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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.0520 9.4320 0.1210 1.35% 8.9310 9.3110
2. 377010上投阿爾法 5.1859 5.2259 0.0522 1.02% 5.1337 5.1737
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8319 5.0019 0.0492 1.03% 4.7827 4.9527
4. 070002嘉實理財增長 4.1190 4.6600 0.0370 0.91% 4.0820 4.6230
5. 110002易方達策略成長 4.0730 4.8830 0.0410 1.02% 4.0320 4.8420
6. 159901易方達深證100ETF 3.9950 4.1150 0.0510 1.29% 3.9440 4.0640
7. 070006嘉實服務增值 3.6660 3.9860 0.0430 1.19% 3.6230 3.9430
8. 260104景順長城內需增長 3.5690 4.4390 0.0280 0.79% 3.5410 4.4110
9. 340006興業全球視野 3.3418 3.3418 0.0323 0.98% 3.3095 3.3095
10. 240008華寶興業收益增長 3.2671 3.2671 0.0441 1.37% 3.2230 3.2230
11. 002011華夏紅利 3.2580 4.0910 0.0440 1.37% 3.2140 4.0470
12. 519008匯添富優勢精選 2.9229 4.4829 0.0221 0.76% 2.9008 4.4608
13. 519692交銀施羅德成長 2.6836 2.8636 0.0279 1.05% 2.6557 2.8357
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6160 2.6630 0.0390 1.51% 2.5770 2.6240
15. 375010上投中國優勢 2.6120 5.2320 0.0201 0.78% 2.5919 5.2119
16. 040005華安宏利 2.5924 3.2124 0.0275 0.98% 2.7949 3.1849
17. 288002中信紅利精選 2.5238 3.9238 0.0267 1.07% 2.4971 3.8971
18. 510050華夏上證50ETF 2.4940 3.0960 0.0260 1.05% 2.4680 3.0650
19. 360005光大保德信紅利 2.4909 3.1489 0.0337 1.37% 2.4572 3.1152
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.4630 2.4630 0.0460 1.90% 2.4170 2.4170
21. 378010上投成長先鋒 2.3849 2.3849 0.0214 0.91% 2.3635 2.3635
22. 240009華寶興業先進成長 2.3832 2.3832 0.0340 1.45% 2.3492 2.3492
23. 202202南方避險增值 2.3417 2.8857 0.0087 0.37% 2.3330 2.8770
24. 000021華夏優勢增長 2.2370 2.3570 0.0270 1.22% 2.2100 2.3300
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1504 2.9804 0.0261 1.23% 2.1243 2.9543
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0672 3.3772 0.0241 1.18% 2.0431 3.3531
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0042 2.1042 0.0131 0.66% 1.9911 2.0911
28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9870 3.5680 0.0120 0.61% 1.9750 3.5560
29. 217002招商安泰平衡 1.9459 2.5609 0.0133 0.69% 1.9326 2.5476
30. 519089新華優選成長 1.9296 1.9796 0.0294 1.55% 1.9002 1.9502
31. 180010銀華優質增長 1.8911 3.0911 0.0215 1.15% 1.8696 3.0696
32. 270006廣發策略優選 1.8291 2.5091 0.0192 1.06% 1.8099 2.4899
33. 160605鵬華中國50 1.8260 3.4560 0.0190 1.05% 1.8070 3.4370
34. 255010國聯安德盛穩健 1.8260 2.5960 0.0110 0.61% 1.8150 2.5850
35. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8249 3.0599 0.0194 1.07% 1.8055 3.0405
36. 240011華寶興業大盤 1.8020 1.8020 0.0263 1.48% 1.7757 1.7757
37. 002031華夏策略精選 1.7680 1.7680 0.0190 1.09% 1.7490 1.7490
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.7680 2.2340 0.0257 1.48% 1.7423 2.2083
39. 180013銀華領先 1.7590 1.8590 0.0064 0.37% 1.7526 1.8526
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7484 3.2284 0.0177 1.02% 1.7307 3.2107
41. 202003南方績優成長 1.7317 2.2817 0.0140 0.82% 1.7177 2.2677
42. 070013嘉實研究精選 1.6910 1.7210 0.0230 1.38% 1.6680 1.6980
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6629 3.5537 0.0132 0.80% 1.6497 3.5405
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6590 1.6590 0.0200 1.22% 1.6390 1.6390
45. 510060工銀上證央企ETF 1.6340 1.6340 0.0200 1.24% 1.6140 1.6140
46. 151002銀河銀聯收益 1.6254 2.0054 0.0024 0.15% 1.6230 2.0030
47. 660001農銀成長 1.6199 1.6199 0.0201 1.26% 1.5998 1.5998
48. 630002華商盛世成長 1.6179 1.8829 0.0167 1.04% 1.6012 1.8662
49. 270010廣發滬深300指數 1.6160 1.7560 0.0190 1.19% 1.5970 1.7370
50. 110011易方達中小盤 1.5973 1.6373 0.0200 1.27% 1.5773 1.6173
51. 270002廣發穩健增長 1.5935 3.2135 0.0133 0.84% 1.5802 3.2002
52. 162208泰達荷銀首選企業 1.5929 1.6429 0.0138 0.87% 1.5791 1.6291
53. 160613鵬華創新(LOF) 1.5900 1.6200 0.0370 2.38% 1.5530 1.5830
54. 040011華安核心優選 1.5807 1.5807 0.0170 1.09% 1.5637 1.5637
55. 050004博時精選 1.5759 3.0009 0.0148 0.95% 1.5611 2.9861
56. 519029華夏穩增 1.5650 2.2700 0.0140 0.90% 1.5510 2.2560
57. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5649 3.0649 0.0135 0.87% 1.5514 3.0514
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5646 2.8686 0.0197 1.28% 1.5449 2.8489
59. 100032富國天鼎 1.5530 1.7480 0.0240 1.57% 1.5290 1.7210
60. 217010招商大盤藍籌 1.5520 1.5520 0.0150 0.98% 1.5370 1.5370
61. 240002華寶興業寶康配置 1.5456 3.1856 0.0154 1.01% 1.5302 3.1702
62. 110001易方達平穩增長 1.5440 2.7740 0.0090 0.59% 1.5350 2.7650
63. 519069匯添富價值精選 1.5370 1.5370 0.0160 1.05% 1.5210 1.5210
64. 000001華夏成長 1.5290 3.2100 0.0150 0.99% 1.5140 3.1950
65. 162205泰達荷銀風險預算 1.5208 2.4258 0.0029 0.19% 1.5179 2.4229
66. 110009易方達價值精選 1.5198 2.5698 0.0210 1.40% 1.4988 2.5488
67. 161609融通動力先鋒 1.5190 1.9190 0.0190 1.27% 1.5000 1.9000
68. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5176 1.6176 0.0172 1.15% 1.5004 1.6004
69. 340007興業社會責任 1.5110 1.5110 0.0150 1.00% 1.4960 1.4960
70. 519668銀河競爭優勢 1.5060 1.5860 0.0161 1.08% 1.4899 1.5699
71. 112002易方達策略成長二號 1.5030 3.0380 0.0150 1.01% 1.4880 3.0230
72. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5010 1.7010 0.0150 1.01% 1.4860 1.6860
73. 270008廣發核心 1.5010 1.6610 0.0130 0.87% 1.4880 1.6480
74. 161604融通深證100指數 1.4910 2.6610 0.0180 1.22% 1.4730 2.6430
75. 050010博時特許價值 1.4890 1.4890 0.0130 0.88% 1.4760 1.4760
76. 590001中郵核心優選 1.4881 2.7081 0.0187 1.27% 1.4694 2.6894
77. 200001長城久恆 1.4870 2.5970 0.0070 0.47% 1.4800 2.5900
78. 519066匯添富藍籌穩健 1.4830 1.5130 0.0100 0.68% 1.4730 1.5030
79. 240001華寶興業寶康消費品 1.4732 4.3325 0.0156 1.07% 1.4576 4.2937
80. 519183萬家雙引擎 1.4718 1.4918 0.0170 1.17% 1.4548 1.4748
81. 519001銀華核心價值優選 1.4627 4.9483 0.0169 1.17% 1.4458 4.8937
82. 110010易方達價值成長 1.4413 1.5013 0.0165 1.16% 1.4248 1.4848
83. 379010上投中小盤 1.4400 1.4400 0.0200 1.41% 1.4200 1.4200
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4317 2.5917 0.0219 1.55% 1.4098 2.5698
85. 110013易方達科翔 1.4220 5.3870 0.0110 0.78% 1.4110 5.3720
86. 161605融通藍籌成長 1.4220 2.5520 0.0090 0.64% 1.4130 2.5430
87. 110012易方達科匯 1.4200 5.1990 0.0170 1.21% 1.4030 5.1820
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4078 3.3181 0.0202 1.46% 1.3876 3.2979
89. 162102金鷹中小盤精選 1.3867 2.2967 0.0232 1.70% 1.3635 2.2735
90. 260111景順長城公司治理 1.3720 1.3720 0.0100 0.73% 1.3620 1.3620
91. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3600 1.4000 0.0100 0.74% 1.3500 1.3900
92. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3599 1.5599 0.0190 1.42% 1.3409 1.5409
93. 121001國投瑞銀融華債券 1.3598 2.4118 0.0092 0.68% 1.3506 2.4026
94. 163805中銀策略 1.3586 1.3586 0.0175 1.30% 1.3411 1.3411
95. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3520 1.5520 0.0110 0.82% 1.3410 1.5410
96. 002001華夏回報 1.3460 3.3580 0.0100 0.75% 1.3360 3.3480
97. 050007博時平衡配置 1.3450 2.4060 0.0120 0.90% 1.3330 2.3940
98. 400007東方策略成長 1.3403 1.3403 0.0122 0.92% 1.3281 1.3281
99. 110005易方達積極成長 1.3388 4.2658 0.0137 1.03% 1.3251 4.2312
100. 121005國投瑞銀創新動力 1.3288 2.5357 0.0146 1.11% 1.3142 2.5114
101. 200002長城久泰300指數 1.3207 4.1807 0.0159 1.22% 1.3048 4.1648
102. 481004工銀成長 1.2980 1.5480 0.0193 1.51% 1.2787 1.5287
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2960 3.7330 0.0130 1.01% 1.2830 3.7030
104. 290005泰信優勢增長 1.2940 1.3240 0.0170 1.33% 1.2770 1.3070
105. 257040國聯安德盛紅利 1.2920 1.4920 0.0110 0.86% 1.2810 1.4810
106. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2870 1.4870 0.0120 0.94% 1.2750 1.4750
107. 202011南方價值 1.2850 1.5050 0.0160 1.26% 1.2690 1.4890
108. 202015南方滬深300 1.2750 1.3350 0.0150 1.19% 1.2600 1.3200
109. 257030國聯安德盛優勢 1.2700 1.3700 0.0130 1.03% 1.2570 1.3570
110. 360006光大保德信新增長 1.2671 2.5471 0.0165 1.32% 1.2506 2.5306
111. 050008博時第三產業成長 1.2650 2.7980 0.0120 0.96% 1.2530 2.7720
112. 110015易方達行業領先 1.2650 1.2650 0.0130 1.04% 1.2520 1.2520
113. 100029富國天成紅利 1.2640 1.2840 0.0123 0.97% 1.2618 1.2718
114. 200010長城雙動力 1.2600 1.2600 0.0084 0.67% 1.2516 1.2516
115. 270001廣發聚富 1.2590 3.5690 0.0070 0.56% 1.2520 3.5620
116. 070005嘉實理財債券 1.2490 1.6740 0.0020 0.16% 1.2470 1.6720
117. 519013海富通風格優勢股票 1.2480 2.0040 0.0190 1.55% 1.2290 1.9850
118. 100018富國天利增長債券 1.2465 1.8715 0.0024 0.19% 1.2441 1.8691
119. 070017嘉實量化 1.2450 1.2450 0.0170 1.38% 1.2280 1.2280
120. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2447 1.5647 0.0159 1.29% 1.2288 1.5488
121. 481009工銀滬深300 1.2410 1.3760 0.0150 1.22% 1.2260 1.3610
122. 340001興業可轉債 1.2395 2.8175 0.0116 0.94% 1.2279 2.8059
123. 620002金元比聯成長動力 1.2310 1.3610 0.0090 0.74% 1.2220 1.3520
124. 510080長盛全債指數增強 1.2241 1.9341 0.0025 0.20% 1.2216 1.9316
125. 519068匯添富成長焦點 1.2240 1.3740 0.0076 0.62% 1.2164 1.3664
126. 373020上投摩根雙核平衡 1.2238 1.2238 0.0081 0.67% 1.2157 1.2157
127. 377020上投內需動力 1.2203 1.3203 0.0123 1.02% 1.2080 1.3080
128. 160105南方積極配置(LOF) 1.2199 2.5839 0.0143 1.19% 1.2056 2.5696
129. 460005友邦華泰價值增長 1.2170 1.5270 0.0093 0.77% 1.2077 1.5177
130. 350005天治創新先鋒 1.2136 1.2136 0.0184 1.54% 1.1952 1.1952
131. 320006諾安靈活配置 1.2120 1.4520 0.0180 1.51% 1.1940 1.4340
132. 610001信達澳銀領先增長 1.2108 1.4108 0.0079 0.66% 1.2029 1.4029
133. 510081長盛動態精選 1.2089 2.9089 0.0157 1.32% 1.1932 2.8932
134. 070011嘉實策略增長 1.2060 1.3960 0.0130 1.09% 1.1930 1.3830
135. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2050 1.2650 0.0140 1.18% 1.1910 1.2510
136. 519025海富通領先成長股票 1.2050 1.2050 0.0200 1.69% 1.1850 1.1850
137. 166002中歐藍籌 1.2028 1.4728 0.0123 1.03% 1.1905 1.4605
138. 213008寶盈資源優選 1.2015 1.3069 0.0111 0.93% 1.1904 1.2948
139. 360010光大精選 1.2014 1.3214 0.0171 1.44% 1.1843 1.3043
140. 571002諾德靈活配置 1.2013 1.2013 0.0130 1.09% 1.1883 1.1883
141. 320007諾安成長 1.2010 1.2610 0.0150 1.26% 1.1860 1.2460
142. 040007華安中小盤成長 1.1963 2.5112 0.0109 0.92% 1.1854 2.5003
143. 180002銀華保本增值(二期) 1.1941 1.3841 0.0015 0.13% 1.1926 1.3826
144. 070010嘉實主題精選 1.1940 2.7020 0.0080 0.67% 1.1860 2.6940
145. 000031華夏復興 1.1920 1.1920 0.0240 2.05% 1.1680 1.1680
146. 519698交銀先鋒 1.1910 1.1910 0.0114 0.97% 1.1796 1.1796
147. 217008招商安本增利 1.1893 1.2893 0.0160 1.36% 1.1733 1.2733
148. 519670銀河行業優選 1.1860 1.1860 0.0100 0.85% 1.1760 1.1760
149. 519688交銀施羅德精選 1.1822 3.1780 0.0138 1.18% 1.1684 3.1642
150. 180015銀華增強收益 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 1.1780 1.1780
151. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1803 1.4303 0.0157 1.35% 1.1646 1.4146
152. 420003天弘永定 1.1731 1.2431 0.0157 1.36% 1.1574 1.2274
153. 217009招商核心價值 1.1715 1.1715 0.0177 1.53% 1.1538 1.1538
154. 540003匯豐晉信動態策略 1.1714 1.1714 0.0164 1.42% 1.1550 1.1550
155. 160612鵬華豐收債券 1.1700 1.1900 0.0030 0.26% 1.1670 1.1870
156. 410006華富策略精選 1.1696 1.1696 0.0228 1.99% 1.1468 1.1468
157. 450007富蘭克林國海成長 1.1690 1.1690 0.0164 1.42% 1.1526 1.1526
158. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1670 1.1670 0.0150 1.30% 1.1520 1.1520
159. 240003華寶興業寶康債券 1.1643 1.6143 0.0002 0.02% 1.1641 1.6141
160. 162211泰達荷銀品質 1.1640 1.2640 0.0080 0.69% 1.1560 1.2560
161. 161611融通內需驅動 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 1.1530 1.1530
162. 213007寶盈增強收益A/B 1.1518 1.1588 0.0123 1.08% 1.1395 1.1465
163. 202101南方寶元債券 1.1510 2.3710 0.0034 0.30% 1.1476 2.3676
164. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1510 1.2510 0.0015 0.13% 1.1495 1.2495
165. 290004泰信優質生活 1.1502 1.6502 0.0199 1.76% 1.1303 1.6303
166. 213917寶盈增強收益C 1.1471 1.1541 0.0122 1.08% 1.1349 1.1419
167. 260109景順長城內需增長貳號 1.1440 2.2040 0.0090 0.79% 1.1350 2.1950
168. 160602鵬華普天債券A類 1.1410 1.3400 0.0010 0.09% 1.1400 1.3390
169. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1400 2.0250 0.0130 1.15% 1.1270 2.0120
170. 162201泰達荷銀成長 1.1392 2.8492 0.0115 1.02% 1.1277 2.8377
171. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1386 1.2386 0.0015 0.13% 1.1371 1.2371
172. 580002東吳價值成長雙動力 1.1378 1.6578 0.0174 1.55% 1.1204 1.6404
173. 217003招商安泰債券A類 1.1372 1.4537 0.0016 0.14% 1.1356 1.4521
174. 485107工銀瑞信添利A 1.1367 1.1767 -0.0002 -0.02% 1.1369 1.1769
175. 660003農銀雙利 1.1350 1.1350 0.0128 1.14% 1.1222 1.1222
176. 519300大成滬深300指數 1.1343 2.4543 0.0131 1.17% 1.1212 2.4412
177. 519021國泰金鼎價值精選 1.1340 1.8650 0.0110 0.98% 1.1230 1.8470
178. 290006泰信藍籌精選 1.1338 1.1838 0.0205 1.84% 1.1133 1.1633
179. 001011華夏希望債券A級 1.1310 1.1910 0.0030 0.27% 1.1280 1.1880
180. 690001民生藍籌 1.1310 1.1610 0.0110 0.98% 1.1200 1.1500
181. 485007工銀瑞信添利B 1.1291 1.1691 -0.0002 -0.02% 1.1293 1.1693
182. 202001南方穩健成長 1.1282 2.9232 0.0100 0.89% 1.1182 2.9132
183. 530008建信穩定增利 1.1280 1.1930 0.0010 0.09% 1.1270 1.1920
184. 161610融通領先成長(LOF) 1.1250 2.9740 0.0100 0.90% 1.1150 2.9480
185. 001013華夏希望債券C級 1.1250 1.1850 0.0020 0.18% 1.1230 1.1830
186. 180003銀華道瓊斯88 1.1246 2.9246 0.0097 0.87% 1.1149 2.9149
187. 161603融通債券 1.1240 1.4490 0.0020 0.18% 1.1220 1.4470
188. 210002金鷹紅利 1.1215 1.4095 0.0116 1.05% 1.1099 1.3979
189. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1197 5.6583 0.0096 0.86% 1.1101 5.6200
190. 260101景順長城優選股票 1.1190 3.0097 0.0097 0.87% 1.1093 3.0000
191. 217203招商安泰債券B類 1.1189 1.4354 0.0016 0.14% 1.1173 1.4338
192. 090007大成策略回報 1.1180 1.6680 0.0090 0.81% 1.1090 1.6590
193. 180018銀華和諧主題 1.1170 1.1970 0.0080 0.72% 1.1090 1.1890
194. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
195. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1110 3.2110 0.0120 1.09% 1.0990 3.1990
196. 163807中銀優選 1.1101 1.1401 0.0146 1.33% 1.0955 1.1255
197. 180012銀華富裕主題 1.1097 2.0447 0.0116 1.06% 1.0981 2.0331
198. 160608鵬華普天債券B類 1.1090 1.3080 0.0020 0.18% 1.1070 1.3060
199. 519680交銀增利A/B 1.1090 1.1800 0.0041 0.37% 1.1049 1.1759
200. 080002長盛創新先鋒 1.1085 1.3285 0.0129 1.18% 1.0956 1.3156
201. 519682交銀增利C類 1.1060 1.1720 0.0040 0.36% 1.1020 1.1680
202. 001001華夏債券A/B類 1.1050 1.5150 0.0020 0.18% 1.1030 1.5130
203. 162202泰達荷銀周期 1.1048 3.0298 0.0066 0.60% 1.0982 3.0232
204. 090008大成強債 1.1039 1.1539 0.0011 0.10% 1.1028 1.1528
205. 217011招商安心收益 1.1030 1.1030 0.0160 1.47% 1.0870 1.0870
206. 180001銀華優勢企業 1.1021 2.7221 0.0101 0.92% 1.0920 2.7120
207. 202211南方恆元 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 1.0900 1.0900
208. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0010 0.09% 1.0960 1.2040
209. 310388申萬巴黎消費增長 1.0970 1.0970 0.0150 1.39% 1.0820 1.0820
210. 410004華富收益增強A 1.0961 1.1861 0.0225 2.10% 1.0736 1.1636
211. 519519友邦增利A 1.0956 1.1756 0.0009 0.08% 1.0947 1.1747
212. 395001中海穩健收益 1.0950 1.1550 0.0020 0.18% 1.0930 1.1530
213. 002021華夏回報二號 1.0940 2.3820 0.0080 0.74% 1.0860 2.3740
214. 020010國泰金牛創新成長 1.0930 1.1430 0.0120 1.11% 1.0810 1.1310
215. 213003寶盈策略增長 1.0925 1.4925 0.0117 1.08% 1.0808 1.4808
216. 040180華安上證180ETF聯接 1.0910 1.0910 0.0120 1.11% 1.0790 1.0790
217. 001003華夏債券C類 1.0900 1.5000 0.0010 0.09% 1.0890 1.4990
218. 270009廣發增強債券 1.0900 1.1200 0.0020 0.18% 1.0880 1.1180
219. 161902萬家增強收益債券 1.0894 1.5954 0.0039 0.36% 1.0855 1.5912
220. 460003友邦增利B 1.0893 1.1693 0.0008 0.07% 1.0885 1.1685
221. 410005華富收益增強B 1.0891 1.1791 0.0223 2.09% 1.0668 1.1568
222. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
223. 070015嘉實多元A 1.0880 1.1290 0.0030 0.28% 1.0850 1.1260
224. 070016嘉實多元B 1.0850 1.1240 0.0020 0.18% 1.0830 1.1220
225. 020015國泰區位優勢 1.0840 1.0840 0.0090 0.84% 1.0750 1.0750
226. 320003諾安股票 1.0832 2.9667 0.0103 0.96% 1.0729 2.9564
227. 121003國投瑞銀核心企業 1.0829 2.5229 0.0120 1.12% 1.0709 2.5109
228. 340008興業有機增長 1.0819 1.0819 0.0100 0.93% 1.0719 1.0719
229. 040009華安穩定收益A 1.0790 1.1090 0.0030 0.28% 1.0760 1.1060
230. 080003長盛積極配置 1.0765 1.0765 0.0024 0.22% 1.0741 1.0741
231. 110017易方達增強回報A 1.0760 1.1360 0.0050 0.47% 1.0710 1.1310
232. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0748 1.2748 0.0119 1.12% 1.0629 1.2629
233. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0720 2.5860 0.0110 1.04% 1.0610 2.5750
234. 040010華安穩定收益B 1.0717 1.1017 0.0029 0.27% 1.0688 1.0988
235. 530006建信精選 1.0700 1.6500 0.0140 1.33% 1.0560 1.6360
236. 200011長城景氣行業龍頭 1.0670 1.0670 0.0080 0.76% 1.0590 1.0590
237. 110018易方達增強回報B 1.0670 1.1270 0.0040 0.38% 1.0630 1.1230
238. 090004大成精選增值 1.0645 2.9650 0.0103 0.98% 1.0542 2.9547
239. 217012招商行業領先 1.0640 1.0640 0.0150 1.43% 1.0490 1.0490
240. 110008易方達穩健收益B 1.0625 1.1541 0.0108 1.03% 1.0517 1.1433
241. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0622 1.1172 0.0037 0.35% 1.0585 1.1135
242. 050012博時策略 1.0620 1.0620 0.0180 1.72% 1.0440 1.0440
243. 110007易方達穩健收益A 1.0592 1.1478 0.0107 1.02% 1.0485 1.1371
244. 320004諾安優化債券 1.0589 1.1185 0.0026 0.25% 1.0563 1.1159
245. 540006匯豐晉信大盤 1.0569 1.0869 0.0123 1.18% 1.0446 1.0746
246. 020019國泰雙利A 1.0560 1.0660 0.0040 0.38% 1.0520 1.0620
247. 630001華商領先企業 1.0547 1.1597 0.0135 1.30% 1.0412 1.1462
248. 213006寶盈核心優勢 1.0545 1.1745 0.0095 0.91% 1.0450 1.1650
249. 020020國泰雙利C 1.0520 1.0620 0.0040 0.38% 1.0480 1.0580
250. 040004華安寶利配置 1.0510 3.3310 0.0100 0.96% 1.0410 3.3210
251. 570005諾德成長優勢 1.0510 1.0510 0.0120 1.16% 1.0390 1.0390
252. 519023海富通穩健添利債券C 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
253. 519078匯添富增強收益A 1.0500 1.1000 0.0010 0.10% 1.0490 1.0990
254. 202103南方多利債券A 1.0495 1.1627 0.0040 0.38% 1.0455 1.1587
255. 240010華寶興業行業精選 1.0495 1.0495 0.0095 0.91% 1.0400 1.0400
256. 519185萬家精選 1.0493 1.0493 0.0169 1.64% 1.0324 1.0324
257. 470078匯添富增強收益C 1.0490 1.0990 0.0000 0.00% 1.0490 1.0990
258. 519024海富通穩健添利債券A 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 1.0470 1.0470
259. 202102南方多利債券C 1.0486 1.1618 0.0036 0.34% 1.0450 1.1582
260. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0476 1.0476 0.0013 0.12% 1.0463 1.0463
261. 288102中信穩定雙利債券 1.0462 1.4152 0.0057 0.55% 1.0405 1.4095
262. 110020易方達滬深300 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 1.0390 1.0390
263. 550004信誠三得益A 1.0450 1.0630 0.0030 0.29% 1.0420 1.0600
264. 519697交銀保本 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 1.0430 1.0430
265. 519100長盛中證100指數 1.0435 1.6135 0.0113 1.09% 1.0322 1.6022
266. 398031中海藍籌 1.0434 1.3034 0.0096 0.93% 1.0338 1.2938
267. 240012華寶興業增強收益A 1.0433 1.0433 0.0021 0.20% 1.0412 1.0412
268. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0430 1.0930 0.0010 0.10% 1.0420 1.0920
269. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0410 1.0410 0.0120 1.17% 1.0290 1.0290
270. 240013華寶興業增強收益B 1.0404 1.0404 0.0021 0.20% 1.0383 1.0383
271. 550005信誠三得益B 1.0390 1.0570 0.0030 0.29% 1.0360 1.0540
272. 560005益民多利 1.0390 1.0800 0.0025 0.24% 1.0365 1.0775
273. 020002國泰金龍債券A類 1.0380 1.3670 0.0070 0.68% 1.0310 1.3600
274. 580005東吳進取策略 1.0370 1.0370 0.0128 1.25% 1.0242 1.0242
275. 090002大成債券A/B類 1.0356 1.4256 0.0025 0.24% 1.0331 1.4231
276. 519667銀河銀信添利A 1.0337 1.2517 -0.0014 -0.13% 1.0511 1.2531
277. 020012國泰金龍債券C類 1.0330 1.3620 0.0080 0.78% 1.0250 1.3540
278. 253020國聯安德盛增利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
279. 070018嘉實回報混合 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 1.0240 1.0240
280. 163806中銀增利 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 1.0270 1.0270
281. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0293 1.7853 0.0018 0.18% 1.0275 1.7835
282. 253021國聯安德盛增利B 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
283. 040012華安強債A 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 1.0250 1.0250
284. 202009南方盛元 1.0290 1.0680 0.0110 1.08% 1.0180 1.0570
285. 519666銀河銀信添利B 1.0271 1.2451 -0.0015 -0.14% 1.0446 1.2466
286. 161606融通行業景氣 1.0270 2.9670 0.0110 1.08% 1.0160 2.9560
287. 270021廣發聚瑞股票 1.0260 1.0260 0.0100 0.98% 1.0160 1.0160
288. 040013華安強債B 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 1.0230 1.0230
289. 166003中歐穩健收益A 1.0242 1.0242 0.0001 0.01% 1.0241 1.0241
290. 240014華寶興業中證100指數 1.0241 1.0241 0.0083 0.82% 1.0158 1.0158
291. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0239 1.0339 0.0020 0.20% 1.0219 1.0319
292. 206002鵬華精選 1.0230 1.0230 0.0070 0.69% 1.0160 1.0160
293. 020001國泰金鷹增長 1.0230 3.8960 0.0140 1.39% 1.0090 3.8820
294. 290003泰信雙息債券 1.0226 1.1569 0.0056 0.55% 1.0170 1.1513
295. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0222 1.0322 0.0019 0.19% 1.0203 1.0303
296. 360008光大增利A類 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
297. 530009建信收益增強A 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 1.0200 1.0200
298. 630003華商收益增強A 1.0220 1.0730 0.0010 0.10% 1.0210 1.0720
299. 630103華商收益增強B 1.0220 1.0700 0.0010 0.10% 1.0210 1.0690
300. 166004中歐穩健收益C 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 1.0216 1.0216
301. 531009建信收益增強C 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 1.0190 1.0190
302. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0200 0.9700 0.0100 0.99% 1.0100 0.9600
303. 163808中銀中證100 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 1.0120 1.0120
304. 573003諾德增強收益 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
305. 360009光大增利C類 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
306. 582001東吳優信穩健A 1.0178 1.0298 0.0030 0.30% 1.0148 1.0268
307. 550006信誠經典優債A 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
308. 100016富國天源平衡 1.0161 2.2767 0.0084 0.83% 1.0077 2.2683
309. 582201東吳優信穩健C 1.0161 1.0281 0.0030 0.30% 1.0131 1.0251
310. 092002大成債券C類 1.0140 1.4040 0.0025 0.25% 1.0115 1.4015
311. 519091新華泛資源 1.0130 1.0130 0.0110 1.10% 1.0020 1.0020
312. 550007信誠經典優債B 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 1.0110 1.0110
313. 470007匯添富上證綜指 1.0120 1.0120 0.0110 1.10% 1.0010 1.0010
314. 519989長信利豐 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
315. 460002友邦華泰積極成長 1.0104 1.0104 0.0120 1.20% 0.9984 0.9984
316. 398041中海量化策略 1.0100 1.0100 0.0130 1.30% 0.9970 0.9970
317. 481006工銀瑞信紅利 1.0096 1.0496 0.0103 1.03% 0.9993 1.0393
318. 350006天治穩健雙盈 1.0095 1.0095 0.0023 0.23% 1.0072 1.0072
319. 202005南方成份精選 1.0087 1.0087 0.0113 1.13% 0.9974 0.9974
320. 320008諾安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 1.0050 1.0050
321. 519113浦銀生活 1.0080 1.0080 0.0130 1.31% 0.9950 0.9950
322. 580003東吳行業輪動 1.0062 1.0062 0.0130 1.31% 0.9932 0.9932
323. 320009諾安增利債券B 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 1.0030 1.0030
324. 340009興業磐穩增利 1.0059 1.0059 0.0007 0.07% 1.0052 1.0052
325. 690002民生增強收益A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
326. 121008國投瑞銀成長優選 1.0043 2.2018 0.0122 1.23% 0.9921 2.1750
327. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
328. 519017大成積極成長 1.0040 2.0560 0.0090 0.90% 0.9950 2.0470
329. 690202民生增強收益C 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
330. 070009嘉實超短債 1.0037 1.1075 0.0001 0.01% 1.0036 1.1074
331. 162210泰達荷銀集利A 1.0032 1.0212 0.0004 0.04% 1.0028 1.0208
332. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 1.0010 1.0010
333. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
334. 660002農銀增利 1.0021 1.0021 0.0027 0.27% 0.9994 0.9994
335. 260108景順長城新興成長 1.0020 2.3520 0.0100 1.01% 0.9920 2.3420
336. 620003金元比聯豐利債券 1.0010 1.0110 0.0020 0.20% 0.9990 1.0090
337. 519186萬家穩增A 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 1.0006 1.0006
338. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 0.9980 0.9980
339. 519187萬家穩增C 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% 0.9997 0.9997
340. 400011東方核心動力 0.9989 0.9989 0.0070 0.71% 0.9919 0.9919
341. 162299泰達荷銀集利C 0.9986 1.0166 0.0004 0.04% 0.9982 1.0162
342. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9982 0.9982 0.0003 0.03% 0.9979 0.9979
343. 519111浦銀收益A 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
344. 519112浦銀收益C 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
345. 610003信達穩定價值A 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
346. 610103信達穩定價值B 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
347. 206001鵬華行業成長 0.9923 3.7473 0.0140 1.43% 0.9783 3.6966
348. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9922 2.3334 0.0121 1.23% 0.9801 2.3213
349. 519991長信雙利優選 0.9900 1.2900 0.0070 0.71% 0.9830 1.2830
350. 420102天弘永利B 0.9880 1.0631 0.0012 0.12% 0.9868 1.0619
351. 420002天弘永利A 0.9865 1.0560 0.0012 0.12% 0.9853 1.0548
352. 288001中信經典配置 0.9853 3.1253 0.0078 0.80% 0.9775 3.1175
353. 400003東方精選 0.9843 3.2609 0.0142 1.46% 0.9701 3.2222
354. 050011博時信用A/B 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 0.9820 0.9820
355. 253010國聯安德盛安心成長 0.9820 2.0780 0.0050 0.51% 0.9770 2.0680
356. 050111博時信用C 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 0.9810 0.9810
357. 290007泰信增強收益A 0.9787 0.9787 0.0056 0.58% 0.9731 0.9731
358. 291007泰信增強收益C 0.9776 0.9776 0.0056 0.58% 0.9720 0.9720
359. 530003建信優選成長 0.9767 2.4267 0.0127 1.32% 0.9640 2.4140
360. 100035富國優化增強A/B 0.9750 0.9750 0.0000 0.00% 0.9750 0.9750
361. 151001銀河銀聯穩健 0.9743 3.1450 0.0106 1.10% 0.9637 3.1304
362. 400009東方穩健回報 0.9740 0.9740 0.0080 0.83% 0.9660 0.9660
363. 100037富國優化增強C 0.9730 0.9730 0.0000 0.00% 0.9730 0.9730
364. 260110景順長城精選藍籌 0.9670 0.9670 0.0120 1.26% 0.9550 0.9550
365. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9660 2.5380 0.0098 1.02% 0.9562 2.5282
366. 570001諾德價值優勢 0.9658 0.9658 0.0129 1.35% 0.9529 0.9529
367. 410007華富價值增長混合 0.9643 0.9643 0.0062 0.65% 0.9581 0.9581
368. 000051華夏滬深300 0.9600 0.9600 0.0100 1.05% 0.9500 0.9500
369. 200006長城消費增值 0.9574 2.3974 0.0063 0.66% 0.9511 2.3911
370. 350007天治趨勢精選 0.9570 0.9570 0.0110 1.16% 0.9460 0.9460
371. 202002南方穩健成長貳號 0.9568 2.0335 0.0087 0.92% 0.9481 2.0150
372. 163803中銀增長 0.9567 2.8632 0.0137 1.45% 0.9430 2.8283
373. 210003金鷹行業優勢 0.9564 0.9564 0.0150 1.59% 0.9414 0.9414
374. 360001光大保德信量化核心 0.9548 2.8985 0.0122 1.29% 0.9426 2.8863
375. 240004華寶興業動力組合 0.9525 3.4625 0.0128 1.36% 0.9397 3.4497
376. 550001信誠四季紅 0.9510 2.1120 0.0137 1.46% 0.9373 2.0983
377. 519987長信恆利 0.9500 0.9500 0.0080 0.85% 0.9420 0.9420
378. 257020國聯安德盛精選 0.9470 2.7610 0.0090 0.96% 0.9380 2.7470
379. 373010上投雙息平衡 0.9387 2.3679 0.0069 0.74% 0.9318 2.3610
380. 070003嘉實理財穩健 0.9380 2.6630 0.0080 0.86% 0.9300 2.6460
381. 530005建信優化配置 0.9375 1.4875 0.0119 1.29% 0.9256 1.4756
382. 110003易方達50指數 0.9337 2.7837 0.0078 0.84% 0.9259 2.7759
383. 050009博時新興成長 0.9300 3.4890 0.0090 0.98% 0.9210 3.4550
384. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9300 4.1780 0.0110 1.20% 0.9190 4.1380
385. 050002博時裕富指數 0.9260 2.9060 0.0110 1.20% 0.9150 2.8950
386. 040002華安中國A股指數 0.9260 3.4090 0.0100 1.09% 0.9160 3.3760
387. 550002信誠精萃成長 0.9251 2.1647 0.0126 1.38% 0.9125 2.1368
388. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9248 2.8938 0.0058 0.63% 0.9190 2.8880
389. 519039長盛同德 0.9244 2.6489 0.0104 1.14% 0.9140 2.6191
390. 398021中海能源策略 0.9179 1.2279 0.0125 1.38% 0.9054 1.2154
391. 166005中歐價值發現 0.9160 0.9160 0.0100 1.10% 0.9060 0.9060
392. 560003益民創新優勢 0.9135 0.9335 0.0103 1.14% 0.9032 0.9232
393. 160910大成創新成長(LOF) 0.9120 2.1230 0.0110 1.22% 0.9010 2.1120
394. 200008長城品牌優選 0.9117 0.9117 0.0082 0.91% 0.9035 0.9035
395. 080001長盛成長價值 0.9090 2.7530 0.0070 0.78% 0.9020 2.7460
396. 519110浦銀價值 0.9090 0.9090 0.0120 1.34% 0.8970 0.8970
397. 070001嘉實成長收益 0.9084 3.0839 0.0101 1.12% 0.8983 3.0669
398. 100020富國天益價值 0.9063 3.9176 0.0078 0.87% 0.8985 3.9098
399. 100022富國天瑞強勢地區 0.9061 3.3201 0.0084 0.94% 0.8977 3.3002
400. 270007廣發大盤成長 0.9059 0.9059 0.0094 1.05% 0.8965 0.8965
401. 320005諾安價值增長 0.9051 1.8501 0.0071 0.79% 0.8980 1.8430
402. 100026富國天合穩健優選 0.8998 2.2793 0.0099 1.11% 0.8899 2.2694
403. 163804中銀收益 0.8980 2.0780 0.0109 1.23% 0.8871 2.0671
404. 161601融通新藍籌 0.8977 3.1927 0.0074 0.83% 0.8903 3.1853
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8920 2.7570 0.0100 1.13% 0.8820 2.7280
406. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8848 3.4248 0.0095 1.09% 0.8753 3.4153
407. 519694交銀施羅德藍籌 0.8833 0.8983 0.0077 0.88% 0.8756 0.8906
408. 020003國泰金龍行業精選 0.8800 3.6250 0.0090 1.03% 0.8710 3.5970
409. 519035富國天博創新主題 0.8781 3.0403 0.0059 0.68% 0.8722 3.0245
410. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8750 2.7430 0.0100 1.16% 0.8650 2.7330
411. 020005國泰金馬穩健回報 0.8720 3.6090 0.0090 1.04% 0.8630 3.5730
412. 519993長信增利動態策略 0.8709 2.1099 0.0082 0.95% 0.8627 2.1017
413. 519018匯添富均衡增長 0.8700 2.4598 0.0060 0.69% 0.8640 2.4442
414. 530001建信恆久價值 0.8656 2.2698 0.0101 1.18% 0.8555 2.2597
415. 162607景順長城資源(LOF) 0.8620 2.8230 0.0080 0.94% 0.8540 2.8150
416. 519011海富通精選混合 0.8544 3.7161 0.0090 1.06% 0.8454 3.6864
417. 257010國聯安德盛小盤 0.8490 2.9790 0.0110 1.31% 0.8380 2.9680
418. 350002天治品質優選 0.8450 3.3550 0.0128 1.54% 0.8322 3.3422
419. 160603鵬華普天收益 0.8410 3.2870 0.0120 1.45% 0.8290 3.2750
420. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8369 2.2147 0.0109 1.32% 0.8260 2.1954
421. 519087新華優選分紅 0.8230 2.5149 0.0065 0.80% 0.8165 2.5044
422. 310328申萬巴黎新動力 0.8208 2.7071 0.0077 0.95% 0.8131 2.6931
423. 090001大成價值增長 0.8203 3.4803 0.0082 1.01% 0.8121 3.4721
424. 217001招商安泰股票 0.8193 3.4333 0.0063 0.77% 0.8130 3.4270
425. 110029易方達科訊 0.8151 4.3878 0.0062 0.77% 0.8089 4.3703
426. 398011中海分紅增利 0.8097 2.2097 0.0094 1.17% 0.8003 2.2003
427. 360007光大保德信優勢配置 0.8092 0.8092 0.0089 1.11% 0.8003 0.8003
428. 460007友邦行業領先 0.8090 0.8090 0.0030 0.37% 0.8060 0.8060
429. 040008華安策略優選 0.8075 2.3438 0.0071 0.89% 0.8004 2.3367
430. 398001中海優質成長 0.7971 2.8816 0.0093 1.18% 0.7878 2.8584
431. 050001博時價值增長 0.7960 3.2980 0.0040 0.51% 0.7920 3.2940
432. 519997長信銀利精選 0.7937 2.7137 0.0077 0.98% 0.7860 2.7060
433. 090003大成藍籌穩健 0.7907 3.3607 0.0099 1.27% 0.7808 3.3508
434. 320001諾安平衡 0.7870 3.0470 0.0101 1.30% 0.7769 3.0369
435. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7853 1.8888 0.0066 0.85% 0.7787 1.8729
436. 070099嘉實優質 0.7840 1.6800 0.0070 0.90% 0.7770 1.6730
437. 217005招商先鋒 0.7824 2.7324 0.0092 1.19% 0.7732 2.7232
438. 270005廣發聚豐 0.7799 4.3569 0.0078 1.01% 0.7721 4.3216
439. 410001華富競爭力優選 0.7795 2.1685 0.0077 1.00% 0.7718 2.1544
440. 450001富蘭克林國海收益 0.7760 2.0773 0.0084 1.09% 0.7676 2.0628
441. 519180萬家上證180指數 0.7745 3.1145 0.0091 1.19% 0.7654 3.1054
442. 162209泰達荷銀市值優選 0.7734 0.7734 0.0071 0.93% 0.7663 0.7663
443. 260103景順長城動力平衡 0.7733 3.0633 0.0060 0.78% 0.7673 3.0573
444. 040001華安創新 0.7730 3.5520 0.0070 0.91% 0.7660 3.5220
445. 590002中郵核心成長 0.7671 0.7671 0.0100 1.32% 0.7571 0.7571
446. 210001金鷹成份股優選 0.7662 2.4116 0.0128 1.70% 0.7534 2.3921
447. 519995長信金利趨勢 0.7660 2.2643 0.0082 1.08% 0.7578 2.2444
448. 050201博時價值增長貳號 0.7650 2.2200 0.0040 0.53% 0.7610 2.2160
449. 519003海富通收益增長混合 0.7520 2.3670 0.0080 1.08% 0.7440 2.3590
450. 519019大成景陽 0.7500 3.7290 0.0090 1.21% 0.7410 3.7200
451. 510180華安上證180ETF 0.7490 2.8640 0.0090 1.22% 0.7400 2.8300
452. 580001東吳嘉禾優勢 0.7477 2.4677 0.0120 1.63% 0.7357 2.4557
453. 483003工銀平衡 0.7410 1.9520 0.0070 0.95% 0.7340 1.9395
454. 350001天治財富增長 0.7404 2.2857 0.0092 1.26% 0.7312 2.2765
455. 240005華寶興業多策略增長 0.7397 4.3223 0.0087 1.19% 0.7310 4.3023
456. 310358申萬巴黎新經濟 0.7374 2.0693 0.0093 1.28% 0.7281 2.0600
457. 290002泰信先行策略 0.7132 2.6259 0.0092 1.31% 0.7040 2.6057
458. 410003華富成長趨勢 0.7131 1.0031 0.0091 1.29% 0.7040 0.9940
459. 090006大成2020生命周期 0.7060 2.5280 0.0070 1.00% 0.6990 2.5210
460. 519005海富通股票 0.7040 2.6530 0.0120 1.73% 0.6920 2.6410
461. 560002益民紅利成長 0.6993 1.8453 0.0095 1.38% 0.6898 1.8281
462. 020011國泰滬深300 0.6850 0.9810 0.0080 1.18% 0.6770 0.9690
463. 519015海富通精選貳號混合 0.6820 1.0020 0.0060 0.89% 0.6760 0.9960
464. 519007海富通強化回報混合 0.6770 2.1730 0.0030 0.45% 0.6740 2.1700
465. 162203泰達荷銀穩定 0.6763 2.6163 0.0041 0.61% 0.6722 2.6122
466. 519181萬家和諧增長 0.6743 1.4535 0.0050 0.75% 0.6693 1.4447
467. 202007南方隆元 0.6660 0.6660 0.0070 1.06% 0.6590 0.6590
468. 200007長城安心回報 0.6601 1.7960 0.0057 0.87% 0.6544 1.7832
469. 460001友邦華泰盛世中國 0.6343 2.6787 0.0066 1.05% 0.6277 2.6630
470. 400001東方龍 0.6180 2.3795 0.0038 0.62% 0.6142 2.3757
471. 213002寶盈泛沿海 0.6177 2.2676 0.0095 1.56% 0.6082 2.2511
472. 420001天弘精選 0.6055 1.7630 0.0072 1.20% 0.5983 1.7468
473. 163503天治核心成長(LOF) 0.5854 2.1523 0.0115 2.00% 0.5739 2.1298
474. 213001寶盈鴻利收益 0.5713 2.4200 0.0038 0.67% 0.5675 2.4148
475. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5439 2.0889 0.0076 1.42% 0.5363 2.0813
476. 481001工銀瑞信核心價值 0.4421 3.7840 0.0044 1.01% 0.4377 3.7680
477. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0660 1.0660
478. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5750 0.5750
486. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7910 0.7910
491. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8590 0.8590
492. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9220 0.9220
494. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4270 1.6970
496. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7090 0.7090
498. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4620 1.5420
499. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6690 0.6690
506. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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