610
162. 290004泰信優質生活 1.1639 1.6639 0.0017 0.15% 1.1622 1.6622
163. 202101南方寶元債券 1.1551 2.3751 0.0014 0.12% 1.1537 2.3737
164. 519021國泰金鼎價值精選 1.1530 1.8960 0.0050 0.44% 1.1480 1.8880
165. 213007寶盈增強收益A/B 1.1515 1.1585 -0.0011 -0.10% 1.1526 1.1596
166. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1490 2.0340 0.0000 0.00% 1.1490 2.0340
167. 519300大成滬深300指數 1.1487 2.4687 0.0058 0.51% 1.1429 2.4629
168. 213917寶盈增強收益C 1.1467 1.1537 -0.0011 -0.10% 1.1478 1.1548
169. 580002東吳價值成長雙動力 1.1465 1.6665 0.0058 0.51% 1.1407 1.6607
170. 260109景順長城內需增長貳號 1.1460 2.2060 -0.0050 -0.43% 1.1510 2.2110
171. 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1450 1.1450 0.0230 2.05%未公布未公布
172. 160602鵬華普天債券A類 1.1420 1.3410 0.0000 0.00% 1.1420 1.3410
173. 660003農銀雙利 1.1419 1.1419 0.0058 0.51% 1.1361 1.1361
174. 162201泰達荷銀成長 1.1415 2.8515 -0.0008 -0.07% 1.1423 2.8523
175. 290006泰信藍籌精選 1.1407 1.1907 0.0012 0.11% 1.1395 1.1895
176. 485107工銀瑞信添利A 1.1406 1.1806 0.0016 0.14% 1.1390 1.1790
177. 217003招商安泰債券A類 1.1391 1.4556 -0.0009 -0.08% 1.1400 1.4565
178. 690001民生藍籌 1.1380 1.1680 -0.0020 -0.18% 1.1400 1.1700
179. 530008建信穩定增利 1.1360 1.2010 0.0020 0.18% 1.1340 1.1990
180. 202001南方穩健成長 1.1356 2.9306 0.0030 0.26% 1.1326 2.9276
181. 001011華夏希望債券A級 1.1340 1.1940 0.0010 0.09% 1.1330 1.1930
182. 210002金鷹紅利 1.1338 1.4218 0.0023 0.20% 1.1315 1.4195
183. 485007工銀瑞信添利B 1.1329 1.1729 0.0015 0.13% 1.1314 1.1714
184. 180003銀華道瓊斯88 1.1326 2.9326 0.0053 0.47% 1.1273 2.9273
185. 161610融通領先成長(LOF) 1.1310 2.9890 0.0040 0.35% 1.1270 2.9790
186. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1308 5.7026 0.0002 0.02% 1.1306 5.7018
187. 001013華夏希望債券C級 1.1290 1.1890 0.0010 0.09% 1.1280 1.1880
188. 161603融通債券 1.1280 1.4530 0.0010 0.09% 1.1270 1.4520
189. 450008國富滬深300 1.1240 1.1240 0.0650 6.14%未公布未公布
190. 260101景順長城優選股票 1.1227 3.0134 0.0005 0.04% 1.1222 3.0129
191. 163807中銀優選 1.1220 1.1520 0.0053 0.47% 1.1167 1.1467
192. 090007大成策略回報 1.1210 1.6710 0.0020 0.18% 1.1190 1.6690
193. 217203招商安泰債券B類 1.1207 1.4372 -0.0009 -0.08% 1.1216 1.4381
194. 519680交銀增利A/B 1.1189 1.1899 0.0038 0.34% 1.1151 1.1861
195. 080002長盛創新先鋒 1.1185 1.3385 0.0063 0.57% 1.1122 1.3322
196. 180018銀華和諧主題 1.1180 1.1980 0.0050 0.45% 1.1130 1.1930
197. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1160 3.2160 0.0020 0.18% 1.1140 3.2140
198. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
199. 519682交銀增利C類 1.1159 1.1819 0.0038 0.34% 1.1121 1.1781
200. 180012銀華富裕主題 1.1130 2.0480 0.0024 0.22% 1.1106 2.0456
201. 162202泰達荷銀周期 1.1110 3.0360 0.0037 0.33% 1.1073 3.0323
202. 160608鵬華普天債券B類 1.1100 1.3090 0.0010 0.09% 1.1090 1.3080
203. 001001華夏債券A/B類 1.1090 1.5190 0.0010 0.09% 1.1080 1.5180
204. 310388申萬巴黎消費增長 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 1.1050 1.1050
205. 202211南方恆元 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 1.1070 1.1070
206. 180001銀華優勢企業 1.1067 2.7267 0.0014 0.13% 1.1053 2.7253
207. 090008大成強債 1.1061 1.1561 0.0017 0.15% 1.1044 1.1544
208. 040180華安上證180ETF聯接 1.1050 1.1050 0.0050 0.45% 1.1000 1.1000
209. 395001中海穩健收益 1.1040 1.1640 0.0020 0.18% 1.1020 1.1620
210. 002021華夏回報二號 1.1040 2.3920 0.0010 0.09% 1.1030 2.3910
211. 217011招商安心收益 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 1.1040 1.1040
212. 020015國泰區位優勢 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 1.1010 1.1010
213. 213003寶盈策略增長 1.1001 1.5001 0.0032 0.29% 1.0969 1.4969
214. 020010國泰金牛創新成長 1.0990 1.1490 0.0000 0.00% 1.0990 1.1490
215. 161902萬家增強收益債券 1.0976 1.6042 0.0046 0.42% 1.0930 1.5992
216. 519519友邦增利A 1.0974 1.1774 0.0011 0.10% 1.0963 1.1763
217. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
218. 160119南方中證500(LOF) 1.0950 1.0950 0.0680 6.62%未公布未公布
219. 001003華夏債券C類 1.0940 1.5040 0.0010 0.09% 1.0930 1.5030
220. 110017易方達增強回報A 1.0930 1.1530 -0.0010 -0.09% 1.0940 1.1540
221. 070015嘉實多元A 1.0930 1.1340 0.0020 0.18% 1.0910 1.1320
222. 320003諾安股票 1.0923 2.9758 0.0037 0.34% 1.0886 2.9721
223. 410004華富收益增強A 1.0917 1.1817 -0.0013 -0.12% 1.0930 1.1830
224. 460003友邦增利B 1.0911 1.1711 0.0011 0.10% 1.0900 1.1700
225. 270009廣發增強債券 1.0910 1.1210 0.0000 0.00% 1.0910 1.1210
226. 070016嘉實多元B 1.0900 1.1290 0.0020 0.18% 1.0880 1.1270
227. 050006博時穩定價值債券B類 1.0890 1.1970 0.0000 0.00% 1.0890 1.1970
228. 340008興業有機增長 1.0863 1.0863 -0.0026 -0.24% 1.0889 1.0889
229. 121003國投瑞銀核心企業 1.0862 2.5262 0.0030 0.28% 1.0832 2.5232
230. 040009華安穩定收益A 1.0854 1.1154 0.0005 0.05% 1.0849 1.1149
231. 110018易方達增強回報B 1.0850 1.1450 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.1460
232. 410005華富收益增強B 1.0847 1.1747 -0.0013 -0.12% 1.0860 1.1760
233. 080003長盛積極配置 1.0835 1.0835 0.0041 0.38% 1.0794 1.0794
234. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0830 2.5970 0.0050 0.46% 1.0780 2.5920
235. 530006建信精選 1.0820 1.6620 -0.0010 -0.09% 1.0830 1.6630
236. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0794 1.2794 0.0015 0.14% 1.0779 1.2779
237. 040010華安穩定收益B 1.0780 1.1080 0.0004 0.04% 1.0776 1.1076
238. 200011長城景氣行業龍頭 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.28% 1.0780 1.0780
239. 217012招商行業領先 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 1.0690 1.0690
240. 090004大成精選增值 1.0710 2.9715 0.0059 0.55% 1.0651 2.9656
241. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0701 1.1251 0.0027 0.25% 1.0674 1.1224
242. 519185萬家精選 1.0699 1.0699 0.0092 0.87% 1.0607 1.0607
243. 050012博時策略 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 1.0660 1.0660
244. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0668 1.2618 -0.0931 -8.03% 1.1599 1.2599
245. 570005諾德成長優勢 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 1.0550 1.0550
246. 213006寶盈核心優勢 1.0631 1.1831 0.0038 0.36% 1.0593 1.1793
247. 630001華商領先企業 1.0630 1.1680 0.0032 0.30% 1.0598 1.1648
248. 040004華安寶利配置 1.0630 3.3430 0.0040 0.38% 1.0590 3.3390
249. 240010華寶興業行業精選 1.0629 1.0629 0.0031 0.29% 1.0598 1.0598
250. 540006匯豐晉信大盤 1.0619 1.0919 0.0006 0.06% 1.0613 1.0913
251. 110008易方達穩健收益B 1.0619 1.1535 -0.0009 -0.08% 1.0628 1.1544
252. 320004諾安優化債券 1.0616 1.1212 0.0018 0.17% 1.0598 1.1194
253. 257050國聯安主題 1.0590 1.0590 0.0480 4.75%未公布未公布
254. 020019國泰雙利A 1.0590 1.0690 0.0030 0.28% 1.0560 1.0660
255. 620004金元比聯價值增長 1.0590 1.0590 0.0530 5.27%未公布未公布
256. 110007易方達穩健收益A 1.0585 1.1471 -0.0009 -0.08% 1.0594 1.1480
257. 202103南方多利債券A 1.0576 1.1708 0.0017 0.16% 1.0559 1.1691
258. 202102南方多利債券C 1.0565 1.1697 0.0018 0.17% 1.0547 1.1679
259. 288102中信穩定雙利債券 1.0564 1.4254 0.0033 0.31% 1.0531 1.4221
260. 020020國泰雙利C 1.0560 1.0660 0.0030 0.28% 1.0530 1.0630
261. 519100長盛中證100指數 1.0554 1.6254 0.0055 0.52% 1.0499 1.6199
262. 519023海富通穩健添利債券C 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 1.0530 1.0530
263. 110020易方達滬深300 1.0550 1.0550 0.0030 0.29% 1.0520 1.0520
264. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0542 1.2492 -0.0931 -8.11% 1.1473 1.2473
265. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0540 1.0540 0.0050 0.48% 1.0490 1.0490
266. 519024海富通穩健添利債券A 1.0540 1.0540 0.0030 0.29% 1.0510 1.0510
267. 519078匯添富增強收益A 1.0530 1.1030 0.0010 0.10% 1.0520 1.1020
268. 470078匯添富增強收益C 1.0520 1.1020 0.0010 0.10% 1.0510 1.1010
269. 519697交銀保本 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
270. 398031中海藍籌 1.0490 1.3090 0.0004 0.04% 1.0486 1.3086
271. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0487 1.0487 0.0009 0.09% 1.0478 1.0478
272. 550004信誠三得益A 1.0480 1.0660 0.0010 0.10% 1.0470 1.0650
273. 202009南方盛元 1.0470 1.0860 0.0080 0.77% 1.0390 1.0780
274. 020002國泰金龍債券A類 1.0440 1.3730 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.3740
275. 090009大成行業 1.0440 1.0440 0.0380 3.78%未公布未公布
276. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0440 1.0940 0.0000 0.00% 1.0440 1.0940
277. 240012華寶興業增強收益A 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03% 1.0441 1.0441
278. 580005東吳進取策略 1.0437 1.0437 0.0044 0.42% 1.0393 1.0393
279. 550005信誠三得益B 1.0420 1.0600 0.0010 0.10% 1.0410 1.0590
280. 560005益民多利 1.0419 1.0829 0.0007 0.07% 1.0412 1.0822
281. 240013華寶興業增強收益B 1.0408 1.0408 -0.0003 -0.03% 1.0411 1.0411
282. 253020國聯安德盛增利A 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
283. 020012國泰金龍債券C類 1.0380 1.3670 -0.0010 -0.10% 1.0390 1.3680
284. 090002大成債券A/B類 1.0379 1.4279 0.0012 0.12% 1.0367 1.4267
285. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.0370 1.0370 0.0287 2.85%未公布未公布
286. 519667銀河銀信添利A 1.0370 1.2550 0.0009 0.09% 1.0361 1.2541
287. 590003中郵核心優勢 1.0370 1.0370 0.0370 3.70%未公布未公布
288. 040012華安強債A 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 1.0320 1.0320
289. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0356 1.7916 0.0031 0.30% 1.0325 1.7885
290. 070018嘉實回報混合 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 1.0330 1.0330
291. 253021國聯安德盛增利B 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
292. 270021廣發聚瑞股票 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 1.0310 1.0310
293. 040013華安強債B 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 1.0300 1.0300
294. 240014華寶興業中證100指數 1.0338 1.0338 0.0045 0.44% 1.0293 1.0293
295. 161606融通行業景氣 1.0320 2.9720 0.0060 0.58% 1.0260 2.9660
296. 163806中銀增利 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
297. 550008信誠優勝精選 1.0310 1.0310 0.0400 4.04%未公布未公布
298. 519666銀河銀信添利B 1.0304 1.2484 0.0009 0.09% 1.0295 1.2475
299. 206002鵬華精選 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
300. 630003華商收益增強A 1.0280 1.0790 0.0010 0.10% 1.0270 1.0780
301. 020001國泰金鷹增長 1.0280 3.9010 0.0010 0.10% 1.0270 3.9000
302. 470007匯添富上證綜指 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 1.0240 1.0240
303. 630103華商收益增強B 1.0270 1.0750 0.0010 0.10% 1.0260 1.0740
304. 290003泰信雙息債券 1.0266 1.1609 0.0014 0.14% 1.0252 1.1595
305. 166003中歐穩健收益A 1.0266 1.0266 0.0010 0.10% 1.0256 1.0256
306. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0259 1.0359 0.0003 0.03% 1.0256 1.0356
307. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0250 0.9750 0.0020 0.20% 1.0230 0.9730
308. 360008光大增利A類 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
309. 530009建信收益增強A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
310. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0242 1.0342 0.0003 0.03% 1.0239 1.0339
311. 166004中歐穩健收益C 1.0241 1.0241 0.0010 0.10% 1.0231 1.0231
312. 100016富國天源平衡 1.0240 2.2846 0.0029 0.28% 1.0211 2.2817
313. 163808中銀中證100 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
314. 531009建信收益增強C 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
315. 398041中海量化策略 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 1.0180 1.0180
316. 573003諾德增強收益 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
317. 202005南方成份精選 1.0219 1.0219 0.0084 0.83% 1.0135 1.0135
318. 360009光大增利C類 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 1.0190 1.0190
319. 481006工銀瑞信紅利 1.0205 1.0605 0.0050 0.49% 1.0155 1.0555
320. 510013交銀上證180公司治理ETF 1.0200 1.0200 0.0250 2.51%未公布未公布
321. 519091新華泛資源 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
322. 519113浦銀生活 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 1.0140 1.0140
323. 550006信誠經典優債A 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
324. 660004農銀策略 1.0198 1.0198 0.0170 1.70%未公布未公布
325. 460002友邦華泰積極成長 1.0194 1.0194 0.0022 0.22% 1.0172 1.0172
326. 582001東吳優信穩健A 1.0194 1.0314 0.0015 0.15% 1.0179 1.0299
327. 519686交銀治理ETF聯接 1.0190 1.0190 0.0230 2.31%未公布未公布
328. 582201東吳優信穩健C 1.0177 1.0297 0.0015 0.15% 1.0162 1.0282
329. 360011光大配置 1.0170 1.0170 0.0180 1.80%未公布未公布
330. 580003東吳行業輪動 1.0165 1.0165 0.0019 0.19% 1.0146 1.0146
331. 092002大成債券C類 1.0161 1.4061 0.0011 0.11% 1.0150 1.4050
332. 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
333. 519989長信利豐 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 1.0130 1.0130
334. 260112景順長城能源基建 1.0110 1.0110 0.0130 1.30%未公布未公布
335. 162307海富通中證100(LOF) 1.0110 1.0110 0.0110 1.10%未公布未公布
336. 320008諾安增利債券A 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
337. 350006天治穩健雙盈 1.0098 1.0098 0.0007 0.07% 1.0091 1.0091
338. 320009諾安增利債券B 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 1.0070 1.0070
339. 519017大成積極成長 1.0090 2.0610 0.0050 0.50% 1.0040 2.0560
340. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 1.0050 1.0050
341. 660002農銀增利 1.0079 1.0079 0.0019 0.19% 1.0060 1.0060
342. 162210泰達荷銀集利A 1.0067 1.0247 0.0025 0.25% 1.0042 1.0222
343. 340009興業磐穩增利 1.0066 1.0066 0.0003 0.03% 1.0063 1.0063
344. 690002民生增強收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
345. 260108景順長城新興成長 1.0050 2.3550 0.0010 0.10% 1.0040 2.3540
346. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 1.0020 1.0020
347. 121008國投瑞銀成長優選 1.0047 2.2026 0.0001 0.01% 1.0046 2.2024
348. 690202民生增強收益C 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
349. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
350. 070009嘉實超短債 1.0038 1.1076 0.0000 0.00% 1.0038 1.1076
351. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
352. 162299泰達荷銀集利C 1.0020 1.0200 0.0025 0.25% 0.9995 1.0175
353. 400011東方核心動力 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 0.9990 0.9990
354. 206001鵬華行業成長 1.0020 3.7825 0.0046 0.46% 0.9974 3.7658
355. 620003金元比聯豐利債券 1.0020 1.0120 0.0010 0.10% 1.0010 1.0110
356. 519186萬家穩增A 1.0019 1.0019 0.0006 0.06% 1.0013 1.0013
357. 519187萬家穩增C 1.0010 1.0010 0.0006 0.06% 1.0004 1.0004
358. 400003東方精選 1.0009 3.3061 0.0016 0.16% 0.9993 3.3018
359. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0003 2.3415 0.0039 0.39% 0.9964 2.3376
360. 320010諾安中證100 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
361. 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
362. 610003信達穩定價值A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
363. 165309建信滬深300(LOF) 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
364. 519111浦銀收益A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
365. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9990 0.9990 0.0003 0.03% 0.9987 0.9987
366. 610103信達穩定價值B 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
367. 288001中信經典配置 0.9962 3.1362 0.0048 0.48% 0.9914 3.1314
368. 519991長信雙利優選 0.9950 1.2950 0.0040 0.40% 0.9910 1.2910
369. 530003建信優選成長 0.9908 2.4408 0.0046 0.47% 0.9862 2.4362
370. 420102天弘永利B 0.9904 1.0655 0.0016 0.16% 0.9888 1.0639
371. 420002天弘永利A 0.9888 1.0583 0.0016 0.16% 0.9872 1.0567
372. 290007泰信增強收益A 0.9867 0.9867 0.0011 0.11% 0.9856 0.9856
373. 253010國聯安德盛安心成長 0.9860 2.0850 0.0020 0.20% 0.9840 2.0810
374. 291007泰信增強收益C 0.9856 0.9856 0.0011 0.11% 0.9845 0.9845
375. 210003金鷹行業優勢 0.9847 0.9847 0.0090 0.92% 0.9757 0.9757
376. 050011博時信用A/B 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 0.9830 0.9830
377. 050111博時信用C 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 0.9820 0.9820
378. 151001銀河銀聯穩健 0.9823 3.1560 0.0015 0.15% 0.9808 3.1539
379. 100035富國優化增強A/B 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 0.9770 0.9770
380. 570001諾德價值優勢 0.9786 0.9786 0.0062 0.64% 0.9724 0.9724
381. 260110景順長城精選藍籌 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 0.9730 0.9730
382. 100037富國優化增強C 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 0.9760 0.9760
383. 400009東方穩健回報 0.9760 0.9760 0.0000 0.00% 0.9760 0.9760
384. 410007華富價值增長混合 0.9740 0.9740 0.0053 0.55% 0.9687 0.9687
385. 000051華夏滬深300 0.9740 0.9740 0.0060 0.62% 0.9680 0.9680
386. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9696 2.5416 0.0010 0.10% 0.9686 2.5406
387. 163803中銀增長 0.9677 2.8912 0.0035 0.36% 0.9642 2.8823
388. 360001光大保德信量化核心 0.9674 2.9111 0.0039 0.40% 0.9635 2.9072
389. 200006長城消費增值 0.9658 2.4058 0.0025 0.26% 0.9633 2.4033
390. 350007天治趨勢精選 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10% 0.9650 0.9650
391. 202002南方穩健成長貳號 0.9627 2.0460 0.0021 0.22% 0.9606 2.0416
392. 257020國聯安德盛精選 0.9610 2.7830 0.0010 0.10% 0.9600 2.7810
393. 240004華寶興業動力組合 0.9592 3.4692 0.0039 0.41% 0.9553 3.4653
394. 519987長信恆利 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 0.9510 0.9510
395. 550001信誠四季紅 0.9564 2.1174 0.0020 0.21% 0.9544 2.1154
396. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9490 4.2470 0.0070 0.74% 0.9420 4.2220
397. 530005建信優化配置 0.9473 1.4973 0.0034 0.36% 0.9439 1.4939
398. 373010上投雙息平衡 0.9434 2.3726 0.0028 0.30% 0.9406 2.3698
399. 070003嘉實理財穩健 0.9420 2.6710 0.0020 0.21% 0.9400 2.6670
400. 110003易方達50指數 0.9413 2.7913 0.0031 0.33% 0.9382 2.7882
401. 040002華安中國A股指數 0.9390 3.4520 0.0050 0.54% 0.9340 3.4350
402. 050002博時裕富指數 0.9380 2.9180 0.0050 0.54% 0.9330 2.9130
403. 050009博時新興成長 0.9370 3.5150 0.0030 0.32% 0.9340 3.5040
404. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9365 2.9055 0.0021 0.22% 0.9344 2.9034
405. 550002信誠精萃成長 0.9338 2.1839 0.0062 0.67% 0.9276 2.1702
406. 519039長盛同德 0.9331 2.6738 0.0021 0.23% 0.9310 2.6678
407. 560003益民創新優勢 0.9274 0.9474 0.0058 0.63% 0.9216 0.9416
408. 398021中海能源策略 0.9254 1.2354 0.0016 0.17% 0.9238 1.2338
409. 100022富國天瑞強勢地區 0.9250 3.3650 0.0070 0.76% 0.9180 3.3484
410. 200008長城品牌優選 0.9225 0.9225 0.0019 0.21% 0.9206 0.9206
411. 166005中歐價值發現 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 0.9190 0.9190
412. 080001長盛成長價值 0.9200 2.7640 0.0020 0.22% 0.9180 2.7620
413. 519110浦銀價值 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 0.9150 0.9150
414. 160910大成創新成長(LOF) 0.9140 2.1250 0.0020 0.22% 0.9120 2.1230
415. 100020富國天益價值 0.9139 3.9252 0.0015 0.16% 0.9124 3.9237
416. 270007廣發大盤成長 0.9127 0.9127 0.0038 0.42% 0.9089 0.9089
417. 070001嘉實成長收益 0.9116 3.0893 0.0016 0.18% 0.9100 3.0866
418. 320005諾安價值增長 0.9105 1.8555 0.0006 0.07% 0.9099 1.8549
419. 163804中銀收益 0.9073 2.0873 0.0016 0.18% 0.9057 2.0857
420. 100026富國天合穩健優選 0.9067 2.2862 0.0014 0.15% 0.9053 2.2848
421. 161601融通新藍籌 0.9044 3.1994 0.0035 0.39% 0.9009 3.1959
422. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9030 2.7890 0.0030 0.33% 0.9000 2.7810
423. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8932 3.4332 0.0016 0.18% 0.8916 3.4316
424. 020005國泰金馬穩健回報 0.8880 3.6720 0.0040 0.45% 0.8840 3.6560
425. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8870 2.7550 0.0050 0.57% 0.8820 2.7500
426. 519694交銀施羅德藍籌 0.8870 0.9020 0.0021 0.24% 0.8849 0.8999
427. 020003國泰金龍行業精選 0.8840 3.6370 0.0000 0.00% 0.8840 3.6370
428. 519035富國天博創新主題 0.8799 3.0451 0.0027 0.31% 0.8772 3.0379
429. 519993長信增利動態策略 0.8790 2.1180 0.0061 0.70% 0.8729 2.1119
430. 519018匯添富均衡增長 0.8754 2.4739 0.0015 0.17% 0.8739 2.4700
431. 162607景順長城資源(LOF) 0.8710 2.8320 0.0040 0.46% 0.8670 2.8280
432. 519011海富通精選混合 0.8623 3.7421 0.0033 0.38% 0.8590 3.7312
433. 350002天治品質優選 0.8604 3.3704 0.0038 0.44% 0.8566 3.3666
434. 257010國聯安德盛小盤 0.8580 2.9880 0.0010 0.12% 0.8570 2.9870
435. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8534 2.2440 0.0059 0.70% 0.8475 2.2336
436. 160603鵬華普天收益 0.8470 3.2930 0.0010 0.12% 0.8460 3.2920
437. 310328申萬巴黎新動力 0.8275 2.7193 0.0038 0.46% 0.8237 2.7124
438. 217001招商安泰股票 0.8274 3.4414 0.0056 0.68% 0.8218 3.4358
439. 519087新華優選分紅 0.8264 2.5203 0.0005 0.06% 0.8259 2.5195
440. 090001大成價值增長 0.8205 3.4805 0.0020 0.24% 0.8185 3.4785
441. 110029易方達科訊 0.8191 4.3991 0.0063 0.78% 0.8128 4.3813
442. 530001建信恆久價值 0.8188 2.2730 -0.0022 -0.27% 0.8210 2.2752
443. 360007光大保德信優勢配置 0.8166 0.8166 0.0039 0.48% 0.8127 0.8127
444. 398011中海分紅增利 0.8158 2.2158 0.0028 0.34% 0.8130 2.2130
445. 040008華安策略優選 0.8149 2.3512 0.0048 0.59% 0.8101 2.3464
446. 460007友邦行業領先 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 0.8080 0.8080
447. 050001博時價值增長 0.8030 3.3050 0.0040 0.50% 0.7990 3.3010
448. 398001中海優質成長 0.8025 2.8950 0.0042 0.53% 0.7983 2.8845
449. 519997長信銀利精選 0.8013 2.7213 0.0035 0.44% 0.7978 2.7178
450. 410001華富競爭力優選 0.7967 2.2000 0.0020 0.25% 0.7947 2.1963
451. 320001諾安平衡 0.7957 3.0557 0.0047 0.59% 0.7910 3.0510
452. 090003大成藍籌穩健 0.7932 3.3632 0.0024 0.30% 0.7908 3.3608
453. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7885 1.8965 0.0025 0.32% 0.7860 1.8905
454. 217005招商先鋒 0.7876 2.7376 0.0035 0.45% 0.7841 2.7341
455. 270005廣發聚豐 0.7864 4.3864 0.0022 0.28% 0.7842 4.3764
456. 070099嘉實優質 0.7850 1.6810 0.0010 0.13% 0.7840 1.6800
457. 519180萬家上證180指數 0.7836 3.1236 0.0027 0.35% 0.7809 3.1209
458. 450001富蘭克林國海收益 0.7829 2.0891 0.0005 0.06% 0.7824 2.0883
459. 040001華安創新 0.7790 3.5780 0.0030 0.39% 0.7760 3.5650
460. 590002中郵核心成長 0.7780 0.7780 0.0034 0.44% 0.7746 0.7746
461. 162209泰達荷銀市值優選 0.7757 0.7757 0.0028 0.36% 0.7729 0.7729
462. 260103景順長城動力平衡 0.7756 3.0656 -0.0004 -0.05% 0.7760 3.0660
463. 210001金鷹成份股優選 0.7731 2.4221 0.0020 0.26% 0.7711 2.4191
464. 050201博時價值增長貳號 0.7710 2.2260 0.0040 0.52% 0.7670 2.2220
465. 519995長信金利趨勢 0.7710 2.2764 0.0026 0.34% 0.7684 2.2701
466. 519003海富通收益增長混合 0.7600 2.3750 0.0020 0.26% 0.7580 2.3730
467. 510180華安上證180ETF 0.7590 2.9010 0.0030 0.40% 0.7560 2.8900
468. 580001東吳嘉禾優勢 0.7549 2.4749 0.0025 0.33% 0.7524 2.4724
469. 519019大成景陽 0.7540 3.7330 0.0030 0.40% 0.7510 3.7300
470. 483003工銀平衡 0.7480 1.9645 0.0015 0.20% 0.7465 1.9619
471. 350001天治財富增長 0.7459 2.2912 0.0006 0.08% 0.7453 2.2906
472. 240005華寶興業多策略增長 0.7459 4.3365 0.0017 0.23% 0.7442 4.3326
473. 310358申萬巴黎新經濟 0.7449 2.0768 0.0013 0.17% 0.7436 2.0755
474. 410003華富成長趨勢 0.7200 1.0100 0.0024 0.33% 0.7176 1.0076
475. 290002泰信先行策略 0.7199 2.6406 0.0035 0.49% 0.7164 2.6329
476. 519005海富通股票 0.7170 2.6660 0.0040 0.56% 0.7130 2.6620
477. 560002益民紅利成長 0.7133 1.8706 0.0091 1.29% 0.7042 1.8541
478. 090006大成2020生命周期 0.7110 2.5330 0.0030 0.42% 0.7080 2.5300
479. 020011國泰滬深300 0.6940 0.9930 0.0030 0.43% 0.6910 0.9890
480. 519015海富通精選貳號混合 0.6880 1.0080 0.0030 0.44% 0.6850 1.0050
481. 519007海富通強化回報混合 0.6820 2.1780 0.0010 0.15% 0.6810 2.1770
482. 162203泰達荷銀穩定 0.6800 2.6200 0.0022 0.32% 0.6778 2.6178
483. 519181萬家和諧增長 0.6759 1.4563 0.0013 0.19% 0.6746 1.4540
484. 202007南方隆元 0.6740 0.6740 0.0000 0.00% 0.6740 0.6740
485. 200007長城安心回報 0.6646 1.8062 -0.0026 -0.39% 0.6672 1.8120
486. 460001友邦華泰盛世中國 0.6393 2.6907 0.0019 0.30% 0.6374 2.6861
487. 213002寶盈泛沿海 0.6261 2.2822 0.0023 0.37% 0.6238 2.2782
488. 400001東方龍 0.6242 2.3857 0.0006 0.10% 0.6236 2.3851
489. 420001天弘精選 0.6106 1.7744 0.0022 0.36% 0.6084 1.7695
490. 163503天治核心成長(LOF) 0.5882 2.1577 -0.0004 -0.07% 0.5886 2.1585
491. 213001寶盈鴻利收益 0.5717 2.4205 0.0009 0.16% 0.5708 2.4193
492. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5478 2.0928 0.0001 0.02% 0.5477 2.0927
493. 481001工銀瑞信核心價值 0.4480 3.8054 -0.0002 -0.04% 0.4482 3.8061
494. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0840 1.0840
495. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5720 0.5720
497. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8020 0.8020
501. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8660 0.8660
502. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9330 0.9330
503. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4400 1.7100
505. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7220 0.7220
506. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4910 1.5710
507. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6710 0.6710
511. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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