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天津百利特精電氣股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司第三季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人董事長張文利先生、主管會計工作負責人總經理史祺先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務負責人李軍女士聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
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扣除非經常性損益項目和金額
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2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
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§3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
⑴在建工程期末數3,922,869.77元,期初數522,051.04元,期末數較期初數增加3,400,818.73元,增幅651.43%,主要是公司增加了機器設備和環保設備,且正在安裝。
⑵短期借款期末數117,900,000.00元,期初數80,500,000.00元,期末數較期初數增加37,400,000.00元,增幅46.46%,主要是公司承攬銷售合同增加,前期投入資金數額較大,向銀行申請流動資金借款所致。
⑶應付票據期末數0.00元,期初數600,000.00元,期末數較期初數減少600,000.00元,下降100%,主要是公司對外開具銀行承兌匯票到期承兌所致。
⑷預收賬款期末數9,249,589.85元,期初數6,324,247.49元,期末數較期初數增加2,925,342.36元,增幅46.26%,主要是按購銷合同預收客戶款項增加所致。
⑸應交稅費期末數979,540.12元,期初數1,941,363.69元,期末數較期初數減少961,823.57元,下降49.54%,主要是由於期初計提的各項稅費本期已繳納。
⑹營業收入本報告期311,749,588.56元,上年同期492,424,930.67元,本報告期比上年同期減少180,675,342.11元,下降36.69%。由於持續受國際金融危機的影響,我公司的出口銷售數量在08年大幅下降的基礎上仍繼續下跌,由於出口銷售額佔我公司銷售金額近40%,因此導致營業收入總額降低。
⑺營業成本本報告期245,376,121.05元,上年同期405,481,466.01元,本報告期比上年同期減少160,105,344.96元,下降39.49%,主要由於營業收入下降,成本費用相應降低,最終導致營業成本降低。
⑻財務費用本報告期4,522,690.45元,上年同期8,459,165.94元,本報告期比上年同期減少3,936,475.49元,下降46.54%,主要是由於匯兌損益減少所致。
⑼營業外收入本報告期7,209,245. 84元,上年同期4,808,849.48元,本報告期比上年同期增加2,400,396.36元,增幅49.92%,主要是由於本報告期處置大畢莊房產及南泥灣路房產所致。
⑽本報告期,銷售商品提供勞務收到的現金307,971,550.60元,上年同期494,528,369.84元,本報告期比上年同期減少186,556,819.24元,下降37.72%,主要由於本報告期營業收入較上年同期下降,公司部分收入未到回款期,停留在應收帳款狀態,導致銷售商品、提供勞務收到的現金減少。
?本報告期,收到的稅費返還收到的現金897,396.17元,上年同期2,667,229.60元,本報告期比上年同期減少1,769,833.43元,下降66.35%,主要是由於本報告期出口銷售收入減少所致。
?本報告期,購買商品、接受勞務支付的現金225,029,004.14元,上年同期418,526,332.64元,本報告期比上年同期減少193,497,328.50元,下降46.23%,主要是由於本報告期銷售收入減少,導致采購數量下降,同時改變了付款周期所致。
?本報告期,支付的各項稅費支付的現金22,924,008.89元,上年同期34,512,241.39元,本報告期比上年同期減少11,588,232.50元,下降33.58%,主要是由於本報告期銷售收入減少,繳納稅金減少所致。
?本報告期,投資支付的現金39,639,081.59元,上年同期4,808,124.80元,本報告期比上年同期增加34,830,956.79元,增幅724.42%,主要是由於本報告期購置了可供出售的金融資產。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
一、股改承諾
1、公司全體非流通股股東承諾:自股權分置改革方案實施之日起十二個月內,所持有的公司股份不上市交易或者轉讓。2、天津液壓機械(集團)有限公司作為唯一持有公司股份5%以上的非流通股股東,做出如下特別承諾:自改革方案實施之日起二十四個月內,所持有的公司股份不上市交易或者轉讓;自改革方案實施之日起二十四個月至三十六個月內,通過證券交易所掛牌交易出售的公司股份數量佔公司股份總數的比例不超過5%;自改革方案實施之日起五年內,持有公司的股份數量不低於公司現有股份總數的51%。
報告期內,公司股東嚴格履行了在股改方案中所作出的承諾。
二、其他對公司中小股東所作承諾
公司於2008年7月1日發布《公司控股股東有條件延長股份限售期的特別承諾》(公告編號:2008-13):液壓集團自願將持有的百利電氣股份(截止2008年6月30日已解禁獲得上市流通權的15,840,000股以及在2011年6月30日前陸續解禁並獲得上市流通權的股份),自2008年7月1日起連續有條件鎖定三年。鎖定條件為:2011年7月1日前,未能同時滿足下列條件時,液壓集團將不減持所持有的百利電氣股票。1、公司前一年度經審計的每股稅後利潤不少於0.6元;2、公司股價不低於每股25元(鎖定期間遇除權、除息,該價格應相應調整)。
報告期內,天津液壓機械(集團)有限公司嚴格履行了其所作出的承諾。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5報告期內現金分紅政策的執行情況
公司嚴格按公司章程及相關法規的規定執行現金分紅政策,本報告期內未進行現金分紅。
天津百利特精電氣股份有限公司
法定代表人:張文利
2009年10月23日
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