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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.0880 9.4680 0.0360 0.40% 9.0520 9.4320
2. 377010上投阿爾法 5.2079 5.2479 0.0220 0.42% 5.1859 5.2259
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8349 5.0049 0.0030 0.06% 4.8319 5.0019
4. 070002嘉實理財增長 4.1240 4.6650 0.0050 0.12% 4.1190 4.6600
5. 110002易方達策略成長 4.0800 4.8900 0.0070 0.17% 4.0730 4.8830
6. 159901易方達深證100ETF 4.0150 4.1350 0.0200 0.50% 3.9950 4.1150
7. 070006嘉實服務增值 3.6820 4.0020 0.0160 0.44% 3.6660 3.9860
8. 260104景順長城內需增長 3.5880 4.4580 0.0190 0.53% 3.5690 4.4390
9. 340006興業全球視野 3.3648 3.3648 0.0230 0.69% 3.3418 3.3418
10. 240008華寶興業收益增長 3.2825 3.2825 0.0154 0.47% 3.2671 3.2671
11. 002011華夏紅利 3.2740 4.1070 0.0160 0.49% 3.2580 4.0910
12. 519008匯添富優勢精選 2.9460 4.5060 0.0231 0.79% 2.9229 4.4829
13. 519692交銀施羅德成長 2.6900 2.8700 0.0064 0.24% 2.6836 2.8636
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6340 2.6810 0.0180 0.69% 2.6160 2.6630
15. 375010上投中國優勢 2.6293 5.2493 0.0173 0.66% 2.6120 5.2320
16. 040005華安宏利 2.5968 3.2168 0.0044 0.17% 2.5924 3.2124
17. 288002中信紅利精選 2.5311 3.9311 0.0073 0.29% 2.5238 3.9238
18. 510050華夏上證50ETF 2.5090 3.1140 0.0150 0.60% 2.4940 3.0960
19. 360005光大保德信紅利 2.5000 3.1580 0.0091 0.37% 2.4909 3.1489
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.4870 2.4870 0.0240 0.97% 2.4630 2.4630
21. 240009華寶興業先進成長 2.3976 2.3976 0.0144 0.60% 2.3832 2.3832
22. 378010上投成長先鋒 2.3961 2.3961 0.0112 0.47% 2.3849 2.3849
23. 202202南方避險增值 2.3456 2.8896 0.0039 0.17% 2.3417 2.8857
24. 000021華夏優勢增長 2.2440 2.3640 0.0070 0.31% 2.2370 2.3570
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1584 2.9884 0.0080 0.37% 2.1504 2.9804
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0712 3.3812 0.0040 0.19% 2.0672 3.3772
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0067 2.1067 0.0025 0.12% 2.0042 2.1042
28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9940 3.5750 0.0070 0.35% 1.9870 3.5680
29. 217002招商安泰平衡 1.9508 2.5658 0.0049 0.25% 1.9459 2.5609
30. 519089新華優選成長 1.9429 1.9929 0.0133 0.69% 1.9296 1.9796
31. 180010銀華優質增長 1.8906 3.0906 -0.0005 -0.03% 1.8911 3.0911
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8374 3.0724 0.0125 0.68% 1.8249 3.0599
33. 160605鵬華中國50 1.8350 3.4650 0.0090 0.49% 1.8260 3.4560
34. 270006廣發策略優選 1.8336 2.5136 0.0045 0.25% 1.8291 2.5091
35. 255010國聯安德盛穩健 1.8300 2.6000 0.0040 0.22% 1.8260 2.5960
36. 240011華寶興業大盤 1.8111 1.8111 0.0091 0.50% 1.8020 1.8020
37. 540002匯豐晉信龍騰 1.7748 2.2408 0.0068 0.38% 1.7680 2.2340
38. 002031華夏策略精選 1.7700 1.7700 0.0020 0.11% 1.7680 1.7680
39. 180013銀華領先 1.7530 1.8530 -0.0060 -0.34% 1.7590 1.8590
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7516 3.2316 0.0032 0.18% 1.7484 3.2284
41. 202003南方績優成長 1.7372 2.2872 0.0055 0.32% 1.7317 2.2817
42. 070013嘉實研究精選 1.6900 1.7200 -0.0010 -0.06% 1.6910 1.7210
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6698 3.5606 0.0069 0.41% 1.6629 3.5537
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6650 1.6650 0.0060 0.36% 1.6590 1.6590
45. 510060工銀上證央企ETF 1.6420 1.6420 0.0080 0.49% 1.6340 1.6340
46. 151002銀河銀聯收益 1.6289 2.0089 0.0035 0.22% 1.6254 2.0054
47. 270010廣發滬深300指數 1.6250 1.7650 0.0090 0.56% 1.6160 1.7560
48. 660001農銀成長 1.6197 1.6197 -0.0002 -0.01% 1.6199 1.6199
49. 630002華商盛世成長 1.6173 1.8823 -0.0006 -0.04% 1.6179 1.8829
50. 270002廣發穩健增長 1.5999 3.2199 0.0064 0.40% 1.5935 3.2135
51. 110011易方達中小盤 1.5993 1.6393 0.0020 0.13% 1.5973 1.6373
52. 162208泰達荷銀首選企業 1.5921 1.6421 -0.0008 -0.05% 1.5929 1.6429
53. 160613鵬華創新(LOF) 1.5910 1.6210 0.0010 0.06% 1.5900 1.6200
54. 040011華安核心優選 1.5834 1.5834 0.0027 0.17% 1.5807 1.5807
55. 050004博時精選 1.5828 3.0078 0.0069 0.44% 1.5759 3.0009
56. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5748 3.0748 0.0099 0.63% 1.5649 3.0649
57. 519029華夏穩增 1.5710 2.2760 0.0060 0.38% 1.5650 2.2700
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5694 2.8734 0.0048 0.31% 1.5646 2.8686
59. 100032富國天鼎 1.5640 1.7600 0.0110 0.71% 1.5530 1.7480
60. 217010招商大盤藍籌 1.5560 1.5560 0.0040 0.26% 1.5520 1.5520
61. 240002華寶興業寶康配置 1.5537 3.1937 0.0081 0.52% 1.5456 3.1856
62. 519069匯添富價值精選 1.5430 1.5430 0.0060 0.39% 1.5370 1.5370
63. 110001易方達平穩增長 1.5390 2.7690 -0.0050 -0.32% 1.5440 2.7740
64. 000001華夏成長 1.5290 3.2100 0.0000 0.00% 1.5290 3.2100
65. 161609融通動力先鋒 1.5260 1.9260 0.0070 0.46% 1.5190 1.9190
66. 110009易方達價值精選 1.5222 2.5722 0.0024 0.16% 1.5198 2.5698
67. 340007興業社會責任 1.5210 1.5210 0.0100 0.66% 1.5110 1.5110
68. 162205泰達荷銀風險預算 1.5196 2.4246 -0.0012 -0.08% 1.5208 2.4258
69. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5178 1.6178 0.0002 0.01% 1.5176 1.6176
70. 112002易方達策略成長二號 1.5060 3.0410 0.0030 0.20% 1.5030 3.0380
71. 519668銀河競爭優勢 1.5051 1.5851 -0.0009 -0.06% 1.5060 1.5860
72. 270008廣發核心 1.5050 1.6650 0.0040 0.27% 1.5010 1.6610
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5020 1.7020 0.0010 0.07% 1.5010 1.7010
74. 161604融通深證100指數 1.4970 2.6670 0.0060 0.40% 1.4910 2.6610
75. 200001長城久恆 1.4960 2.6060 0.0090 0.61% 1.4870 2.5970
76. 050010博時特許價值 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 1.4890 1.4890
77. 590001中郵核心優選 1.4944 2.7144 0.0063 0.42% 1.4881 2.7081
78. 519066匯添富藍籌穩健 1.4830 1.5130 0.0000 0.00% 1.4830 1.5130
79. 519183萬家雙引擎 1.4819 1.5019 0.0101 0.69% 1.4718 1.4918
80. 240001華寶興業寶康消費品 1.4739 4.3342 0.0007 0.05% 1.4732 4.3325
81. 519001銀華核心價值優選 1.4644 4.9538 0.0017 0.12% 1.4627 4.9483
82. 379010上投中小盤 1.4500 1.4500 0.0100 0.69% 1.4400 1.4400
83. 110010易方達價值成長 1.4453 1.5053 0.0040 0.28% 1.4413 1.5013
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4292 2.5892 -0.0025 -0.17% 1.4317 2.5917
85. 110013易方達科翔 1.4280 5.3950 0.0060 0.42% 1.4220 5.3870
86. 110012易方達科匯 1.4230 5.2020 0.0030 0.21% 1.4200 5.1990
87. 161605融通藍籌成長 1.4230 2.5530 0.0010 0.07% 1.4220 2.5520
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4157 3.3260 0.0079 0.56% 1.4078 3.3181
89. 162102金鷹中小盤精選 1.3985 2.3085 0.0118 0.85% 1.3867 2.2967
90. 260111景順長城公司治理 1.3780 1.3780 0.0060 0.44% 1.3720 1.3720
91. 163805中銀策略 1.3653 1.3653 0.0067 0.49% 1.3586 1.3586
92. 121001國投瑞銀融華債券 1.3644 2.4164 0.0046 0.34% 1.3598 2.4118
93. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3620 1.4020 0.0020 0.15% 1.3600 1.4000
94. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3618 1.5618 0.0019 0.14% 1.3599 1.5599
95. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3570 1.5570 0.0050 0.37% 1.3520 1.5520
96. 050007博時平衡配置 1.3540 2.4150 0.0090 0.67% 1.3450 2.4060
97. 002001華夏回報 1.3520 3.3640 0.0060 0.45% 1.3460 3.3580
98. 400007東方策略成長 1.3479 1.3479 0.0076 0.57% 1.3403 1.3403
99. 110005易方達積極成長 1.3384 4.2648 -0.0004 -0.03% 1.3388 4.2658
100. 121005國投瑞銀創新動力 1.3361 2.5478 0.0073 0.55% 1.3288 2.5357
101. 200002長城久泰300指數 1.3282 4.1882 0.0075 0.57% 1.3207 4.1807
102. 481004工銀成長 1.3088 1.5588 0.0108 0.83% 1.2980 1.5480
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3010 3.7450 0.0050 0.39% 1.2960 3.7330
104. 257040國聯安德盛紅利 1.3000 1.5000 0.0080 0.62% 1.2920 1.4920
105. 290005泰信優勢增長 1.2950 1.3250 0.0010 0.08% 1.2940 1.3240
106. 202011南方價值 1.2890 1.5090 0.0040 0.31% 1.2850 1.5050
107. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2870 1.4870 0.0000 0.00% 1.2870 1.4870
108. 202015南方滬深300 1.2810 1.3410 0.0060 0.47% 1.2750 1.3350
109. 360006光大保德信新增長 1.2735 2.5535 0.0064 0.51% 1.2671 2.5471
110. 050008博時第三產業成長 1.2730 2.8160 0.0080 0.63% 1.2650 2.7980
111. 257030國聯安德盛優勢 1.2730 1.3730 0.0030 0.24% 1.2700 1.3700
112. 200010長城雙動力 1.2720 1.2720 0.0120 0.95% 1.2600 1.2600
113. 110015易方達行業領先 1.2690 1.2690 0.0040 0.32% 1.2650 1.2650
114. 100029富國天成紅利 1.2689 1.2889 0.0049 0.39% 1.2640 1.2840
115. 270001廣發聚富 1.2615 3.5715 0.0025 0.20% 1.2590 3.5690
116. 519013海富通風格優勢股票 1.2540 2.0100 0.0060 0.48% 1.2480 2.0040
117. 070017嘉實量化 1.2530 1.2530 0.0080 0.64% 1.2450 1.2450
118. 070005嘉實理財債券 1.2500 1.6750 0.0010 0.08% 1.2490 1.6740
119. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2494 1.5694 0.0047 0.38% 1.2447 1.5647
120. 100018富國天利增長債券 1.2485 1.8735 0.0020 0.16% 1.2465 1.8715
121. 481009工銀滬深300 1.2470 1.3820 0.0060 0.48% 1.2410 1.3760
122. 340001興業可轉債 1.2461 2.8241 0.0066 0.53% 1.2395 2.8175
123. 620002金元比聯成長動力 1.2330 1.3630 0.0020 0.16% 1.2310 1.3610
124. 519068匯添富成長焦點 1.2296 1.3796 0.0056 0.46% 1.2240 1.3740
125. 373020上投摩根雙核平衡 1.2273 1.2273 0.0035 0.29% 1.2238 1.2238
126. 510080長盛全債指數增強 1.2244 1.9344 0.0003 0.02% 1.2241 1.9341
127. 160105南方積極配置(LOF) 1.2226 2.5866 0.0027 0.22% 1.2199 2.5839
128. 377020上投內需動力 1.2220 1.3220 0.0017 0.14% 1.2203 1.3203
129. 460005友邦華泰價值增長 1.2200 1.5300 0.0030 0.25% 1.2170 1.5270
130. 350005天治創新先鋒 1.2186 1.2186 0.0050 0.41% 1.2136 1.2136
131. 320006諾安靈活配置 1.2180 1.4580 0.0060 0.50% 1.2120 1.4520
132. 510081長盛動態精選 1.2146 2.9146 0.0057 0.47% 1.2089 2.9089
133. 519025海富通領先成長股票 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 1.2050 1.2050
134. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2120 1.2720 0.0070 0.58% 1.2050 1.2650
135. 610001信達澳銀領先增長 1.2108 1.4108 0.0000 0.00% 1.2108 1.4108
136. 571002諾德靈活配置 1.2104 1.2104 0.0091 0.76% 1.2013 1.2013
137. 213008寶盈資源優選 1.2092 1.3153 0.0077 0.64% 1.2015 1.3069
138. 070011嘉實策略增長 1.2090 1.3990 0.0030 0.25% 1.2060 1.3960
139. 320007諾安成長 1.2060 1.2660 0.0050 0.42% 1.2010 1.2610
140. 166002中歐藍籌 1.2054 1.4754 0.0026 0.22% 1.2028 1.4728
141. 000031華夏復興 1.2020 1.2020 0.0100 0.84% 1.1920 1.1920
142. 360010光大精選 1.2018 1.3218 0.0004 0.03% 1.2014 1.3214
143. 519698交銀先鋒 1.1980 1.1980 0.0070 0.59% 1.1910 1.1910
144. 040007華安中小盤成長 1.1974 2.5123 0.0011 0.09% 1.1963 2.5112
145. 070010嘉實主題精選 1.1960 2.7040 0.0020 0.17% 1.1940 2.7020
146. 180002銀華保本增值(二期) 1.1942 1.3842 0.0001 0.01% 1.1941 1.3841
147. 519670銀河行業優選 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 1.1860 1.1860
148. 217008招商安本增利 1.1884 1.2884 -0.0009 -0.08% 1.1893 1.2893
149. 519688交銀施羅德精選 1.1881 3.1839 0.0059 0.50% 1.1822 3.1780
150. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1849 1.4349 0.0046 0.39% 1.1803 1.4303
151. 180015銀華增強收益 1.1820 1.1820 0.0010 0.08% 1.1810 1.1810
152. 410006華富策略精選 1.1752 1.1752 0.0056 0.48% 1.1696 1.1696
153. 540003匯豐晉信動態策略 1.1751 1.1751 0.0037 0.32% 1.1714 1.1714
154. 450007富蘭克林國海成長 1.1746 1.1746 0.0056 0.48% 1.1690 1.1690
155. 217009招商核心價值 1.1745 1.1745 0.0030 0.26% 1.1715 1.1715
156. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1730 1.1730 0.0060 0.51% 1.1670 1.1670
157. 420003天弘永定 1.1725 1.2425 -0.0006 -0.05% 1.1731 1.2431
158. 160612鵬華豐收債券 1.1700 1.1900 0.0000 0.00% 1.1700 1.1900
159. 240003華寶興業寶康債券 1.1649 1.6149 0.0006 0.05% 1.1643 1.6143
160. 162211泰達荷銀品質 1.1640 1.2640 0.0000 0.00% 1.1640 1.2640
161. 161611融通內需驅動 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 1.1610 1.1610
162. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1560 1.2560 0.0050 0.43% 1.1510 1.2510
163. 290004泰信優質生活 1.1539 1.6539 0.0037 0.32% 1.1502 1.6502
164. 202101南方寶元債券 1.1510 2.3710 0.0000 0.00% 1.1510 2.3710
165. 213007寶盈增強收益A/B 1.1507 1.1577 -0.0011 -0.10% 1.1518 1.1588
166. 260109景順長城內需增長貳號 1.1500 2.2100 0.0060 0.52% 1.1440 2.2040
167. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1470 2.0320 0.0070 0.61% 1.1400 2.0250
168. 213917寶盈增強收益C 1.1460 1.1530 -0.0011 -0.10% 1.1471 1.1541
169. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1435 1.2435 0.0049 0.43% 1.1386 1.2386
170. 519021國泰金鼎價值精選 1.1420 1.8780 0.0080 0.71% 1.1340 1.8650
171. 580002東吳價值成長雙動力 1.1414 1.6614 0.0036 0.32% 1.1378 1.6578
172. 162201泰達荷銀成長 1.1413 2.8513 0.0021 0.18% 1.1392 2.8492
173. 160602鵬華普天債券A類 1.1410 1.3400 0.0000 0.00% 1.1410 1.3400
174. 519300大成滬深300指數 1.1401 2.4601 0.0058 0.51% 1.1343 2.4543
175. 217003招商安泰債券A類 1.1381 1.4546 0.0009 0.08% 1.1372 1.4537
176. 485107工銀瑞信添利A 1.1375 1.1775 0.0008 0.07% 1.1367 1.1767
177. 690001民生藍籌 1.1370 1.1670 0.0060 0.53% 1.1310 1.1610
178. 290006泰信藍籌精選 1.1357 1.1857 0.0019 0.17% 1.1338 1.1838
179. 660003農銀雙利 1.1354 1.1354 0.0004 0.04% 1.1350 1.1350
180. 001011華夏希望債券A級 1.1330 1.1930 0.0020 0.18% 1.1310 1.1910
181. 202001南方穩健成長 1.1326 2.9276 0.0044 0.39% 1.1282 2.9232
182. 530008建信穩定增利 1.1320 1.1970 0.0040 0.35% 1.1280 1.1930
183. 485007工銀瑞信添利B 1.1299 1.1699 0.0008 0.07% 1.1291 1.1691
184. 161610融通領先成長(LOF) 1.1290 2.9840 0.0040 0.36% 1.1250 2.9740
185. 180003銀華道瓊斯88 1.1285 2.9285 0.0039 0.35% 1.1246 2.9246
186. 210002金鷹紅利 1.1284 1.4164 0.0069 0.62% 1.1215 1.4095
187. 001013華夏希望債券C級 1.1270 1.1870 0.0020 0.18% 1.1250 1.1850
188. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1268 5.6867 0.0071 0.63% 1.1197 5.6583
189. 161603融通債券 1.1260 1.4510 0.0020 0.18% 1.1240 1.4490
190. 260101景順長城優選股票 1.1214 3.0121 0.0024 0.21% 1.1190 3.0097
191. 090007大成策略回報 1.1210 1.6710 0.0030 0.27% 1.1180 1.6680
192. 217203招商安泰債券B類 1.1198 1.4363 0.0009 0.08% 1.1189 1.4354
193. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
194. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1150 3.2150 0.0040 0.36% 1.1110 3.2110
195. 180018銀華和諧主題 1.1130 1.1930 -0.0040 -0.36% 1.1170 1.1970
196. 519680交銀增利A/B 1.1129 1.1839 0.0039 0.35% 1.1090 1.1800
197. 163807中銀優選 1.1124 1.1424 0.0023 0.21% 1.1101 1.1401
198. 519682交銀增利C類 1.1100 1.1760 0.0040 0.36% 1.1060 1.1720
199. 180012銀華富裕主題 1.1092 2.0442 -0.0005 -0.05% 1.1097 2.0447
200. 160608鵬華普天債券B類 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
201. 080002長盛創新先鋒 1.1086 1.3286 0.0001 0.01% 1.1085 1.3285
202. 001001華夏債券A/B類 1.1060 1.5160 0.0010 0.09% 1.1050 1.5150
203. 090008大成強債 1.1041 1.1541 0.0002 0.02% 1.1039 1.1539
204. 180001銀華優勢企業 1.1036 2.7236 0.0015 0.14% 1.1021 2.7221
205. 310388申萬巴黎消費增長 1.1030 1.1030 0.0060 0.55% 1.0970 1.0970
206. 217011招商安心收益 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.1030
207. 162202泰達荷銀周期 1.1014 3.0264 -0.0034 -0.31% 1.1048 3.0298
208. 395001中海穩健收益 1.1010 1.1610 0.0060 0.55% 1.0950 1.1550
209. 202211南方恆元 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 1.0980 1.0980
210. 002021華夏回報二號 1.0990 2.3870 0.0050 0.46% 1.0940 2.3820
211. 020010國泰金牛創新成長 1.0980 1.1480 0.0050 0.46% 1.0930 1.1430
212. 040180華安上證180ETF聯接 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 1.0910 1.0910
213. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
214. 213003寶盈策略增長 1.0962 1.4962 0.0037 0.34% 1.0925 1.4925
215. 519519友邦增利A 1.0962 1.1762 0.0006 0.05% 1.0956 1.1756
216. 161902萬家增強收益債券 1.0926 1.5988 0.0032 0.29% 1.0894 1.5954
217. 410004華富收益增強A 1.0920 1.1820 -0.0041 -0.37% 1.0961 1.1861
218. 020015國泰區位優勢 1.0920 1.0920 0.0080 0.74% 1.0840 1.0840
219. 001003華夏債券C類 1.0910 1.5010 0.0010 0.09% 1.0900 1.5000
220. 270009廣發增強債券 1.0900 1.1200 0.0000 0.00% 1.0900 1.1200
221. 460003友邦增利B 1.0899 1.1699 0.0006 0.06% 1.0893 1.1693
222. 070015嘉實多元A 1.0890 1.1300 0.0010 0.09% 1.0880 1.1290
223. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
224. 320003諾安股票 1.0872 2.9707 0.0040 0.37% 1.0832 2.9667
225. 070016嘉實多元B 1.0870 1.1260 0.0020 0.18% 1.0850 1.1240
226. 340008興業有機增長 1.0862 1.0862 0.0043 0.40% 1.0819 1.0819
227. 410005華富收益增強B 1.0850 1.1750 -0.0041 -0.38% 1.0891 1.1791
228. 121003國投瑞銀核心企業 1.0838 2.5238 0.0009 0.08% 1.0829 2.5229
229. 110017易方達增強回報A 1.0830 1.1430 0.0070 0.65% 1.0760 1.1360
230. 040009華安穩定收益A 1.0829 1.1129 0.0039 0.36% 1.0790 1.1090
231. 080003長盛積極配置 1.0777 1.0777 0.0012 0.11% 1.0765 1.0765
232. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0770 2.5910 0.0050 0.47% 1.0720 2.5860
233. 200011長城景氣行業龍頭 1.0770 1.0770 0.0100 0.94% 1.0670 1.0670
234. 530006建信精選 1.0760 1.6560 0.0060 0.56% 1.0700 1.6500
235. 040010華安穩定收益B 1.0756 1.1056 0.0039 0.36% 1.0717 1.1017
236. 110018易方達增強回報B 1.0750 1.1350 0.0080 0.75% 1.0670 1.1270
237. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0748 1.2748 0.0000 0.00% 1.0748 1.2748
238. 217012招商行業領先 1.0710 1.0710 0.0070 0.66% 1.0640 1.0640
239. 090004大成精選增值 1.0675 2.9680 0.0030 0.28% 1.0645 2.9650
240. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0656 1.1206 0.0034 0.32% 1.0622 1.1172
241. 050012博時策略 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 1.0620 1.0620
242. 540006匯豐晉信大盤 1.0616 1.0916 0.0047 0.44% 1.0569 1.0869
243. 110008易方達穩健收益B 1.0608 1.1524 -0.0017 -0.16% 1.0625 1.1541
244. 320004諾安優化債券 1.0586 1.1182 -0.0003 -0.03% 1.0589 1.1185
245. 110007易方達穩健收益A 1.0575 1.1461 -0.0017 -0.16% 1.0592 1.1478
246. 630001華商領先企業 1.0571 1.1621 0.0024 0.23% 1.0547 1.1597
247. 020019國泰雙利A 1.0570 1.0670 0.0010 0.09% 1.0560 1.0660
248. 213006寶盈核心優勢 1.0569 1.1769 0.0024 0.23% 1.0545 1.1745
249. 519185萬家精選 1.0560 1.0560 0.0067 0.64% 1.0493 1.0493
250. 570005諾德成長優勢 1.0540 1.0540 0.0030 0.29% 1.0510 1.0510
251. 240010華寶興業行業精選 1.0539 1.0539 0.0044 0.42% 1.0495 1.0495
252. 202103南方多利債券A 1.0535 1.1667 0.0040 0.38% 1.0495 1.1627
253. 020020國泰雙利C 1.0530 1.0630 0.0010 0.10% 1.0520 1.0620
254. 040004華安寶利配置 1.0530 3.3330 0.0020 0.19% 1.0510 3.3310
255. 202102南方多利債券C 1.0523 1.1655 0.0037 0.35% 1.0486 1.1618
256. 519023海富通穩健添利債券C 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
257. 519078匯添富增強收益A 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
258. 288102中信穩定雙利債券 1.0502 1.4192 0.0040 0.38% 1.0462 1.4152
259. 470078匯添富增強收益C 1.0500 1.1000 0.0010 0.10% 1.0490 1.0990
260. 110020易方達滬深300 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 1.0460 1.0460
261. 519024海富通穩健添利債券A 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
262. 519100長盛中證100指數 1.0487 1.6187 0.0052 0.50% 1.0435 1.6135
263. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0479 1.0479 0.0003 0.03% 1.0476 1.0476
264. 550004信誠三得益A 1.0470 1.0650 0.0020 0.19% 1.0450 1.0630
265. 519697交銀保本 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 1.0450 1.0450
266. 398031中海藍籌 1.0464 1.3064 0.0030 0.29% 1.0434 1.3034
267. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 1.0410 1.0410
268. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0430 1.0930 0.0000 0.00% 1.0430 1.0930
269. 240012華寶興業增強收益A 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03% 1.0433 1.0433
270. 020002國泰金龍債券A類 1.0420 1.3710 0.0040 0.39% 1.0380 1.3670
271. 560005益民多利 1.0413 1.0823 0.0023 0.22% 1.0390 1.0800
272. 580005東吳進取策略 1.0413 1.0413 0.0043 0.41% 1.0370 1.0370
273. 550005信誠三得益B 1.0410 1.0590 0.0020 0.19% 1.0390 1.0570
274. 240013華寶興業增強收益B 1.0400 1.0400 -0.0004 -0.04% 1.0404 1.0404
275. 020012國泰金龍債券C類 1.0360 1.3650 0.0030 0.29% 1.0330 1.3620
276. 090002大成債券A/B類 1.0357 1.4257 0.0001 0.01% 1.0356 1.4256
277. 202009南方盛元 1.0350 1.0740 0.0060 0.58% 1.0290 1.0680
278. 519667銀河銀信添利A 1.0345 1.2525 0.0008 0.08% 1.0337 1.2517
279. 253020國聯安德盛增利A 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
280. 070018嘉實回報混合 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
281. 253021國聯安德盛增利B 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
282. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0305 1.7865 0.0012 0.12% 1.0293 1.7853
283. 040012華安強債A 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
284. 163806中銀增利 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
285. 240014華寶興業中證100指數 1.0285 1.0285 0.0044 0.43% 1.0241 1.0241
286. 270021廣發聚瑞股票 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
287. 519666銀河銀信添利B 1.0279 1.2459 0.0008 0.08% 1.0271 1.2451
288. 040013華安強債B 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
289. 206002鵬華精選 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 1.0230 1.0230
290. 020001國泰金鷹增長 1.0260 3.8990 0.0030 0.29% 1.0230 3.8960
291. 161606融通行業景氣 1.0250 2.9650 -0.0020 -0.19% 1.0270 2.9670
292. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0247 1.0347 0.0008 0.08% 1.0239 1.0339
293. 166003中歐穩健收益A 1.0243 1.0243 0.0001 0.01% 1.0242 1.0242
294. 290003泰信雙息債券 1.0240 1.1583 0.0014 0.14% 1.0226 1.1569
295. 530009建信收益增強A 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 1.0220 1.0220
296. 630003華商收益增強A 1.0240 1.0750 0.0020 0.20% 1.0220 1.0730
297. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0230 0.9730 0.0030 0.29% 1.0200 0.9700
298. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0230 1.0330 0.0008 0.08% 1.0222 1.0322
299. 630103華商收益增強B 1.0230 1.0710 0.0010 0.10% 1.0220 1.0700
300. 360008光大增利A類 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
301. 163808中銀中證100 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
302. 531009建信收益增強C 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
303. 166004中歐穩健收益C 1.0218 1.0218 0.0001 0.01% 1.0217 1.0217
304. 573003諾德增強收益 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
305. 100016富國天源平衡 1.0197 2.2803 0.0036 0.35% 1.0161 2.2767
306. 550006信誠經典優債A 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
307. 360009光大增利C類 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
308. 582001東吳優信穩健A 1.0179 1.0299 0.0001 0.01% 1.0178 1.0298
309. 470007匯添富上證綜指 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 1.0120 1.0120
310. 519091新華泛資源 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 1.0130 1.0130
311. 582201東吳優信穩健C 1.0162 1.0282 0.0001 0.01% 1.0161 1.0281
312. 460002友邦華泰積極成長 1.0152 1.0152 0.0048 0.48% 1.0104 1.0104
313. 550007信誠經典優債B 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
314. 092002大成債券C類 1.0140 1.4040 0.0000 0.00% 1.0140 1.4040
315. 398041中海量化策略 1.0140 1.0140 0.0040 0.40% 1.0100 1.0100
316. 202005南方成份精選 1.0130 1.0130 0.0043 0.43% 1.0087 1.0087
317. 519989長信利豐 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
318. 580003東吳行業輪動 1.0118 1.0118 0.0056 0.56% 1.0062 1.0062
319. 481006工銀瑞信紅利 1.0115 1.0515 0.0019 0.19% 1.0096 1.0496
320. 519113浦銀生活 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 1.0080 1.0080
321. 350006天治穩健雙盈 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04% 1.0095 1.0095
322. 320008諾安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
323. 340009興業磐穩增利 1.0062 1.0062 0.0003 0.03% 1.0059 1.0059
324. 320009諾安增利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
325. 690002民生增強收益A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
326. 260108景順長城新興成長 1.0050 2.3550 0.0030 0.30% 1.0020 2.3520
327. 690202民生增強收益C 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
328. 121008國投瑞銀成長優選 1.0049 2.2031 0.0006 0.06% 1.0043 2.2018
329. 162210泰達荷銀集利A 1.0045 1.0225 0.0013 0.13% 1.0032 1.0212
330. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
331. 519017大成積極成長 1.0040 2.0560 0.0000 0.00% 1.0040 2.0560
332. 660002農銀增利 1.0038 1.0038 0.0017 0.17% 1.0021 1.0021
333. 070009嘉實超短債 1.0037 1.1075 0.0000 0.00% 1.0037 1.1075
334. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
335. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 519186萬家穩增A 1.0012 1.0012 0.0003 0.03% 1.0009 1.0009
337. 620003金元比聯豐利債券 1.0010 1.0110 0.0000 0.00% 1.0010 1.0110
338. 519187萬家穩增C 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 1.0000 1.0000
339. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
340. 162299泰達荷銀集利C 0.9999 1.0179 0.0013 0.13% 0.9986 1.0166
341. 400011東方核心動力 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07% 0.9989 0.9989
342. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9982 0.9982 0.0000 0.00% 0.9982 0.9982
343. 519111浦銀收益A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
344. 519112浦銀收益C 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
345. 610003信達穩定價值A 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
346. 610103信達穩定價值B 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
347. 206001鵬華行業成長 0.9952 3.7579 0.0029 0.29% 0.9923 3.7473
348. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9933 2.3345 0.0011 0.11% 0.9922 2.3334
349. 519991長信雙利優選 0.9910 1.2910 0.0010 0.10% 0.9900 1.2900
350. 400003東方精選 0.9890 3.2737 0.0047 0.48% 0.9843 3.2609
351. 420102天弘永利B 0.9880 1.0631 0.0000 0.00% 0.9880 1.0631
352. 288001中信經典配置 0.9866 3.1266 0.0013 0.13% 0.9853 3.1253
353. 420002天弘永利A 0.9864 1.0559 -0.0001 -0.01% 0.9865 1.0560
354. 253010國聯安德盛安心成長 0.9860 2.0850 0.0040 0.41% 0.9820 2.0780
355. 290007泰信增強收益A 0.9837 0.9837 0.0050 0.51% 0.9787 0.9787
356. 050011博時信用A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 0.9830 0.9830
357. 291007泰信增強收益C 0.9826 0.9826 0.0050 0.51% 0.9776 0.9776
358. 530003建信優選成長 0.9823 2.4323 0.0056 0.57% 0.9767 2.4267
359. 050111博時信用C 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
360. 400009東方穩健回報 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 0.9740 0.9740
361. 100035富國優化增強A/B 0.9770 0.9770 0.0020 0.21% 0.9750 0.9750
362. 151001銀河銀聯穩健 0.9757 3.1469 0.0014 0.14% 0.9743 3.1450
363. 100037富國優化增強C 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
364. 260110景順長城精選藍籌 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 0.9670 0.9670
365. 570001諾德價值優勢 0.9704 0.9704 0.0046 0.48% 0.9658 0.9658
366. 410007華富價值增長混合 0.9682 0.9682 0.0039 0.40% 0.9643 0.9643
367. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9669 2.5389 0.0009 0.09% 0.9660 2.5380
368. 210003金鷹行業優勢 0.9661 0.9661 0.0097 1.01% 0.9564 0.9564
369. 350007天治趨勢精選 0.9660 0.9660 0.0090 0.94% 0.9570 0.9570
370. 000051華夏滬深300 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 0.9600 0.9600
371. 200006長城消費增值 0.9643 2.4043 0.0069 0.72% 0.9574 2.3974
372. 360001光大保德信量化核心 0.9608 2.9045 0.0060 0.63% 0.9548 2.8985
373. 202002南方穩健成長貳號 0.9605 2.0413 0.0037 0.39% 0.9568 2.0335
374. 163803中銀增長 0.9598 2.8711 0.0031 0.32% 0.9567 2.8632
375. 550001信誠四季紅 0.9538 2.1148 0.0028 0.29% 0.9510 2.1120
376. 257020國聯安德盛精選 0.9530 2.7700 0.0060 0.63% 0.9470 2.7610
377. 240004華寶興業動力組合 0.9519 3.4619 -0.0006 -0.06% 0.9525 3.4625
378. 519987長信恆利 0.9500 0.9500 0.0000 0.00% 0.9500 0.9500
379. 530005建信優化配置 0.9421 1.4921 0.0046 0.49% 0.9375 1.4875
380. 373010上投雙息平衡 0.9404 2.3696 0.0017 0.18% 0.9387 2.3679
381. 070003嘉實理財穩健 0.9400 2.6670 0.0020 0.21% 0.9380 2.6630
382. 110003易方達50指數 0.9381 2.7881 0.0044 0.47% 0.9337 2.7837
383. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9370 4.2040 0.0070 0.75% 0.9300 4.1780
384. 050009博時新興成長 0.9320 3.4960 0.0020 0.22% 0.9300 3.4890
385. 050002博時裕富指數 0.9310 2.9110 0.0050 0.54% 0.9260 2.9060
386. 040002華安中國A股指數 0.9310 3.4250 0.0050 0.54% 0.9260 3.4090
387. 519039長盛同德 0.9304 2.6661 0.0060 0.65% 0.9244 2.6489
388. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9292 2.8982 0.0044 0.48% 0.9248 2.8938
389. 550002信誠精萃成長 0.9281 2.1713 0.0030 0.32% 0.9251 2.1647
390. 398021中海能源策略 0.9195 1.2295 0.0016 0.17% 0.9179 1.2279
391. 166005中歐價值發現 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 0.9160 0.9160
392. 200008長城品牌優選 0.9179 0.9179 0.0062 0.68% 0.9117 0.9117
393. 560003益民創新優勢 0.9168 0.9368 0.0033 0.36% 0.9135 0.9335
394. 080001長盛成長價值 0.9160 2.7600 0.0070 0.77% 0.9090 2.7530
395. 160910大成創新成長(LOF) 0.9130 2.1240 0.0010 0.11% 0.9120 2.1230
396. 519110浦銀價值 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 0.9090 0.9090
397. 100020富國天益價值 0.9121 3.9234 0.0058 0.64% 0.9063 3.9176
398. 100022富國天瑞強勢地區 0.9103 3.3301 0.0042 0.46% 0.9061 3.3201
399. 320005諾安價值增長 0.9100 1.8550 0.0049 0.54% 0.9051 1.8501
400. 270007廣發大盤成長 0.9088 0.9088 0.0029 0.32% 0.9059 0.9059
401. 070001嘉實成長收益 0.9077 3.0827 -0.0007 -0.08% 0.9084 3.0839
402. 100026富國天合穩健優選 0.9035 2.2830 0.0037 0.41% 0.8998 2.2793
403. 163804中銀收益 0.9033 2.0833 0.0053 0.59% 0.8980 2.0780
404. 161601融通新藍籌 0.8996 3.1946 0.0019 0.21% 0.8977 3.1927
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8960 2.7690 0.0040 0.45% 0.8920 2.7570
406. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8880 3.4280 0.0032 0.36% 0.8848 3.4248
407. 519694交銀施羅德藍籌 0.8875 0.9025 0.0042 0.48% 0.8833 0.8983
408. 020003國泰金龍行業精選 0.8840 3.6370 0.0040 0.45% 0.8800 3.6250
409. 519035富國天博創新主題 0.8803 3.0462 0.0022 0.25% 0.8781 3.0403
410. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8800 2.7480 0.0050 0.57% 0.8750 2.7430
411. 020005國泰金馬穩健回報 0.8780 3.6330 0.0060 0.69% 0.8720 3.6090
412. 519018匯添富均衡增長 0.8721 2.4653 0.0021 0.24% 0.8700 2.4598
413. 530001建信恆久價值 0.8706 2.2748 0.0050 0.58% 0.8656 2.2698
414. 519993長信增利動態策略 0.8697 2.1087 -0.0012 -0.14% 0.8709 2.1099
415. 162607景順長城資源(LOF) 0.8660 2.8270 0.0040 0.46% 0.8620 2.8230
416. 519011海富通精選混合 0.8556 3.7200 0.0012 0.14% 0.8544 3.7161
417. 350002天治品質優選 0.8524 3.3624 0.0074 0.88% 0.8450 3.3550
418. 257010國聯安德盛小盤 0.8500 2.9800 0.0010 0.12% 0.8490 2.9790
419. 160603鵬華普天收益 0.8430 3.2890 0.0020 0.24% 0.8410 3.2870
420. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8396 2.2195 0.0027 0.32% 0.8369 2.2147
421. 519087新華優選分紅 0.8250 2.5181 0.0020 0.24% 0.8230 2.5149
422. 217001招商安泰股票 0.8227 3.4367 0.0034 0.42% 0.8193 3.4333
423. 310328申萬巴黎新動力 0.8217 2.7088 0.0009 0.11% 0.8208 2.7071
424. 090001大成價值增長 0.8205 3.4805 0.0002 0.02% 0.8203 3.4803
425. 360007光大保德信優勢配置 0.8119 0.8119 0.0027 0.33% 0.8092 0.8092
426. 110029易方達科訊 0.8119 4.3788 -0.0032 -0.39% 0.8151 4.3878
427. 398011中海分紅增利 0.8100 2.2100 0.0003 0.04% 0.8097 2.2097
428. 460007友邦行業領先 0.8090 0.8090 0.0000 0.00% 0.8090 0.8090
429. 040008華安策略優選 0.8088 2.3451 0.0013 0.16% 0.8075 2.3438
430. 050001博時價值增長 0.7980 3.3000 0.0020 0.25% 0.7960 3.2980
431. 398001中海優質成長 0.7975 2.8825 0.0004 0.05% 0.7971 2.8816
432. 519997長信銀利精選 0.7965 2.7165 0.0028 0.35% 0.7937 2.7137
433. 090003大成藍籌穩健 0.7926 3.3626 0.0019 0.24% 0.7907 3.3607
434. 320001諾安平衡 0.7889 3.0489 0.0019 0.24% 0.7870 3.0470
435. 410001華富競爭力優選 0.7880 2.1841 0.0085 1.09% 0.7795 2.1685
436. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7851 1.8883 -0.0002 -0.03% 0.7853 1.8888
437. 217005招商先鋒 0.7839 2.7339 0.0015 0.19% 0.7824 2.7324
438. 270005廣發聚豐 0.7837 4.3741 0.0038 0.49% 0.7799 4.3569
439. 070099嘉實優質 0.7830 1.6790 -0.0010 -0.13% 0.7840 1.6800
440. 450001富蘭克林國海收益 0.7791 2.0826 0.0031 0.40% 0.7760 2.0773
441. 519180萬家上證180指數 0.7784 3.1184 0.0039 0.50% 0.7745 3.1145
442. 040001華安創新 0.7750 3.5600 0.0020 0.26% 0.7730 3.5520
443. 260103景順長城動力平衡 0.7747 3.0647 0.0014 0.18% 0.7733 3.0633
444. 162209泰達荷銀市值優選 0.7732 0.7732 -0.0002 -0.03% 0.7734 0.7734
445. 590002中郵核心成長 0.7710 0.7710 0.0039 0.51% 0.7671 0.7671
446. 519995長信金利趨勢 0.7686 2.2706 0.0026 0.34% 0.7660 2.2643
447. 210001金鷹成份股優選 0.7653 2.4102 -0.0009 -0.12% 0.7662 2.4116
448. 050201博時價值增長貳號 0.7650 2.2200 0.0000 0.00% 0.7650 2.2200
449. 519003海富通收益增長混合 0.7550 2.3700 0.0030 0.40% 0.7520 2.3670
450. 510180華安上證180ETF 0.7530 2.8790 0.0040 0.53% 0.7490 2.8640
451. 519019大成景陽 0.7530 3.7320 0.0030 0.40% 0.7500 3.7290
452. 580001東吳嘉禾優勢 0.7512 2.4712 0.0035 0.47% 0.7477 2.4677
453. 483003工銀平衡 0.7441 1.9576 0.0031 0.42% 0.7410 1.9520
454. 350001天治財富增長 0.7439 2.2892 0.0035 0.47% 0.7404 2.2857
455. 240005華寶興業多策略增長 0.7426 4.3290 0.0029 0.39% 0.7397 4.3223
456. 310358申萬巴黎新經濟 0.7403 2.0722 0.0029 0.39% 0.7374 2.0693
457. 410003華富成長趨勢 0.7164 1.0064 0.0033 0.46% 0.7131 1.0031
458. 290002泰信先行策略 0.7149 2.6297 0.0017 0.24% 0.7132 2.6259
459. 519005海富通股票 0.7090 2.6580 0.0050 0.71% 0.7040 2.6530
460. 090006大成2020生命周期 0.7080 2.5300 0.0020 0.28% 0.7060 2.5280
461. 560002益民紅利成長 0.7015 1.8493 0.0022 0.31% 0.6993 1.8453
462. 020011國泰滬深300 0.6890 0.9860 0.0040 0.58% 0.6850 0.9810
463. 519015海富通精選貳號混合 0.6840 1.0040 0.0020 0.29% 0.6820 1.0020
464. 519007海富通強化回報混合 0.6780 2.1740 0.0010 0.15% 0.6770 2.1730
465. 162203泰達荷銀穩定 0.6776 2.6176 0.0013 0.19% 0.6763 2.6163
466. 519181萬家和諧增長 0.6744 1.4536 0.0001 0.01% 0.6743 1.4535
467. 202007南方隆元 0.6720 0.6720 0.0060 0.90% 0.6660 0.6660
468. 200007長城安心回報 0.6673 1.8122 0.0072 1.09% 0.6601 1.7960
469. 460001友邦華泰盛世中國 0.6362 2.6833 0.0019 0.30% 0.6343 2.6787
470. 213002寶盈泛沿海 0.6214 2.2740 0.0037 0.60% 0.6177 2.2676
471. 400001東方龍 0.6207 2.3822 0.0027 0.44% 0.6180 2.3795
472. 420001天弘精選 0.6068 1.7659 0.0013 0.21% 0.6055 1.7630
473. 163503天治核心成長(LOF) 0.5887 2.1587 0.0033 0.56% 0.5854 2.1523
474. 213001寶盈鴻利收益 0.5710 2.4196 -0.0003 -0.05% 0.5713 2.4200
475. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5476 2.0926 0.0037 0.68% 0.5439 2.0889
476. 481001工銀瑞信核心價值 0.4469 3.8014 0.0048 1.09% 0.4421 3.7840
477. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
478. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5650 0.5650
486. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7860 0.7860
491. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8510 0.8510
492. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9120 0.9120
494. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4120 1.6820
496. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7060 0.7060
498. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4550 1.5350
499. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6570 0.6570
506. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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