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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 8.9180 9.2980 0.0170 0.19% 8.9010 9.2810
2. 377010上投阿爾法 5.0507 5.0907 0.0193 0.38% 5.0314 5.0714
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7695 4.9395 0.0221 0.47% 4.7474 4.9174
4. 070002嘉實理財增長 4.0270 4.5680 0.0200 0.50% 4.0070 4.5480
5. 110002易方達策略成長 4.0240 4.8340 0.0100 0.25% 4.0340 4.8240
6. 159901易方達深證100ETF 3.9430 4.0630 0.0010 0.03% 3.9420 4.0620
7. 070006嘉實服務增值 3.6130 3.9330 0.0100 0.28% 3.6030 3.9230
8. 260104景順長城內需增長 3.4350 4.3050 0.0190 0.56% 3.4160 4.2860
9. 340006興業全球視野 3.2680 3.2680 0.0151 0.46% 3.2529 3.2529
10. 002011華夏紅利 3.2070 4.0400 0.0000 0.00% 3.2070 4.0400
11. 240008華寶興業收益增長 3.1819 3.1819 0.0206 0.65% 3.1613 3.1613
12. 519008匯添富優勢精選 2.8945 4.4545 -0.0009 -0.03% 2.8954 4.4554
13. 040005華安宏利 2.7686 3.1586 0.0109 0.40% 2.7577 3.1477
14. 519692交銀施羅德成長 2.6518 2.8318 -0.0008 -0.03% 2.6526 2.8326
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6020 2.6490 0.0120 0.46% 2.5900 2.6370
16. 375010上投中國優勢 2.5357 5.1557 0.0146 0.58% 2.5211 5.1411
17. 288002中信紅利精選 2.5006 3.9006 -0.0033 -0.13% 2.5039 3.9039
18. 510050華夏上證50ETF 2.4880 3.0890 0.0030 0.12% 2.4850 3.0850
19. 360005光大保德信紅利 2.4600 3.1180 0.0060 0.24% 2.4540 3.1120
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.3780 2.3780 0.0170 0.72% 2.3610 2.3610
21. 240009華寶興業先進成長 2.3569 2.3569 0.0045 0.19% 2.3524 2.3524
22. 202202南方避險增值 2.3465 2.8905 0.0009 0.04% 2.3456 2.8896
23. 378010上投成長先鋒 2.3288 2.3288 0.0091 0.39% 2.3197 2.3197
24. 000021華夏優勢增長 2.2120 2.3320 0.0050 0.23% 2.2070 2.3270
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1257 2.9557 -0.0061 -0.29% 2.1318 2.9618
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0518 3.3618 0.0045 0.22% 2.0473 3.3573
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9901 2.0901 0.0030 0.15% 1.9871 2.0871
28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9380 3.5190 0.0080 0.41% 1.9300 3.5110
29. 217002招商安泰平衡 1.9331 2.5481 0.0020 0.10% 1.9311 2.5461
30. 519089新華優選成長 1.8896 1.9396 0.0007 0.04% 1.8889 1.9389
31. 180010銀華優質增長 1.8427 3.0427 0.0085 0.46% 1.8342 3.0342
32. 270006廣發策略優選 1.8169 2.4969 0.0012 0.07% 1.8157 2.4957
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8001 3.0351 0.0080 0.45% 1.7921 3.0271
34. 255010國聯安德盛穩健 1.7970 2.5670 0.0070 0.39% 1.7900 2.5600
35. 160605鵬華中國50 1.7950 3.4250 0.0020 0.11% 1.7930 3.4230
36. 240011華寶興業大盤 1.7520 1.7520 0.0116 0.67% 1.7404 1.7404
37. 002031華夏策略精選 1.7490 1.7490 0.0070 0.40% 1.7420 1.7420
38. 202003南方績優成長 1.7209 2.2709 0.0015 0.09% 1.7194 2.2694
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.7117 2.1777 0.0069 0.40% 1.7048 2.1708
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7100 3.1900 0.0029 0.17% 1.7071 3.1871
41. 180013銀華領先 1.6788 1.7788 0.0350 2.13% 1.6438 1.7438
42. 070013嘉實研究精選 1.6280 1.6580 0.0120 0.74% 1.6160 1.6460
43. 151002銀河銀聯收益 1.6222 2.0022 -0.0002 -0.01% 1.6224 2.0024
44. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6170 3.5078 0.0077 0.48% 1.6093 3.5001
45. 550003信誠盛世藍籌 1.6170 1.6170 0.0090 0.56% 1.6080 1.6080
46. 270002廣發穩健增長 1.6151 3.2351 0.0081 0.50% 1.6070 3.2270
47. 270010廣發滬深300指數 1.6070 1.7470 0.0000 0.00% 1.6070 1.7470
48. 630002華商盛世成長 1.5886 1.8536 0.0028 0.18% 1.5858 1.8508
49. 660001農銀成長 1.5868 1.5868 0.0022 0.14% 1.5846 1.5846
50. 519029華夏穩增 1.5800 2.2850 0.0020 0.13% 1.5780 2.2830
51. 162208泰達荷銀首選企業 1.5641 1.6141 0.0104 0.67% 1.5537 1.6037
52. 050004博時精選 1.5616 2.9866 -0.0026 -0.17% 1.5642 2.9892
53. 160106南方高增長(LOF) 1.5615 2.8655 -0.0010 -0.06% 1.5625 2.8665
54. 110011易方達中小盤 1.5603 1.6003 0.0007 0.04% 1.5596 1.5996
55. 100032富國天鼎 1.5420 1.7360 0.0080 0.52% 1.5340 1.7270
56. 160613鵬華創新(LOF) 1.5390 1.5690 -0.0050 -0.32% 1.5440 1.5740
57. 040011華安核心優選 1.5372 1.5372 0.0085 0.56% 1.5287 1.5287
58. 240002華寶興業寶康配置 1.5371 3.1771 0.0046 0.30% 1.5325 3.1725
59. 450004富蘭克林國海深化價值 1.5364 1.5364 0.0047 0.31% 1.5317 1.5317
60. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5340 3.0340 0.0014 0.09% 1.5326 3.0326
61. 110001易方達平穩增長 1.5320 2.7620 -0.0010 -0.07% 1.5330 2.7630
62. 460005友邦華泰價值增長 1.5272 1.5272 0.0027 0.18% 1.5245 1.5245
63. 162205泰達荷銀風險預算 1.5243 2.4293 0.0050 0.33% 1.5193 2.4243
64. 217010招商大盤藍籌 1.5190 1.5190 0.0040 0.26% 1.5150 1.5150
65. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5096 1.6096 0.0070 0.47% 1.5026 1.6026
66. 519069匯添富價值精選 1.5080 1.5080 0.0090 0.60% 1.4990 1.4990
67. 000001華夏成長 1.5050 3.1860 0.0020 0.13% 1.5030 3.1840
68. 110009易方達價值精選 1.5041 2.5541 0.0024 0.16% 1.5017 2.5517
69. 161609融通動力先鋒 1.5010 1.9010 -0.0020 -0.13% 1.5030 1.9030
70. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4930 1.6930 0.0080 0.54% 1.4850 1.6850
71. 112002易方達策略成長二號 1.4850 3.0200 0.0040 0.27% 1.4810 3.0160
72. 162102金鷹中小盤精選 1.4843 2.2443 -0.0012 -0.08% 1.4855 2.2455
73. 270008廣發核心 1.4820 1.6420 0.0000 0.00% 1.4820 1.6420
74. 519183萬家雙引擎 1.4815 1.5015 0.0001 0.01% 1.4814 1.5014
75. 340007興業社會責任 1.4790 1.4790 0.0050 0.34% 1.4740 1.4740
76. 161604融通深證100指數 1.4730 2.6430 0.0000 0.00% 1.4730 2.6430
77. 050010博時特許價值 1.4680 1.4680 0.0000 0.00% 1.4680 1.4680
78. 519668銀河競爭優勢 1.4653 1.5453 0.0050 0.34% 1.4603 1.5403
79. 590001中郵核心優選 1.4628 2.6828 -0.0063 -0.43% 1.4691 2.6891
80. 200001長城久恆 1.4590 2.5690 0.0020 0.14% 1.4570 2.5670
81. 519066匯添富藍籌穩健 1.4540 1.4840 0.0060 0.41% 1.4480 1.4780
82. 240001華寶興業寶康消費品 1.4486 4.2713 0.0098 0.68% 1.4388 4.2469
83. 379010上投中小盤 1.4280 1.4280 0.0020 0.14% 1.4260 1.4260
84. 161605融通藍籌成長 1.4160 2.5460 0.0030 0.21% 1.4130 2.5430
85. 519001銀華核心價值優選 1.4148 4.7935 0.0134 0.96% 1.4014 4.7502
86. 110010易方達價值成長 1.4116 1.4716 0.0044 0.31% 1.4072 1.4672
87. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3967 2.5567 0.0051 0.37% 1.3916 2.5516
88. 110012易方達科匯 1.3880 5.1660 0.0040 0.29% 1.3840 5.1620
89. 110013易方達科翔 1.3840 5.3360 0.0060 0.44% 1.3780 5.3280
90. 161706招商優質成長(LOF) 1.3783 3.2886 -0.0002 -0.01% 1.3785 3.2888
91. 121001國投瑞銀融華債券 1.3532 2.4052 0.0021 0.16% 1.3511 2.4031
92. 050007博時平衡配置 1.3510 2.4120 -0.0090 -0.66% 1.3600 2.4210
93. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3500 1.3900 0.0040 0.30% 1.3460 1.3860
94. 163805中銀策略 1.3374 1.3374 0.0049 0.37% 1.3325 1.3325
95. 002001華夏回報 1.3280 3.3400 0.0020 0.15% 1.3260 3.3380
96. 260111景順長城公司治理 1.3250 1.3250 0.0070 0.53% 1.3180 1.3180
97. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3230 1.5230 -0.0010 -0.08% 1.3240 1.5240
98. 110005易方達積極成長 1.3164 4.2093 0.0067 0.51% 1.3097 4.1924
99. 121005國投瑞銀創新動力 1.3163 2.5149 0.0035 0.27% 1.3128 2.5091
100. 400007東方策略成長 1.3107 1.3107 0.0034 0.26% 1.3073 1.3073
101. 200002長城久泰300指數 1.3106 4.1706 0.0008 0.06% 1.3098 4.1698
102. 290005泰信優勢增長 1.3060 1.3360 0.0080 0.62% 1.2980 1.3280
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2910 3.7210 0.0020 0.16% 1.2890 3.7170
104. 202011南方價值 1.2880 1.5080 0.0000 0.00% 1.2880 1.5080
105. 481004工銀成長 1.2739 1.5239 -0.0020 -0.16% 1.2759 1.5259
106. 202015南方滬深300 1.2680 1.3280 0.0010 0.08% 1.2670 1.3270
107. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2640 1.4640 0.0090 0.72% 1.2550 1.4550
108. 510080長盛全債指數增強 1.2596 1.9296 0.0005 0.04% 1.2591 1.9291
109. 100029富國天成紅利 1.2584 1.2684 0.0015 0.12% 1.2569 1.2669
110. 050008博時第三產業成長 1.2570 2.7810 0.0000 0.00% 1.2570 2.7810
111. 257040國聯安德盛紅利 1.2570 1.4570 0.0050 0.40% 1.2520 1.4520
112. 360006光大保德信新增長 1.2453 2.5253 0.0012 0.10% 1.2441 2.5241
113. 070005嘉實理財債券 1.2430 1.6680 -0.0010 -0.08% 1.2440 1.6690
114. 519013海富通風格優勢股票 1.2420 1.9980 0.0000 0.00% 1.2420 1.9980
115. 270001廣發聚富 1.2414 3.5514 0.0026 0.21% 1.2388 3.5488
116. 110015易方達行業領先 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 1.2380 1.2380
117. 257030國聯安德盛優勢 1.2390 1.3390 0.0070 0.57% 1.2320 1.3320
118. 100018富國天利增長債券 1.2389 1.8639 -0.0001 -0.01% 1.2390 1.8640
119. 070017嘉實量化 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 1.2330 1.2330
120. 481009工銀滬深300 1.2330 1.3680 0.0010 0.08% 1.2320 1.3670
121. 200010長城雙動力 1.2314 1.2314 0.0044 0.36% 1.2270 1.2270
122. 340001興業可轉債 1.2298 2.8078 0.0010 0.08% 1.2288 2.8068
123. 620002金元比聯成長動力 1.2210 1.3510 0.0020 0.16% 1.2190 1.3490
124. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2134 1.5334 0.0034 0.28% 1.2100 1.5300
125. 373020上投摩根雙核平衡 1.2088 1.2088 0.0008 0.07% 1.2080 1.2080
126. 519068匯添富成長焦點 1.2070 1.3570 0.0054 0.45% 1.2016 1.3516
127. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1980 1.2580 0.0000 0.00% 1.1980 1.2580
128. 160105南方積極配置(LOF) 1.1977 2.5617 0.0017 0.14% 1.1960 2.5600
129. 350005天治創新先鋒 1.1936 1.1936 -0.0012 -0.10% 1.1948 1.1948
130. 571002諾德靈活配置 1.1932 1.1932 -0.0001 -0.01% 1.1933 1.1933
131. 180002銀華保本增值(二期) 1.1871 1.3771 0.0008 0.07% 1.1863 1.3763
132. 166002中歐藍籌 1.1842 1.4542 0.0038 0.32% 1.1804 1.4504
133. 510081長盛動態精選 1.1832 2.8832 0.0053 0.45% 1.1779 2.8779
134. 377020上投內需動力 1.1824 1.2824 0.0059 0.50% 1.1765 1.2765
135. 519698交銀先鋒 1.1823 1.1823 -0.0016 -0.14% 1.1839 1.1839
136. 320006諾安靈活配置 1.1820 1.4220 0.0030 0.25% 1.1790 1.4190
137. 360010光大精選 1.1814 1.3014 0.0027 0.23% 1.1787 1.2987
138. 610001信達澳銀領先增長 1.1777 1.3777 0.0083 0.71% 1.1694 1.3694
139. 519025海富通領先成長股票 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 1.1680 1.1680
140. 070011嘉實策略增長 1.1750 1.3650 0.0080 0.69% 1.1670 1.3570
141. 180015銀華增強收益 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 1.1730 1.1730
142. 213008寶盈資源優選 1.1731 1.2760 -0.0006 -0.05% 1.1737 1.2767
143. 320007諾安成長 1.1730 1.2330 0.0060 0.51% 1.1670 1.2270
144. 519688交銀施羅德精選 1.1715 3.1673 -0.0068 -0.58% 1.1783 3.1741
145. 217008招商安本增利 1.1697 1.2697 -0.0001 -0.01% 1.1698 1.2698
146. 000031華夏復興 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 1.1670 1.1670
147. 040007華安中小盤成長 1.1682 2.4831 0.0068 0.59% 1.1614 2.4763
148. 160612鵬華豐收債券 1.1670 1.1870 0.0000 0.00% 1.1670 1.1870
149. 450007富蘭克林國海成長 1.1617 1.1617 0.0027 0.23% 1.1590 1.1590
150. 240003華寶興業寶康債券 1.1616 1.6116 0.0000 0.00% 1.1616 1.6116
151. 217009招商核心價值 1.1608 1.1608 0.0037 0.32% 1.1571 1.1571
152. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 1.1530 1.1530
153. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1558 1.4058 0.0040 0.35% 1.1518 1.4018
154. 410006華富策略精選 1.1516 1.1516 -0.0007 -0.06% 1.1523 1.1523
155. 162211泰達荷銀品質 1.1510 1.2510 0.0020 0.17% 1.1490 1.2490
156. 202101南方寶元債券 1.1496 2.3696 0.0007 0.06% 1.1489 2.3689
157. 519670銀河行業優選 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 1.1440 1.1440
158. 070010嘉實主題精選 1.1480 2.6560 0.0100 0.88% 1.1380 2.6460
159. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1475 1.2475 0.0010 0.09% 1.1465 1.2465
160. 420003天弘永定 1.1459 1.2159 0.0034 0.30% 1.1425 1.2125
161. 580002東吳價值成長雙動力 1.1432 1.6632 0.0017 0.15% 1.1415 1.6615
162. 161611融通內需驅動 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 1.1360 1.1360
163. 540003匯豐晉信動態策略 1.1376 1.1376 0.0057 0.50% 1.1319 1.1319
164. 160602鵬華普天債券A類 1.1370 1.3360 0.0000 0.00% 1.1370 1.3360
165. 217003招商安泰債券A類 1.1355 1.4520 -0.0013 -0.11% 1.1368 1.4533
166. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1352 1.2352 0.0010 0.09% 1.1342 1.2342
167. 213007寶盈增強收益A/B 1.1329 1.1399 -0.0008 -0.07% 1.1337 1.1407
168. 210002金鷹紅利 1.1319 1.4199 -0.0043 -0.38% 1.1362 1.4242
169. 485107工銀瑞信添利A 1.1312 1.1712 0.0002 0.02% 1.1310 1.1710
170. 001011華夏希望債券A級 1.1310 1.1910 0.0010 0.09% 1.1300 1.1900
171. 290004泰信優質生活 1.1294 1.6294 0.0019 0.17% 1.1275 1.6275
172. 213917寶盈增強收益C 1.1284 1.1354 -0.0008 -0.07% 1.1292 1.1362
173. 519300大成滬深300指數 1.1282 2.4482 0.0001 0.01% 1.1281 2.4481
174. 530008建信穩定增利 1.1250 1.1900 0.0010 0.09% 1.1240 1.1890
175. 001013華夏希望債券C級 1.1250 1.1850 0.0010 0.09% 1.1240 1.1840
176. 485007工銀瑞信添利B 1.1237 1.1637 0.0001 0.01% 1.1236 1.1636
177. 161603融通債券 1.1230 1.4480 0.0000 0.00% 1.1230 1.4480
178. 660003農銀雙利 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04% 1.1234 1.1234
179. 690001民生藍籌 1.1200 1.1500 0.0030 0.27% 1.1170 1.1470
180. 180003銀華道瓊斯88 1.1184 2.9184 0.0004 0.04% 1.1180 2.9180
181. 202001南方穩健成長 1.1177 2.9127 0.0015 0.13% 1.1162 2.9112
182. 217203招商安泰債券B類 1.1173 1.4338 -0.0013 -0.12% 1.1186 1.4351
183. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
184. 161610融通領先成長(LOF) 1.1150 2.9480 -0.0010 -0.09% 1.1160 2.9510
185. 519021國泰金鼎價值精選 1.1130 1.8300 0.0050 0.45% 1.1080 1.8220
186. 290006泰信藍籌精選 1.1106 1.1606 0.0027 0.24% 1.1079 1.1579
187. 519680交銀增利A/B 1.1076 1.1786 0.0005 0.05% 1.1071 1.1781
188. 162201泰達荷銀成長 1.1073 2.8173 0.0105 0.96% 1.0968 2.8068
189. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1070 1.9920 0.0030 0.27% 1.1040 1.9890
190. 001001華夏債券A/B類 1.1070 1.5170 0.0000 0.00% 1.1070 1.5170
191. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1059 5.6032 0.0060 0.55% 1.0999 5.5792
192. 160608鵬華普天債券B類 1.1050 1.3040 -0.0010 -0.09% 1.1060 1.3050
193. 090007大成策略回報 1.1050 1.6550 0.0010 0.09% 1.1040 1.6540
194. 519682交銀增利C類 1.1048 1.1708 0.0005 0.05% 1.1043 1.1703
195. 090008大成強債 1.1047 1.1547 0.0000 0.00% 1.1047 1.1547
196. 260109景順長城內需增長貳號 1.1020 2.1620 0.0060 0.55% 1.0960 2.1560
197. 080002長盛創新先鋒 1.1001 1.3201 -0.0006 -0.05% 1.1907 1.3207
198. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0980 3.1980 0.0010 0.09% 1.0970 3.1970
199. 519519友邦增利A 1.0972 1.1772 0.0001 0.01% 1.0971 1.1771
200. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0010 0.09% 1.0960 1.2040
201. 260101景順長城優選股票 1.0951 2.9858 0.0025 0.23% 1.0926 2.9833
202. 163807中銀優選 1.0925 1.1225 -0.0016 -0.15% 1.0941 1.1241
203. 001003華夏債券C類 1.0920 1.5020 0.0000 0.00% 1.0920 1.5020
204. 202211南方恆元 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 1.0910 1.0910
205. 460003友邦增利B 1.0909 1.1709 0.0000 0.00% 1.0909 1.1709
206. 161902萬家增強收益債券 1.0898 1.5958 -0.0001 -0.01% 1.0899 1.5959
207. 050006博時穩定價值債券B類 1.0890 1.1970 0.0010 0.09% 1.0880 1.1960
208. 180001銀華優勢企業 1.0878 2.7078 0.0020 0.18% 1.0858 2.7058
209. 270009廣發增強債券 1.0870 1.1170 0.0000 0.00% 1.0870 1.1170
210. 217011招商安心收益 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0870 1.0870
211. 040180華安上證180ETF聯接 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 1.0860 1.0860
212. 162202泰達荷銀周期 1.0853 3.0103 0.0109 1.01% 1.0744 2.9994
213. 070015嘉實多元A 1.0850 1.1260 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.1270
214. 070016嘉實多元B 1.0830 1.1220 0.0000 0.00% 1.0830 1.1220
215. 395001中海穩健收益 1.0830 1.1430 0.0000 0.00% 1.0830 1.1430
216. 180018銀華和諧主題 1.0820 1.1620 0.0020 0.19% 1.0800 1.1600
217. 080003長盛積極配置 1.0803 1.0803 -0.0006 -0.06% 1.0809 1.0809
218. 213003寶盈策略增長 1.0794 1.4794 -0.0007 -0.06% 1.0801 1.4801
219. 002021華夏回報二號 1.0790 2.3670 0.0020 0.19% 1.0770 2.3650
220. 320003諾安股票 1.0772 2.9607 0.0000 0.00% 1.0772 2.9607
221. 213006寶盈核心優勢 1.0752 1.1752 0.0053 0.50% 1.0699 1.1699
222. 310388申萬巴黎消費增長 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
223. 040009華安穩定收益A 1.0748 1.1048 0.0005 0.05% 1.0743 1.1043
224. 410004華富收益增強A 1.0743 1.1643 0.0012 0.11% 1.0731 1.1631
225. 180012銀華富裕主題 1.0728 2.0078 0.0091 0.86% 1.0637 1.9987
226. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0680 2.5820 -0.0010 -0.09% 1.0690 2.5830
227. 040010華安穩定收益B 1.0677 1.0977 0.0005 0.05% 1.0672 1.0972
228. 410005華富收益增強B 1.0675 1.1575 0.0011 0.10% 1.0664 1.1564
229. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0640 1.1190 0.0005 0.05% 1.0635 1.1185
230. 340008興業有機增長 1.0630 1.0630 0.0015 0.14% 1.0615 1.0615
231. 110017易方達增強回報A 1.0610 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.0620 1.1220
232. 121003國投瑞銀核心企業 1.0597 2.4997 0.0039 0.37% 1.0558 2.4958
233. 020010國泰金牛創新成長 1.0590 1.1090 0.0060 0.57% 1.0530 1.1030
234. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0583 1.2583 0.0016 0.15% 1.0567 1.2567
235. 090004大成精選增值 1.0582 2.9587 -0.0014 -0.13% 1.0596 2.9601
236. 020015國泰區位優勢 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 1.0500 1.0500
237. 320004諾安優化債券 1.0542 1.1138 -0.0002 -0.02% 1.0544 1.1140
238. 110018易方達增強回報B 1.0530 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.0540 1.1140
239. 540006匯豐晉信大盤 1.0528 1.0528 0.0029 0.28% 1.0499 1.0499
240. 110008易方達穩健收益B 1.0505 1.1421 0.0003 0.03% 1.0502 1.1418
241. 630001華商領先企業 1.0479 1.1529 -0.0024 -0.23% 1.0503 1.1553
242. 110007易方達穩健收益A 1.0473 1.1359 0.0003 0.03% 1.0470 1.1356
243. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0469 1.0469 0.0004 0.04% 1.0465 1.0465
244. 470078匯添富增強收益C 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 1.0450 1.0950
245. 020019國泰雙利A 1.0460 1.0560 0.0020 0.19% 1.0440 1.0540
246. 519078匯添富增強收益A 1.0460 1.0960 0.0000 0.00% 1.0460 1.0960
247. 217012招商行業領先 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 1.0460 1.0460
248. 202103南方多利債券A 1.0456 1.1588 -0.0015 -0.14% 1.0471 1.1603
249. 202102南方多利債券C 1.0452 1.1584 -0.0016 -0.15% 1.0468 1.1600
250. 519023海富通穩健添利債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 1.0440 1.0440
251. 519185萬家精選 1.0438 1.0438 0.0005 0.05% 1.0433 1.0433
252. 202009南方盛元 1.0430 1.0630 0.0000 0.00% 1.0430 1.0630
253. 050012博時策略 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29% 1.0460 1.0460
254. 519024海富通穩健添利債券A 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 1.0420 1.0420
255. 020020國泰雙利C 1.0430 1.0530 0.0020 0.19% 1.0410 1.0510
256. 519697交銀保本 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.0440
257. 530006建信精選 1.0430 1.6230 0.0030 0.29% 1.0400 1.6200
258. 288102中信穩定雙利債券 1.0425 1.4115 0.0006 0.06% 1.0419 1.4109
259. 519100長盛中證100指數 1.0425 1.6125 -0.0007 -0.07% 1.0432 1.6132
260. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
261. 580005東吳進取策略 1.0410 1.0410 0.0004 0.04% 1.0406 1.0406
262. 110020易方達滬深300 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
263. 200011長城景氣行業龍頭 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 1.0360 1.0360
264. 240012華寶興業增強收益A 1.0390 1.0390 0.0007 0.07% 1.0383 1.0383
265. 519667銀河銀信添利A 1.0384 1.2404 -0.0001 -0.01% 1.0385 1.2405
266. 560005益民多利 1.0381 1.0791 -0.0022 -0.21% 1.0403 1.0813
267. 550004信誠三得益A 1.0380 1.0560 0.0020 0.19% 1.0360 1.0540
268. 570005諾德成長優勢 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 1.0370 1.0370
269. 240013華寶興業增強收益B 1.0361 1.0361 0.0006 0.06% 1.0355 1.0355
270. 240010華寶興業行業精選 1.0327 1.0327 0.0038 0.37% 1.0289 1.0289
271. 550005信誠三得益B 1.0320 1.0500 0.0020 0.19% 1.0300 1.0480
272. 519666銀河銀信添利B 1.0320 1.2340 -0.0001 -0.01% 1.0321 1.2341
273. 398031中海藍籌 1.0305 1.2905 -0.0009 -0.09% 1.0314 1.2914
274. 090002大成債券A/B類 1.0303 1.4203 -0.0002 -0.02% 1.0305 1.4205
275. 020002國泰金龍債券A類 1.0300 1.3590 0.0000 0.00% 1.0300 1.3590
276. 040004華安寶利配置 1.0250 3.3050 0.0050 0.49% 1.0200 3.3000
277. 020012國泰金龍債券C類 1.0250 1.3540 0.0010 0.10% 1.0240 1.3530
278. 166003中歐穩健收益A 1.0240 1.0240 0.0002 0.02% 1.0238 1.0238
279. 253020國聯安德盛增利A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
280. 040012華安強債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
281. 290003泰信雙息債券 1.0229 1.1572 0.0001 0.01% 1.0228 1.1571
282. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0218 1.7778 0.0048 0.47% 1.0170 1.7730
283. 166004中歐穩健收益C 1.0216 1.0216 0.0001 0.01% 1.0215 1.0215
284. 163806中銀增利 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
285. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0203 1.0303 0.0003 0.03% 1.0200 1.0300
286. 253021國聯安德盛增利B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
287. 070018嘉實回報混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
288. 040013華安強債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
289. 360008光大增利A類 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
290. 630003華商收益增強A 1.0190 1.0700 0.0010 0.10% 1.0180 1.0690
291. 630103華商收益增強B 1.0190 1.0670 0.0010 0.10% 1.0180 1.0660
292. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0187 1.0287 0.0003 0.03% 1.0184 1.0284
293. 240014華寶興業中證100指數 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03% 1.0175 1.0175
294. 530009建信收益增強A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
295. 582001東吳優信穩健A 1.0161 1.0281 0.0006 0.06% 1.0155 1.0275
296. 531009建信收益增強C 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
297. 360009光大增利C類 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0160
298. 550006信誠經典優債A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
299. 582201東吳優信穩健C 1.0146 1.0266 0.0006 0.06% 1.0140 1.0260
300. 573003諾德增強收益 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
301. 519989長信利豐 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 1.0140 1.0140
302. 161606融通行業景氣 1.0120 2.9520 0.0040 0.40% 1.0080 2.9480
303. 270021廣發聚瑞股票 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 1.0130 1.0130
304. 550007信誠經典優債B 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
305. 470007匯添富上證綜指 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
306. 206002鵬華精選 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
307. 092002大成債券C類 1.0088 1.3988 -0.0003 -0.03% 1.0091 1.3991
308. 350006天治穩健雙盈 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01% 1.0078 1.0078
309. 163808中銀中證100 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 1.0090 1.0090
310. 100016富國天源平衡 1.0068 2.2674 -0.0008 -0.08% 1.0076 2.2682
311. 398041中海量化策略 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
312. 340009興業磐穩增利 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05% 1.0052 1.0052
313. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
314. 070009嘉實超短債 1.0035 1.1073 0.0001 0.01% 1.0034 1.1072
315. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
316. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
317. 690002民生增強收益A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
318. 690202民生增強收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
319. 610003信達穩定價值A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
320. 162210泰達荷銀集利A 1.0008 1.0188 0.0014 0.14% 0.9994 1.0174
321. 202005南方成份精選 1.0005 1.0005 0.0024 0.24% 0.9981 0.9981
322. 519186萬家穩增A 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% 1.0005 1.0005
323. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
324. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18% 1.0015 1.0015
325. 519187萬家穩增C 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 0.9997 0.9997
326. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9990 0.9500 0.0010 0.10% 0.9980 0.9490
327. 320008諾安增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
328. 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 0.0000 0.00% 0.9990 1.0090
329. 660002農銀增利 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07% 0.9996 0.9996
330. 320009諾安增利債券B 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
331. 610103信達穩定價值B 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
332. 481006工銀瑞信紅利 0.9971 1.0371 -0.0015 -0.15% 0.9986 1.0386
333. 519111浦銀收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
334. 519112浦銀收益C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
335. 519113浦銀生活 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 0.9940 0.9940
336. 162299泰達荷銀集利C 0.9962 1.0142 0.0012 0.12% 0.9950 1.0130
337. 519091新華泛資源 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
338. 460002友邦華泰積極成長 0.9942 0.9942 0.0010 0.10% 0.9932 0.9932
339. 519991長信雙利優選 0.9930 1.2930 -0.0020 -0.20% 0.9950 1.2950
340. 260108景順長城新興成長 0.9910 2.3410 -0.0030 -0.30% 0.9940 2.3440
341. 519017大成積極成長 0.9890 2.0410 0.0000 0.00% 0.9890 2.0410
342. 020001國泰金鷹增長 0.9870 3.8600 0.0070 0.71% 0.9800 3.8530
343. 253010國聯安德盛安心成長 0.9860 2.0850 -0.0030 -0.30% 0.9890 2.0900
344. 420102天弘永利B 0.9836 1.0587 -0.0006 -0.06% 0.9842 1.0593
345. 420002天弘永利A 0.9822 1.0517 -0.0006 -0.06% 0.9828 1.0523
346. 050011博時信用A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 0.9810 0.9810
347. 400011東方核心動力 0.9803 0.9803 0.0022 0.22% 0.9781 0.9781
348. 050111博時信用C 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 0.9800 0.9800
349. 580003東吳行業輪動 0.9794 0.9794 0.0018 0.18% 0.9776 0.9776
350. 290007泰信增強收益A 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18% 0.9791 0.9791
351. 121008國投瑞銀成長優選 0.9768 2.1415 0.0080 0.83% 0.9688 2.1239
352. 291007泰信增強收益C 0.9764 0.9764 -0.0017 -0.17% 0.9781 0.9781
353. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9760 2.3172 0.0011 0.11% 0.9749 2.3161
354. 288001中信經典配置 0.9759 3.1159 -0.0014 -0.14% 0.9773 3.1173
355. 206001鵬華行業成長 0.9756 3.6868 0.0004 0.04% 0.9752 3.6853
356. 400009東方穩健回報 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 0.9640 0.9640
357. 100035富國優化增強A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 0.9660 0.9660
358. 100037富國優化增強C 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 0.9640 0.9640
359. 410007華富價值增長混合 0.9647 0.9647 0.0004 0.04% 0.9643 0.9643
360. 400003東方精選 0.9626 3.2018 -0.0001 -0.01% 0.9627 3.2021
361. 570001諾德價值優勢 0.9612 0.9612 -0.0004 -0.04% 0.9616 0.9616
362. 260110景順長城精選藍籌 0.9570 0.9570 0.0000 0.00% 0.9570 0.9570
363. 000051華夏滬深300 0.9560 0.9560 0.0000 0.00% 0.9560 0.9560
364. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9556 2.5276 0.0030 0.31% 0.9526 2.5246
365. 530003建信優選成長 0.9546 2.4046 0.0039 0.41% 0.9507 2.4007
366. 210003金鷹行業優勢 0.9535 0.9535 0.0045 0.47% 0.9490 0.9490
367. 151001銀河銀聯穩健 0.9525 3.1150 0.0005 0.05% 0.9520 3.1143
368. 360001光大保德信量化核心 0.9510 2.8947 0.0057 0.60% 0.9453 2.8890
369. 163803中銀增長 0.9498 2.8456 0.0021 0.22% 0.9477 2.8403
370. 200006長城消費增值 0.9492 2.3892 0.0002 0.02% 0.9490 2.3890
371. 202002南方穩健成長貳號 0.9476 2.0139 0.0011 0.12% 0.9465 2.0116
372. 350007天治趨勢精選 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21% 0.9420 0.9420
373. 257020國聯安德盛精選 0.9330 2.7400 0.0030 0.32% 0.9300 2.7350
374. 530005建信優化配置 0.9321 1.4821 0.0038 0.41% 0.9283 1.4783
375. 240004華寶興業動力組合 0.9309 3.4409 0.0026 0.28% 0.9283 3.4383
376. 110003易方達50指數 0.9287 2.7787 0.0015 0.16% 0.9272 2.7772
377. 373010上投雙息平衡 0.9276 2.3568 0.0002 0.02% 0.9274 2.3566
378. 550001信誠四季紅 0.9263 2.0873 0.0027 0.29% 0.9236 2.0846
379. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9220 4.1490 0.0010 0.11% 0.9210 4.1450
380. 050002博時裕富指數 0.9200 2.9000 0.0000 0.00% 0.9200 2.9000
381. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9198 2.8888 0.0049 0.54% 0.9149 2.8839
382. 070003嘉實理財穩健 0.9180 2.6220 0.0050 0.55% 0.9130 2.6120
383. 040002華安中國A股指數 0.9180 3.3830 0.0010 0.11% 0.9170 3.3790
384. 050009博時新興成長 0.9170 3.4400 0.0000 0.00% 0.9170 3.4400
385. 560003益民創新優勢 0.9128 0.9328 0.0018 0.20% 0.9110 0.9310
386. 519039長盛同德 0.9064 2.5973 0.0030 0.33% 0.9034 2.5887
387. 550002信誠精萃成長 0.9063 2.1231 -0.0011 -0.12% 0.9074 2.1256
388. 200008長城品牌優選 0.9043 0.9043 -0.0006 -0.07% 0.9049 0.9049
389. 398021中海能源策略 0.9034 1.2134 0.0013 0.14% 0.9021 1.2121
390. 166005中歐價值發現 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 0.9020 0.9020
391. 270007廣發大盤成長 0.9018 0.9018 -0.0014 -0.16% 0.9032 0.9032
392. 160910大成創新成長(LOF) 0.8990 2.1100 0.0000 0.00% 0.8990 2.1100
393. 519110浦銀價值 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 0.8970 0.8970
394. 080001長盛成長價值 0.8970 2.7410 0.0010 0.11% 0.8960 2.7400
395. 161601融通新藍籌 0.8925 3.1875 0.0010 0.11% 0.8915 3.1865
396. 320005諾安價值增長 0.8908 1.8358 0.0030 0.34% 0.8878 1.8328
397. 163804中銀收益 0.8904 2.0704 -0.0008 -0.09% 0.8912 2.0712
398. 070001嘉實成長收益 0.8891 3.0513 -0.0002 -0.02% 0.8893 3.0517
399. 100020富國天益價值 0.8889 3.9002 0.0003 0.03% 0.8886 3.8999
400. 100022富國天瑞強勢地區 0.8878 3.2767 0.0019 0.21% 0.8859 3.2722
401. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8840 2.7340 0.0020 0.23% 0.8820 2.7280
402. 100026富國天合穩健優選 0.8829 2.2624 0.0005 0.06% 0.8824 2.2619
403. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8714 3.4114 0.0006 0.07% 0.8708 3.4108
404. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8700 2.7380 0.0010 0.12% 0.8690 2.7370
405. 519694交銀施羅德藍籌 0.8679 0.8829 -0.0002 -0.02% 0.8681 0.8831
406. 519018匯添富均衡增長 0.8572 2.4266 0.0044 0.52% 0.8528 2.4151
407. 020003國泰金龍行業精選 0.8550 3.5470 0.0040 0.47% 0.8510 3.5350
408. 162607景順長城資源(LOF) 0.8540 2.8150 0.0000 0.00% 0.8540 2.8150
409. 519993長信增利動態策略 0.8538 2.0928 0.0002 0.02% 0.8536 2.0926
410. 519035富國天博創新主題 0.8535 2.9745 0.0049 0.58% 0.8486 2.9614
411. 020005國泰金馬穩健回報 0.8530 3.5330 0.0010 0.12% 0.8520 3.5290
412. 530001建信恆久價值 0.8479 2.2521 0.0020 0.24% 0.8459 2.2501
413. 519011海富通精選混合 0.8426 3.6772 0.0013 0.15% 0.8413 3.6729
414. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8371 2.2151 -0.0003 -0.04% 0.8374 2.2156
415. 350002天治品質優選 0.8356 3.3456 0.0022 0.26% 0.8334 3.3434
416. 257010國聯安德盛小盤 0.8350 2.9650 -0.0020 -0.24% 0.8370 2.9670
417. 160603鵬華普天收益 0.8220 3.2680 0.0020 0.24% 0.8200 3.2660
418. 217001招商安泰股票 0.8158 3.4298 0.0023 0.28% 0.8135 3.4275
419. 310328申萬巴黎新動力 0.8141 2.6950 0.0032 0.39% 0.8109 2.6891
420. 090001大成價值增長 0.8067 3.4667 0.0025 0.31% 0.8042 3.4642
421. 460007友邦行業領先 0.8040 0.8040 -0.0010 -0.12% 0.8050 0.8050
422. 110029易方達科訊 0.8022 4.3514 -0.0001 -0.01% 0.8023 4.3517
423. 398011中海分紅增利 0.8016 2.2016 0.0008 0.10% 0.8008 2.2008
424. 360007光大保德信優勢配置 0.8015 0.8015 0.0023 0.29% 0.7992 0.7992
425. 040008華安策略優選 0.7951 2.3314 0.0019 0.24% 0.7932 2.3295
426. 519087新華優選分紅 0.7943 2.4687 0.0015 0.19% 0.7928 2.4663
427. 398001中海優質成長 0.7917 2.8681 0.0001 0.01% 0.7916 2.8679
428. 320001諾安平衡 0.7864 3.0464 0.0002 0.03% 0.7862 3.0462
429. 519997長信銀利精選 0.7856 2.7056 0.0003 0.04% 0.7853 2.7053
430. 050001博時價值增長 0.7850 3.2870 0.0020 0.26% 0.7830 3.2850
431. 410001華富競爭力優選 0.7843 2.1773 0.0052 0.67% 0.7791 2.1677
432. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7815 1.8796 0.0014 0.18% 0.7801 1.8763
433. 090003大成藍籌穩健 0.7791 3.3491 0.0008 0.10% 0.7783 3.3483
434. 217005招商先鋒 0.7723 2.7223 -0.0008 -0.10% 0.7731 2.7231
435. 519180萬家上證180指數 0.7709 3.1109 0.0003 0.04% 0.7706 3.1106
436. 270005廣發聚豐 0.7696 4.3103 -0.0039 -0.50% 0.7735 4.3280
437. 450001富蘭克林國海收益 0.7627 2.0544 0.0023 0.30% 0.7604 2.0504
438. 070099嘉實優質 0.7620 1.6580 0.0020 0.26% 0.7600 1.6560
439. 519995長信金利趨勢 0.7620 2.2546 0.0002 0.03% 0.7618 2.2541
440. 162209泰達荷銀市值優選 0.7616 0.7616 0.0039 0.51% 0.7577 0.7577
441. 260103景順長城動力平衡 0.7608 3.0508 0.0010 0.13% 0.7598 3.0498
442. 040001華安創新 0.7570 3.4830 0.0030 0.40% 0.7540 3.4700
443. 590002中郵核心成長 0.7570 0.7570 -0.0031 -0.41% 0.7601 0.7601
444. 050201博時價值增長貳號 0.7530 2.2080 0.0010 0.13% 0.7520 2.2070
445. 510180華安上證180ETF 0.7460 2.8530 0.0000 0.00% 0.7460 2.8530
446. 210001金鷹成份股優選 0.7452 2.3796 0.0040 0.54% 0.7412 2.3735
447. 519003海富通收益增長混合 0.7420 2.3570 0.0020 0.27% 0.7400 2.3550
448. 519019大成景陽 0.7400 3.7190 0.0000 0.00% 0.7400 3.7190
449. 580001東吳嘉禾優勢 0.7384 2.4584 -0.0008 -0.11% 0.7392 2.4592
450. 483003工銀平衡 0.7288 1.9302 0.0017 0.23% 0.7271 1.9272
451. 350001天治財富增長 0.7262 2.2715 0.0002 0.03% 0.7260 2.2713
452. 310358申萬巴黎新經濟 0.7235 2.0554 0.0028 0.39% 0.7207 2.0526
453. 240005華寶興業多策略增長 0.7222 4.2821 0.0024 0.33% 0.7198 4.2766
454. 290002泰信先行策略 0.7115 2.6222 0.0036 0.51% 0.7079 2.6143
455. 410003華富成長趨勢 0.7088 0.9988 0.0001 0.01% 0.7087 0.9987
456. 560002益民紅利成長 0.7002 1.8469 0.0005 0.07% 0.6997 1.8460
457. 090006大成2020生命周期 0.6970 2.5190 -0.0010 -0.14% 0.6980 2.5200
458. 519005海富通股票 0.6900 2.6390 0.0040 0.58% 0.6860 2.6350
459. 020011國泰滬深300 0.6810 0.9750 0.0000 0.00% 0.6810 0.9750
460. 162203泰達荷銀穩定 0.6736 2.6136 -0.0006 -0.09% 0.6742 2.6142
461. 519015海富通精選貳號混合 0.6730 0.9930 -0.0010 -0.15% 0.6740 0.9940
462. 519007海富通強化回報混合 0.6690 2.1650 0.0000 0.00% 0.6690 2.1650
463. 519181萬家和諧增長 0.6688 1.4438 0.0010 0.15% 0.6678 1.4421
464. 202007南方隆元 0.6540 0.6540 0.0000 0.00% 0.6540 0.6540
465. 200007長城安心回報 0.6383 1.7470 0.0013 0.20% 0.6370 1.7440
466. 460001友邦華泰盛世中國 0.6291 2.6663 0.0003 0.05% 0.6288 2.6656
467. 213002寶盈泛沿海 0.6188 2.2695 -0.0012 -0.19% 0.6200 2.2716
468. 400001東方龍 0.6069 2.3684 0.0007 0.12% 0.6062 2.3677
469. 420001天弘精選 0.5984 1.7470 0.0013 0.22% 0.5971 1.7441
470. 163503天治核心成長(LOF) 0.5691 2.1204 -0.0007 -0.12% 0.5698 2.1218
471. 213001寶盈鴻利收益 0.5677 2.4151 0.0001 0.02% 0.5676 2.4149
472. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5348 2.0798 -0.0004 -0.07% 0.5352 2.0802
473. 481001工銀瑞信核心價值 0.4377 3.7680 -0.0017 -0.39% 0.4394 3.7742
474. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布1.0300 1.0300
475. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
476. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 161811銀華滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
478. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布1.0280 1.0280
480. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6050 0.6050
482. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 162711廣發中證500 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布1.0960 1.0960
485. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8960 0.8960
487. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
489. 510060工銀上證央企ETF 未公布未公布未公布未公布1.6580 1.6580
490. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
491. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4740 1.7440
493. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
494. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7370 0.7370
495. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5380 1.6180
496. 519987長信恆利 未公布未公布未公布未公布0.9470 0.9470
497. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布1.0120 1.0120
498. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布1.0182 1.0182
499. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
501. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.1230 0.0000
503. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6980 0.6980
504. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布1.0350 1.0350
505. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布1.0106 1.0106
507. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1180 1.1180
508. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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