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三季報披露日前塵埃落定,通過上市公司與基金三季報對比,發現523只基金持股並未出現於基金重倉股名單之中,其中還隱藏著基金在2009年三季度大幅增持的18只股票。
5只股票基金持股逾15%
2009年上市公司三季報顯示,基金公司共計持有A股983只,其中523只股票沒有出現在基金三季報重倉股名單中。523只股票中,首先剔除基金三季度減倉或未作調倉的股票,並且要求季度內的增倉股份數量在500萬股以上,同時限定基金9月末合計持股佔流通股的比例超過10%。通過以上條件篩選,得到了今年7-9月基金重點看好並大舉增倉的18只股票。
這18只股票雖然沒有出現在各基金前十大重倉股之中,但由於持倉佔流通股比例非常高,基金實際上已經成為左右這些股票走勢的重要力量。其中,有5只股票的基金持股佔流通股比例超過了15%。歌爾聲學三季報顯示,前十大流通股股東中,基金公司佔據八席,合計持有2021.99萬股,佔流通股比例達33.70%。其中,僅華商領先企業混合型基金就持有757.16萬股,佔流通股12.62%。6月末時,歌爾聲學基金持股比例只有24.84%。
廣州國光同樣備受基金青睞,公司三季報顯示,前十大流通股股東中有7只基金,其中申萬巴黎新動力基金等4只基金為新進持有。7只基金合計持有公司3414.39萬股,佔流通股比例21.12%,較6月末增持了1267.91萬股。
基金重新布局化工股
自2008年四季度全球金融危機爆發以來,受需求減少和價格下降的雙重衝擊,化工企業成為了受影響最大的行業之一。從今年前三季度的數據來看,化工行業上市公司整體業績依然同比出現了下滑。不過,國內經濟持續回昇使得基金重新看好化工產業,在基金大幅增持的18只隱性重倉股中,化工股佔據多數。
從行業上看,18只隱性重倉股中,化工行業有6只,基金持股佔流通股平均比例達到了13%。從業績來看,6家化工上市公司中,5家公司淨利潤同比下降,雲維股份、神馬實業前三季度更是出現了虧損。
不過市場人士認為,四季度國外經濟將會步入加速復蘇階段,出口也將逐步好轉,由於我國化工產品多為出口,化工行業將從中受益。雲維股份11月3日公告,預計2009年度經營業績將實現盈利。除了扭虧之外,雲維股份於11月2日啟動增發招股,募集資金約8.44億元,進一步拓展公司在煤化工方面的產業鏈。基金顯然對公司盈利改善十分有信心,三季度十大流通股股東中出現了5只基金,且全部是新進持有,合計持股達1702.98萬股,而6月末基金持股僅有211.52萬股。
加權平均市盈率40倍
根據三季報財務數據測算,18只股票的加權平均市盈率為40.37倍,高於目前A股平均市盈率水平。這主要是因為在這些隱性重倉股中,很多公司前三季度業績並不理想,拉低了整體業績的基數。財報顯示,18只股票中有16只股票前三季度實現了盈利,但只有6只股票淨利潤出現同比增長,整體業績表現平平。相比短期盈利波動,眾多基金可能更為看重的是這些公司未來的發展前景。
上海能源的估值是隱性重倉股中最低的,按照前三季度數據計算,該股票動態市盈率為19.83倍。雖然上海能源前三季度淨利潤和營業收入均出現了同比下滑,不過出於對采掘行業的看好,9月末公司十大流通股股東中還是出現了8只基金,合計持有4038.95萬股,佔流通股比例14.87%,較6月末增持了2663.86萬股。
三季度末基金持股行業分布及公司家數
18只隱性重倉股行業分布情況
證券代碼證券簡稱基金9月末持股數量(萬股)基金持股基金6月末持股數量(萬股)三季度淨利潤(萬元)
比例(%)
002241歌爾聲學2021.99 33.70 1490.77 5542.81
002045廣州國光3414.39 21.12 2146.48 7092.27
002183怡亞通1959.52 21.07 1033.16 6363.12
600725雲維股份1702.98 18.76 211.52 -1187.97
002037久聯發展1374.27 16.14 565.88 5498.04
600508上海能源4038.95 14.87 1375.09 63004.05
002191勁嘉股份2574.29 14.08 1813.44 22584.12
002033麗江旅游964.10 13.41 427.99 3845.72
000910大亞科技6927.89 13.13 6286.47 12990.85
002149西部材料919.40 12.64 316.96 1808.56
002164東力傳動926.07 12.35 410.61 7394.76
600540新賽股份1566.61 12.12 533.95 655.34
002254煙臺氨綸1097.70 11.04 576.98 6753.80
600810神馬實業2294.80 11.03 - -4286.98
002018華星化工2158.57 10.92 515.26 4605.12
600829三精制藥1894.34 10.85 995.55 21797.98
600543莫高股份3273.67 10.23 1375.41 2531.37
600470六國化工2282.72 10.10 224.99 3929.37
基金三季度大舉增持的18只隱性重倉股
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