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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.1790 9.5590 0.0910 1.00% 9.0880 9.4680
2. 377010上投阿爾法 5.2157 5.2557 0.0078 0.15% 5.2079 5.2479
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8254 4.9954 -0.0095 -0.20% 4.8349 5.0049
4. 070002嘉實理財增長 4.1400 4.6810 0.0160 0.39% 4.1240 4.6650
5. 110002易方達策略成長 4.0930 4.9030 0.0130 0.32% 4.0800 4.8900
6. 159901易方達深證100ETF 4.0130 4.1330 -0.0020 -0.05% 4.0150 4.1350
7. 070006嘉實服務增值 3.6940 4.0140 0.0120 0.33% 3.6820 4.0020
8. 260104景順長城內需增長 3.5910 4.4610 0.0030 0.08% 3.5880 4.4580
9. 340006興業全球視野 3.3729 3.3729 0.0081 0.24% 3.3648 3.3648
10. 240008華寶興業收益增長 3.2993 3.2993 0.0168 0.51% 3.2825 3.2825
11. 002011華夏紅利 3.2900 4.1230 0.0160 0.49% 3.2740 4.1070
12. 519008匯添富優勢精選 2.9568 4.5168 0.0108 0.37% 2.9460 4.5060
13. 519692交銀施羅德成長 2.6897 2.8697 -0.0003 -0.01% 2.6900 2.8700
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6640 2.7110 0.0300 1.14% 2.6340 2.6810
15. 375010上投中國優勢 2.6301 5.2501 0.0008 0.03% 2.6293 5.2493
16. 040005華安宏利 2.6002 3.2202 0.0034 0.13% 2.5968 3.2168
17. 288002中信紅利精選 2.5454 3.9454 0.0143 0.56% 2.5311 3.9311
18. 510050華夏上證50ETF 2.5110 3.1160 0.0020 0.08% 2.5090 3.1140
19. 360005光大保德信紅利 2.5076 3.1656 0.0076 0.30% 2.5000 3.1580
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.4950 2.4950 0.0080 0.32% 2.4870 2.4870
21. 240009華寶興業先進成長 2.4079 2.4079 0.0103 0.43% 2.3976 2.3976
22. 378010上投成長先鋒 2.4071 2.4071 0.0110 0.46% 2.3961 2.3961
23. 202202南方避險增值 2.3504 2.8944 0.0048 0.20% 2.3456 2.8896
24. 000021華夏優勢增長 2.2490 2.3690 0.0050 0.22% 2.2440 2.3640
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1538 2.9838 -0.0046 -0.21% 2.1584 2.9884
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0752 3.3852 0.0040 0.19% 2.0712 3.3812
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0123 2.1123 0.0056 0.28% 2.0067 2.1067
28. 160505博時主題行業(LOF) 2.0030 3.5840 0.0090 0.45% 1.9940 3.5750
29. 217002招商安泰平衡 1.9518 2.5668 0.0010 0.05% 1.9508 2.5658
30. 519089新華優選成長 1.9479 1.9979 0.0050 0.26% 1.9429 1.9929
31. 180010銀華優質增長 1.8902 3.0902 -0.0004 -0.02% 1.8906 3.0906
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8470 3.0820 0.0096 0.52% 1.8374 3.0724
33. 270006廣發策略優選 1.8398 2.5198 0.0062 0.34% 1.8336 2.5136
34. 255010國聯安德盛穩健 1.8360 2.6060 0.0060 0.33% 1.8300 2.6000
35. 160605鵬華中國50 1.8340 3.4640 -0.0010 -0.05% 1.8350 3.4650
36. 240011華寶興業大盤 1.8205 1.8205 0.0094 0.52% 1.8111 1.8111
37. 540002匯豐晉信龍騰 1.7817 2.2477 0.0069 0.39% 1.7748 2.2408
38. 002031華夏策略精選 1.7790 1.7790 0.0090 0.51% 1.7700 1.7700
39. 180013銀華領先 1.7558 1.8558 0.0028 0.16% 1.7530 1.8530
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7531 3.2331 0.0015 0.09% 1.7516 3.2316
41. 202003南方績優成長 1.7333 2.2833 -0.0039 -0.22% 1.7372 2.2872
42. 070013嘉實研究精選 1.7060 1.7360 0.0160 0.95% 1.6900 1.7200
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6718 3.5626 0.0020 0.12% 1.6698 3.5606
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6640 1.6640 -0.0010 -0.06% 1.6650 1.6650
45. 510060工銀上證央企ETF 1.6480 1.6480 0.0060 0.37% 1.6420 1.6420
46. 151002銀河銀聯收益 1.6313 2.0113 0.0024 0.15% 1.6289 2.0089
47. 270010廣發滬深300指數 1.6290 1.7690 0.0040 0.25% 1.6250 1.7650
48. 660001農銀成長 1.6201 1.6201 0.0004 0.02% 1.6197 1.6197
49. 630002華商盛世成長 1.6188 1.8838 0.0015 0.09% 1.6173 1.8823
50. 160613鵬華創新(LOF) 1.6080 1.6380 0.0170 1.07% 1.5910 1.6210
51. 110011易方達中小盤 1.6060 1.6460 0.0067 0.42% 1.5993 1.6393
52. 270002廣發穩健增長 1.6016 3.2216 0.0017 0.11% 1.5999 3.2199
53. 162208泰達荷銀首選企業 1.5973 1.6473 0.0052 0.33% 1.5921 1.6421
54. 040011華安核心優選 1.5931 1.5931 0.0097 0.61% 1.5834 1.5834
55. 050004博時精選 1.5821 3.0071 -0.0007 -0.04% 1.5828 3.0078
56. 519029華夏穩增 1.5780 2.2830 0.0070 0.45% 1.5710 2.2760
57. 100032富國天鼎 1.5770 1.7750 0.0130 0.83% 1.5640 1.7600
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5748 2.8788 0.0054 0.34% 1.5694 2.8734
59. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5729 3.0729 -0.0019 -0.12% 1.5748 3.0748
60. 217010招商大盤藍籌 1.5580 1.5580 0.0020 0.13% 1.5560 1.5560
61. 519069匯添富價值精選 1.5550 1.5550 0.0120 0.78% 1.5430 1.5430
62. 240002華寶興業寶康配置 1.5546 3.1946 0.0009 0.06% 1.5537 3.1937
63. 110001易方達平穩增長 1.5400 2.7700 0.0010 0.06% 1.5390 2.7690
64. 000001華夏成長 1.5350 3.2160 0.0060 0.39% 1.5290 3.2100
65. 340007興業社會責任 1.5310 1.5310 0.0100 0.66% 1.5210 1.5210
66. 110009易方達價值精選 1.5267 2.5767 0.0045 0.30% 1.5222 2.5722
67. 161609融通動力先鋒 1.5250 1.9250 -0.0010 -0.07% 1.5260 1.9260
68. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5247 1.6247 0.0069 0.45% 1.5178 1.6178
69. 162205泰達荷銀風險預算 1.5187 2.4237 -0.0009 -0.06% 1.5196 2.4246
70. 519668銀河競爭優勢 1.5112 1.5912 0.0061 0.41% 1.5051 1.5851
71. 270008廣發核心 1.5110 1.6710 0.0060 0.40% 1.5050 1.6650
72. 112002易方達策略成長二號 1.5110 3.0460 0.0050 0.33% 1.5060 3.0410
73. 590001中郵核心優選 1.5064 2.7264 0.0120 0.80% 1.4944 2.7144
74. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5040 1.7040 0.0020 0.13% 1.5020 1.7020
75. 200001長城久恆 1.4980 2.6080 0.0020 0.13% 1.4960 2.6060
76. 161604融通深證100指數 1.4970 2.6670 0.0000 0.00% 1.4970 2.6670
77. 519183萬家雙引擎 1.4959 1.5159 0.0140 0.94% 1.4819 1.5019
78. 050010博時特許價值 1.4950 1.4950 0.0000 0.00% 1.4950 1.4950
79. 519066匯添富藍籌穩健 1.4870 1.5170 0.0040 0.27% 1.4830 1.5130
80. 240001華寶興業寶康消費品 1.4790 4.3469 0.0051 0.35% 1.4739 4.3342
81. 519001銀華核心價值優選 1.4698 4.9713 0.0054 0.37% 1.4644 4.9538
82. 379010上投中小盤 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 1.4500 1.4500
83. 110010易方達價值成長 1.4474 1.5074 0.0021 0.15% 1.4453 1.5053
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4291 2.5891 -0.0001 -0.01% 1.4292 2.5892
85. 110013易方達科翔 1.4280 5.3950 0.0000 0.00% 1.4280 5.3950
86. 110012易方達科匯 1.4240 5.2030 0.0010 0.07% 1.4230 5.2020
87. 162102金鷹中小盤精選 1.4233 2.3333 0.0248 1.77% 1.3985 2.3085
88. 161605融通藍籌成長 1.4230 2.5530 0.0000 0.00% 1.4230 2.5530
89. 161706招商優質成長(LOF) 1.4184 3.3287 0.0027 0.19% 1.4157 3.3260
90. 260111景順長城公司治理 1.3830 1.3830 0.0050 0.36% 1.3780 1.3780
91. 163805中銀策略 1.3686 1.3686 0.0033 0.24% 1.3653 1.3653
92. 121001國投瑞銀融華債券 1.3666 2.4186 0.0022 0.16% 1.3644 2.4164
93. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3620 1.4020 0.0000 0.00% 1.3620 1.4020
94. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3611 1.5611 -0.0007 -0.05% 1.3618 1.5618
95. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3580 1.5580 0.0010 0.07% 1.3570 1.5570
96. 400007東方策略成長 1.3576 1.3576 0.0097 0.72% 1.3479 1.3479
97. 002001華夏回報 1.3560 3.3680 0.0040 0.30% 1.3520 3.3640
98. 050007博時平衡配置 1.3550 2.4160 0.0010 0.07% 1.3540 2.4150
99. 110005易方達積極成長 1.3402 4.2693 0.0018 0.13% 1.3384 4.2648
100. 121005國投瑞銀創新動力 1.3363 2.5481 0.0002 0.02% 1.3361 2.5478
101. 200002長城久泰300指數 1.3318 4.1918 0.0036 0.27% 1.3282 4.1882
102. 481004工銀成長 1.3188 1.5688 0.0100 0.76% 1.3088 1.5588
103. 257040國聯安德盛紅利 1.3090 1.5090 0.0090 0.69% 1.3000 1.5000
104. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3000 3.7420 -0.0010 -0.08% 1.3010 3.7450
105. 290005泰信優勢增長 1.2970 1.3270 0.0020 0.15% 1.2950 1.3250
106. 202011南方價值 1.2930 1.5130 0.0040 0.31% 1.2890 1.5090
107. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2870 1.4870 0.0000 0.00% 1.2870 1.4870
108. 202015南方滬深300 1.2850 1.3450 0.0040 0.31% 1.2810 1.3410
109. 360006光大保德信新增長 1.2777 2.5577 0.0042 0.33% 1.2735 2.5535
110. 200010長城雙動力 1.2766 1.2766 0.0046 0.36% 1.2720 1.2720
111. 050008博時第三產業成長 1.2740 2.8180 0.0010 0.08% 1.2730 2.8160
112. 257030國聯安德盛優勢 1.2720 1.3720 -0.0010 -0.08% 1.2730 1.3730
113. 100029富國天成紅利 1.2695 1.2895 0.0006 0.05% 1.2689 1.2889
114. 110015易方達行業領先 1.2690 1.2690 0.0000 0.00% 1.2690 1.2690
115. 270001廣發聚富 1.2621 3.5721 0.0006 0.05% 1.2615 3.5715
116. 519013海富通風格優勢股票 1.2600 2.0160 0.0060 0.48% 1.2540 2.0100
117. 070017嘉實量化 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 1.2530 1.2530
118. 070005嘉實理財債券 1.2540 1.6790 0.0040 0.32% 1.2500 1.6750
119. 340001興業可轉債 1.2514 2.8294 0.0053 0.43% 1.2461 2.8241
120. 100018富國天利增長債券 1.2503 1.8753 0.0018 0.14% 1.2485 1.8735
121. 481009工銀滬深300 1.2500 1.3850 0.0030 0.24% 1.2470 1.3820
122. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2494 1.5694 0.0000 0.00% 1.2494 1.5694
123. 620002金元比聯成長動力 1.2360 1.3660 0.0030 0.24% 1.2330 1.3630
124. 519068匯添富成長焦點 1.2314 1.3814 0.0018 0.15% 1.2296 1.3796
125. 373020上投摩根雙核平衡 1.2286 1.2286 0.0013 0.11% 1.2273 1.2273
126. 160105南方積極配置(LOF) 1.2257 2.5897 0.0031 0.25% 1.2226 2.5866
127. 510080長盛全債指數增強 1.2255 1.9355 0.0011 0.09% 1.2244 1.9344
128. 320006諾安靈活配置 1.2250 1.4650 0.0070 0.57% 1.2180 1.4580
129. 377020上投內需動力 1.2213 1.3213 -0.0007 -0.06% 1.2220 1.3220
130. 460005友邦華泰價值增長 1.2212 1.5312 0.0012 0.10% 1.2200 1.5300
131. 350005天治創新先鋒 1.2187 1.2187 0.0001 0.01% 1.2186 1.2186
132. 519025海富通領先成長股票 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 1.2130 1.2130
133. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2150 1.2750 0.0030 0.25% 1.2120 1.2720
134. 510081長盛動態精選 1.2146 2.9146 0.0000 0.00% 1.2146 2.9146
135. 571002諾德靈活配置 1.2126 1.2126 0.0022 0.18% 1.2104 1.2104
136. 070011嘉實策略增長 1.2110 1.4010 0.0020 0.17% 1.2090 1.3990
137. 213008寶盈資源優選 1.2109 1.3171 0.0017 0.14% 1.2092 1.3153
138. 610001信達澳銀領先增長 1.2103 1.4103 -0.0005 -0.04% 1.2108 1.4108
139. 000031華夏復興 1.2100 1.2100 0.0080 0.67% 1.2020 1.2020
140. 320007諾安成長 1.2080 1.2680 0.0020 0.17% 1.2060 1.2660
141. 166002中歐藍籌 1.2055 1.4755 0.0001 0.01% 1.2054 1.4754
142. 360010光大精選 1.2031 1.3231 0.0013 0.11% 1.2018 1.3218
143. 070010嘉實主題精選 1.1990 2.7070 0.0030 0.25% 1.1960 2.7040
144. 519698交銀先鋒 1.1986 1.1986 0.0006 0.05% 1.1980 1.1980
145. 040007華安中小盤成長 1.1978 2.5127 0.0004 0.03% 1.1974 2.5123
146. 519670銀河行業優選 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 1.1890 1.1890
147. 180002銀華保本增值(二期) 1.1958 1.3858 0.0016 0.13% 1.1942 1.3842
148. 217008招商安本增利 1.1904 1.2904 0.0020 0.17% 1.1884 1.2884
149. 519688交銀施羅德精選 1.1869 3.1827 -0.0012 -0.10% 1.1881 3.1839
150. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1868 1.4368 0.0019 0.16% 1.1849 1.4349
151. 180015銀華增強收益 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 1.1820 1.1820
152. 450007富蘭克林國海成長 1.1797 1.1797 0.0051 0.43% 1.1746 1.1746
153. 540003匯豐晉信動態策略 1.1794 1.1794 0.0043 0.37% 1.1751 1.1751
154. 410006華富策略精選 1.1774 1.1774 0.0022 0.19% 1.1752 1.1752
155. 217009招商核心價值 1.1762 1.1762 0.0017 0.14% 1.1745 1.1745
156. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 1.1730 1.1730
157. 420003天弘永定 1.1742 1.2442 0.0017 0.14% 1.1725 1.2425
158. 160612鵬華豐收債券 1.1720 1.1920 0.0020 0.17% 1.1700 1.1900
159. 162211泰達荷銀品質 1.1670 1.2670 0.0030 0.26% 1.1640 1.2640
160. 240003華寶興業寶康債券 1.1657 1.6157 0.0008 0.07% 1.1649 1.6149
161. 290004泰信優質生活 1.1622 1.6622 0.0083 0.72% 1.1539 1.6539
162. 161611融通內需驅動 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1620 1.1620
163. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1599 1.2599 0.0039 0.34% 1.1560 1.2560
164. 202101南方寶元債券 1.1537 2.3737 0.0027 0.23% 1.1510 2.3710
165. 213007寶盈增強收益A/B 1.1526 1.1596 0.0019 0.17% 1.1507 1.1577
166. 260109景順長城內需增長貳號 1.1510 2.2110 0.0010 0.09% 1.1500 2.2100
167. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1490 2.0340 0.0020 0.17% 1.1470 2.0320
168. 519021國泰金鼎價值精選 1.1480 1.8880 0.0060 0.53% 1.1420 1.8780
169. 213917寶盈增強收益C 1.1478 1.1548 0.0018 0.16% 1.1460 1.1530
170. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1473 1.2473 0.0038 0.33% 1.1435 1.2435
171. 519300大成滬深300指數 1.1429 2.4629 0.0028 0.25% 1.1401 2.4601
172. 162201泰達荷銀成長 1.1423 2.8523 0.0010 0.09% 1.1413 2.8513
173. 160602鵬華普天債券A類 1.1420 1.3410 0.0010 0.09% 1.1410 1.3400
174. 580002東吳價值成長雙動力 1.1407 1.6607 -0.0007 -0.06% 1.1414 1.6614
175. 217003招商安泰債券A類 1.1400 1.4565 0.0019 0.17% 1.1381 1.4546
176. 690001民生藍籌 1.1400 1.1700 0.0030 0.26% 1.1370 1.1670
177. 290006泰信藍籌精選 1.1395 1.1895 0.0038 0.33% 1.1357 1.1857
178. 485107工銀瑞信添利A 1.1390 1.1790 0.0015 0.13% 1.1375 1.1775
179. 660003農銀雙利 1.1361 1.1361 0.0007 0.06% 1.1354 1.1354
180. 530008建信穩定增利 1.1340 1.1990 0.0020 0.18% 1.1320 1.1970
181. 001011華夏希望債券A級 1.1330 1.1930 0.0000 0.00% 1.1330 1.1930
182. 202001南方穩健成長 1.1326 2.9276 0.0000 0.00% 1.1326 2.9276
183. 210002金鷹紅利 1.1315 1.4195 0.0031 0.27% 1.1284 1.4164
184. 485007工銀瑞信添利B 1.1314 1.1714 0.0015 0.13% 1.1299 1.1699
185. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1306 5.7018 0.0038 0.34% 1.1268 5.6867
186. 001013華夏希望債券C級 1.1280 1.1880 0.0010 0.09% 1.1270 1.1870
187. 180003銀華道瓊斯88 1.1273 2.9273 -0.0012 -0.11% 1.1285 2.9285
188. 161610融通領先成長(LOF) 1.1270 2.9790 -0.0020 -0.18% 1.1290 2.9840
189. 161603融通債券 1.1270 1.4520 0.0010 0.09% 1.1260 1.4510
190. 260101景順長城優選股票 1.1222 3.0129 0.0008 0.07% 1.1214 3.0121
191. 217203招商安泰債券B類 1.1216 1.4381 0.0018 0.16% 1.1198 1.4363
192. 090007大成策略回報 1.1190 1.6690 -0.0020 -0.18% 1.1210 1.6710
193. 163807中銀優選 1.1167 1.1467 0.0043 0.39% 1.1124 1.1424
194. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
195. 519680交銀增利A/B 1.1151 1.1861 0.0022 0.20% 1.1129 1.1839
196. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1140 3.2140 -0.0010 -0.09% 1.1150 3.2150
197. 180018銀華和諧主題 1.1130 1.1930 0.0000 0.00% 1.1130 1.1930
198. 080002長盛創新先鋒 1.1122 1.3322 0.0036 0.32% 1.1086 1.3286
199. 519682交銀增利C類 1.1121 1.1781 0.0021 0.19% 1.1100 1.1760
200. 180012銀華富裕主題 1.1106 2.0456 0.0014 0.13% 1.1092 2.0442
201. 160608鵬華普天債券B類 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
202. 001001華夏債券A/B類 1.1080 1.5180 0.0020 0.18% 1.1060 1.5160
203. 162202泰達荷銀周期 1.1073 3.0323 0.0059 0.54% 1.1014 3.0264
204. 202211南方恆元 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 1.1010 1.1010
205. 180001銀華優勢企業 1.1053 2.7253 0.0017 0.15% 1.1036 2.7236
206. 310388申萬巴黎消費增長 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 1.1030 1.1030
207. 090008大成強債 1.1044 1.1544 0.0003 0.03% 1.1041 1.1541
208. 217011招商安心收益 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 1.1020 1.1020
209. 002021華夏回報二號 1.1030 2.3910 0.0040 0.36% 1.0990 2.3870
210. 395001中海穩健收益 1.1020 1.1620 0.0010 0.09% 1.1010 1.1610
211. 020015國泰區位優勢 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 1.0920 1.0920
212. 040180華安上證180ETF聯接 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 1.0970 1.0970
213. 020010國泰金牛創新成長 1.0990 1.1490 0.0010 0.09% 1.0980 1.1480
214. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
215. 213003寶盈策略增長 1.0969 1.4969 0.0007 0.06% 1.0962 1.4962
216. 519519友邦增利A 1.0963 1.1763 0.0001 0.01% 1.0962 1.1762
217. 110017易方達增強回報A 1.0940 1.1540 0.0110 1.02% 1.0830 1.1430
218. 001003華夏債券C類 1.0930 1.5030 0.0020 0.18% 1.0910 1.5010
219. 161902萬家增強收益債券 1.0930 1.5992 0.0004 0.04% 1.0926 1.5988
220. 410004華富收益增強A 1.0930 1.1830 0.0010 0.09% 1.0920 1.1820
221. 270009廣發增強債券 1.0910 1.1210 0.0010 0.09% 1.0900 1.1200
222. 070015嘉實多元A 1.0910 1.1320 0.0020 0.18% 1.0890 1.1300
223. 460003友邦增利B 1.0900 1.1700 0.0001 0.01% 1.0899 1.1699
224. 050006博時穩定價值債券B類 1.0890 1.1970 0.0010 0.09% 1.0880 1.1960
225. 340008興業有機增長 1.0889 1.0889 0.0027 0.25% 1.0862 1.0862
226. 320003諾安股票 1.0886 2.9721 0.0014 0.13% 1.0872 2.9707
227. 070016嘉實多元B 1.0880 1.1270 0.0010 0.09% 1.0870 1.1260
228. 410005華富收益增強B 1.0860 1.1760 0.0010 0.09% 1.0850 1.1750
229. 110018易方達增強回報B 1.0860 1.1460 0.0110 1.02% 1.0750 1.1350
230. 040009華安穩定收益A 1.0849 1.1149 0.0020 0.18% 1.0829 1.1129
231. 121003國投瑞銀核心企業 1.0832 2.5232 -0.0006 -0.06% 1.0838 2.5238
232. 530006建信精選 1.0830 1.6630 0.0070 0.65% 1.0760 1.6560
233. 080003長盛積極配置 1.0794 1.0794 0.0017 0.16% 1.0777 1.0777
234. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0780 2.5920 0.0010 0.09% 1.0770 2.5910
235. 200011長城景氣行業龍頭 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 1.0770 1.0770
236. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0779 1.2779 0.0031 0.29% 1.0748 1.2748
237. 040010華安穩定收益B 1.0776 1.1076 0.0020 0.19% 1.0756 1.1056
238. 217012招商行業領先 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 1.0710 1.0710
239. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0674 1.1224 0.0018 0.17% 1.0656 1.1206
240. 050012博時策略 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 1.0630 1.0630
241. 090004大成精選增值 1.0651 2.9656 -0.0024 -0.22% 1.0675 2.9680
242. 110008易方達穩健收益B 1.0628 1.1544 0.0020 0.19% 1.0608 1.1524
243. 540006匯豐晉信大盤 1.0613 1.0913 -0.0003 -0.03% 1.0616 1.0916
244. 519185萬家精選 1.0607 1.0607 0.0047 0.45% 1.0560 1.0560
245. 320004諾安優化債券 1.0598 1.1194 0.0012 0.11% 1.0586 1.1182
246. 630001華商領先企業 1.0598 1.1648 0.0027 0.26% 1.0571 1.1621
247. 240010華寶興業行業精選 1.0598 1.0598 0.0059 0.56% 1.0539 1.0539
248. 110007易方達穩健收益A 1.0594 1.1480 0.0019 0.18% 1.0575 1.1461
249. 213006寶盈核心優勢 1.0593 1.1793 0.0024 0.23% 1.0569 1.1769
250. 040004華安寶利配置 1.0590 3.3390 0.0060 0.57% 1.0530 3.3330
251. 020019國泰雙利A 1.0560 1.0660 -0.0010 -0.09% 1.0570 1.0670
252. 202103南方多利債券A 1.0559 1.1691 0.0024 0.23% 1.0535 1.1667
253. 570005諾德成長優勢 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 1.0540 1.0540
254. 202102南方多利債券C 1.0547 1.1679 0.0024 0.23% 1.0523 1.1655
255. 288102中信穩定雙利債券 1.0531 1.4221 0.0029 0.28% 1.0502 1.4192
256. 519023海富通穩健添利債券C 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 1.0510 1.0510
257. 020020國泰雙利C 1.0530 1.0630 0.0000 0.00% 1.0530 1.0630
258. 110020易方達滬深300 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 1.0500 1.0500
259. 519078匯添富增強收益A 1.0520 1.1020 0.0010 0.10% 1.0510 1.1010
260. 470078匯添富增強收益C 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
261. 519024海富通穩健添利債券A 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
262. 519100長盛中證100指數 1.0499 1.6199 0.0012 0.11% 1.0487 1.6187
263. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460
264. 519697交銀保本 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 1.0470 1.0470
265. 398031中海藍籌 1.0486 1.3086 0.0022 0.21% 1.0464 1.3064
266. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01% 1.0479 1.0479
267. 550004信誠三得益A 1.0470 1.0650 0.0000 0.00% 1.0470 1.0650
268. 020002國泰金龍債券A類 1.0450 1.3740 0.0030 0.29% 1.0420 1.3710
269. 240012華寶興業增強收益A 1.0441 1.0441 0.0011 0.11% 1.0430 1.0430
270. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0440 1.0940 0.0010 0.10% 1.0430 1.0930
271. 560005益民多利 1.0412 1.0822 -0.0001 -0.01% 1.0413 1.0823
272. 240013華寶興業增強收益B 1.0411 1.0411 0.0011 0.11% 1.0400 1.0400
273. 550005信誠三得益B 1.0410 1.0590 0.0000 0.00% 1.0410 1.0590
274. 580005東吳進取策略 1.0393 1.0393 -0.0020 -0.19% 1.0413 1.0413
275. 020012國泰金龍債券C類 1.0390 1.3680 0.0030 0.29% 1.0360 1.3650
276. 202009南方盛元 1.0390 1.0780 0.0040 0.39% 1.0350 1.0740
277. 090002大成債券A/B類 1.0367 1.4267 0.0010 0.10% 1.0357 1.4257
278. 519667銀河銀信添利A 1.0361 1.2541 0.0016 0.15% 1.0345 1.2525
279. 253020國聯安德盛增利A 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 1.0340 1.0340
280. 070018嘉實回報混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
281. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0325 1.7885 0.0020 0.19% 1.0305 1.7865
282. 253021國聯安德盛增利B 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
283. 040012華安強債A 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
284. 270021廣發聚瑞股票 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 1.0280 1.0280
285. 040013華安強債B 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 1.0270 1.0270
286. 163806中銀增利 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
287. 519666銀河銀信添利B 1.0295 1.2475 0.0016 0.16% 1.0279 1.2459
288. 240014華寶興業中證100指數 1.0293 1.0293 0.0008 0.08% 1.0285 1.0285
289. 206002鵬華精選 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
290. 630003華商收益增強A 1.0270 1.0780 0.0030 0.29% 1.0240 1.0750
291. 020001國泰金鷹增長 1.0270 3.9000 0.0010 0.10% 1.0260 3.8990
292. 161606融通行業景氣 1.0260 2.9660 0.0010 0.10% 1.0250 2.9650
293. 630103華商收益增強B 1.0260 1.0740 0.0030 0.29% 1.0230 1.0710
294. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0256 1.0356 0.0009 0.09% 1.0247 1.0347
295. 166003中歐穩健收益A 1.0256 1.0256 0.0013 0.13% 1.0243 1.0243
296. 290003泰信雙息債券 1.0252 1.1595 0.0012 0.12% 1.0240 1.1583
297. 530009建信收益增強A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
298. 470007匯添富上證綜指 1.0240 1.0240 0.0070 0.69% 1.0170 1.0170
299. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0239 1.0339 0.0009 0.09% 1.0230 1.0330
300. 166004中歐穩健收益C 1.0231 1.0231 0.0013 0.13% 1.0218 1.0218
301. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0230 0.9730 0.0000 0.00% 1.0230 0.9730
302. 360008光大增利A類 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
303. 163808中銀中證100 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
304. 531009建信收益增強C 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
305. 100016富國天源平衡 1.0211 2.2817 0.0014 0.14% 1.0197 2.2803
306. 573003諾德增強收益 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
307. 519091新華泛資源 1.0200 1.0200 0.0030 0.30% 1.0170 1.0170
308. 550006信誠經典優債A 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
309. 360009光大增利C類 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
310. 398041中海量化策略 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 1.0140 1.0140
311. 582001東吳優信穩健A 1.0179 1.0299 0.0000 0.00% 1.0179 1.0299
312. 460002友邦華泰積極成長 1.0172 1.0172 0.0020 0.20% 1.0152 1.0152
313. 582201東吳優信穩健C 1.0162 1.0282 0.0000 0.00% 1.0162 1.0282
314. 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
315. 481006工銀瑞信紅利 1.0155 1.0555 0.0040 0.40% 1.0115 1.0515
316. 092002大成債券C類 1.0150 1.4050 0.0010 0.10% 1.0140 1.4040
317. 580003東吳行業輪動 1.0146 1.0146 0.0028 0.28% 1.0118 1.0118
318. 519113浦銀生活 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
319. 202005南方成份精選 1.0135 1.0135 0.0005 0.05% 1.0130 1.0130
320. 519989長信利豐 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
321. 350006天治穩健雙盈 1.0091 1.0091 0.0000 0.00% 1.0091 1.0091
322. 320008諾安增利債券A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
323. 320009諾安增利債券B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
324. 340009興業磐穩增利 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 1.0062 1.0062
325. 660002農銀增利 1.0060 1.0060 0.0022 0.22% 1.0038 1.0038
326. 690002民生增強收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
327. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 1.0030 1.0030
328. 690202民生增強收益C 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
329. 121008國投瑞銀成長優選 1.0046 2.2024 -0.0003 -0.03% 1.0049 2.2031
330. 162210泰達荷銀集利A 1.0042 1.0222 -0.0003 -0.03% 1.0045 1.0225
331. 260108景順長城新興成長 1.0040 2.3540 -0.0010 -0.10% 1.0050 2.3550
332. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
333. 519017大成積極成長 1.0040 2.0560 0.0000 0.00% 1.0040 2.0560
334. 070009嘉實超短債 1.0038 1.1076 0.0001 0.01% 1.0037 1.1075
335. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
337. 519186萬家穩增A 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 1.0012 1.0012
338. 620003金元比聯豐利債券 1.0010 1.0110 0.0000 0.00% 1.0010 1.0110
339. 519187萬家穩增C 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 1.0003 1.0003
340. 162299泰達荷銀集利C 0.9995 1.0175 -0.0004 -0.04% 0.9999 1.0179
341. 400003東方精選 0.9993 3.3018 0.0103 1.04% 0.9890 3.2737
342. 400011東方核心動力 0.9990 0.9990 0.0008 0.08% 0.9982 0.9982
343. 519111浦銀收益A 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
344. 519112浦銀收益C 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
345. 610003信達穩定價值A 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
346. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9987 0.9987 0.0005 0.05% 0.9982 0.9982
347. 206001鵬華行業成長 0.9974 3.7658 0.0022 0.22% 0.9952 3.7579
348. 610103信達穩定價值B 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
349. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9964 2.3376 0.0031 0.31% 0.9933 2.3345
350. 288001中信經典配置 0.9914 3.1314 0.0048 0.49% 0.9866 3.1266
351. 519991長信雙利優選 0.9910 1.2910 0.0000 0.00% 0.9910 1.2910
352. 420102天弘永利B 0.9888 1.0639 0.0008 0.08% 0.9880 1.0631
353. 420002天弘永利A 0.9872 1.0567 0.0008 0.08% 0.9864 1.0559
354. 530003建信優選成長 0.9862 2.4362 0.0039 0.40% 0.9823 2.4323
355. 290007泰信增強收益A 0.9856 0.9856 0.0019 0.19% 0.9837 0.9837
356. 291007泰信增強收益C 0.9845 0.9845 0.0019 0.19% 0.9826 0.9826
357. 253010國聯安德盛安心成長 0.9840 2.0810 -0.0020 -0.20% 0.9860 2.0850
358. 050011博時信用A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 0.9830 0.9830
359. 050111博時信用C 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
360. 151001銀河銀聯穩健 0.9808 3.1539 0.0051 0.52% 0.9757 3.1469
361. 100035富國優化增強A/B 0.9770 0.9770 0.0000 0.00% 0.9770 0.9770
362. 400009東方穩健回報 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10% 0.9770 0.9770
363. 100037富國優化增強C 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 0.9750 0.9750
364. 210003金鷹行業優勢 0.9757 0.9757 0.0096 0.99% 0.9661 0.9661
365. 260110景順長城精選藍籌 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 0.9710 0.9710
366. 570001諾德價值優勢 0.9724 0.9724 0.0020 0.21% 0.9704 0.9704
367. 410007華富價值增長混合 0.9687 0.9687 0.0005 0.05% 0.9682 0.9682
368. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9686 2.5406 0.0017 0.18% 0.9669 2.5389
369. 000051華夏滬深300 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 0.9650 0.9650
370. 350007天治趨勢精選 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 0.9660 0.9660
371. 163803中銀增長 0.9642 2.8823 0.0044 0.46% 0.9598 2.8711
372. 360001光大保德信量化核心 0.9635 2.9072 0.0027 0.28% 0.9608 2.9045
373. 200006長城消費增值 0.9633 2.4033 -0.0010 -0.10% 0.9643 2.4043
374. 202002南方穩健成長貳號 0.9606 2.0416 0.0001 0.01% 0.9605 2.0413
375. 257020國聯安德盛精選 0.9600 2.7810 0.0070 0.73% 0.9530 2.7700
376. 240004華寶興業動力組合 0.9553 3.4653 0.0034 0.36% 0.9519 3.4619
377. 550001信誠四季紅 0.9544 2.1154 0.0006 0.06% 0.9538 2.1148
378. 519987長信恆利 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 0.9500 0.9500
379. 530005建信優化配置 0.9439 1.4939 0.0018 0.19% 0.9421 1.4921
380. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9420 4.2220 0.0050 0.53% 0.9370 4.2040
381. 373010上投雙息平衡 0.9406 2.3698 0.0002 0.02% 0.9404 2.3696
382. 070003嘉實理財穩健 0.9400 2.6670 0.0000 0.00% 0.9400 2.6670
383. 110003易方達50指數 0.9382 2.7882 0.0001 0.01% 0.9381 2.7881
384. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9344 2.9034 0.0052 0.56% 0.9292 2.8982
385. 050009博時新興成長 0.9340 3.5040 0.0020 0.21% 0.9320 3.4960
386. 040002華安中國A股指數 0.9340 3.4350 0.0030 0.32% 0.9310 3.4250
387. 050002博時裕富指數 0.9330 2.9130 0.0020 0.21% 0.9310 2.9110
388. 519039長盛同德 0.9310 2.6678 0.0006 0.06% 0.9304 2.6661
389. 550002信誠精萃成長 0.9276 2.1702 -0.0005 -0.05% 0.9281 2.1713
390. 398021中海能源策略 0.9238 1.2338 0.0043 0.47% 0.9195 1.2295
391. 560003益民創新優勢 0.9216 0.9416 0.0048 0.52% 0.9168 0.9368
392. 200008長城品牌優選 0.9206 0.9206 0.0027 0.29% 0.9179 0.9179
393. 166005中歐價值發現 0.9190 0.9190 0.0010 0.11% 0.9180 0.9180
394. 080001長盛成長價值 0.9180 2.7620 0.0020 0.22% 0.9160 2.7600
395. 100022富國天瑞強勢地區 0.9180 3.3484 0.0077 0.85% 0.9103 3.3301
396. 519110浦銀價值 0.9150 0.9150 0.0020 0.22% 0.9130 0.9130
397. 100020富國天益價值 0.9124 3.9237 0.0003 0.03% 0.9121 3.9234
398. 160910大成創新成長(LOF) 0.9120 2.1230 -0.0010 -0.11% 0.9130 2.1240
399. 070001嘉實成長收益 0.9100 3.0866 0.0023 0.25% 0.9077 3.0827
400. 320005諾安價值增長 0.9099 1.8549 -0.0001 -0.01% 0.9100 1.8550
401. 270007廣發大盤成長 0.9089 0.9089 0.0001 0.01% 0.9088 0.9088
402. 163804中銀收益 0.9057 2.0857 0.0024 0.27% 0.9033 2.0833
403. 100026富國天合穩健優選 0.9053 2.2848 0.0018 0.20% 0.9035 2.2830
404. 161601融通新藍籌 0.9009 3.1959 0.0013 0.14% 0.8996 3.1946
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9000 2.7810 0.0040 0.45% 0.8960 2.7690
406. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8916 3.4316 0.0036 0.41% 0.8880 3.4280
407. 519694交銀施羅德藍籌 0.8849 0.8999 -0.0026 -0.29% 0.8875 0.9025
408. 020003國泰金龍行業精選 0.8840 3.6370 0.0000 0.00% 0.8840 3.6370
409. 020005國泰金馬穩健回報 0.8840 3.6560 0.0060 0.68% 0.8780 3.6330
410. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8820 2.7500 0.0020 0.23% 0.8800 2.7480
411. 519035富國天博創新主題 0.8772 3.0379 -0.0031 -0.35% 0.8803 3.0462
412. 519018匯添富均衡增長 0.8739 2.4700 0.0018 0.21% 0.8721 2.4653
413. 519993長信增利動態策略 0.8729 2.1119 0.0032 0.37% 0.8697 2.1087
414. 162607景順長城資源(LOF) 0.8670 2.8280 0.0010 0.12% 0.8660 2.8270
415. 519011海富通精選混合 0.8590 3.7312 0.0034 0.40% 0.8556 3.7200
416. 257010國聯安德盛小盤 0.8570 2.9870 0.0070 0.82% 0.8500 2.9800
417. 350002天治品質優選 0.8566 3.3666 0.0042 0.49% 0.8524 3.3624
418. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8475 2.2336 0.0079 0.94% 0.8396 2.2195
419. 160603鵬華普天收益 0.8460 3.2920 0.0030 0.36% 0.8430 3.2890
420. 519087新華優選分紅 0.8259 2.5195 0.0009 0.11% 0.8250 2.5181
421. 310328申萬巴黎新動力 0.8237 2.7124 0.0020 0.24% 0.8217 2.7088
422. 217001招商安泰股票 0.8218 3.4358 -0.0009 -0.11% 0.8227 3.4367
423. 530001建信恆久價值 0.8210 2.2752 -0.0496 -5.70% 0.8706 2.2748
424. 090001大成價值增長 0.8185 3.4785 -0.0020 -0.24% 0.8205 3.4805
425. 398011中海分紅增利 0.8130 2.2130 0.0030 0.37% 0.8100 2.2100
426. 110029易方達科訊 0.8128 4.3813 0.0009 0.11% 0.8119 4.3788
427. 360007光大保德信優勢配置 0.8127 0.8127 0.0008 0.10% 0.8119 0.8119
428. 040008華安策略優選 0.8101 2.3464 0.0013 0.16% 0.8088 2.3451
429. 460007友邦行業領先 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.12% 0.8090 0.8090
430. 050001博時價值增長 0.7990 3.3010 0.0010 0.13% 0.7980 3.3000
431. 398001中海優質成長 0.7983 2.8845 0.0008 0.10% 0.7975 2.8825
432. 519997長信銀利精選 0.7978 2.7178 0.0013 0.16% 0.7965 2.7165
433. 410001華富競爭力優選 0.7947 2.1963 0.0067 0.85% 0.7880 2.1841
434. 320001諾安平衡 0.7910 3.0510 0.0021 0.27% 0.7889 3.0489
435. 090003大成藍籌穩健 0.7908 3.3608 -0.0018 -0.23% 0.7926 3.3626
436. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7860 1.8905 0.0009 0.11% 0.7851 1.8883
437. 270005廣發聚豐 0.7842 4.3764 0.0005 0.06% 0.7837 4.3741
438. 217005招商先鋒 0.7841 2.7341 0.0002 0.03% 0.7839 2.7339
439. 070099嘉實優質 0.7840 1.6800 0.0010 0.13% 0.7830 1.6790
440. 450001富蘭克林國海收益 0.7824 2.0883 0.0033 0.42% 0.7791 2.0826
441. 519180萬家上證180指數 0.7809 3.1209 0.0025 0.32% 0.7784 3.1184
442. 260103景順長城動力平衡 0.7760 3.0660 0.0013 0.17% 0.7747 3.0647
443. 040001華安創新 0.7760 3.5650 0.0010 0.13% 0.7750 3.5600
444. 590002中郵核心成長 0.7746 0.7746 0.0036 0.47% 0.7710 0.7710
445. 162209泰達荷銀市值優選 0.7729 0.7729 -0.0003 -0.04% 0.7732 0.7732
446. 210001金鷹成份股優選 0.7711 2.4191 0.0058 0.76% 0.7653 2.4102
447. 519995長信金利趨勢 0.7684 2.2701 -0.0002 -0.03% 0.7686 2.2706
448. 050201博時價值增長貳號 0.7670 2.2220 0.0020 0.26% 0.7650 2.2200
449. 519003海富通收益增長混合 0.7580 2.3730 0.0030 0.40% 0.7550 2.3700
450. 510180華安上證180ETF 0.7560 2.8900 0.0030 0.40% 0.7530 2.8790
451. 580001東吳嘉禾優勢 0.7524 2.4724 0.0012 0.16% 0.7512 2.4712
452. 519019大成景陽 0.7510 3.7300 -0.0020 -0.27% 0.7530 3.7320
453. 483003工銀平衡 0.7465 1.9619 0.0024 0.32% 0.7441 1.9576
454. 350001天治財富增長 0.7453 2.2906 0.0014 0.19% 0.7439 2.2892
455. 240005華寶興業多策略增長 0.7442 4.3326 0.0016 0.22% 0.7426 4.3290
456. 310358申萬巴黎新經濟 0.7436 2.0755 0.0033 0.45% 0.7403 2.0722
457. 410003華富成長趨勢 0.7176 1.0076 0.0012 0.17% 0.7164 1.0064
458. 290002泰信先行策略 0.7164 2.6329 0.0015 0.21% 0.7149 2.6297
459. 519005海富通股票 0.7130 2.6620 0.0040 0.56% 0.7090 2.6580
460. 090006大成2020生命周期 0.7080 2.5300 0.0000 0.00% 0.7080 2.5300
461. 560002益民紅利成長 0.7042 1.8541 0.0027 0.38% 0.7015 1.8493
462. 020011國泰滬深300 0.6910 0.9890 0.0020 0.29% 0.6890 0.9860
463. 519015海富通精選貳號混合 0.6850 1.0050 0.0010 0.15% 0.6840 1.0040
464. 519007海富通強化回報混合 0.6810 2.1770 0.0030 0.44% 0.6780 2.1740
465. 162203泰達荷銀穩定 0.6778 2.6178 0.0002 0.03% 0.6776 2.6176
466. 519181萬家和諧增長 0.6746 1.4540 0.0002 0.03% 0.6744 1.4536
467. 202007南方隆元 0.6740 0.6740 0.0020 0.30% 0.6720 0.6720
468. 200007長城安心回報 0.6672 1.8120 -0.0001 -0.02% 0.6673 1.8122
469. 460001友邦華泰盛世中國 0.6374 2.6861 0.0012 0.19% 0.6362 2.6833
470. 213002寶盈泛沿海 0.6238 2.2782 0.0024 0.39% 0.6214 2.2740
471. 400001東方龍 0.6236 2.3851 0.0029 0.47% 0.6207 2.3822
472. 420001天弘精選 0.6084 1.7695 0.0016 0.26% 0.6068 1.7659
473. 163503天治核心成長(LOF) 0.5886 2.1585 -0.0001 -0.02% 0.5887 2.1587
474. 213001寶盈鴻利收益 0.5708 2.4193 -0.0002 -0.04% 0.5710 2.4196
475. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5477 2.0927 0.0001 0.02% 0.5476 2.0926
476. 481001工銀瑞信核心價值 0.4482 3.8061 0.0013 0.29% 0.4469 3.8014
477. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0760 1.0760
478. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5760 0.5760
485. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7990 0.7990
491. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8620 0.8620
492. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9290 0.9290
494. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4350 1.7050
496. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
498. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4760 1.5560
499. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6720 0.6720
507. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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