序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值

　　1. 000011華夏大盤精選 8.9310 9.3110 0.2350 2.70% 8.6960 9.0760

　　2. 377010上投阿爾法 5.1337 5.1737 0.1596 3.21% 4.9741 5.0141

　　3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7827 4.9527 0.1764 3.83% 4.6063 4.7763

　　4. 070002嘉實理財增長 4.0820 4.6230 0.1020 2.56% 3.9800 4.5210

　　5. 110002易方達策略成長 4.0320 4.8420 0.1340 3.44% 3.8980 4.7080

　　6. 159901易方達深證100ETF 3.9440 4.0640 0.1330 3.49% 3.8110 3.9310

　　7. 070006嘉實服務增值 3.6230 3.9430 0.0980 2.78% 3.5250 3.8450

　　8. 260104景順長城內需增長 3.5410 4.4110 0.0900 2.61% 3.4510 4.3210

　　9. 340006興業全球視野 3.3095 3.3095 0.0881 2.73% 3.2214 3.2214

　　10. 240008華寶興業收益增長 3.2230 3.2230 0.1083 3.48% 3.1147 3.1147

　　11. 002011華夏紅利 3.2140 4.0470 0.0950 3.05% 3.1190 3.9520

　　12. 519008匯添富優勢精選 2.9008 4.4608 0.0725 2.56% 2.8283 4.3883

　　13. 040005華安宏利 2.7949 3.1849 0.0828 3.05% 2.7121 3.1021

　　14. 519692交銀施羅德成長 2.6557 2.8357 0.0952 3.72% 2.5605 2.7405

　　15. 375010上投中國優勢 2.5919 5.2119 0.0702 2.78% 2.5217 5.1417

　　16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5770 2.6240 0.0680 2.71% 2.5090 2.5560

　　17. 288002中信紅利精選 2.4971 3.8971 0.0679 2.80% 2.4292 3.8292

　　18. 510050華夏上證50ETF 2.4680 3.0650 0.0860 3.61% 2.3820 2.9630

　　19. 360005光大保德信紅利 2.4572 3.1152 0.0749 3.14% 2.3823 3.0403

　　20. 159902華夏中小板股票ETF 2.4170 2.4170 0.0800 3.42% 2.3370 2.3370

　　21. 378010上投成長先鋒 2.3635 2.3635 0.0690 3.01% 2.2945 2.2945

　　22. 240009華寶興業先進成長 2.3492 2.3492 0.0695 3.05% 2.2797 2.2797

　　23. 202202南方避險增值 2.3330 2.8770 0.0257 1.11% 2.3073 2.8513

　　24. 000021華夏優勢增長 2.2100 2.3300 0.0730 3.42% 2.1370 2.2570

　　25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1243 2.9543 0.0697 3.39% 2.0546 2.8846

　　26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0431 3.3531 0.0694 3.52% 1.9737 3.2837

　　27. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9911 2.0911 0.0273 1.39% 1.9638 2.0638

　　28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9750 3.5560 0.0530 2.76% 1.9220 3.5030

　　29. 217002招商安泰平衡 1.9326 2.5476 0.0423 2.24% 1.8903 2.5053

　　30. 519089新華優選成長 1.9002 1.9502 0.0693 3.78% 1.8309 1.8809

　　31. 180010銀華優質增長 1.8696 3.0696 0.0615 3.40% 1.8081 3.0081

　　32. 255010國聯安德盛穩健 1.8150 2.5850 0.0440 2.48% 1.7710 2.5410

　　33. 270006廣發策略優選 1.8099 2.4899 0.0574 3.28% 1.7525 2.4325

　　34. 160605鵬華中國50 1.8070 3.4370 0.0580 3.32% 1.7490 3.3790

　　35. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8055 3.0405 0.0494 2.81% 1.7561 2.9911

　　36. 240011華寶興業大盤 1.7757 1.7757 0.0622 3.63% 1.7135 1.7135

　　37. 180013銀華領先 1.7526 1.8526 0.0617 3.65% 1.6909 1.7909

　　38. 002031華夏策略精選 1.7490 1.7490 0.0410 2.40% 1.7080 1.7080

　　39. 540002匯豐晉信龍騰 1.7423 2.2083 0.0559 3.31% 1.6864 2.1524

　　40. 163801中銀中國(LOF) 1.7307 3.2107 0.0552 3.29% 1.6755 3.1555

　　41. 202003南方績優成長 1.7177 2.2677 0.0705 4.28% 1.6472 2.1972

　　42. 070013嘉實研究精選 1.6680 1.6980 0.0470 2.90% 1.6210 1.6510

　　43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6497 3.5405 0.0614 3.87% 1.5883 3.4791

　　44. 550003信誠盛世藍籌 1.6390 1.6390 0.0550 3.47% 1.5840 1.5840

　　45. 151002銀河銀聯收益 1.6230 2.0030 0.0041 0.25% 1.6189 1.9989

　　46. 510060工銀上證央企ETF 1.6140 1.6140 0.0370 2.35% 1.5770 1.5770

　　47. 630002華商盛世成長 1.6012 1.8662 0.0570 3.69% 1.5442 1.8092

　　48. 660001農銀成長 1.5998 1.5998 0.0587 3.81% 1.5411 1.5411

　　49. 270010廣發滬深300指數 1.5970 1.7370 0.0500 3.23% 1.5470 1.6870

　　50. 270002廣發穩健增長 1.5802 3.2002 0.0394 2.56% 1.5408 3.1608

　　51. 162208泰達荷銀首選企業 1.5791 1.6291 0.0561 3.68% 1.5230 1.5730

　　52. 110011易方達中小盤 1.5773 1.6173 0.0521 3.42% 1.5252 1.5652

　　53. 040011華安核心優選 1.5637 1.5637 0.0499 3.30% 1.5138 1.5138

　　54. 050004博時精選 1.5611 2.9861 0.0548 3.64% 1.5063 2.9313

　　55. 160613鵬華創新(LOF) 1.5530 1.5830 0.0430 2.85% 1.5100 1.5400

　　56. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5514 3.0514 0.0550 3.68% 1.4964 2.9964

　　57. 519029華夏穩增 1.5510 2.2560 0.0300 1.97% 1.5210 2.2260

　　58. 160106南方高增長(LOF) 1.5449 2.8489 0.0424 2.82% 1.5025 2.8065

　　59. 217010招商大盤藍籌 1.5370 1.5370 0.0580 3.92% 1.4790 1.4790

　　60. 110001易方達平穩增長 1.5350 2.7650 0.0340 2.27% 1.5010 2.7310

　　61. 240002華寶興業寶康配置 1.5302 3.1702 0.0367 2.46% 1.4935 3.1335

　　62. 100032富國天鼎 1.5290 1.7210 0.0430 2.89% 1.4860 1.6730

　　63. 519069匯添富價值精選 1.5210 1.5210 0.0510 3.47% 1.4700 1.4700

　　64. 162205泰達荷銀風險預算 1.5179 2.4229 0.0188 1.25% 1.4991 2.4041

　　65. 000001華夏成長 1.5140 3.1950 0.0450 3.06% 1.4690 3.1500

　　66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5004 1.6004 0.0469 3.23% 1.4535 1.5535

　　67. 161609融通動力先鋒 1.5000 1.9000 0.0490 3.38% 1.4510 1.8510

　　68. 110009易方達價值精選 1.4988 2.5488 0.0481 3.32% 1.4507 2.5007

　　69. 340007興業社會責任 1.4960 1.4960 0.0460 3.17% 1.4500 1.4500

　　70. 519668銀河競爭優勢 1.4899 1.5699 0.0432 2.99% 1.4467 1.5267

　　71. 270008廣發核心 1.4880 1.6480 0.0480 3.33% 1.4400 1.6000

　　72. 112002易方達策略成長二號 1.4880 3.0230 0.0490 3.41% 1.4390 2.9740

　　73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4860 1.6860 0.0490 3.41% 1.4370 1.6370

　　74. 200001長城久恆 1.4800 2.5900 0.0320 2.21% 1.4480 2.5580

　　75. 050010博時特許價值 1.4760 1.4760 0.0360 2.50% 1.4400 1.4400

　　76. 519066匯添富藍籌穩健 1.4730 1.5030 0.0430 3.01% 1.4300 1.4600

　　77. 161604融通深證100指數 1.4730 2.6430 0.0470 3.30% 1.4260 2.5960

　　78. 590001中郵核心優選 1.4694 2.6894 0.0519 3.66% 1.4175 2.6375

　　79. 240001華寶興業寶康消費品 1.4576 4.2937 0.0377 2.66% 1.4199 4.1999

　　80. 519183萬家雙引擎 1.4548 1.4748 0.0301 2.11% 1.4247 1.4447

　　81. 519001銀華核心價值優選 1.4458 4.8937 0.0468 3.35% 1.3990 4.7424

　　82. 110010易方達價值成長 1.4248 1.4848 0.0482 3.50% 1.3766 1.4366

　　83. 379010上投中小盤 1.4200 1.4200 0.0480 3.50% 1.3720 1.3720

　　84. 161605融通藍籌成長 1.4130 2.5430 0.0400 2.91% 1.3730 2.5030

　　85. 110013易方達科翔 1.4110 5.3720 0.0560 4.13% 1.3550 5.2970

　　86. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4098 2.5698 0.0424 3.10% 1.3674 2.5274

　　87. 110012易方達科匯 1.4030 5.1820 0.0450 3.31% 1.3580 5.1350

　　88. 161706招商優質成長(LOF) 1.3876 3.2979 0.0547 4.10% 1.3329 3.2432

　　89. 162102金鷹中小盤精選 1.3635 2.2735 0.0429 2.92% 1.4706 2.2306

　　90. 260111景順長城公司治理 1.3620 1.3620 0.0450 3.42% 1.3170 1.3170

　　91. 121001國投瑞銀融華債券 1.3506 2.4026 0.0260 1.96% 1.3246 2.3766

　　92. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3500 1.3900 0.0320 2.43% 1.3180 1.3580

　　93. 163805中銀策略 1.3411 1.3411 0.0363 2.78% 1.3048 1.3048

　　94. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3410 1.5410 0.0440 3.39% 1.2970 1.4970

　　95. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3409 1.5409 0.0350 2.68% 1.3059 1.5059

　　96. 002001華夏回報 1.3360 3.3480 0.0380 2.93% 1.2980 3.3100

　　97. 050007博時平衡配置 1.3330 2.3940 0.0130 0.98% 1.3200 2.3810

　　98. 400007東方策略成長 1.3281 1.3281 0.0337 2.60% 1.2944 1.2944

　　99. 110005易方達積極成長 1.3251 4.2312 0.0439 3.43% 1.2812 4.1205

　　100. 121005國投瑞銀創新動力 1.3142 2.5114 0.0451 3.55% 1.2691 2.4365

　　101. 200002長城久泰300指數 1.3048 4.1648 0.0426 3.38% 1.2622 4.1222

　　102. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2830 3.7030 0.0480 3.89% 1.2350 3.5910

　　103. 257040國聯安德盛紅利 1.2810 1.4810 0.0400 3.22% 1.2410 1.4410

　　104. 481004工銀成長 1.2787 1.5287 0.0360 2.90% 1.2427 1.4927

　　105. 290005泰信優勢增長 1.2770 1.3070 0.0340 2.74% 1.2430 1.2730

　　106. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2750 1.4750 0.0400 3.24% 1.2350 1.4350

　　107. 202011南方價值 1.2690 1.4890 0.0380 3.09% 1.2310 1.4510

　　108. 100029富國天成紅利 1.2618 1.2718 0.0328 2.67% 1.2290 1.2390

　　109. 202015南方滬深300 1.2600 1.3200 0.0400 3.28% 1.2200 1.2800

　　110. 257030國聯安德盛優勢 1.2570 1.3570 0.0530 4.40% 1.2040 1.3040

　　111. 050008博時第三產業成長 1.2530 2.7720 0.0320 2.62% 1.2210 2.7010

　　112. 270001廣發聚富 1.2520 3.5620 0.0365 3.00% 1.2155 3.5255

　　113. 110015易方達行業領先 1.2520 1.2520 0.0460 3.81% 1.2060 1.2060

　　114. 200010長城雙動力 1.2516 1.2516 0.0447 3.70% 1.2069 1.2069

　　115. 360006光大保德信新增長 1.2506 2.5306 0.0371 3.06% 1.2135 2.4935

　　116. 070005嘉實理財債券 1.2470 1.6720 0.0030 0.24% 1.2440 1.6690

　　117. 100018富國天利增長債券 1.2441 1.8691 0.0013 0.10% 1.2428 1.8678

　　118. 519013海富通風格優勢股票 1.2290 1.9850 0.0310 2.59% 1.1980 1.9540

　　119. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2288 1.5488 0.0424 3.57% 1.1864 1.5064

　　120. 070017嘉實量化 1.2280 1.2280 0.0370 3.11% 1.1910 1.1910

　　121. 340001興業可轉債 1.2279 2.8059 0.0190 1.57% 1.2089 2.7869

　　122. 481009工銀滬深300 1.2260 1.3610 0.0390 3.29% 1.1870 1.3220

　　123. 620002金元比聯成長動力 1.2220 1.3520 0.0360 3.04% 1.1860 1.3160

　　124. 510080長盛全債指數增強 1.2216 1.9316 0.0056 0.46% 1.2160 1.9260

　　125. 519068匯添富成長焦點 1.2164 1.3664 0.0415 3.53% 1.1749 1.3249

　　126. 373020上投摩根雙核平衡 1.2157 1.2157 0.0275 2.31% 1.1882 1.1882

　　127. 377020上投內需動力 1.2080 1.3080 0.0378 3.23% 1.1702 1.2702

　　128. 460005友邦華泰價值增長 1.2077 1.5177 0.0219 1.46% 1.4958 1.4958

　　129. 160105南方積極配置(LOF) 1.2056 2.5696 0.0354 3.03% 1.1702 2.5342

　　130. 610001信達澳銀領先增長 1.2029 1.4029 0.0391 3.36% 1.1638 1.3638

　　131. 350005天治創新先鋒 1.1952 1.1952 0.0348 3.00% 1.1604 1.1604

　　132. 320006諾安靈活配置 1.1940 1.4340 0.0300 2.58% 1.1640 1.4040

　　133. 510081長盛動態精選 1.1932 2.8932 0.0403 3.50% 1.1529 2.8529

　　134. 070011嘉實策略增長 1.1930 1.3830 0.0410 3.56% 1.1520 1.3420

　　135. 180002銀華保本增值(二期) 1.1926 1.3826 0.0076 0.64% 1.1850 1.3750

　　136. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1910 1.2510 0.0370 3.21% 1.1540 1.2140

　　137. 166002中歐藍籌 1.1905 1.4605 0.0338 2.92% 1.1567 1.4267

　　138. 213008寶盈資源優選 1.1904 1.2948 0.0399 3.47% 1.1505 1.2514

　　139. 571002諾德靈活配置 1.1883 1.1883 0.0324 2.80% 1.1559 1.1559

　　140. 070010嘉實主題精選 1.1860 2.6940 0.0330 2.86% 1.1530 2.6610

　　141. 320007諾安成長 1.1860 1.2460 0.0320 2.77% 1.1540 1.2140

　　142. 040007華安中小盤成長 1.1854 2.5003 0.0383 3.34% 1.1471 2.4620

　　143. 519025海富通領先成長股票 1.1850 1.1850 0.0340 2.95% 1.1510 1.1510

　　144. 360010光大精選 1.1843 1.3043 0.0354 3.08% 1.1489 1.2689

　　145. 519698交銀先鋒 1.1796 1.1796 0.0411 3.61% 1.1385 1.1385

　　146. 180015銀華增強收益 1.1780 1.1780 0.0100 0.86% 1.1680 1.1680

　　147. 519670銀河行業優選 1.1760 1.1760 0.0460 4.07% 1.1300 1.1300

　　148. 217008招商安本增利 1.1733 1.2733 0.0061 0.52% 1.1672 1.2672

　　149. 519688交銀施羅德精選 1.1684 3.1642 0.0356 3.14% 1.1328 3.1286

　　150. 000031華夏復興 1.1680 1.1680 0.0320 2.82% 1.1360 1.1360

　　151. 160612鵬華豐收債券 1.1670 1.1870 0.0030 0.26% 1.1640 1.1840

　　152. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1646 1.4146 0.0376 3.34% 1.1270 1.3770

　　153. 240003華寶興業寶康債券 1.1641 1.6141 -0.0003 -0.03% 1.1644 1.6144

　　154. 420003天弘永定 1.1574 1.2274 0.0392 3.51% 1.1182 1.1882

　　155. 162211泰達荷銀品質 1.1560 1.2560 0.0260 2.30% 1.1300 1.2300

　　156. 540003匯豐晉信動態策略 1.1550 1.1550 0.0352 3.14% 1.1198 1.1198

　　157. 217009招商核心價值 1.1538 1.1538 0.0408 3.67% 1.1130 1.1130

　　158. 161611融通內需驅動 1.1530 1.1530 0.0390 3.50% 1.1140 1.1140

　　159. 450007富蘭克林國海成長 1.1526 1.1526 0.0333 2.98% 1.1193 1.1193

　　160. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1520 1.1520 0.0320 2.86% 1.1200 1.1200

　　161. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1495 1.2495 0.0003 0.03% 1.1492 1.2492

　　162. 202101南方寶元債券 1.1476 2.3676 0.0112 0.99% 1.1364 2.3564

　　163. 410006華富策略精選 1.1468 1.1468 0.0356 3.20% 1.1112 1.1112

　　164. 160602鵬華普天債券A類 1.1400 1.3390 0.0000 0.00% 1.1400 1.3390

　　165. 213007寶盈增強收益A/B 1.1395 1.1465 0.0035 0.31% 1.1360 1.1430

　　166. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1371 1.2371 0.0003 0.03% 1.1368 1.2368

　　167. 485107工銀瑞信添利A 1.1369 1.1769 -0.0005 -0.04% 1.1374 1.1774

　　168. 217003招商安泰債券A類 1.1356 1.4521 0.0030 0.26% 1.1326 1.4491

　　169. 260109景順長城內需增長貳號 1.1350 2.1950 0.0290 2.62% 1.1060 2.1660

　　170. 213917寶盈增強收益C 1.1349 1.1419 0.0035 0.31% 1.1314 1.1384

　　171. 290004泰信優質生活 1.1303 1.6303 0.0404 3.71% 1.0899 1.5899

　　172. 485007工銀瑞信添利B 1.1293 1.1693 -0.0005 -0.04% 1.1298 1.1698

　　173. 001011華夏希望債券A級 1.1280 1.1880 0.0050 0.45% 1.1230 1.1830

　　174. 162201泰達荷銀成長 1.1277 2.8377 0.0286 2.60% 1.0991 2.8091

　　175. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1270 2.0120 0.0380 3.49% 1.0890 1.9740

　　176. 530008建信穩定增利 1.1270 1.1920 0.0020 0.18% 1.1250 1.1900

　　177. 519021國泰金鼎價值精選 1.1230 1.8470 0.0340 3.12% 1.0890 1.7910

　　178. 001013華夏希望債券C級 1.1230 1.1830 0.0060 0.54% 1.1170 1.1770

　　179. 660003農銀雙利 1.1222 1.1222 0.0331 3.04% 1.0891 1.0891

　　180. 161603融通債券 1.1220 1.4470 0.0010 0.09% 1.1210 1.4460

　　181. 519300大成滬深300指數 1.1212 2.4412 0.0354 3.26% 1.0858 2.4058

　　182. 580002東吳價值成長雙動力 1.1204 1.6404 0.0346 3.19% 1.0858 1.6058

　　183. 690001民生藍籌 1.1200 1.1500 0.0290 2.66% 1.0910 1.1210

　　184. 202001南方穩健成長 1.1182 2.9132 0.0332 3.06% 1.0850 2.8800

　　185. 217203招商安泰債券B類 1.1173 1.4338 0.0030 0.27% 1.1143 1.4308

　　186. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410

　　187. 161610融通領先成長(LOF) 1.1150 2.9480 0.0360 3.34% 1.0790 2.8560

　　188. 180003銀華道瓊斯88 1.1149 2.9149 0.0402 3.74% 1.0747 2.8747

　　189. 290006泰信藍籌精選 1.1133 1.1633 0.0341 3.16% 1.0792 1.1292

　　190. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1101 5.6200 0.0300 2.78% 1.0801 5.5002

　　191. 210002金鷹紅利 1.1099 1.3979 0.0292 2.70% 1.0807 1.3687

　　192. 260101景順長城優選股票 1.1093 3.0000 0.0338 3.14% 1.0755 2.9662

　　193. 090007大成策略回報 1.1090 1.6590 0.0420 3.94% 1.0670 1.6170

　　194. 180018銀華和諧主題 1.1090 1.1890 0.0300 2.78% 1.0790 1.1590

　　195. 160608鵬華普天債券B類 1.1070 1.3060 -0.0010 -0.09% 1.1080 1.3070

　　196. 519680交銀增利A/B 1.1049 1.1759 0.0031 0.28% 1.1018 1.1728

　　197. 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5130 0.0010 0.09% 1.1020 1.5120

　　198. 090008大成強債 1.1028 1.1528 0.0051 0.46% 1.0977 1.1477

　　199. 519682交銀增利C類 1.1020 1.1680 0.0030 0.27% 1.0990 1.1650

　　200. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0990 3.1990 0.0340 3.19% 1.0650 3.1650

　　201. 162202泰達荷銀周期 1.0982 3.0232 0.0331 3.11% 1.0651 2.9901

　　202. 180012銀華富裕主題 1.0981 2.0331 0.0405 3.83% 1.0576 1.9926

　　203. 050106博時穩定價值債券A類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040

　　204. 080002長盛創新先鋒 1.0956 1.3156 0.0334 3.14% 1.0622 1.2822

　　205. 163807中銀優選 1.0955 1.1255 0.0249 2.33% 1.0706 1.1006

　　206. 519519友邦增利A 1.0947 1.1747 0.0042 0.39% 1.0905 1.1705

　　207. 395001中海穩健收益 1.0930 1.1530 0.0040 0.37% 1.0890 1.1490

　　208. 180001銀華優勢企業 1.0920 2.7120 0.0296 2.79% 1.0624 2.6824

　　209. 202211南方恆元 1.0900 1.0900 0.0200 1.87% 1.0700 1.0700

　　210. 001003華夏債券C類 1.0890 1.4990 0.0010 0.09% 1.0880 1.4980

　　211. 460003友邦增利B 1.0885 1.1685 0.0042 0.39% 1.0843 1.1643

　　212. 270009廣發增強債券 1.0880 1.1180 -0.0010 -0.09% 1.0890 1.1190

　　213. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960

　　214. 217011招商安心收益 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 1.0830 1.0830

　　215. 002021華夏回報二號 1.0860 2.3740 0.0300 2.84% 1.0560 2.3440

　　216. 161902萬家增強收益債券 1.0855 1.5912 0.0024 0.22% 1.0831 1.5887

　　217. 070015嘉實多元A 1.0850 1.1260 0.0030 0.28% 1.0820 1.1230

　　218. 070016嘉實多元B 1.0830 1.1220 0.0040 0.37% 1.0790 1.1180

　　219. 310388申萬巴黎消費增長 1.0820 1.0820 0.0350 3.34% 1.0470 1.0470

　　220. 020010國泰金牛創新成長 1.0810 1.1310 0.0360 3.44% 1.0450 1.0950

　　221. 213003寶盈策略增長 1.0808 1.4808 0.0286 2.72% 1.0522 1.4522

　　222. 040180華安上證180ETF聯接 1.0790 1.0790 0.0340 3.25% 1.0450 1.0450

　　223. 040009華安穩定收益A 1.0760 1.1060 0.0006 0.06% 1.0754 1.1054

　　224. 020015國泰區位優勢 1.0750 1.0750 0.0280 2.67% 1.0470 1.0470

　　225. 080003長盛積極配置 1.0741 1.0741 0.0016 0.15% 1.0725 1.0725

　　226. 410004華富收益增強A 1.0736 1.1636 -0.0004 -0.04% 1.0740 1.1640

　　227. 320003諾安股票 1.0729 2.9564 0.0287 2.75% 1.0442 2.9277

　　228. 340008興業有機增長 1.0719 1.0719 0.0189 1.79% 1.0530 1.0530

　　229. 110017易方達增強回報A 1.0710 1.1310 0.0080 0.75% 1.0630 1.1230

　　230. 121003國投瑞銀核心企業 1.0709 2.5109 0.0376 3.64% 1.0333 2.4733

　　231. 040010華安穩定收益B 1.0688 1.0988 0.0006 0.06% 1.0682 1.0982

　　232. 410005華富收益增強B 1.0668 1.1568 -0.0004 -0.04% 1.0672 1.1572

　　233. 110018易方達增強回報B 1.0630 1.1230 0.0080 0.76% 1.0550 1.1150

　　234. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0629 1.2629 0.0318 3.08% 1.0311 1.2311

　　235. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0610 2.5750 0.0350 3.41% 1.0260 2.5400

　　236. 200011長城景氣行業龍頭 1.0590 1.0590 0.0340 3.32% 1.0250 1.0250

　　237. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0585 1.1135 0.0026 0.25% 1.0559 1.1109

　　238. 320004諾安優化債券 1.0563 1.1159 -0.0002 -0.02% 1.0565 1.1161

　　239. 530006建信精選 1.0560 1.6360 0.0330 3.23% 1.0230 1.6030

　　240. 090004大成精選增值 1.0542 2.9547 0.0323 3.16% 1.0219 2.9224

　　241. 020019國泰雙利A 1.0520 1.0620 0.0050 0.48% 1.0470 1.0570

　　242. 110008易方達穩健收益B 1.0517 1.1433 0.0011 0.10% 1.0506 1.1422

　　243. 519667銀河銀信添利A 1.0511 1.2531 -0.0019 -0.18% 1.0530 1.2550

　　244. 470078匯添富增強收益C 1.0490 1.0990 0.0000 0.00% 1.0490 1.0990

　　245. 519023海富通穩健添利債券C 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0500

　　246. 519078匯添富增強收益A 1.0490 1.0990 0.0000 0.00% 1.0490 1.0990

　　247. 217012招商行業領先 1.0490 1.0490 0.0400 3.96% 1.0090 1.0090

　　248. 110007易方達穩健收益A 1.0485 1.1371 0.0011 0.10% 1.0474 1.1360

　　249. 020020國泰雙利C 1.0480 1.0580 0.0040 0.38% 1.0440 1.0540

　　250. 519024海富通穩健添利債券A 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0480

　　251. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0463 1.0463 0.0064 0.62% 1.0399 1.0399

　　252. 202103南方多利債券A 1.0455 1.1587 0.0043 0.41% 1.0412 1.1544

　　253. 213006寶盈核心優勢 1.0450 1.1650 0.0274 2.69% 1.0176 1.1376

　　254. 202102南方多利債券C 1.0450 1.1582 0.0042 0.40% 1.0408 1.1540

　　255. 519666銀河銀信添利B 1.0446 1.2466 -0.0018 -0.17% 1.0464 1.2484

　　256. 540006匯豐晉信大盤 1.0446 1.0746 0.0391 3.89% 1.0055 1.0355

　　257. 050012博時策略 1.0440 1.0440 0.0190 1.85% 1.0250 1.0250

　　258. 519697交銀保本 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 1.0380 1.0380

　　259. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920

　　260. 550004信誠三得益A 1.0420 1.0600 0.0020 0.19% 1.0400 1.0580

　　261. 630001華商領先企業 1.0412 1.1462 0.0331 3.28% 1.0081 1.1131

　　262. 240012華寶興業增強收益A 1.0412 1.0412 0.0037 0.36% 1.0375 1.0375

　　263. 040004華安寶利配置 1.0410 3.3210 0.0270 2.66% 1.0140 3.2940

　　264. 288102中信穩定雙利債券 1.0405 1.4095 0.0075 0.73% 1.0330 1.4020

　　265. 240010華寶興業行業精選 1.0400 1.0400 0.0315 3.12% 1.0085 1.0085

　　266. 110020易方達滬深300 1.0390 1.0390 0.0200 1.96% 1.0190 1.0190

　　267. 570005諾德成長優勢 1.0390 1.0390 0.0280 2.77% 1.0110 1.0110

　　268. 240013華寶興業增強收益B 1.0383 1.0383 0.0037 0.36% 1.0346 1.0346

　　269. 560005益民多利 1.0365 1.0775 0.0040 0.39% 1.0325 1.0735

　　270. 550005信誠三得益B 1.0360 1.0540 0.0020 0.19% 1.0340 1.0520

　　271. 398031中海藍籌 1.0338 1.2938 0.0249 2.47% 1.0089 1.2689

　　272. 090002大成債券A/B類 1.0331 1.4231 -0.0007 -0.07% 1.0338 1.4238

　　273. 519185萬家精選 1.0324 1.0324 0.0205 2.03% 1.0119 1.0119

　　274. 519100長盛中證100指數 1.0322 1.6022 0.0336 3.36% 0.9986 1.5686

　　275. 253020國聯安德盛增利A 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0330

　　276. 020002國泰金龍債券A類 1.0310 1.3600 0.0030 0.29% 1.0280 1.3570

　　277. 253021國聯安德盛增利B 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 1.0300 1.0300

　　278. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0290 1.0290 0.0280 2.80% 1.0010 1.0010

　　279. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0275 1.7835 0.0140 1.38% 1.0135 1.7695

　　280. 163806中銀增利 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 1.0290 1.0290

　　281. 040012華安強債A 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 1.0220 1.0220

　　282. 020012國泰金龍債券C類 1.0250 1.3540 0.0020 0.20% 1.0230 1.3520

　　283. 580005東吳進取策略 1.0242 1.0242 0.0256 2.56% 0.9986 0.9986

　　284. 166003中歐穩健收益A 1.0241 1.0241 0.0005 0.05% 1.0236 1.0236

　　285. 070018嘉實回報混合 1.0240 1.0240 0.0210 2.09% 1.0030 1.0030

　　286. 040013華安強債B 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 1.0190 1.0190

　　287. 360008光大增利A類 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220

　　288. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0219 1.0319 0.0041 0.40% 1.0178 1.0278

　　289. 166004中歐穩健收益C 1.0216 1.0216 0.0005 0.05% 1.0211 1.0211

　　290. 630003華商收益增強A 1.0210 1.0720 0.0030 0.29% 1.0180 1.0690

　　291. 630103華商收益增強B 1.0210 1.0690 0.0030 0.29% 1.0180 1.0660

　　292. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0203 1.0303 0.0041 0.40% 1.0162 1.0262

　　293. 530009建信收益增強A 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 1.0160 1.0160

　　294. 531009建信收益增強C 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 1.0140 1.0140

　　295. 360009光大增利C類 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 1.0190 1.0190

　　296. 202009南方盛元 1.0180 1.0570 0.0280 2.83% 0.9900 1.0290

　　297. 290003泰信雙息債券 1.0170 1.1513 0.0070 0.69% 1.0100 1.1443

　　298. 573003諾德增強收益 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 1.0090 1.0090

　　299. 270021廣發聚瑞股票 1.0160 1.0160 0.0350 3.57% 0.9810 0.9810

　　300. 161606融通行業景氣 1.0160 2.9560 0.0270 2.73% 0.9890 2.9290

　　301. 206002鵬華精選 1.0160 1.0160 0.0110 1.09% 1.0050 1.0050

　　302. 240014華寶興業中證100指數 1.0158 1.0158 0.0277 2.80% 0.9881 0.9881

　　303. 550006信誠經典優債A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140

　　304. 582001東吳優信穩健A 1.0148 1.0268 0.0074 0.73% 1.0074 1.0194

　　305. 582201東吳優信穩健C 1.0131 1.0251 0.0073 0.73% 1.0058 1.0178

　　306. 163808中銀中證100 1.0120 1.0120 0.0170 1.71% 0.9950 0.9950

　　307. 092002大成債券C類 1.0115 1.4015 -0.0007 -0.07% 1.0122 1.4022

　　308. 550007信誠經典優債B 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090

　　309. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0100 0.9600 0.0320 3.27% 0.9780 0.9300

　　310. 519989長信利豐 1.0090 1.0090 0.0070 0.70% 1.0020 1.0020

　　311. 020001國泰金鷹增長 1.0090 3.8820 0.0330 3.38% 0.9760 3.8490

　　312. 100016富國天源平衡 1.0077 2.2683 0.0217 2.20% 0.9860 2.2466

　　313. 350006天治穩健雙盈 1.0072 1.0072 0.0003 0.03% 1.0069 1.0069

　　314. 340009興業磐穩增利 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 1.0051 1.0051

　　315. 320008諾安增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050

　　316. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040

　　317. 690002民生增強收益A 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 1.0010 1.0010

　　318. 070009嘉實超短債 1.0036 1.1074 0.0001 0.01% 1.0035 1.1073

　　319. 320009諾安增利債券B 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 1.0050 1.0050

　　320. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030

　　321. 690202民生增強收益C 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 1.0000 1.0000

　　322. 162210泰達荷銀集利A 1.0028 1.0208 0.0057 0.57% 0.9971 1.0151

　　323. 519091新華泛資源 1.0020 1.0020 0.0320 3.30% 0.9700 0.9700

　　324. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000

　　325. 470007匯添富上證綜指 1.0010 1.0010 0.0260 2.67% 0.9750 0.9750

　　326. 519186萬家穩增A 1.0006 1.0006 0.0003 0.03% 1.0003 1.0003

　　327. 519187萬家穩增C 0.9997 0.9997 0.0003 0.03% 0.9994 0.9994

　　328. 660002農銀增利 0.9994 0.9994 0.0019 0.19% 0.9975 0.9975

　　329. 481006工銀瑞信紅利 0.9993 1.0393 0.0271 2.79% 0.9722 1.0122

　　330. 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 0.0050 0.50% 0.9940 1.0040

　　331. 460002友邦華泰積極成長 0.9984 0.9984 0.0329 3.41% 0.9655 0.9655

　　332. 162299泰達荷銀集利C 0.9982 1.0162 0.0057 0.57% 0.9925 1.0105

　　333. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970

　　334. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9979 0.9979 0.0012 0.12% 0.9967 0.9967

　　335. 202005南方成份精選 0.9974 0.9974 0.0348 3.62% 0.9626 0.9626

　　336. 398041中海量化策略 0.9970 0.9970 0.0220 2.26% 0.9750 0.9750

　　337. 519111浦銀收益A 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960

　　338. 519112浦銀收益C 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960

　　339. 610003信達穩定價值A 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950

　　340. 519017大成積極成長 0.9950 2.0470 0.0360 3.75% 0.9590 2.0110

　　341. 519113浦銀生活 0.9950 0.9950 0.0230 2.37% 0.9720 0.9720

　　342. 610103信達穩定價值B 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 0.9930 0.9930

　　343. 580003東吳行業輪動 0.9932 0.9932 0.0283 2.93% 0.9649 0.9649

　　344. 121008國投瑞銀成長優選 0.9921 2.1750 0.0352 3.68% 0.9569 2.0978

　　345. 260108景順長城新興成長 0.9920 2.3420 0.0300 3.12% 0.9620 2.3120

　　346. 400011東方核心動力 0.9919 0.9919 0.0238 2.46% 0.9681 0.9681

　　347. 420102天弘永利B 0.9868 1.0619 0.0017 0.17% 0.9851 1.0602

　　348. 420002天弘永利A 0.9853 1.0548 0.0017 0.17% 0.9836 1.0531

　　349. 519991長信雙利優選 0.9830 1.2830 0.0300 3.15% 0.9530 1.2530

　　350. 050011博時信用A/B 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 0.9810 0.9810

　　351. 050111博時信用C 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 0.9800 0.9800

　　352. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9801 2.3213 0.0302 3.18% 0.9499 2.2911

　　353. 206001鵬華行業成長 0.9783 3.6966 0.0225 2.35% 0.9558 3.6150

　　354. 288001中信經典配置 0.9775 3.1175 0.0194 2.02% 0.9581 3.0981

　　355. 253010國聯安德盛安心成長 0.9770 2.0680 0.0200 2.09% 0.9570 2.0320

　　356. 100035富國優化增強A/B 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730

　　357. 290007泰信增強收益A 0.9731 0.9731 0.0062 0.64% 0.9669 0.9669

　　358. 100037富國優化增強C 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 0.9720 0.9720

　　359. 291007泰信增強收益C 0.9720 0.9720 0.0061 0.63% 0.9659 0.9659

　　360. 400003東方精選 0.9701 3.2222 0.0235 2.48% 0.9466 3.1582

　　361. 400009東方穩健回報 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 0.9630 0.9630

　　362. 530003建信優選成長 0.9640 2.4140 0.0308 3.30% 0.9332 2.3832

　　363. 151001銀河銀聯穩健 0.9637 3.1304 0.0267 2.85% 0.9370 3.0937

　　364. 410007華富價值增長混合 0.9581 0.9581 0.0252 2.70% 0.9329 0.9329

　　365. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9562 2.5282 0.0244 2.62% 0.9318 2.5038

　　366. 260110景順長城精選藍籌 0.9550 0.9550 0.0310 3.36% 0.9240 0.9240

　　367. 570001諾德價值優勢 0.9529 0.9529 0.0267 2.88% 0.9262 0.9262

　　368. 200006長城消費增值 0.9511 2.3911 0.0302 3.28% 0.9209 2.3609

　　369. 000051華夏滬深300 0.9500 0.9500 0.0260 2.81% 0.9240 0.9240

　　370. 202002南方穩健成長貳號 0.9481 2.0150 0.0278 3.02% 0.9203 1.9559

　　371. 350007天治趨勢精選 0.9460 0.9460 0.0300 3.28% 0.9160 0.9160

　　372. 163803中銀增長 0.9430 2.8283 0.0305 3.34% 0.9125 2.7507

　　373. 360001光大保德信量化核心 0.9426 2.8863 0.0323 3.55% 0.9103 2.8540

　　374. 519987長信恆利 0.9420 0.9420 0.0210 2.28% 0.9210 0.9210

　　375. 210003金鷹行業優勢 0.9414 0.9414 0.0216 2.35% 0.9198 0.9198

　　376. 240004華寶興業動力組合 0.9397 3.4497 0.0248 2.71% 0.9149 3.4249

　　377. 257020國聯安德盛精選 0.9380 2.7470 0.0250 2.74% 0.9130 2.7090

　　378. 550001信誠四季紅 0.9373 2.0983 0.0323 3.57% 0.9050 2.0660

　　379. 373010上投雙息平衡 0.9318 2.3610 0.0210 2.31% 0.9108 2.3400

　　380. 070003嘉實理財穩健 0.9300 2.6460 0.0250 2.76% 0.9050 2.5960

　　381. 110003易方達50指數 0.9259 2.7759 0.0332 3.72% 0.8927 2.7427

　　382. 530005建信優化配置 0.9256 1.4756 0.0333 3.73% 0.8923 1.4423

　　383. 050009博時新興成長 0.9210 3.4550 0.0240 2.68% 0.8970 3.3650

　　384. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9190 2.8880 0.0169 1.87% 0.9021 2.8711

　　385. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9190 4.1380 0.0260 2.91% 0.8930 4.0430

　　386. 040002華安中國A股指數 0.9160 3.3760 0.0280 3.15% 0.8880 3.2840

　　387. 050002博時裕富指數 0.9150 2.8950 0.0290 3.27% 0.8860 2.8660

　　388. 519039長盛同德 0.9140 2.6191 0.0253 2.85% 0.8887 2.5466

　　389. 550002信誠精萃成長 0.9125 2.1368 0.0308 3.49% 0.8817 2.0688

　　390. 166005中歐價值發現 0.9060 0.9060 0.0250 2.84% 0.8810 0.8810

　　391. 398021中海能源策略 0.9054 1.2154 0.0245 2.78% 0.8809 1.1909

　　392. 200008長城品牌優選 0.9035 0.9035 0.0329 3.78% 0.8706 0.8706

　　393. 560003益民創新優勢 0.9032 0.9232 0.0251 2.86% 0.8781 0.8981

　　394. 080001長盛成長價值 0.9020 2.7460 0.0200 2.27% 0.8820 2.7260

　　395. 160910大成創新成長(LOF) 0.9010 2.1120 0.0300 3.44% 0.8710 2.0820

　　396. 100020富國天益價值 0.8985 3.9098 0.0262 3.00% 0.8723 3.8836

　　397. 070001嘉實成長收益 0.8983 3.0669 0.0218 2.49% 0.8765 3.0301

　　398. 320005諾安價值增長 0.8980 1.8430 0.0272 3.12% 0.8708 1.8158

　　399. 100022富國天瑞強勢地區 0.8977 3.3002 0.0284 3.27% 0.8693 3.2328

　　400. 519110浦銀價值 0.8970 0.8970 0.0230 2.63% 0.8740 0.8740

　　401. 270007廣發大盤成長 0.8965 0.8965 0.0283 3.26% 0.8682 0.8682

　　402. 161601融通新藍籌 0.8903 3.1853 0.0287 3.33% 0.8616 3.1566

　　403. 100026富國天合穩健優選 0.8899 2.2694 0.0296 3.44% 0.8603 2.2398

　　404. 163804中銀收益 0.8871 2.0671 0.0268 3.12% 0.8603 2.0403

　　405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8820 2.7280 0.0230 2.68% 0.8590 2.6620

　　406. 519694交銀施羅德藍籌 0.8756 0.8906 0.0292 3.45% 0.8464 0.8614

　　407. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8753 3.4153 0.0237 2.78% 0.8516 3.3916

　　408. 519035富國天博創新主題 0.8722 3.0245 0.0312 3.71% 0.8410 2.9410

　　409. 020003國泰金龍行業精選 0.8710 3.5970 0.0270 3.20% 0.8440 3.5130

　　410. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8650 2.7330 0.0270 3.22% 0.8380 2.7060

　　411. 519018匯添富均衡增長 0.8640 2.4442 0.0272 3.25% 0.8368 2.3736

　　412. 020005國泰金馬穩健回報 0.8630 3.5730 0.0250 2.98% 0.8380 3.4730

　　413. 519993長信增利動態策略 0.8627 2.1017 0.0201 2.39% 0.8426 2.0816

　　414. 530001建信恆久價值 0.8555 2.2597 0.0298 3.61% 0.8257 2.2299

　　415. 162607景順長城資源(LOF) 0.8540 2.8150 0.0240 2.89% 0.8300 2.7910

　　416. 519011海富通精選混合 0.8454 3.6864 0.0218 2.65% 0.8236 3.6146

　　417. 257010國聯安德盛小盤 0.8380 2.9680 0.0170 2.07% 0.8210 2.9510

　　418. 350002天治品質優選 0.8322 3.3422 0.0250 3.10% 0.8072 3.3172

　　419. 160603鵬華普天收益 0.8290 3.2750 0.0230 2.85% 0.8060 3.2520

　　420. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8260 2.1954 0.0165 2.04% 0.8095 2.1661

　　421. 519087新華優選分紅 0.8165 2.5044 0.0273 3.46% 0.7892 2.4605

　　422. 310328申萬巴黎新動力 0.8131 2.6931 0.0280 3.57% 0.7851 2.6423

　　423. 217001招商安泰股票 0.8130 3.4270 0.0231 2.92% 0.7899 3.4039

　　424. 090001大成價值增長 0.8121 3.4721 0.0248 3.15% 0.7873 3.4473

　　425. 110029易方達科訊 0.8089 4.3703 0.0264 3.37% 0.7825 4.2957

　　426. 460007友邦行業領先 0.8060 0.8060 0.0100 1.26% 0.7960 0.7960

　　427. 040008華安策略優選 0.8004 2.3367 0.0255 3.29% 0.7749 2.3112

　　428. 360007光大保德信優勢配置 0.8003 0.8003 0.0251 3.24% 0.7752 0.7752

　　429. 398011中海分紅增利 0.8003 2.2003 0.0225 2.89% 0.7778 2.1778

　　430. 050001博時價值增長 0.7920 3.2940 0.0120 1.54% 0.7800 3.2820

　　431. 398001中海優質成長 0.7878 2.8584 0.0234 3.06% 0.7644 2.8002

　　432. 519997長信銀利精選 0.7860 2.7060 0.0218 2.85% 0.7642 2.6842

　　433. 090003大成藍籌穩健 0.7808 3.3508 0.0269 3.57% 0.7539 3.3239

　　434. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7787 1.8729 0.0208 2.74% 0.7579 1.8229

　　435. 070099嘉實優質 0.7770 1.6730 0.0180 2.37% 0.7590 1.6550

　　436. 320001諾安平衡 0.7769 3.0369 0.0174 2.29% 0.7595 3.0195

　　437. 217005招商先鋒 0.7732 2.7232 0.0260 3.48% 0.7472 2.6972

　　438. 270005廣發聚豐 0.7721 4.3216 0.0224 2.99% 0.7497 4.2202

　　439. 410001華富競爭力優選 0.7718 2.1544 0.0191 2.54% 0.7527 2.1194

　　440. 450001富蘭克林國海收益 0.7676 2.0628 0.0165 2.20% 0.7511 2.0344

　　441. 260103景順長城動力平衡 0.7673 3.0573 0.0174 2.32% 0.7499 3.0399

　　442. 162209泰達荷銀市值優選 0.7663 0.7663 0.0271 3.67% 0.7392 0.7392

　　443. 040001華安創新 0.7660 3.5220 0.0220 2.96% 0.7440 3.4270

　　444. 519180萬家上證180指數 0.7654 3.1054 0.0238 3.21% 0.7416 3.0816

　　445. 050201博時價值增長貳號 0.7610 2.2160 0.0120 1.60% 0.7490 2.2040

　　446. 519995長信金利趨勢 0.7578 2.2444 0.0203 2.75% 0.7375 2.1952

　　447. 590002中郵核心成長 0.7571 0.7571 0.0235 3.20% 0.7336 0.7336

　　448. 210001金鷹成份股優選 0.7534 2.3921 0.0185 2.52% 0.7349 2.3638

　　449. 519003海富通收益增長混合 0.7440 2.3590 0.0190 2.62% 0.7250 2.3400

　　450. 519019大成景陽 0.7410 3.7200 0.0250 3.49% 0.7160 3.6950

　　451. 510180華安上證180ETF 0.7400 2.8300 0.0250 3.50% 0.7150 2.7370

　　452. 580001東吳嘉禾優勢 0.7357 2.4557 0.0209 2.92% 0.7148 2.4348

　　453. 483003工銀平衡 0.7340 1.9395 0.0199 2.79% 0.7141 1.9039

　　454. 350001天治財富增長 0.7312 2.2765 0.0194 2.73% 0.7118 2.2571

　　455. 240005華寶興業多策略增長 0.7310 4.3023 0.0206 2.90% 0.7104 4.2551

　　456. 310358申萬巴黎新經濟 0.7281 2.0600 0.0262 3.73% 0.7019 2.0338

　　457. 290002泰信先行策略 0.7040 2.6057 0.0220 3.23% 0.6820 2.5574

　　458. 410003華富成長趨勢 0.7040 0.9940 0.0209 3.06% 0.6831 0.9731

　　459. 090006大成2020生命周期 0.6990 2.5210 0.0250 3.71% 0.6740 2.4960

　　460. 519005海富通股票 0.6920 2.6410 0.0190 2.82% 0.6730 2.6220

　　461. 560002益民紅利成長 0.6898 1.8281 0.0217 3.25% 0.6681 1.7889

　　462. 020011國泰滬深300 0.6770 0.9690 0.0210 3.20% 0.6560 0.9390

　　463. 519015海富通精選貳號混合 0.6760 0.9960 0.0180 2.74% 0.6580 0.9780

　　464. 519007海富通強化回報混合 0.6740 2.1700 0.0090 1.35% 0.6650 2.1610

　　465. 162203泰達荷銀穩定 0.6722 2.6122 0.0201 3.08% 0.6521 2.5921

　　466. 519181萬家和諧增長 0.6693 1.4447 0.0191 2.94% 0.6502 1.4113

　　467. 202007南方隆元 0.6590 0.6590 0.0120 1.85% 0.6470 0.6470

　　468. 200007長城安心回報 0.6544 1.7832 0.0210 3.32% 0.6334 1.7359

　　469. 460001友邦華泰盛世中國 0.6277 2.6630 0.0198 3.26% 0.6079 2.6156

　　470. 400001東方龍 0.6142 2.3757 0.0088 1.45% 0.6054 2.3669

　　471. 213002寶盈泛沿海 0.6082 2.2511 0.0144 2.43% 0.5938 2.2262

　　472. 420001天弘精選 0.5983 1.7468 0.0169 2.91% 0.5814 1.7089

　　473. 163503天治核心成長(LOF) 0.5739 2.1298 0.0213 3.85% 0.5526 2.0883

　　474. 213001寶盈鴻利收益 0.5675 2.4148 0.0181 3.29% 0.5494 2.3901

　　475. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5363 2.0813 0.0126 2.41% 0.5237 2.0687

　　476. 481001工銀瑞信核心價值 0.4377 3.7680 0.0075 1.74% 0.4302 3.7408

　　477. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0680 1.0680

　　478. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110

　　479. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980

　　480. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　481. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000

　　482. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060

　　483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990

　　484. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　485. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5780 0.5780

　　486. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000

　　487. 162711廣發中證500 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　488. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590

　　489. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　490. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7910 0.7910

　　491. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8580 0.8580

　　492. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950

　　493. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9240 0.9240

　　494. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　495. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4210 1.6910

　　496. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960

　　497. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7020 0.7020

　　498. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4600 1.5400

　　499. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910

　　500. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布1.0083 1.0083

　　501. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0270 1.0270

　　502. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000

　　503. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.1220 0.0000

　　504. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　505. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6680 0.6680

　　506. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060

　　507. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　508. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布1.0028 1.0028

　　509. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布