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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 8.9010 9.2810未公布未公布8.7950 9.1750
2. 377010上投阿爾法 5.0314 5.0714 0.0657 1.32% 4.9657 5.0057
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7474 4.9174 0.0920 1.98% 4.6554 4.8254
4. 110002易方達策略成長 4.0340 4.8240 0.0770 1.95% 3.9570 4.7470
5. 070002嘉實理財增長 4.0070 4.5480 0.0490 1.24% 3.9580 4.4990
6. 159901易方達深證100ETF 3.9420 4.0620 0.0680 1.76% 3.8740 3.9940
7. 070006嘉實服務增值 3.6030 3.9230 0.0350 0.98% 3.5680 3.8880
8. 260104景順長城內需增長 3.4160 4.2860 0.0440 1.30% 3.3720 4.2420
9. 340006興業全球視野 3.2529 3.2529 0.0463 1.44% 3.2066 3.2066
10. 002011華夏紅利 3.2070 4.0400 0.0470 1.49% 3.1600 3.9930
11. 240008華寶興業收益增長 3.1613 3.1613 0.0463 1.49% 3.1150 3.1150
12. 519008匯添富優勢精選 2.8954 4.4554 0.0353 1.23% 2.8601 4.4201
13. 040005華安宏利 2.7577 3.1477 0.0341 1.25% 2.7236 3.1136
14. 519692交銀施羅德成長 2.6526 2.8326 0.0571 2.20% 2.5955 2.7755
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5900 2.6370 0.0460 1.81% 2.5440 2.5910
16. 375010上投中國優勢 2.5211 5.1411 0.0209 0.84% 2.5002 5.1202
17. 288002中信紅利精選 2.5039 3.9039 0.0334 1.35% 2.4705 3.8705
18. 510050華夏上證50ETF 2.4850 3.0850未公布未公布2.4340 3.0250
19. 360005光大保德信紅利 2.4540 3.1120 0.0401 1.66% 2.4139 3.0719
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.3610 2.3610 0.0310 1.33% 2.3300 2.3300
21. 240009華寶興業先進成長 2.3524 2.3524 0.0390 1.69% 2.3134 2.3134
22. 202202南方避險增值 2.3456 2.8896 0.0142 0.61% 2.3314 2.8754
23. 378010上投成長先鋒 2.3197 2.3197 0.0197 0.86% 2.3000 2.3000
24. 000021華夏優勢增長 2.2070 2.3270 0.0360 1.66% 2.1710 2.2910
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1318 2.9618 0.0375 1.79% 2.0943 2.9243
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0473 3.3573 0.0397 1.98% 2.0076 3.3176
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9871 2.0871 0.0142 0.72% 1.9729 2.0729
28. 217002招商安泰平衡 1.9311 2.5461 0.0273 1.43% 1.9038 2.5188
29. 160505博時主題行業(LOF) 1.9300 3.5110 0.0250 1.31% 1.9050 3.4860
30. 519089新華優選成長 1.8889 1.9389 0.0359 1.94% 1.8530 1.9030
31. 180010銀華優質增長 1.8342 3.0342 0.0306 1.70% 1.8036 3.0036
32. 270006廣發策略優選 1.8157 2.4957 0.0298 1.67% 1.7859 2.4659
33. 160605鵬華中國50 1.7930 3.4230 0.0250 1.41% 1.7680 3.3980
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7921 3.0271 0.0188 1.06% 1.7733 3.0083
35. 255010國聯安德盛穩健 1.7900 2.5600 0.0200 1.13% 1.7700 2.5400
36. 002031華夏策略精選 1.7420 1.7420未公布未公布1.7240 1.7240
37. 240011華寶興業大盤 1.7404 1.7404 0.0267 1.56% 1.7137 1.7137
38. 202003南方績優成長 1.7194 2.2694 0.0375 2.23% 1.6819 2.2319
39. 163801中銀中國(LOF) 1.7071 3.1871 0.0261 1.55% 1.6810 3.1610
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.7048 2.1708 0.0216 1.28% 1.6832 2.1492
41. 510060工銀上證央企ETF 1.6580 1.6580 0.0750 4.74%未公布未公布
42. 180013銀華領先 1.6438 1.7438 0.0335 2.08% 1.6103 1.7103
43. 151002銀河銀聯收益 1.6224 2.0024 0.0028 0.17% 1.6196 1.9996
44. 070013嘉實研究精選 1.6160 1.6460 0.0220 1.38% 1.5940 1.6240
45. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6093 3.5001 0.0295 1.87% 1.5798 3.4706
46. 550003信誠盛世藍籌 1.6080 1.6080 0.0240 1.52% 1.5840 1.5840
47. 270010廣發滬深300指數 1.6070 1.7470 0.0280 1.77% 1.5790 1.7190
48. 270002廣發穩健增長 1.6070 3.2270 0.0329 2.09% 1.5741 3.1941
49. 630002華商盛世成長 1.5858 1.8508 0.0250 1.60% 1.5608 1.8258
50. 660001農銀成長 1.5846 1.5846 0.0257 1.65% 1.5589 1.5589
51. 519029華夏穩增 1.5780 2.2830 0.0230 1.48% 1.5550 2.2600
52. 050004博時精選 1.5642 2.9892 0.0244 1.58% 1.5398 2.9648
53. 160106南方高增長(LOF) 1.5625 2.8665 0.0274 1.78% 1.5351 2.8391
54. 110011易方達中小盤 1.5596 1.5996 0.0286 1.87% 1.5310 1.5710
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.5537 1.6037 0.0255 1.67% 1.5282 1.5782
56. 160613鵬華創新(LOF) 1.5440 1.5740 0.0200 1.31% 1.5240 1.5540
57. 100032富國天鼎 1.5340 1.7270 0.0280 1.86% 1.5060 1.6950
58. 110001易方達平穩增長 1.5330 2.7630 0.0140 0.92% 1.5190 2.7490
59. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5326 3.0326 0.0235 1.56% 1.5091 3.0091
60. 240002華寶興業寶康配置 1.5325 3.1725 0.0225 1.49% 1.5100 3.1500
61. 450004富蘭克林國海深化價值 1.5317 1.5317 0.0165 1.09% 1.5152 1.5152
62. 040011華安核心優選 1.5287 1.5287 0.0169 1.12% 1.5118 1.5118
63. 460005友邦華泰價值增長 1.5245 1.5245 0.0155 1.03% 1.5090 1.5090
64. 162205泰達荷銀風險預算 1.5193 2.4243 0.0149 0.99% 1.5044 2.4094
65. 217010招商大盤藍籌 1.5150 1.5150 0.0260 1.75% 1.4890 1.4890
66. 161609融通動力先鋒 1.5030 1.9030 0.0200 1.35% 1.4830 1.8830
67. 000001華夏成長 1.5030 3.1840 0.0200 1.35% 1.4830 3.1640
68. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5026 1.6026 0.0299 2.03% 1.4727 1.5727
69. 110009易方達價值精選 1.5017 2.5517 0.0192 1.30% 1.4825 2.5325
70. 519069匯添富價值精選 1.4990 1.4990 0.0250 1.70% 1.4740 1.4740
71. 162102金鷹中小盤精選 1.4855 2.2455 0.0075 0.51% 1.4780 2.2380
72. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4850 1.6850 0.0250 1.71% 1.4600 1.6600
73. 270008廣發核心 1.4820 1.6420 0.0250 1.72% 1.4570 1.6170
74. 519183萬家雙引擎 1.4814 1.5014 0.0236 1.62% 1.4578 1.4778
75. 112002易方達策略成長二號 1.4810 3.0160 0.0280 1.93% 1.4530 2.9880
76. 340007興業社會責任 1.4740 1.4740 0.0190 1.31% 1.4550 1.4550
77. 161604融通深證100指數 1.4730 2.6430 0.0240 1.66% 1.4490 2.6190
78. 590001中郵核心優選 1.4691 2.6891 0.0197 1.36% 1.4494 2.6694
79. 050010博時特許價值 1.4680 1.4680 0.0150 1.03% 1.4530 1.4530
80. 519668銀河競爭優勢 1.4603 1.5403 0.0172 1.19% 1.4431 1.5231
81. 200001長城久恆 1.4570 2.5670 0.0160 1.11% 1.4410 2.5510
82. 519066匯添富藍籌穩健 1.4480 1.4780 0.0190 1.33% 1.4290 1.4590
83. 240001華寶興業寶康消費品 1.4388 4.2469 0.0166 1.17% 1.4222 4.2056
84. 379010上投中小盤 1.4260 1.4260 0.0190 1.35% 1.4070 1.4070
85. 161605融通藍籌成長 1.4130 2.5430 0.0230 1.65% 1.3900 2.5200
86. 110010易方達價值成長 1.4072 1.4672 0.0277 2.01% 1.3795 1.4395
87. 519001銀華核心價值優選 1.4014 4.7502 0.0211 1.53% 1.3803 4.6819
88. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3916 2.5516 0.0178 1.30% 1.3738 2.5338
89. 110012易方達科匯 1.3840 5.1620 0.0150 1.10% 1.3690 5.1470
90. 161706招商優質成長(LOF) 1.3785 3.2888 0.0234 1.73% 1.3551 3.2654
91. 110013易方達科翔 1.3780 5.3280 0.0240 1.77% 1.3540 5.2960
92. 050007博時平衡配置 1.3600 2.4210 0.0130 0.97% 1.3470 2.4080
93. 121001國投瑞銀融華債券 1.3511 2.4031 0.0130 0.97% 1.3381 2.3901
94. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3460 1.3860 0.0240 1.82% 1.3220 1.3620
95. 163805中銀策略 1.3325 1.3325 0.0220 1.68% 1.3105 1.3105
96. 002001華夏回報 1.3260 3.3380未公布未公布1.3100 3.3220
97. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3240 1.5240 0.0140 1.07% 1.3100 1.5100
98. 260111景順長城公司治理 1.3180 1.3180 0.0150 1.15% 1.3030 1.3030
99. 121005國投瑞銀創新動力 1.3128 2.5091 0.0240 1.86% 1.2888 2.4693
100. 200002長城久泰300指數 1.3098 4.1698 0.0228 1.77% 1.2870 4.1470
101. 110005易方達積極成長 1.3097 4.1924 0.0217 1.68% 1.2880 4.1377
102. 400007東方策略成長 1.3073 1.3073 0.0128 0.99% 1.2945 1.2945
103. 290005泰信優勢增長 1.2980 1.3280 0.0190 1.49% 1.2790 1.3090
104. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2890 3.7170 0.0250 1.98% 1.2640 3.6580
105. 202011南方價值 1.2880 1.5080 0.0270 2.14% 1.2610 1.4810
106. 481004工銀成長 1.2759 1.5259 0.0170 1.35% 1.2589 1.5089
107. 202015南方滬深300 1.2670 1.3270 0.0230 1.85% 1.2440 1.3040
108. 510080長盛全債指數增強 1.2591 1.9291 0.0035 0.28% 1.2556 1.9256
109. 050008博時第三產業成長 1.2570 2.7810 0.0140 1.13% 1.2430 2.7500
110. 100029富國天成紅利 1.2569 1.2669 0.0149 1.20% 1.2420 1.2520
111. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2550 1.4550 0.0160 1.29% 1.2390 1.4390
112. 257040國聯安德盛紅利 1.2520 1.4520 0.0170 1.38% 1.2350 1.4350
113. 360006光大保德信新增長 1.2441 2.5241 0.0184 1.50% 1.2257 2.5057
114. 070005嘉實理財債券 1.2440 1.6690 0.0010 0.08% 1.2430 1.6680
115. 519013海富通風格優勢股票 1.2420 1.9980 0.0190 1.55% 1.2230 1.9790
116. 100018富國天利增長債券 1.2390 1.8640 0.0009 0.07% 1.2381 1.8631
117. 270001廣發聚富 1.2388 3.5488 0.0147 1.20% 1.2241 3.5341
118. 110015易方達行業領先 1.2380 1.2380 0.0150 1.23% 1.2230 1.2230
119. 070017嘉實量化 1.2330 1.2330 0.0220 1.82% 1.2110 1.2110
120. 257030國聯安德盛優勢 1.2320 1.3320 0.0190 1.57% 1.2130 1.3130
121. 481009工銀滬深300 1.2320 1.3670 0.0220 1.82% 1.2100 1.3450
122. 340001興業可轉債 1.2288 2.8068 0.0116 0.95% 1.2172 2.7952
123. 200010長城雙動力 1.2270 1.2270 0.0181 1.50% 1.2089 1.2089
124. 620002金元比聯成長動力 1.2190 1.3490 0.0150 1.25% 1.2040 1.3340
125. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2100 1.5300 0.0195 1.64% 1.1905 1.5105
126. 373020上投摩根雙核平衡 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 1.1990 1.1990
127. 519068匯添富成長焦點 1.2016 1.3516 0.0245 2.08% 1.1771 1.3271
128. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1980 1.2580 0.0220 1.87% 1.1760 1.2360
129. 160105南方積極配置(LOF) 1.1960 2.5600 0.0155 1.31% 1.1805 2.5445
130. 350005天治創新先鋒 1.1948 1.1948 0.0191 1.62% 1.1757 1.1757
131. 571002諾德靈活配置 1.1933 1.1933 0.0154 1.31% 1.1779 1.1779
132. 080002長盛創新先鋒 1.1907 1.3207 0.0152 1.29% 1.1755 1.3055
133. 180002銀華保本增值(二期) 1.1863 1.3763 0.0039 0.33% 1.1824 1.3724
134. 519698交銀先鋒 1.1839 1.1839 0.0188 1.61% 1.1651 1.1651
135. 166002中歐藍籌 1.1804 1.4504 0.0185 1.59% 1.1619 1.4319
136. 320006諾安靈活配置 1.1790 1.4190 0.0110 0.94% 1.1680 1.4080
137. 360010光大精選 1.1787 1.2987 0.0165 1.42% 1.1622 1.2822
138. 519688交銀施羅德精選 1.1783 3.1741 0.0196 1.69% 1.1587 3.1545
139. 510081長盛動態精選 1.1779 2.8779 0.0177 1.53% 1.1602 2.8602
140. 377020上投內需動力 1.1765 1.2765 0.0133 1.14% 1.1632 1.2632
141. 213008寶盈資源優選 1.1737 1.2767 0.0161 1.39% 1.1576 1.2592
142. 180015銀華增強收益 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 1.1680 1.1680
143. 217008招商安本增利 1.1698 1.2698 0.0018 0.15% 1.1680 1.2680
144. 610001信達澳銀領先增長 1.1694 1.3694 0.0203 1.77% 1.1491 1.3491
145. 519025海富通領先成長股票 1.1680 1.1680 0.0140 1.21% 1.1540 1.1540
146. 160612鵬華豐收債券 1.1670 1.1870 0.0010 0.09% 1.1660 1.1860
147. 000031華夏復興 1.1670 1.1670 0.0170 1.48% 1.1500 1.1500
148. 320007諾安成長 1.1670 1.2270 0.0150 1.30% 1.1520 1.2120
149. 070011嘉實策略增長 1.1670 1.3570 0.0200 1.74% 1.1470 1.3370
150. 240003華寶興業寶康債券 1.1616 1.6116 0.0001 0.01% 1.1615 1.6115
151. 040007華安中小盤成長 1.1614 2.4763 0.0219 1.92% 1.1395 2.4544
152. 450007富蘭克林國海成長 1.1590 1.1590 0.0177 1.55% 1.1413 1.1413
153. 217009招商核心價值 1.1571 1.1571 0.0187 1.64% 1.1384 1.1384
154. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1530 1.1530 0.0170 1.50% 1.1360 1.1360
155. 410006華富策略精選 1.1523 1.1523 0.0164 1.44% 1.1359 1.1359
156. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1518 1.4018 0.0182 1.61% 1.1336 1.3836
157. 162211泰達荷銀品質 1.1490 1.2490 0.0150 1.32% 1.1340 1.2340
158. 202101南方寶元債券 1.1489 2.3689 0.0046 0.40% 1.1443 2.3643
159. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1465 1.2465 0.0014 0.12% 1.1451 1.2451
160. 519670銀河行業優選 1.1440 1.1440 0.0190 1.69% 1.1250 1.1250
161. 420003天弘永定 1.1425 1.2125 0.0115 1.02% 1.1310 1.2010
162. 580002東吳價值成長雙動力 1.1415 1.6615 0.0222 1.98% 1.1193 1.6393
163. 070010嘉實主題精選 1.1380 2.6460 0.0110 0.98% 1.1270 2.6350
164. 160602鵬華普天債券A類 1.1370 1.3360 0.0000 0.00% 1.1370 1.3360
165. 217003招商安泰債券A類 1.1368 1.4533 0.0035 0.31% 1.1333 1.4498
166. 210002金鷹紅利 1.1362 1.4242 0.0161 1.44% 1.1201 1.4081
167. 161611融通內需驅動 1.1360 1.1360 0.0160 1.43% 1.1200 1.1200
168. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1342 1.2342 0.0013 0.11% 1.1329 1.2329
169. 213007寶盈增強收益A/B 1.1337 1.1407 0.0014 0.12% 1.1323 1.1393
170. 540003匯豐晉信動態策略 1.1319 1.1319 0.0131 1.17% 1.1188 1.1188
171. 485107工銀瑞信添利A 1.1310 1.1710 0.0010 0.09% 1.1300 1.1700
172. 001011華夏希望債券A級 1.1300 1.1900 0.0030 0.27% 1.1270 1.1870
173. 213917寶盈增強收益C 1.1292 1.1362 0.0014 0.12% 1.1278 1.1348
174. 519300大成滬深300指數 1.1281 2.4481 0.0207 1.87% 1.1074 2.4274
175. 290004泰信優質生活 1.1275 1.6275 0.0206 1.86% 1.1069 1.6069
176. 001013華夏希望債券C級 1.1240 1.1840 0.0030 0.27% 1.1210 1.1810
177. 530008建信穩定增利 1.1240 1.1890 0.0020 0.18% 1.1220 1.1870
178. 485007工銀瑞信添利B 1.1236 1.1636 0.0010 0.09% 1.1226 1.1626
179. 660003農銀雙利 1.1234 1.1234 0.0163 1.47% 1.1071 1.1071
180. 161603融通債券 1.1230 1.4480 0.0000 0.00% 1.1230 1.4480
181. 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1230 1.1230未公布未公布未公布未公布
182. 217203招商安泰債券B類 1.1186 1.4351 0.0035 0.31% 1.1151 1.4316
183. 180003銀華道瓊斯88 1.1180 2.9180 0.0210 1.91% 1.0970 2.8970
184. 690001民生藍籌 1.1170 1.1470 0.0160 1.45% 1.1010 1.1310
185. 202001南方穩健成長 1.1162 2.9112 0.0175 1.59% 1.0987 2.8937
186. 161610融通領先成長(LOF) 1.1160 2.9510 0.0200 1.82% 1.0960 2.8990
187. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
188. 519021國泰金鼎價值精選 1.1080 1.8220 0.0170 1.56% 1.0910 1.7940
189. 290006泰信藍籌精選 1.1079 1.1579 0.0167 1.53% 1.0912 1.1412
190. 519680交銀增利A/B 1.1071 1.1781 0.0028 0.25% 1.1043 1.1753
191. 001001華夏債券A/B類 1.1070 1.5170 0.0010 0.09% 1.1060 1.5160
192. 160608鵬華普天債券B類 1.1060 1.3050 0.0010 0.09% 1.1050 1.3040
193. 090008大成強債 1.1047 1.1547 0.0035 0.32% 1.1012 1.1512
194. 519682交銀增利C類 1.1043 1.1703 0.0027 0.25% 1.1016 1.1676
195. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1040 1.9890 0.0150 1.38% 1.0890 1.9740
196. 090007大成策略回報 1.1040 1.6540 0.0160 1.47% 1.0880 1.6380
197. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0999 5.5792 0.0168 1.55% 1.0831 5.5121
198. 519519友邦增利A 1.0971 1.1771 0.0023 0.21% 1.0948 1.1748
199. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0970 3.1970 0.0180 1.67% 1.0790 3.1790
200. 162201泰達荷銀成長 1.0968 2.8068 0.0093 0.86% 1.0875 2.7975
201. 260109景順長城內需增長貳號 1.0960 2.1560 0.0140 1.29% 1.0820 2.1420
202. 450008國富滬深300 1.0960 1.0960 0.0480 4.58%未公布未公布
203. 050106博時穩定價值債券A類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
204. 163807中銀優選 1.0941 1.1241 0.0132 1.22% 1.0809 1.1109
205. 260101景順長城優選股票 1.0926 2.9833 0.0176 1.64% 1.0750 2.9657
206. 001003華夏債券C類 1.0920 1.5020 0.0010 0.09% 1.0910 1.5010
207. 202211南方恆元 1.0910 1.0910 0.0110 1.02% 1.0800 1.0800
208. 460003友邦增利B 1.0909 1.1709 0.0023 0.21% 1.0886 1.1686
209. 161902萬家增強收益債券 1.0899 1.5959 0.0029 0.27% 1.0870 1.5928
210. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
211. 270009廣發增強債券 1.0870 1.1170 0.0000 0.00% 1.0870 1.1170
212. 217011招商安心收益 1.0870 1.0870 0.0050 0.46% 1.0820 1.0820
213. 040180華安上證180ETF聯接 1.0860 1.0860 0.0170 1.59% 1.0690 1.0690
214. 070015嘉實多元A 1.0860 1.1270 0.0030 0.28% 1.0830 1.1240
215. 180001銀華優勢企業 1.0858 2.7058 0.0130 1.21% 1.0728 2.6928
216. 070016嘉實多元B 1.0830 1.1220 0.0020 0.18% 1.0810 1.1200
217. 395001中海穩健收益 1.0830 1.1430 0.0000 0.00% 1.0830 1.1430
218. 080003長盛積極配置 1.0809 1.0809 0.0032 0.30% 1.0777 1.0777
219. 213003寶盈策略增長 1.0801 1.4801 0.0148 1.39% 1.0653 1.4653
220. 180018銀華和諧主題 1.0800 1.1600 0.0090 0.84% 1.0710 1.1510
221. 320003諾安股票 1.0772 2.9607 0.0179 1.69% 1.0593 2.9428
222. 002021華夏回報二號 1.0770 2.3650未公布未公布1.0640 2.3520
223. 310388申萬巴黎消費增長 1.0750 1.0750 0.0170 1.61% 1.0580 1.0580
224. 162202泰達荷銀周期 1.0744 2.9994 0.0227 2.16% 1.0517 2.9767
225. 040009華安穩定收益A 1.0743 1.1043 0.0014 0.13% 1.0729 1.1029
226. 410004華富收益增強A 1.0731 1.1631 0.0024 0.22% 1.0707 1.1607
227. 213006寶盈核心優勢 1.0699 1.1699 0.0213 2.03% 1.0486 1.1486
228. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0690 2.5830 0.0190 1.81% 1.0500 2.5640
229. 040010華安穩定收益B 1.0672 1.0972 0.0014 0.13% 1.0658 1.0958
230. 410005華富收益增強B 1.0664 1.1564 0.0024 0.23% 1.0640 1.1540
231. 180012銀華富裕主題 1.0637 1.9987 0.0204 1.96% 1.0433 1.9783
232. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0635 1.1185 0.0021 0.20% 1.0614 1.1164
233. 110017易方達增強回報A 1.0620 1.1220 0.0040 0.38% 1.0580 1.1180
234. 340008興業有機增長 1.0615 1.0615 0.0103 0.98% 1.0512 1.0512
235. 090004大成精選增值 1.0596 2.9601 0.0183 1.76% 1.0413 2.9418
236. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0567 1.2567 0.0133 1.27% 1.0434 1.2434
237. 121003國投瑞銀核心企業 1.0558 2.4958 0.0191 1.84% 1.0367 2.4767
238. 320004諾安優化債券 1.0544 1.1140 0.0004 0.04% 1.0540 1.1136
239. 110018易方達增強回報B 1.0540 1.1140 0.0040 0.38% 1.0500 1.1100
240. 020010國泰金牛創新成長 1.0530 1.1030 0.0140 1.35% 1.0390 1.0890
241. 630001華商領先企業 1.0503 1.1553 0.0183 1.77% 1.0320 1.1370
242. 110008易方達穩健收益B 1.0502 1.1418 0.0009 0.09% 1.0493 1.1409
243. 020015國泰區位優勢 1.0500 1.0500 0.0160 1.55% 1.0340 1.0340
244. 540006匯豐晉信大盤 1.0499 1.0499 0.0122 1.18% 1.0377 1.0377
245. 202103南方多利債券A 1.0471 1.1603 0.0044 0.42% 1.0427 1.1559
246. 110007易方達穩健收益A 1.0470 1.1356 0.0008 0.08% 1.0462 1.1348
247. 202102南方多利債券C 1.0468 1.1600 0.0045 0.43% 1.0423 1.1555
248. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0465 1.0465 0.0030 0.29% 1.0435 1.0435
249. 050012博時策略 1.0460 1.0460 0.0060 0.58% 1.0400 1.0400
250. 217012招商行業領先 1.0460 1.0460 0.0190 1.85% 1.0270 1.0270
251. 519078匯添富增強收益A 1.0460 1.0960 0.0000 0.00% 1.0460 1.0960
252. 470078匯添富增強收益C 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
253. 020019國泰雙利A 1.0440 1.0540 0.0020 0.19% 1.0420 1.0520
254. 519023海富通穩健添利債券C 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0450
255. 519697交銀保本 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 1.0410 1.0410
256. 519185萬家精選 1.0433 1.0433 0.0183 1.79% 1.0250 1.0250
257. 519100長盛中證100指數 1.0432 1.6132 0.0197 1.92% 1.0235 1.5935
258. 202009南方盛元 1.0430 1.0630 0.0180 1.76% 1.0250 1.0450
259. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
260. 519024海富通穩健添利債券A 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
261. 288102中信穩定雙利債券 1.0419 1.4109 0.0046 0.44% 1.0373 1.4063
262. 020020國泰雙利C 1.0410 1.0510 0.0020 0.19% 1.0390 1.0490
263. 160119南方中證500(LOF) 1.0410 1.0410 0.0250 2.46%未公布未公布
264. 580005東吳進取策略 1.0406 1.0406 0.0158 1.54% 1.0248 1.0248
265. 560005益民多利 1.0403 1.0813 0.0018 0.17% 1.0385 1.0795
266. 110020易方達滬深300 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 1.0310 1.0310
267. 530006建信精選 1.0400 1.6200 0.0130 1.27% 1.0270 1.6070
268. 519667銀河銀信添利A 1.0385 1.2405 0.0007 0.07% 1.0378 1.2398
269. 240012華寶興業增強收益A 1.0383 1.0383 0.0011 0.11% 1.0372 1.0372
270. 570005諾德成長優勢 1.0370 1.0370 0.0110 1.07% 1.0260 1.0260
271. 200011長城景氣行業龍頭 1.0360 1.0360 0.0160 1.57% 1.0200 1.0200
272. 550004信誠三得益A 1.0360 1.0540 0.0000 0.00% 1.0360 1.0540
273. 240013華寶興業增強收益B 1.0355 1.0355 0.0011 0.11% 1.0344 1.0344
274. 620004金元比聯價值增長 1.0350 1.0350 0.0370 3.71%未公布未公布
275. 519666銀河銀信添利B 1.0321 1.2341 0.0007 0.07% 1.0314 1.2334
276. 398031中海藍籌 1.0314 1.2914 0.0092 0.90% 1.0222 1.2822
277. 090002大成債券A/B類 1.0305 1.4205 0.0000 0.00% 1.0305 1.4205
278. 257050國聯安主題 1.0300 1.0300 0.0250 2.49%未公布未公布
279. 550005信誠三得益B 1.0300 1.0480 0.0000 0.00% 1.0300 1.0480
280. 020002國泰金龍債券A類 1.0300 1.3590 0.0030 0.29% 1.0270 1.3560
281. 240010華寶興業行業精選 1.0289 1.0289 0.0169 1.67% 1.0120 1.0120
282. 090009大成行業 1.0280 1.0280 0.0200 1.98%未公布未公布
283. 020012國泰金龍債券C類 1.0240 1.3530 0.0020 0.20% 1.0220 1.3510
284. 166003中歐穩健收益A 1.0238 1.0238 0.0008 0.08% 1.0230 1.0230
285. 253020國聯安德盛增利A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
286. 040012華安強債A 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
287. 290003泰信雙息債券 1.0228 1.1571 0.0048 0.47% 1.0180 1.1523
288. 166004中歐穩健收益C 1.0215 1.0215 0.0008 0.08% 1.0207 1.0207
289. 163806中銀增利 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
290. 253021國聯安德盛增利B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
291. 070018嘉實回報混合 1.0200 1.0200 0.0080 0.79% 1.0120 1.0120
292. 040013華安強債B 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 1.0180 1.0180
293. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0200 1.0300 0.0030 0.30% 1.0170 1.0270
294. 040004華安寶利配置 1.0200 3.3000 0.0110 1.09% 1.0090 3.2890
295. 360008光大增利A類 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
296. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0184 1.0284 0.0029 0.29% 1.0155 1.0255
297. 233006大摩領先優勢股票 1.0182 1.0182 0.0123 1.22%未公布未公布
298. 630003華商收益增強A 1.0180 1.0690 0.0030 0.30% 1.0150 1.0660
299. 630103華商收益增強B 1.0180 1.0660 0.0040 0.39% 1.0140 1.0620
300. 240014華寶興業中證100指數 1.0175 1.0175 0.0077 0.76% 1.0098 1.0098
301. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0170 1.7730 0.0040 0.39% 1.0130 1.7690
302. 530009建信收益增強A 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
303. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0160 1.0160 0.0160 1.60%未公布未公布
304. 360009光大增利C類 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
305. 582001東吳優信穩健A 1.0155 1.0275 0.0022 0.22% 1.0133 1.0253
306. 531009建信收益增強C 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
307. 519989長信利豐 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 1.0120 1.0120
308. 550006信誠經典優債A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
309. 573003諾德增強收益 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
310. 582201東吳優信穩健C 1.0140 1.0260 0.0022 0.22% 1.0118 1.0238
311. 270021廣發聚瑞股票 1.0130 1.0130 0.0180 1.81% 0.9950 0.9950
312. 550008信誠優勝精選 1.0120 1.0120 0.0130 1.30%未公布未公布
313. 660004農銀策略 1.0106 1.0106 0.0063 0.63%未公布未公布
314. 470007匯添富上證綜指 1.0100 1.0100 0.0180 1.81% 0.9920 0.9920
315. 550007信誠經典優債B 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
316. 092002大成債券C類 1.0091 1.3991 0.0001 0.01% 1.0090 1.3990
317. 163808中銀中證100 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 1.0050 1.0050
318. 206002鵬華精選 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
319. 161606融通行業景氣 1.0080 2.9480 0.0120 1.20% 0.9960 2.9360
320. 350006天治穩健雙盈 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04% 1.0082 1.0082
321. 100016富國天源平衡 1.0076 2.2682 0.0111 1.11% 0.9965 2.2571
322. 510013交銀上證180公司治理ETF 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%未公布未公布
323. 519686交銀治理ETF聯接 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%未公布未公布
324. 398041中海量化策略 1.0060 1.0060 0.0150 1.51% 0.9910 0.9910
325. 340009興業磐穩增利 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 1.0051 1.0051
326. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
327. 070009嘉實超短債 1.0034 1.1072 0.0000 0.00% 1.0034 1.1072
328. 371120上投摩根純債B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
329. 690002民生增強收益A 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 1.0000 1.0000
330. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
331. 690202民生增強收益C 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 0.9990 0.9990
332. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0015 1.0015 0.0033 0.33% 0.9982 0.9982
333. 610003信達穩定價值A 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
334. 519186萬家穩增A 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 1.0004 1.0004
335. 260112景順長城能源基建 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
336. 519187萬家穩增C 0.9997 0.9997 0.0001 0.01% 0.9996 0.9996
337. 660002農銀增利 0.9996 0.9996 0.0026 0.26% 0.9970 0.9970
338. 162210泰達荷銀集利A 0.9994 1.0174 -0.0015 -0.15% 1.0009 1.0189
339. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
340. 320008諾安增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
341. 320009諾安增利債券B 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
342. 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 0.0020 0.20% 0.9970 1.0070
343. 481006工銀瑞信紅利 0.9986 1.0386 0.0154 1.57% 0.9832 1.0232
344. 202005南方成份精選 0.9981 0.9981 0.0183 1.87% 0.9798 0.9798
345. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9980 0.9490 0.0170 1.73% 0.9810 0.9330
346. 519112浦銀收益C 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
347. 610103信達穩定價值B 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
348. 519111浦銀收益A 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
349. 519091新華泛資源 0.9960 0.9960 0.0170 1.74% 0.9790 0.9790
350. 162299泰達荷銀集利C 0.9950 1.0130 -0.0014 -0.14% 0.9964 1.0144
351. 519991長信雙利優選 0.9950 1.2950 0.0160 1.63% 0.9790 1.2790
352. 260108景順長城新興成長 0.9940 2.3440 0.0150 1.53% 0.9790 2.3290
353. 519113浦銀生活 0.9940 0.9940 0.0080 0.81% 0.9860 0.9860
354. 460002友邦華泰積極成長 0.9932 0.9932 0.0161 1.65% 0.9771 0.9771
355. 253010國聯安德盛安心成長 0.9890 2.0900 0.0120 1.23% 0.9770 2.0680
356. 519017大成積極成長 0.9890 2.0410 0.0170 1.75% 0.9720 2.0240
357. 420102天弘永利B 0.9842 1.0593 0.0004 0.04% 0.9838 1.0589
358. 420002天弘永利A 0.9828 1.0523 0.0004 0.04% 0.9824 1.0519
359. 050011博時信用A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 0.9810 0.9810
360. 050111博時信用C 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 0.9800 0.9800
361. 020001國泰金鷹增長 0.9800 3.8530 0.0150 1.55% 0.9650 3.8380
362. 290007泰信增強收益A 0.9791 0.9791 0.0052 0.53% 0.9739 0.9739
363. 291007泰信增強收益C 0.9781 0.9781 0.0051 0.52% 0.9730 0.9730
364. 400011東方核心動力 0.9781 0.9781 0.0119 1.23% 0.9662 0.9662
365. 580003東吳行業輪動 0.9776 0.9776 0.0116 1.20% 0.9660 0.9660
366. 288001中信經典配置 0.9773 3.1173 0.0102 1.05% 0.9671 3.1071
367. 206001鵬華行業成長 0.9752 3.6853 0.0110 1.14% 0.9642 3.6455
368. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9749 2.3161 0.0157 1.64% 0.9592 2.3004
369. 121008國投瑞銀成長優選 0.9688 2.1239 0.0182 1.91% 0.9506 2.0840
370. 100035富國優化增強A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 0.9660 0.9660
371. 410007華富價值增長混合 0.9643 0.9643 0.0134 1.41% 0.9509 0.9509
372. 400009東方穩健回報 0.9640 0.9640 -0.0070 -0.72% 0.9710 0.9710
373. 100037富國優化增強C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
374. 400003東方精選 0.9627 3.2021 0.0149 1.57% 0.9478 3.1615
375. 570001諾德價值優勢 0.9616 0.9616 0.0145 1.53% 0.9471 0.9471
376. 260110景順長城精選藍籌 0.9570 0.9570 0.0170 1.81% 0.9400 0.9400
377. 000051華夏滬深300 0.9560 0.9560 0.0130 1.38% 0.9430 0.9430
378. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9526 2.5246 0.0128 1.36% 0.9398 2.5118
379. 151001銀河銀聯穩健 0.9520 3.1143 0.0110 1.17% 0.9410 3.0992
380. 530003建信優選成長 0.9507 2.4007 0.0141 1.51% 0.9366 2.3866
381. 200006長城消費增值 0.9490 2.3890 0.0142 1.52% 0.9348 2.3748
382. 210003金鷹行業優勢 0.9490 0.9490 0.0158 1.69% 0.9332 0.9332
383. 163803中銀增長 0.9477 2.8403 0.0151 1.62% 0.9326 2.8018
384. 519987長信恆利 0.9470 0.9470 0.0330 3.61%未公布未公布
385. 202002南方穩健成長貳號 0.9465 2.0116 0.0146 1.57% 0.9319 1.9806
386. 360001光大保德信量化核心 0.9453 2.8890 0.0171 1.84% 0.9282 2.8719
387. 350007天治趨勢精選 0.9420 0.9420 0.0130 1.40% 0.9290 0.9290
388. 257020國聯安德盛精選 0.9300 2.7350 0.0120 1.31% 0.9180 2.7170
389. 530005建信優化配置 0.9283 1.4783 0.0168 1.84% 0.9115 1.4615
390. 240004華寶興業動力組合 0.9283 3.4383 0.0105 1.14% 0.9178 3.4278
391. 373010上投雙息平衡 0.9274 2.3566 0.0074 0.80% 0.9200 2.3492
392. 110003易方達50指數 0.9272 2.7772 0.0184 2.02% 0.9088 2.7588
393. 550001信誠四季紅 0.9236 2.0846 0.0143 1.57% 0.9093 2.0703
394. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9210 4.1450未公布未公布0.9080 4.0980
395. 050002博時裕富指數 0.9200 2.9000 0.0170 1.88% 0.9030 2.8830
396. 050009博時新興成長 0.9170 3.4400 0.0120 1.33% 0.9050 3.3950
397. 040002華安中國A股指數 0.9170 3.3790 0.0150 1.66% 0.9020 3.3300
398. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9149 2.8839 0.0098 1.08% 0.9051 2.8741
399. 070003嘉實理財穩健 0.9130 2.6120 0.0100 1.11% 0.9030 2.5920
400. 560003益民創新優勢 0.9110 0.9310 0.0132 1.47% 0.8978 0.9178
401. 550002信誠精萃成長 0.9074 2.1256 0.0179 2.01% 0.8895 2.0860
402. 200008長城品牌優選 0.9049 0.9049 0.0206 2.33% 0.8843 0.8843
403. 519039長盛同德 0.9034 2.5887 0.0124 1.39% 0.8910 2.5532
404. 270007廣發大盤成長 0.9032 0.9032 0.0140 1.57% 0.8892 0.8892
405. 398021中海能源策略 0.9021 1.2121 0.0141 1.59% 0.8880 1.1980
406. 166005中歐價值發現 0.9020 0.9020 0.0110 1.23% 0.8910 0.8910
407. 160910大成創新成長(LOF) 0.8990 2.1100 0.0130 1.47% 0.8860 2.0970
408. 519110浦銀價值 0.8970 0.8970 0.0120 1.36% 0.8850 0.8850
409. 080001長盛成長價值 0.8960 2.7400 0.0070 0.79% 0.8890 2.7330
410. 161601融通新藍籌 0.8915 3.1865 0.0174 1.99% 0.8741 3.1691
411. 163804中銀收益 0.8912 2.0712 0.0155 1.77% 0.8757 2.0557
412. 070001嘉實成長收益 0.8893 3.0517 0.0110 1.25% 0.8783 3.0331
413. 100020富國天益價值 0.8886 3.8999 0.0107 1.22% 0.8779 3.8892
414. 320005諾安價值增長 0.8878 1.8328 0.0151 1.73% 0.8727 1.8177
415. 100022富國天瑞強勢地區 0.8859 3.2722 0.0119 1.36% 0.8740 3.2439
416. 100026富國天合穩健優選 0.8824 2.2619 0.0108 1.24% 0.8716 2.2511
417. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8820 2.7280 0.0130 1.50% 0.8690 2.6910
418. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8708 3.4108 0.0088 1.02% 0.8620 3.4020
419. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8690 2.7370 0.0160 1.88% 0.8530 2.7210
420. 519694交銀施羅德藍籌 0.8681 0.8831 0.0123 1.44% 0.8558 0.8708
421. 162607景順長城資源(LOF) 0.8540 2.8150 0.0130 1.55% 0.8410 2.8020
422. 519993長信增利動態策略 0.8536 2.0926 0.0056 0.66% 0.8480 2.0870
423. 519018匯添富均衡增長 0.8528 2.4151 0.0140 1.67% 0.8388 2.3788
424. 020005國泰金馬穩健回報 0.8520 3.5290 0.0110 1.31% 0.8410 3.4850
425. 020003國泰金龍行業精選 0.8510 3.5350 0.0130 1.55% 0.8380 3.4940
426. 519035富國天博創新主題 0.8486 2.9614 0.0122 1.46% 0.8364 2.9287
427. 530001建信恆久價值 0.8459 2.2501 0.0132 1.59% 0.8327 2.2369
428. 519011海富通精選混合 0.8413 3.6729 0.0105 1.26% 0.8308 3.6383
429. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8374 2.2156 0.0199 2.43% 0.8175 2.1803
430. 257010國聯安德盛小盤 0.8370 2.9670 0.0070 0.84% 0.8300 2.9600
431. 350002天治品質優選 0.8334 3.3434 0.0118 1.44% 0.8216 3.3316
432. 160603鵬華普天收益 0.8200 3.2660 0.0080 0.99% 0.8120 3.2580
433. 217001招商安泰股票 0.8135 3.4275 0.0126 1.57% 0.8009 3.4149
434. 310328申萬巴黎新動力 0.8109 2.6891 0.0136 1.71% 0.7973 2.6644
435. 460007友邦行業領先 0.8050 0.8050 0.0070 0.88% 0.7980 0.7980
436. 090001大成價值增長 0.8042 3.4642 0.0119 1.50% 0.7923 3.4523
437. 110029易方達科訊 0.8023 4.3517 0.0105 1.33% 0.7918 4.3220
438. 398011中海分紅增利 0.8008 2.2008 0.0123 1.56% 0.7885 2.1885
439. 360007光大保德信優勢配置 0.7992 0.7992 0.0128 1.63% 0.7864 0.7864
440. 040008華安策略優選 0.7932 2.3295 0.0121 1.55% 0.7811 2.3174
441. 519087新華優選分紅 0.7928 2.4663 0.0093 1.19% 0.7835 2.4513
442. 398001中海優質成長 0.7916 2.8679 0.0121 1.55% 0.7795 2.8377
443. 320001諾安平衡 0.7862 3.0462 0.0118 1.52% 0.7744 3.0344
444. 519997長信銀利精選 0.7853 2.7053 0.0104 1.34% 0.7749 2.6949
445. 050001博時價值增長 0.7830 3.2850 0.0050 0.64% 0.7780 3.2800
446. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7801 1.8763 0.0108 1.40% 0.7693 1.8503
447. 410001華富競爭力優選 0.7791 2.1677 0.0115 1.50% 0.7676 2.1467
448. 090003大成藍籌穩健 0.7783 3.3483 0.0155 2.03% 0.7628 3.3328
449. 270005廣發聚豐 0.7735 4.3280 0.0114 1.50% 0.7621 4.2764
450. 217005招商先鋒 0.7731 2.7231 0.0126 1.66% 0.7605 2.7105
451. 519180萬家上證180指數 0.7706 3.1106 0.0145 1.92% 0.7561 3.0961
452. 519995長信金利趨勢 0.7618 2.2541 0.0123 1.64% 0.7495 2.2243
453. 450001富蘭克林國海收益 0.7604 2.0504 0.0089 1.18% 0.7515 2.0351
454. 590002中郵核心成長 0.7601 0.7601 0.0087 1.16% 0.7514 0.7514
455. 070099嘉實優質 0.7600 1.6560 0.0090 1.20% 0.7510 1.6470
456. 260103景順長城動力平衡 0.7598 3.0498 0.0084 1.12% 0.7514 3.0414
457. 162209泰達荷銀市值優選 0.7577 0.7577 0.0146 1.96% 0.7431 0.7431
458. 040001華安創新 0.7540 3.4700 0.0080 1.07% 0.7460 3.4360
459. 050201博時價值增長貳號 0.7520 2.2070 0.0050 0.67% 0.7470 2.2020
460. 510180華安上證180ETF 0.7460 2.8530 0.0150 2.05% 0.7310 2.7970
461. 210001金鷹成份股優選 0.7412 2.3735 0.0078 1.06% 0.7334 2.3615
462. 519003海富通收益增長混合 0.7400 2.3550 0.0090 1.23% 0.7310 2.3460
463. 519019大成景陽 0.7400 3.7190 0.0140 1.93% 0.7260 3.7050
464. 580001東吳嘉禾優勢 0.7392 2.4592 0.0106 1.45% 0.7286 2.4486
465. 483003工銀平衡 0.7271 1.9272 0.0085 1.18% 0.7186 1.9120
466. 350001天治財富增長 0.7260 2.2713 0.0084 1.17% 0.7176 2.2629
467. 310358申萬巴黎新經濟 0.7207 2.0526 0.0107 1.51% 0.7100 2.0419
468. 240005華寶興業多策略增長 0.7198 4.2766 0.0096 1.35% 0.7102 4.2546
469. 410003華富成長趨勢 0.7087 0.9987 0.0109 1.56% 0.6978 0.9878
470. 290002泰信先行策略 0.7079 2.6143 0.0127 1.83% 0.6952 2.5864
471. 560002益民紅利成長 0.6997 1.8460 0.0086 1.24% 0.6911 1.8305
472. 090006大成2020生命周期 0.6980 2.5200 0.0110 1.60% 0.6870 2.5090
473. 519005海富通股票 0.6860 2.6350 0.0080 1.18% 0.6780 2.6270
474. 020011國泰滬深300 0.6810 0.9750 0.0120 1.79% 0.6690 0.9580
475. 162203泰達荷銀穩定 0.6742 2.6142 0.0123 1.86% 0.6619 2.6019
476. 519015海富通精選貳號混合 0.6740 0.9940 0.0090 1.35% 0.6650 0.9850
477. 519007海富通強化回報混合 0.6690 2.1650 0.0050 0.75% 0.6640 2.1600
478. 519181萬家和諧增長 0.6678 1.4421 0.0117 1.78% 0.6561 1.4216
479. 202007南方隆元 0.6540 0.6540 0.0080 1.24% 0.6460 0.6460
480. 200007長城安心回報 0.6370 1.7440 0.0082 1.30% 0.6288 1.7256
481. 460001友邦華泰盛世中國 0.6288 2.6656 0.0126 2.04% 0.6162 2.6355
482. 213002寶盈泛沿海 0.6200 2.2716 0.0104 1.71% 0.6096 2.2536
483. 400001東方龍 0.6062 2.3677 0.0042 0.70% 0.6020 2.3635
484. 420001天弘精選 0.5971 1.7441 0.0067 1.13% 0.5904 1.7291
485. 163503天治核心成長(LOF) 0.5698 2.1218 0.0092 1.64% 0.5606 2.1039
486. 213001寶盈鴻利收益 0.5676 2.4149 0.0087 1.56% 0.5589 2.4030
487. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5352 2.0802 0.0061 1.15% 0.5291 2.0741
488. 481001工銀瑞信核心價值 0.4394 3.7742 0.0032 0.73% 0.4362 3.7626
489. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5980 0.5980
493. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 162711廣發中證500 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8890 0.8890
497. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8150 0.8150
498. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9560 0.9560
499. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4530 1.7230
501. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7360 0.7360
502. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5270 1.6070
503. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6840 0.6840
506. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0940 1.0940
508. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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