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國慶以來,BDI指數持續走高,截至上周末,該指數已突破3000點大關,報收於3043點,月度累計漲幅高達37%。對於BDI指數的大幅飆昇,分析人士認為,將引發A股市場航運股出現交易型機會,值得投資者短線關注。
國慶後BDI指數卻出現了明顯的恢復性上漲,超出了眾多分析師的預期。東海證券分析師張輝表示:『此前,我們認為在鋼材價格持續下行並跌至保本點的背景下,國內鋼鐵行業將再度出現限產保價局面,同時由於當前港口鐵礦石庫存量仍居歷史高位,下一階段進口環比出現萎縮的可能性較大,BDI也將因此受累。但從近期市場表現看,隨著『兩拓』提出明年長協礦要漲30%~35%的要求,鐵礦石現貨市場再度昇溫,不管是貿易商、礦山還是投機者,租船熱情極為高漲,繼而推動運價大漲。而中小型船則受傳統旺季影響,運費水平亦穩步上行。如此看來,短期內BDI仍具備進一步上行的條件,並且由於目前點位下新船勉強接近保本收益,暫時不會引發大量新增供給,因此也具備一定的上行空間。
中信證券紀雲濤預計,今年第四季度至明年1季度,BDI指數將維持震蕩上昇格局。到2010年,散貨市場運力交付過快的壓力雖然還將始終存在,但全球經濟持續復蘇帶來的需求恢復,將依然對BDI指數形成支橕,因此預計明年的BDI指數均值將達到3000點水平。
張輝認為,就航運股的機會而言,中國遠洋(601919,收盤價14.15元)將是較好的投資標的,值得投資者重點關注。此外,油運股長航油運(600087,收盤價7.02元)股價具有極高的安全邊際。
中信證券認為,短期內,投資者可以關注中海發展(600026,收盤價13.93元)和中國遠洋。中長期來看,隨著油輪市場的復蘇,多用途船市場在未來幾年中,將保持相對較高的景氣度,因此建議關注長航油運和中遠航運(600428,收盤價11.30元)。
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