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核心提示:今日大盤在利好消息刺激下小幅高開,隨後橫盤震蕩,尾盤出現回落,最終收根陰線,微漲0.28%.今日雖是上漲,卻是收出陰線,結束了此前的四連陽。技術上看似乎有很大的調整要求,如果調整的話那麼主力會進行什麼性質的調整,後市各市場主力又將會如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、工信部朱宏任5日表示,目前汽車購置稅減半、汽車下鄉、家電下鄉等政策在提振需求、促進結構調整方面起到了明顯作用,可考慮延續實施期限和擴大實施范圍;
2、昨日央行行長助理郭慶平在參加2009年國際金融年度論壇時重申,央行仍將繼續實施適度寬松的貨幣政策。
信息解讀:從昨日的應對產能過剩和房地產調控推遲到年底出臺,到今日高層官員繼續透露關於汽車優惠政策延續實施期限和擴大實施范圍以及央行繼續實施適度寬松的貨幣政策,這一切都暗示高層在短時間內不太可能將刺激政策退出。其實主力對這一切早已先知先覺,此前各路資金積極布局經濟復蘇以及低碳經濟相關板塊可見一斑。另外這對基金來說更是吃了個定心丸,去除了他們對退出政策的擔懮。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:金融、醫藥、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
從基金倉位變化來看,進入10月之後基金倉位下滑的速度明顯減緩。在三季度基金倉位隨市場震蕩下跌迅速下調,這其中既有在市場震蕩下跌中基民大量贖回導致的被動減倉,也有下跌趨勢中為避險而減持和結構調整的主動性減倉。三季度基金的調倉非常明顯,他們正在進行防御部署,主要減持周期性股票而進入醫藥、消費等低市盈率非周期股。然而隨著經濟數據的進一步披露,顯示經濟復蘇逐步進入確認強化階段,企業利潤的明顯回昇以及高層暗示退出政策短期內可能性不大,這幾大因素很有可能將扭轉基金的投資情緒,進一步加強他們拉昇自救的意願。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標55,主攻板塊:金融、地產、化工、新能源
短期行為:逢低建倉;
中長期行為:長遠布局。
外儲局公布數據顯示早在二季度有超過1200億美元無法解釋外資流入境內,隨後的三季度總共又有414億美元無法解釋外資流入。從這些數據可見,二季度流入的熱錢一直潛伏在境內,並沒有因為三季度國家加強熱錢監管和股市大調整而流出,他們流入境內並非是媒體所說的短炒一把就走,而是長時間的潛伏,他們是有長遠目標的。
而最近熱錢依然在加速流入,迫使港元強勢持續,金管局繼日間向銀行體系注資77.5億元後,昨晚紐約時段再向市場注資31億元,令全日累積注資額增至108.5億元。下周一銀行體系結餘亦因而增至2592.4億元。
海外熱錢加速流入境內,一是奔人民幣昇值預期而來,這使得與人民幣昇值關聯度大的金融、地產備受熱錢關注,二是享受中國經濟的快速復蘇,一個如此大的經濟體增長如此之快,不管是資金容量和發展速度都是其他經濟體不能比擬的,那麼經濟復蘇與產業結構調整相關的化工、機械、新興產業等也很有可能成為他們的攻擊目標。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日大盤在利好消息刺激下小幅高開,隨後橫盤震蕩,尾盤出現回落,最終收根陰線,微漲0.28%.今日雖是上漲,卻是收出陰線,結束了此前的四連陽。技術上看似乎有很大的調整要求,不過我們認為在主力布局與拉昇行為之中他們不大可能制造深度調整,一是因為目前散戶投資者跟風情緒還未達到一個高點,二是他們不想讓散戶投資者低位進場的機會。他們很有可能小幅調整之後便迅速拉昇,一旦大部分散戶投資者開始大膽起來,追高殺入,那麼此時很有可能將迎來主力的較大力度打壓和洗盤。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:醫藥、金融、地產。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、低碳經濟及資產注入預期個股。
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