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天津天士力制藥股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司第三季度財務報告未經審計。
1.4公司董事長閆希軍先生,總經理李文先生,財務總監王瑞華先生聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
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[注1]:經營性淨現金流量比去年同期增長115.34%,主要系本報告期內銷售回款良好。
[注2]:報告期內,公司經營狀況良好,銷售收入增加,盈利增加,相應地,歸屬於上市公司股東的淨利潤與相關利潤指標高於去年同期。
扣除非經常性損益項目和金額
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2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
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§3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
1.資產類
單位:萬元
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長期股權投資期末較期初增長157.78%,主要系報告期內公司對天津商匯投資(控股)有限公司增資形成。公司於2009年9月22?日召開了第四屆董事會第五次會議,審議通過了《關於增資參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司的議案》,以現金方式對天津商匯投資(控股)有限公司增資28480萬元。
2.負債類
單位:萬元
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①應付票據:期末較期初增長57.84%,主要系公司流動資金需求增加,相應增加了票據結算貨款方式所致。
②應付賬款:期末較期初增長52.18%,主要系報告期內公司生產銷售規模擴大,相應增加應付賬款期末餘額。
③應交稅費:期末較期初增長1615.91%,主要系2008年度本公司企業所得稅享受高新技術企業的稅收優惠政策,減按15%的稅率計繳,但公司實際按25%的稅率預繳,所得稅匯算清繳工作完成後,原按25%稅率預繳稅款超交部分本期已退回;報告期內公司按15%稅率計提並預繳企業所得稅。
④長期借款:期末較期初增長205%,主要系報告期內公司調整貸款結構,相應增加長期借款。
3.損益類
單位:萬元
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①投資收益:比去年同期增長7376.67%,主要系公司將持有的荷蘭神州天士力醫藥集團有限公司50%的股權轉讓給控股股東天津天士力集團有限公司,獲得的股權轉讓收益。
②淨利潤及少數股東損益:報告期內,公司經營狀況良好,銷售收入增加,盈利增加,相應地,歸屬於上市公司股東的淨利潤與少數股東損益均高於去年同期。
4.現金流量
單位:萬元
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①經營性淨現金流量比去年同期增長115.34%,主要系本報告期內銷售回款良好。
②本期合並現金流量表『現金的期末餘額』為412,144,761.19元,合並資產負債表『貨幣資金』期末數為505,881,640.36元,差異93,736,879.17元,系合並現金流量表『現金的期末餘額』扣除了不符合現金及現金等價物標准的貨幣資金93,736,879.17元;本期合並現金流量表『現金的期初餘額』為331,319,466.92元,合並資產負債表『貨幣資金』期初數為403,556,497.44元,差異72,237,030.52元,系合並現金流量表『現金的期初餘額』扣除了不符合現金及現金等價物標准的貨幣資金72,237,030.52元。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司於2009年9月22日召開了第四屆董事會第五次會議,審議通過了《關於增資參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司的議案》,批准以現金方式對天津商匯投資(控股)有限公司增資28480萬元。具體詳見公司2009年9月23日發布的臨2009-015號《增資參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司的公告》,截至2009年9月30日,上述事項已完成。3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
公司原非流通股東在股權分置改革過程中相關特別承諾均已履行完畢,且公司在前期定期報告中已作出充分披露。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5報告期內現金分紅政策的執行情況
2009年3月21日召開的公司2009年第一次臨時股東大會審議通過了《關於修改<公司章程>相關條款的議案》,修改後的《公司章程》中明確規定了『公司現金分紅政策、利潤分配政策應保持連續性和穩定性,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十』。
根據公司2008年度股東大會決議,公司已於上半年度完成『向全體股東每10股派發現金紅利4.00元(含稅)』的利潤分配方案,共計分配19,520萬元(含稅)。本報告期無現金分紅。
天津天士力制藥股份有限公司
法定代表人:閆希軍
2009年10月23日
證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2009-016號
天津天士力制藥股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
暨召開2009年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『公司』、『本公司』)於2009年10月13日向全體董事、監事及公司高級管理人員以直接送達、郵寄等方式發出了召開第四屆董事會第六次會議的通知,並於2009年10月23日13:00召開。本次會議采用現場與通訊相結合的方式,董事應到8人,實到8人。公司監事和高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議現場設在公司會議室。副董事長蔣曉萌先生、獨立董事王永炎先生、獨立董事王國剛先生以電話通訊方式參加會議,其他董事、監事和高級管理人員現場到會。會議現場由董事長閆希軍先生主持,經與會人員認真審議,通過了以下議案:
1.《2009年第三季度報告》;
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
2.《天津天士力制藥股份有限公司中長期激勵基金實施辦法》;
該議案的提出旨在通過建立科學有效的中長期激勵系統,保證公司管理團隊的穩定性,提高管理團隊的合作意識,提昇管理團隊的工作績效,激發管理、技術、銷售人員的工作熱情,加強管理團隊防范重大事故的危機處理能力以及提昇管理團隊駕馭企業的能力。
激勵對象為在本公司及其分公司、控股子公司工作滿一年且職級為T07級及以上(包括公司中高級管理人員、核心技術及銷售人員),為公司經營不可或缺的人員,同時激勵對象在公司及其分公司、控股子公司接受考核,其個人最近年度的績效考核均為C(或B-)及以上,且激勵對象本人未參與其它子公司的中長期激勵計劃,包括但不限於:公司的中高級管理層、專業技術人員、核心骨乾員工以及其他有必要激勵的人員。
該議案的核心為基於公司業績和股價情況的獎金遞延支付方案,須提交股東大會審議,內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
3.關於公司向控股子公司提供委托貸款的議案:
3.1向上海天士力藥業有限公司提供委托貸款16,000萬元;
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
3.2向天士力金納生物技術(天津)有限公司提供委托貸款8,000萬元。
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
內容詳見公司當日披露的臨2009-017號《天津天士力制藥股份有限公司為控股子公司提供委托貸款的公告》。
4.關於召開2009年第二次臨時股東大會的通知。
定於2009年11月28日(星期六)上午9:00召開天津天士力制藥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會。(通知見附件)。
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司董事會
2009年10月23日
天津天士力制藥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會會議通知
一、會議基本情況:
會議召集人:本公司董事會
會議時間:2009年11月28日(周六)上午9:00
會議地點:公司會議室
二、會議審議事項:
天津天士力制藥股份有限公司《中長期激勵基金實施方案》
三、會議出席對象:
1.本公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問;
2.截止2009年11月23日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,均有權出席;
3.因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東(授權委托書見附件)。
四、會議登記方法:
1.登記手續:凡出席會議的股東須持本人身份證、股東賬戶卡或有效持股憑證;受托人(包括法人股東代表)須持本人身份證、委托人證券賬戶、法定代表人證明書和授權委托書,辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記地點:公司證券部
登記時間:2009年11月24日(上午9:00——下午15:00)
聯系人:趙穎、巫弘罡
聯系電話:022-26736999 022-26736223傳真:022-26736721
地址:天津北辰科技園區天士力現代中藥城天士力制藥股份有限公司證券部
郵編:300410
五、其他事項:會議半天,與會股東食宿及交通費自理。
天津天士力制藥股份有限公司
2009年10月23日
天津天士力制藥股份有限公司
2009年第二次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本人出席天津天士力制藥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會,並依照以下表決意見行使表決權。
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委托人簽名(法人股東蓋章):身份證號碼:
委托人持股數:委托人賬戶號:
受托人簽名:身份證號碼:
表決票具體指示如下:
委托日期:二00九年月 日
證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2009-017號
天津天士力制藥股份有限公司關於為兩家控股子公司提供委托貸款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任
重要內容提示:
●委托貸款銀行:渤海銀行股份有限公司(以下簡稱『渤海銀行』)天津分行
●借款方:上海天士力藥業有限公司(以下簡稱『上海天士力』)及天士力金納生物技術(天津)有限公司(以下簡稱『天士力金納』)
●委托貸款金額:1、上海天士力:人民幣16,000萬元
2、天士力金納:人民幣8,000萬元
●委托貸款期限:1、上海天士力:自委托貸款合同生效之日起三至五年
2、天士力金納:自委托貸款合同生效之日起一至三年
●委托貸款利率:按照同期銀行貸款基准利率
●該事項已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過
一、關於向上海天士力藥業有限公司提供委托貸款的子議案
(一)委托貸款概述
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『本公司』、『公司』)擬將人民幣16,000萬元資金委托渤海銀行天津分行貸款給本公司控股子公司上海天士力,委托貸款期限三至五年,貸款利率按照同期銀行貸款基准利率。
(二)借款方的基本情況
上海天士力系本公司的全資子公司。該公司經營范圍為生物工程產品的生產,中西藥制劑、保健品及其他生物醫藥產品的研究、開發及相關『四技』服務等。
經審計,截至2008年12月31日該公司資產總額為30,320萬元,負債總額為11,584萬元,淨資產為18,736萬元。
(三)委托貸款合同主要內容
委托貸款銀行:渤海銀行天津分行
委托貸款金額:人民幣16,000萬元
委托貸款用途:項目貸款
委托貸款期限:自委托貸款合同生效之日起三至五年
委托貸款利率:按照同期銀行貸款基准利率,按季結息
委托貸款利率調整:委托貸款期限內遇人民銀行基准利率調整,分段計息,並自人民銀行基准利率調整日的當日起適用
(具體委托貸款合同內容以銀行審批為准)
(四)本次委托貸款的目的
因上海天士力尿激?原項目存在資金缺口,為支持上海天士力業務發展,公司委托渤海銀行天津分行向其貸款16,000萬元,用於其項目發展資金需求。
二、關於向天士力金納生物技術(天津)有限公司提供委托貸款的子議案
(一)委托貸款概述
公司擬將人民幣8,000萬元資金委托渤海銀行天津分行貸款給本公司控股子公司天士力金納,委托貸款期限一至三年,貸款利率按照同期銀行貸款基准利率。
(二)借款方的基本情況
天士力金納系本公司的控股子公司。本公司持有該公司55%的股權。該公司經營范圍為開發、研制疫苗以及相關的技術轉讓和技術諮詢服務。
經審計,截至2008年12月31日該公司資產總額為5,997萬元,負債總額為4,007萬元,淨資產為1,990萬元。
(三)委托貸款合同主要內容
委托貸款銀行:渤海銀行天津分行
委托貸款金額:人民幣8,000萬元
委托貸款用途:項目貸款
委托貸款期限:自委托貸款合同生效之日起一至三年
委托貸款利率:按照同期銀行貸款基准利率,按季結息
委托貸款利率調整:委托貸款期限內遇人民銀行基准利率調整,分段計息,並自人民銀行基准利率調整日的當日起適用
(具體委托貸款合同內容以銀行審批為准)
(四)本次委托貸款的目的
因天士力金納亞單位流感疫苗項目存在資金缺口,為支持天士力金納業務發展,公司委托渤海銀行天津分行向其貸款8,000萬元,用於其項目發展資金需求。
根據公司《章程》的有關規定,上述委托貸款金額屬董事會權限范圍內,董事會通過後,授權董事長簽署向控股子公司提供委托貸款的相關文件。
特此公告
天津天士力制藥股份有限公司董事會
2009年10月23日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||