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核心提示:經過連續兩周的上昇之後,大盤似乎是有必要進行一下休整。今日大盤維持高位震蕩,不過盤中還是再衝反彈新高突破。此前本欄文章分析指出主力很有可能在有效突破3000之後開展逼空行情,那麼經過休整與明日經濟數據出臺之後主力是否還具有逼空的條件,後市主力又將會如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、三季度各主要經濟數據,將在明日上午十點揭曉。目前絕大部分經濟學家的預測,三季度GDP同比增速極可能會恢復到9.1%這一危機前的正常水平;
2、央行副行長昨日表示,當前要堅定不移地維持適度寬松的總體取向,防止市場流動性變化對資產價格和消費價格造成影響;3、調查顯示:62.4%的投資者看漲今日市場。
信息解讀:今日消息面依然是以利好為主,明日即將公布的經濟數據也很是值得市場期待,從這兩日走勢以及高層領導的態度,預計數據向好可能性非常大。而關於流動性方面央行副行長昨日再次強調繼續寬松總體方向,再加上海外熱錢的流入後市資金面還是非常充裕。這一系列利好進一步刺激國內投資熱情,目前投資者看多情緒依然保持在六成以上,目前情況下投資者這種高漲的情緒有助於主力後市的拉昇。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:金融、醫藥、地產、電力
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:降低倉位,以防御為主。
根據浙商證券最新報告,開放式基金的平均倉位上周繼續出現下降,由前一周的73.95%降至上周末的72.30%,下降1.65個百分點。股票型基金的平均倉位從78.51%下降至76.74%,其平均倉位也創下8月份以來的新低。
隨著股指不斷走高,基金們卻在持續降低倉位,目前估值再次突破3000點而基金們投資手法與6月底7月初大盤上3000點時完全兩異,在第一次大盤上3000之時基金們非常激進,大規模加倉,到7月底倉位達到8.5成以上。而自8月份以來基金們成為主要的做空力量,兩個多月時間倉位下降近10%,可見基金們在行為方式上發生了明確的變化,由激進變得謹慎。一旦基金們倉位下降到更低,由於經濟環境好轉或者市場趨勢並未向下,以及迫於業績壓力,那麼將不排除基金們行為再次由謹慎變得激進。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標55,主攻板塊:金融、地產、機械
短期行為:抄底;
中長期行為:價值投資+對衝套利。
最近,"熱錢"一詞似乎又成為了互聯網上的熱詞,多方媒體陸續報道熱錢湧入香港、流入境內。
香港方面的最新數據顯示,僅自2009年7月以來,流入香港的熱錢就接近1000億港幣。另外,金管局最近連續半個月向市場注資426.25億元。國內方面,隨著人民幣昇值預期的增強,9月份流入我國的資金明顯增多。央行日前公布9月份外匯佔款增加4068億元,增加額創下年內新高。在出口貿易沒有起來外匯佔款增加再創新高的情況,無疑是海外熱錢的加速流入所致。
美元的持續貶值和人民幣昇值預期使得中國內地成為資金窪地,全球熱錢不斷湧來。在二季度海外熱錢淨流入突破1200億美元,這部分資金一直滯留境內,如果這部分熱錢已經建倉,他們建倉時間應該是5、6、7月,目前位置也是處於他們成本區間,因此最近幾個月海外熱錢持續流入很有可能就是為他們之前倉位拉昇的力量。
三、投資機會與風險
行為方向總結:經過連續兩周的上昇之後,大盤似乎是有必要進行一下休整。今日大盤維持高位震蕩,不過盤中還是再衝反彈新高突破。從技術上已經有效突破60日線,如果在三個交易日內大盤依然能夠有效站立在60日均線之上,那麼後市依然有利於主力繼續拉昇。另外明日經濟數據也是值得關注,如果不是太超預期很有可能會有利好兌現股市回落的可能,不過60日均線依然是有效支橕。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:化纖、煤炭、金融、地產。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、智能電網及資產注入預期個股。
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