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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 8.7780 9.1580 0.0640 0.73% 8.7140 9.0940
2. 377010上投阿爾法 5.0116 5.0516 0.0537 1.08% 4.9579 4.9979
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7166 4.8866 0.0493 1.06% 4.6673 4.8373
4. 110002易方達策略成長 3.9940 4.7840 0.0400 1.01% 3.9540 4.7440
5. 070002嘉實理財增長 3.9900 4.5310 0.0190 0.48% 3.9710 4.5120
6. 159901易方達深證100ETF 3.8880 4.0080 0.0530 1.38% 3.8350 3.9550
7. 070006嘉實服務增值 3.5940 3.9140 0.0420 1.18% 3.5520 3.8720
8. 260104景順長城內需增長 3.4090 4.2790 0.0240 0.71% 3.3850 4.2550
9. 340006興業全球視野 3.2408 3.2408 0.0291 0.91% 3.2117 3.2117
10. 002011華夏紅利 3.1720 4.0050 0.0290 0.92% 3.1430 3.9760
11. 240008華寶興業收益增長 3.1351 3.1351 0.0291 0.94% 3.1060 3.1060
12. 519008匯添富優勢精選 2.8822 4.4422 0.0296 1.04% 2.8526 4.4126
13. 040005華安宏利 2.7455 3.1355 0.0312 1.15% 2.7143 3.1043
14. 519692交銀施羅德成長 2.6062 2.7862 0.0290 1.13% 2.5772 2.7572
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6030 2.6270 0.0220 0.85% 2.5810 2.6050
16. 375010上投中國優勢 2.5343 5.1543 0.0224 0.89% 2.5119 5.1319
17. 288002中信紅利精選 2.4900 3.8900 0.0211 0.85% 2.4689 3.8689
18. 510050華夏上證50ETF 2.4620 3.0580 0.0400 1.65% 2.4220 3.0110
19. 360005光大保德信紅利 2.4419 3.0999 0.0297 1.23% 2.4122 3.0702
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.3650 2.3650 0.0310 1.33% 2.3340 2.3340
21. 202202南方避險增值 2.3367 2.8807 0.0071 0.30% 2.3296 2.8736
22. 378010上投成長先鋒 2.3326 2.3326 0.0149 0.64% 2.3177 2.3177
23. 240009華寶興業先進成長 2.3309 2.3309 0.0282 1.22% 2.3027 2.3027
24. 000021華夏優勢增長 2.1870 2.3070 0.0210 0.97% 2.1660 2.2860
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1231 2.9531 0.0277 1.32% 2.0954 2.9254
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0322 3.3422 0.0162 0.80% 2.0160 3.3260
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9800 2.0800 0.0134 0.68% 1.9666 2.0666
28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9150 3.4960 0.0230 1.22% 1.8920 3.4730
29. 217002招商安泰平衡 1.9105 2.5255 0.0150 0.79% 1.8955 2.5105
30. 519089新華優選成長 1.8667 1.9167 0.0230 1.25% 1.8437 1.8937
31. 180010銀華優質增長 1.8268 3.0268 0.0240 1.33% 1.8028 3.0028
32. 270006廣發策略優選 1.8054 2.4854 0.0192 1.07% 1.7862 2.4662
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7910 3.0260 0.0137 0.77% 1.7773 3.0123
34. 160605鵬華中國50 1.7800 3.4100 0.0230 1.31% 1.7570 3.3870
35. 255010國聯安德盛穩健 1.7760 2.5460 0.0110 0.62% 1.7650 2.5350
36. 240011華寶興業大盤 1.7254 1.7254 0.0166 0.97% 1.7088 1.7088
37. 002031華夏策略精選 1.7230 1.7230 0.0100 0.58% 1.7130 1.7130
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.6946 2.1606 0.0248 1.49% 1.6698 2.1358
39. 163801中銀中國(LOF) 1.6932 3.1732 0.0173 1.03% 1.6759 3.1559
40. 202003南方績優成長 1.6862 2.2362 0.0212 1.27% 1.6650 2.2150
41. 180013銀華領先 1.6371 1.7371 0.0269 1.67% 1.6102 1.7102
42. 151002銀河銀聯收益 1.6200 2.0000 0.0033 0.20% 1.6167 1.9967
43. 070013嘉實研究精選 1.6090 1.6390 0.0220 1.39% 1.5870 1.6170
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6050 1.6050 0.0260 1.65% 1.5790 1.5790
45. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5950 3.4858 0.0210 1.33% 1.5740 3.4648
46. 270010廣發滬深300指數 1.5930 1.7330 0.0210 1.34% 1.5720 1.7120
47. 270002廣發穩健增長 1.5851 3.2051 0.0113 0.72% 1.5738 3.1938
48. 660001農銀成長 1.5745 1.5745 0.0176 1.13% 1.5569 1.5569
49. 630002華商盛世成長 1.5685 1.8335 0.0173 1.12% 1.5512 1.8162
50. 519029華夏穩增 1.5640 2.2690 0.0160 1.03% 1.5480 2.2530
51. 050004博時精選 1.5590 2.9840 0.0195 1.27% 1.5395 2.9645
52. 162208泰達荷銀首選企業 1.5544 1.6044 0.0182 1.18% 1.5362 1.5862
53. 160106南方高增長(LOF) 1.5401 2.8441 0.0194 1.28% 1.5207 2.8247
54. 110011易方達中小盤 1.5395 1.5795 0.0154 1.01% 1.5241 1.5641
55. 110001易方達平穩增長 1.5370 2.7670 0.0110 0.72% 1.5260 2.7560
56. 160613鵬華創新(LOF) 1.5340 1.5640 0.0190 1.25% 1.5150 1.5450
57. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5255 3.0255 0.0208 1.38% 1.5047 3.0047
58. 100032富國天鼎 1.5210 1.7120 0.0130 0.86% 1.5080 1.6970
59. 240002華寶興業寶康配置 1.5201 3.1601 0.0166 1.10% 1.5035 3.1435
60. 460005友邦華泰價值增長 1.5190 1.5190 0.0144 0.96% 1.5046 1.5046
61. 040011華安核心優選 1.5179 1.5179 0.0151 1.00% 1.5028 1.5028
62. 450004富蘭克林國海深化價值 1.5170 1.5170 0.0202 1.35% 1.4968 1.4968
63. 162205泰達荷銀風險預算 1.5122 2.4172 0.0076 0.51% 1.5046 2.4096
64. 217010招商大盤藍籌 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 1.4890 1.4890
65. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4959 1.5959 0.0173 1.17% 1.4786 1.5786
66. 000001華夏成長 1.4940 3.1750 0.0160 1.08% 1.4780 3.1590
67. 519069匯添富價值精選 1.4880 1.4880 0.0230 1.57% 1.4650 1.4650
68. 110009易方達價值精選 1.4861 2.5361 0.0187 1.27% 1.4674 2.5174
69. 161609融通動力先鋒 1.4860 1.8860 0.0130 0.88% 1.4730 1.8730
70. 162102金鷹中小盤精選 1.4846 2.2446 0.0153 1.04% 1.4693 2.2293
71. 270008廣發核心 1.4770 1.6370 0.0170 1.16% 1.4600 1.6200
72. 050010博時特許價值 1.4750 1.4750 0.0160 1.10% 1.4590 1.4590
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4700 1.6700 0.0160 1.10% 1.4540 1.6540
74. 519183萬家雙引擎 1.4697 1.4897 0.0117 0.80% 1.4580 1.4780
75. 112002易方達策略成長二號 1.4660 3.0010 0.0150 1.03% 1.4510 2.9860
76. 340007興業社會責任 1.4630 1.4630 0.0100 0.69% 1.4530 1.4530
77. 200001長城久恆 1.4550 2.5650 0.0140 0.97% 1.4410 2.5510
78. 161604融通深證100指數 1.4540 2.6240 0.0190 1.32% 1.4350 2.6050
79. 519668銀河競爭優勢 1.4502 1.5302 0.0134 0.93% 1.4368 1.5168
80. 519066匯添富藍籌穩健 1.4470 1.4770 0.0180 1.26% 1.4290 1.4590
81. 590001中郵核心優選 1.4421 2.6621 0.0186 1.31% 1.4235 2.6435
82. 240001華寶興業寶康消費品 1.4298 4.2245 0.0151 1.07% 1.4147 4.1870
83. 379010上投中小盤 1.4140 1.4140 0.0130 0.93% 1.4010 1.4010
84. 161605融通藍籌成長 1.4020 2.5320 0.0130 0.94% 1.3890 2.5190
85. 519001銀華核心價值優選 1.3933 4.7240 0.0180 1.31% 1.3753 4.6658
86. 110010易方達價值成長 1.3928 1.4528 0.0177 1.29% 1.3751 1.4351
87. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3763 2.5363 0.0226 1.67% 1.3537 2.5137
88. 110013易方達科翔 1.3670 5.3130 0.0180 1.33% 1.3490 5.2890
89. 050007博時平衡配置 1.3640 2.4250 0.0110 0.81% 1.3530 2.4140
90. 110012易方達科匯 1.3630 5.1400 0.0180 1.34% 1.3450 5.1220
91. 161706招商優質成長(LOF) 1.3623 3.2726 0.0178 1.32% 1.3445 3.2548
92. 121001國投瑞銀融華債券 1.3424 2.3944 0.0081 0.61% 1.3343 2.3863
93. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3240 1.3640 0.0120 0.91% 1.3120 1.3520
94. 163805中銀策略 1.3213 1.3213 0.0141 1.08% 1.3072 1.3072
95. 002001華夏回報 1.3200 3.3320 0.0140 1.07% 1.3060 3.3180
96. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3190 1.5190 0.0190 1.46% 1.3000 1.5000
97. 260111景順長城公司治理 1.3180 1.3180 0.0140 1.07% 1.3040 1.3040
98. 121005國投瑞銀創新動力 1.3043 2.4950 0.0156 1.21% 1.2887 2.4691
99. 400007東方策略成長 1.3013 1.3013 0.0141 1.10% 1.2872 1.2872
100. 200002長城久泰300指數 1.2991 4.1591 0.0155 1.21% 1.2836 4.1436
101. 290005泰信優勢增長 1.2980 1.3280 0.0100 0.78% 1.2880 1.3180
102. 110005易方達積極成長 1.2967 4.1596 0.0169 1.32% 1.2798 4.1170
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2710 3.6750 0.0160 1.27% 1.2550 3.6370
104. 481004工銀成長 1.2673 1.5173 0.0125 1.00% 1.2548 1.5048
105. 202011南方價值 1.2660 1.4860 0.0160 1.28% 1.2500 1.4700
106. 202015南方滬深300 1.2550 1.3150 0.0170 1.37% 1.2380 1.2980
107. 510080長盛全債指數增強 1.2533 1.9233 0.0041 0.33% 1.2492 1.9192
108. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2510 1.4510 0.0120 0.97% 1.2390 1.4390
109. 100029富國天成紅利 1.2490 1.2590 0.0143 1.16% 1.2347 1.2447
110. 050008博時第三產業成長 1.2490 2.7630 0.0190 1.54% 1.2300 2.7210
111. 257040國聯安德盛紅利 1.2480 1.4480 0.0090 0.73% 1.2390 1.4390
112. 070005嘉實理財債券 1.2370 1.6620 0.0050 0.41% 1.2320 1.6570
113. 100018富國天利增長債券 1.2364 1.8614 0.0028 0.23% 1.2336 1.8586
114. 360006光大保德信新增長 1.2345 2.5145 0.0133 1.09% 1.2212 2.5012
115. 270001廣發聚富 1.2342 3.5442 0.0114 0.93% 1.2228 3.5328
116. 519013海富通風格優勢股票 1.2270 1.9830 0.0140 1.15% 1.2130 1.9690
117. 200010長城雙動力 1.2223 1.2223 0.0195 1.62% 1.2028 1.2028
118. 257030國聯安德盛優勢 1.2220 1.3220 0.0110 0.91% 1.2110 1.3110
119. 481009工銀滬深300 1.2200 1.3550 0.0170 1.41% 1.2030 1.3380
120. 620002金元比聯成長動力 1.2190 1.3490 0.0140 1.16% 1.2050 1.3350
121. 110015易方達行業領先 1.2180 1.2180 0.0170 1.42% 1.2010 1.2010
122. 340001興業可轉債 1.2157 2.7937 0.0089 0.74% 1.2068 2.7848
123. 070017嘉實量化 1.2120 1.2120 0.0150 1.25% 1.1970 1.1970
124. 373020上投摩根雙核平衡 1.2067 1.2067 0.0081 0.68% 1.1986 1.1986
125. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2005 1.5205 0.0116 0.98% 1.1889 1.5089
126. 160105南方積極配置(LOF) 1.1904 2.5544 0.0142 1.21% 1.1762 2.5402
127. 519068匯添富成長焦點 1.1900 1.3400 0.0121 1.03% 1.1779 1.3279
128. 571002諾德靈活配置 1.1877 1.1877 0.0087 0.74% 1.1790 1.1790
129. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1870 1.2470 0.0160 1.37% 1.1710 1.2310
130. 180002銀華保本增值(二期) 1.1840 1.3740 0.0037 0.31% 1.1803 1.3703
131. 080002長盛創新先鋒 1.1829 1.3129 0.0084 0.72% 1.1745 1.3045
132. 377020上投內需動力 1.1793 1.2793 0.0107 0.92% 1.1686 1.2686
133. 350005天治創新先鋒 1.1782 1.1782 0.0168 1.45% 1.1614 1.1614
134. 519688交銀施羅德精選 1.1744 3.1702 0.0163 1.41% 1.1581 3.1539
135. 360010光大精選 1.1736 1.2936 0.0153 1.32% 1.1583 1.2783
136. 519698交銀先鋒 1.1711 1.1711 0.0191 1.66% 1.1520 1.1520
137. 320006諾安靈活配置 1.1710 1.4110 0.0130 1.12% 1.1580 1.3980
138. 320007諾安成長 1.1700 1.2300 0.0140 1.21% 1.1560 1.2160
139. 213008寶盈資源優選 1.1694 1.2720 0.0141 1.22% 1.1553 1.2567
140. 180015銀華增強收益 1.1690 1.1690 0.0070 0.60% 1.1620 1.1620
141. 166002中歐藍籌 1.1677 1.4377 0.0120 1.04% 1.1557 1.4257
142. 510081長盛動態精選 1.1670 2.8670 0.0159 1.38% 1.1511 2.8511
143. 217008招商安本增利 1.1653 1.2653 0.0050 0.43% 1.1603 1.2603
144. 160612鵬華豐收債券 1.1650 1.1850 0.0020 0.17% 1.1630 1.1830
145. 610001信達澳銀領先增長 1.1649 1.3649 0.0158 1.38% 1.1491 1.3491
146. 519025海富通領先成長股票 1.1630 1.1630 0.0070 0.61% 1.1560 1.1560
147. 240003華寶興業寶康債券 1.1610 1.6110 0.0010 0.09% 1.1600 1.6100
148. 070011嘉實策略增長 1.1600 1.3500 0.0120 1.05% 1.1480 1.3380
149. 000031華夏復興 1.1560 1.1560 0.0100 0.87% 1.1460 1.1460
150. 450007富蘭克林國海成長 1.1503 1.1503 0.0168 1.48% 1.1335 1.1335
151. 040007華安中小盤成長 1.1493 2.4642 0.0096 0.84% 1.1397 2.4546
152. 202101南方寶元債券 1.1471 2.3671 0.0052 0.46% 1.1419 2.3619
153. 217009招商核心價值 1.1468 1.1468 0.0092 0.81% 1.1376 1.1376
154. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1454 1.2454 0.0025 0.22% 1.1429 1.2429
155. 420003天弘永定 1.1453 1.2153 0.0058 0.51% 1.1395 1.2095
156. 162211泰達荷銀品質 1.1440 1.2440 0.0120 1.06% 1.1320 1.2320
157. 410006華富策略精選 1.1439 1.1439 0.0097 0.86% 1.1342 1.1342
158. 519670銀河行業優選 1.1400 1.1400 0.0120 1.06% 1.1280 1.1280
159. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1395 1.3895 0.0179 1.60% 1.1216 1.3716
160. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1380 1.1380 0.0130 1.16% 1.1250 1.1250
161. 210002金鷹紅利 1.1371 1.4251 0.0067 0.59% 1.1304 1.4184
162. 160602鵬華普天債券A類 1.1360 1.3350 0.0010 0.09% 1.1350 1.3340
163. 580002東吳價值成長雙動力 1.1350 1.6550 0.0136 1.21% 1.1214 1.6414
164. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1331 1.2331 0.0024 0.21% 1.1307 1.2307
165. 070010嘉實主題精選 1.1330 2.6410 0.0060 0.53% 1.1270 2.6350
166. 161611融通內需驅動 1.1320 1.1320 0.0110 0.98% 1.1210 1.1210
167. 485107工銀瑞信添利A 1.1294 1.1694 0.0010 0.09% 1.1284 1.1684
168. 213007寶盈增強收益A/B 1.1292 1.1362 0.0027 0.24% 1.1265 1.1335
169. 217003招商安泰債券A類 1.1287 1.4452 0.0043 0.38% 1.1244 1.4409
170. 001011華夏希望債券A級 1.1280 1.1880 0.0030 0.27% 1.1250 1.1850
171. 540003匯豐晉信動態策略 1.1276 1.1276 0.0153 1.38% 1.1123 1.1123
172. 213917寶盈增強收益C 1.1248 1.1318 0.0027 0.24% 1.1221 1.1291
173. 161603融通債券 1.1220 1.4470 0.0010 0.09% 1.1210 1.4460
174. 001013華夏希望債券C級 1.1220 1.1820 0.0020 0.18% 1.1200 1.1800
175. 485007工銀瑞信添利B 1.1220 1.1620 0.0009 0.08% 1.1211 1.1611
176. 530008建信穩定增利 1.1200 1.1850 0.0010 0.09% 1.1190 1.1840
177. 519300大成滬深300指數 1.1171 2.4371 0.0151 1.37% 1.1020 2.4220
178. 200009長城穩健增利 1.1150 1.1400 0.0000 0.00% 1.1150 1.1400
179. 290004泰信優質生活 1.1148 1.6148 0.0138 1.25% 1.1010 1.6010
180. 161610融通領先成長(LOF) 1.1140 2.9460 0.0100 0.91% 1.1040 2.9200
181. 660003農銀雙利 1.1135 1.1135 0.0113 1.03% 1.1022 1.1022
182. 217203招商安泰債券B類 1.1107 1.4272 0.0043 0.39% 1.1064 1.4229
183. 202001南方穩健成長 1.1104 2.9054 0.0116 1.06% 1.0988 2.8938
184. 180003銀華道瓊斯88 1.1092 2.9092 0.0170 1.56% 1.0922 2.8922
185. 690001民生藍籌 1.1080 1.1380 0.0090 0.82% 1.0990 1.1290
186. 001001華夏債券A/B類 1.1050 1.5150 0.0010 0.09% 1.1040 1.5140
187. 160608鵬華普天債券B類 1.1040 1.3030 0.0010 0.09% 1.1030 1.3020
188. 090008大成強債 1.1032 1.1532 0.0037 0.34% 1.0995 1.1495
189. 290006泰信藍籌精選 1.1028 1.1528 0.0135 1.24% 1.0893 1.1393
190. 519680交銀增利A/B 1.1024 1.1734 0.0061 0.56% 1.0963 1.1673
191. 519682交銀增利C類 1.0997 1.1657 0.0061 0.56% 1.0936 1.1596
192. 519021國泰金鼎價值精選 1.0990 1.8070 0.0130 1.20% 1.0860 1.7860
193. 090007大成策略回報 1.0970 1.6470 0.0130 1.20% 1.0840 1.6340
194. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
195. 162201泰達荷銀成長 1.0964 2.8064 0.0084 0.77% 1.0880 2.7980
196. 519519友邦增利A 1.0962 1.1762 0.0009 0.08% 1.0953 1.1753
197. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0950 1.9800 0.0130 1.20% 1.0820 1.9670
198. 260109景順長城內需增長貳號 1.0940 2.1540 0.0070 0.64% 1.0870 2.1470
199. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0933 5.5529 0.0110 1.02% 1.0823 5.5089
200. 163807中銀優選 1.0911 1.1211 0.0124 1.15% 1.0787 1.1087
201. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0910 3.1910 0.0110 1.02% 1.0800 3.1800
202. 001003華夏債券C類 1.0900 1.5000 0.0010 0.09% 1.0890 1.4990
203. 460003友邦增利B 1.0900 1.1700 0.0009 0.08% 1.0891 1.1691
204. 161902萬家增強收益債券 1.0898 1.5958 0.0027 0.25% 1.0871 1.5929
205. 050006博時穩定價值債券B類 1.0890 1.1970 0.0000 0.00% 1.0890 1.1970
206. 260101景順長城優選股票 1.0880 2.9787 0.0090 0.83% 1.0790 2.9697
207. 270009廣發增強債券 1.0860 1.1160 0.0000 0.00% 1.0860 1.1160
208. 180001銀華優勢企業 1.0859 2.7059 0.0140 1.31% 1.0719 2.6919
209. 202211南方恆元 1.0840 1.0840 0.0060 0.56% 1.0780 1.0780
210. 070015嘉實多元A 1.0840 1.1250 0.0050 0.46% 1.0790 1.1200
211. 395001中海穩健收益 1.0820 1.1420 0.0010 0.09% 1.0810 1.1410
212. 070016嘉實多元B 1.0810 1.1200 0.0050 0.46% 1.0760 1.1150
213. 180018銀華和諧主題 1.0810 1.1610 0.0120 1.12% 1.0690 1.1490
214. 213003寶盈策略增長 1.0785 1.4785 0.0150 1.41% 1.0635 1.4635
215. 217011招商安心收益 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 1.0690 1.0690
216. 080003長盛積極配置 1.0726 1.0726 0.0047 0.44% 1.0679 1.0679
217. 002021華夏回報二號 1.0720 2.3600 0.0110 1.04% 1.0610 2.3490
218. 320003諾安股票 1.0718 2.9553 0.0150 1.42% 1.0568 2.9403
219. 040009華安穩定收益A 1.0712 1.1012 0.0033 0.31% 1.0679 1.0979
220. 410004華富收益增強A 1.0700 1.1600 0.0019 0.18% 1.0681 1.1581
221. 310388申萬巴黎消費增長 1.0690 1.0690 0.0120 1.14% 1.0570 1.0570
222. 162202泰達荷銀周期 1.0653 2.9903 0.0067 0.63% 1.0586 2.9836
223. 040010華安穩定收益B 1.0641 1.0941 0.0033 0.31% 1.0608 1.0908
224. 410005華富收益增強B 1.0634 1.1534 0.0019 0.18% 1.0615 1.1515
225. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0605 1.1155 0.0020 0.19% 1.0585 1.1135
226. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0590 2.5730 0.0160 1.53% 1.0430 2.5570
227. 340008興業有機增長 1.0590 1.0590 0.0068 0.65% 1.0522 1.0522
228. 110017易方達增強回報A 1.0590 1.1190 0.0030 0.28% 1.0560 1.1160
229. 213006寶盈核心優勢 1.0568 1.1568 0.0125 1.20% 1.0443 1.1443
230. 180012銀華富裕主題 1.0555 1.9905 0.0144 1.38% 1.0411 1.9761
231. 320004諾安優化債券 1.0539 1.1135 0.0015 0.14% 1.0524 1.1120
232. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0529 1.2529 0.0119 1.14% 1.0410 1.2410
233. 110018易方達增強回報B 1.0510 1.1110 0.0030 0.29% 1.0480 1.1080
234. 090004大成精選增值 1.0504 2.9509 0.0110 1.06% 1.0394 2.9399
235. 110008易方達穩健收益B 1.0489 1.1405 0.0015 0.14% 1.0474 1.1390
236. 121003國投瑞銀核心企業 1.0464 2.4864 0.0126 1.22% 1.0338 2.4738
237. 540006匯豐晉信大盤 1.0461 1.0461 0.0123 1.19% 1.0338 1.0338
238. 110007易方達穩健收益A 1.0457 1.1343 0.0015 0.14% 1.0442 1.1328
239. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0457 1.0457 0.0018 0.17% 1.0439 1.0439
240. 519078匯添富增強收益A 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
241. 470078匯添富增強收益C 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
242. 020010國泰金牛創新成長 1.0440 1.0940 0.0120 1.16% 1.0320 1.0820
243. 519023海富通穩健添利債券C 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
244. 050012博時策略 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 1.0350 1.0350
245. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0010 0.10% 1.0410 1.0910
246. 519024海富通穩健添利債券A 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 1.0400 1.0400
247. 020019國泰雙利A 1.0410 1.0510 0.0030 0.29% 1.0380 1.0480
248. 519697交銀保本 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
249. 560005益民多利 1.0404 1.0814 0.0009 0.09% 1.0395 1.0805
250. 288102中信穩定雙利債券 1.0402 1.4092 0.0045 0.43% 1.0357 1.4047
251. 630001華商領先企業 1.0402 1.1452 0.0148 1.44% 1.0254 1.1304
252. 020015國泰區位優勢 1.0400 1.0400 0.0070 0.68% 1.0330 1.0330
253. 202103南方多利債券A 1.0399 1.1531 0.0022 0.21% 1.0377 1.1509
254. 202102南方多利債券C 1.0395 1.1527 0.0021 0.20% 1.0374 1.1506
255. 240012華寶興業增強收益A 1.0384 1.0384 0.0013 0.13% 1.0371 1.0371
256. 020020國泰雙利C 1.0380 1.0480 0.0030 0.29% 1.0350 1.0450
257. 519667銀河銀信添利A 1.0373 1.2393 0.0021 0.20% 1.0352 1.2372
258. 580005東吳進取策略 1.0364 1.0364 0.0123 1.20% 1.0241 1.0241
259. 240013華寶興業增強收益B 1.0356 1.0356 0.0013 0.13% 1.0343 1.0343
260. 110020易方達滬深300 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 1.0280 1.0280
261. 519185萬家精選 1.0350 1.0350 0.0073 0.71% 1.0277 1.0277
262. 530006建信精選 1.0350 1.6150 0.0140 1.37% 1.0210 1.6010
263. 519100長盛中證100指數 1.0341 1.6041 0.0158 1.55% 1.0183 1.5883
264. 570005諾德成長優勢 1.0320 1.0320 0.0050 0.49% 1.0270 1.0270
265. 550004信誠三得益A 1.0320 1.0500 0.0010 0.10% 1.0310 1.0490
266. 200011長城景氣行業龍頭 1.0310 1.0310 0.0110 1.08% 1.0200 1.0200
267. 202009南方盛元 1.0310 1.0510 0.0140 1.38% 1.0170 1.0370
268. 519666銀河銀信添利B 1.0309 1.2329 0.0020 0.19% 1.0289 1.2309
269. 090002大成債券A/B類 1.0291 1.4191 0.0018 0.18% 1.0273 1.4173
270. 217012招商行業領先 1.0290 1.0290 0.0100 0.98% 1.0190 1.0190
271. 398031中海藍籌 1.0277 1.2877 0.0055 0.54% 1.0222 1.2822
272. 550005信誠三得益B 1.0260 1.0440 0.0010 0.10% 1.0250 1.0430
273. 020002國泰金龍債券A類 1.0240 1.3530 0.0070 0.69% 1.0170 1.3460
274. 166003中歐穩健收益A 1.0225 1.0225 0.0009 0.09% 1.0216 1.0216
275. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0213 1.7773 0.0050 0.49% 1.0163 1.7723
276. 166004中歐穩健收益C 1.0202 1.0202 0.0009 0.09% 1.0193 1.0193
277. 253020國聯安德盛增利A 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 1.0180 1.0180
278. 290003泰信雙息債券 1.0200 1.1543 0.0053 0.52% 1.0147 1.1490
279. 240010華寶興業行業精選 1.0198 1.0198 0.0121 1.20% 1.0077 1.0077
280. 040012華安強債A 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 1.0130 1.0130
281. 020012國泰金龍債券C類 1.0190 1.3480 0.0070 0.69% 1.0120 1.3410
282. 070018嘉實回報混合 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 1.0110 1.0110
283. 163806中銀增利 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
284. 253021國聯安德盛增利B 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
285. 040013華安強債B 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 1.0100 1.0100
286. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0167 1.0267 0.0011 0.11% 1.0156 1.0256
287. 360008光大增利A類 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 1.0140 1.0140
288. 530009建信收益增強A 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 1.0130 1.0130
289. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0151 1.0251 0.0011 0.11% 1.0140 1.0240
290. 630003華商收益增強A 1.0150 1.0660 0.0040 0.40% 1.0110 1.0620
291. 531009建信收益增強C 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
292. 630103華商收益增強B 1.0140 1.0620 0.0030 0.30% 1.0110 1.0590
293. 582001東吳優信穩健A 1.0137 1.0257 0.0017 0.17% 1.0120 1.0240
294. 360009光大增利C類 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 1.0110 1.0110
295. 550006信誠經典優債A 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
296. 040004華安寶利配置 1.0130 3.2930 0.0140 1.40% 0.9990 3.2790
297. 582201東吳優信穩健C 1.0122 1.0242 0.0017 0.17% 1.0105 1.0225
298. 573003諾德增強收益 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
299. 161606融通行業景氣 1.0110 2.9510 0.0100 1.00% 1.0010 2.9410
300. 519989長信利豐 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
301. 550007信誠經典優債B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
302. 092002大成債券C類 1.0077 1.3977 0.0018 0.18% 1.0059 1.3959
303. 350006天治穩健雙盈 1.0060 1.0060 0.0014 0.14% 1.0046 1.0046
304. 340009興業磐穩增利 1.0047 1.0047 0.0002 0.02% 1.0045 1.0045
305. 270021廣發聚瑞股票 1.0040 1.0040 0.0100 1.01% 0.9940 0.9940
306. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
307. 163808中銀中證100 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 0.9990 0.9990
308. 070009嘉實超短債 1.0033 1.1071 0.0000 0.00% 1.0033 1.1071
309. 100016富國天源平衡 1.0031 2.2637 0.0108 1.09% 0.9923 2.2529
310. 371120上投摩根純債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
311. 470007匯添富上證綜指 1.0020 1.0020 0.0140 1.42% 0.9880 0.9880
312. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
313. 690002民生增強收益A 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 0.9980 0.9980
314. 162210泰達荷銀集利A 1.0007 1.0187 0.0001 0.01% 1.0006 1.0186
315. 519186萬家穩增A 1.0003 1.0003 0.0004 0.04% 0.9999 0.9999
316. 690202民生增強收益C 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 0.9970 0.9970
317. 519187萬家穩增C 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 0.9991 0.9991
318. 610003信達穩定價值A 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
319. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
320. 320008諾安增利債券A 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
321. 398041中海量化策略 0.9970 0.9970 0.0130 1.32% 0.9840 0.9840
322. 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0070 0.0030 0.30% 0.9940 1.0040
323. 162299泰達荷銀集利C 0.9963 1.0143 0.0001 0.01% 0.9962 1.0142
324. 320009諾安增利債券B 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
325. 610103信達穩定價值B 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 0.9940 0.9940
326. 519112浦銀收益C 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 0.9930 0.9930
327. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9949 0.9949 0.0026 0.26% 0.9923 0.9923
328. 660002農銀增利 0.9942 0.9942 0.0043 0.43% 0.9899 0.9899
329. 519111浦銀收益A 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 0.9920 0.9920
330. 519113浦銀生活 0.9930 0.9930 0.0060 0.61% 0.9870 0.9870
331. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9920 0.9430 0.0100 1.02% 0.9820 0.9340
332. 481006工銀瑞信紅利 0.9875 1.0275 0.0114 1.17% 0.9761 1.0161
333. 519091新華泛資源 0.9870 0.9870 0.0120 1.23% 0.9750 0.9750
334. 202005南方成份精選 0.9851 0.9851 0.0146 1.50% 0.9705 0.9705
335. 260108景順長城新興成長 0.9840 2.3340 0.0080 0.82% 0.9760 2.3260
336. 420102天弘永利B 0.9840 1.0591 0.0002 0.02% 0.9838 1.0589
337. 460002友邦華泰積極成長 0.9830 0.9830 0.0111 1.14% 0.9719 0.9719
338. 420002天弘永利A 0.9826 1.0521 0.0001 0.01% 0.9825 1.0520
339. 253010國聯安德盛安心成長 0.9820 2.0780 0.0080 0.82% 0.9740 2.0630
340. 050011博時信用A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
341. 519017大成積極成長 0.9810 2.0330 0.0120 1.24% 0.9690 2.0210
342. 519991長信雙利優選 0.9810 1.2810 0.0060 0.62% 0.9750 1.2750
343. 050111博時信用C 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 0.9810 0.9810
344. 580003東吳行業輪動 0.9782 0.9782 0.0060 0.62% 0.9722 0.9722
345. 400011東方核心動力 0.9761 0.9761 0.0087 0.90% 0.9674 0.9674
346. 288001中信經典配置 0.9730 3.1130 0.0069 0.71% 0.9661 3.1061
347. 020001國泰金鷹增長 0.9720 3.8450 0.0140 1.46% 0.9580 3.8310
348. 290007泰信增強收益A 0.9698 0.9698 0.0057 0.59% 0.9641 0.9641
349. 291007泰信增強收益C 0.9689 0.9689 0.0056 0.58% 0.9633 0.9633
350. 400009東方穩健回報 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 0.9650 0.9650
351. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9666 2.3078 0.0123 1.29% 0.9543 2.2955
352. 100035富國優化增強A/B 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 0.9650 0.9650
353. 206001鵬華行業成長 0.9653 3.6495 0.0113 1.18% 0.9540 3.6085
354. 100037富國優化增強C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
355. 400003東方精選 0.9621 3.2004 0.0125 1.32% 0.9496 3.1664
356. 410007華富價值增長混合 0.9595 0.9595 0.0111 1.17% 0.9484 0.9484
357. 570001諾德價值優勢 0.9542 0.9542 0.0104 1.10% 0.9438 0.9438
358. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9535 2.5255 0.0100 1.06% 0.9435 2.5155
359. 121008國投瑞銀成長優選 0.9533 2.0900 0.0138 1.47% 0.9395 2.0597
360. 260110景順長城精選藍籌 0.9490 0.9490 0.0120 1.28% 0.9370 0.9370
361. 000051華夏滬深300 0.9490 0.9490 0.0080 0.85% 0.9410 0.9410
362. 151001銀河銀聯穩健 0.9458 3.1058 0.0084 0.90% 0.9374 3.0942
363. 210003金鷹行業優勢 0.9437 0.9437 0.0095 1.02% 0.9342 0.9342
364. 200006長城消費增值 0.9431 2.3831 0.0138 1.48% 0.9293 2.3693
365. 530003建信優選成長 0.9427 2.3927 0.0115 1.24% 0.9312 2.3812
366. 202002南方穩健成長貳號 0.9415 2.0010 0.0099 1.06% 0.9316 1.9799
367. 360001光大保德信量化核心 0.9363 2.8800 0.0126 1.36% 0.9237 2.8674
368. 350007天治趨勢精選 0.9360 0.9360 0.0050 0.54% 0.9310 0.9310
369. 163803中銀增長 0.9356 2.8095 0.0103 1.11% 0.9253 2.7833
370. 257020國聯安德盛精選 0.9280 2.7320 0.0100 1.09% 0.9180 2.7170
371. 373010上投雙息平衡 0.9261 2.3553 0.0060 0.65% 0.9201 2.3493
372. 240004華寶興業動力組合 0.9239 3.4339 0.0078 0.85% 0.9161 3.4261
373. 530005建信優化配置 0.9196 1.4696 0.0131 1.45% 0.9065 1.4565
374. 110003易方達50指數 0.9160 2.7660 0.0152 1.69% 0.9008 2.7508
375. 550001信誠四季紅 0.9156 2.0766 0.0163 1.81% 0.8993 2.0603
376. 050009博時新興成長 0.9150 3.4330 0.0110 1.22% 0.9040 3.3910
377. 070003嘉實理財穩健 0.9130 2.6120 0.0100 1.11% 0.9030 2.5920
378. 050002博時裕富指數 0.9110 2.8910 0.0120 1.33% 0.8990 2.8790
379. 040002華安中國A股指數 0.9100 3.3560 0.0120 1.34% 0.8980 3.3170
380. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9100 4.1050 0.0080 0.89% 0.9020 4.0760
381. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9091 2.8781 0.0091 1.01% 0.9000 2.8690
382. 560003益民創新優勢 0.9039 0.9239 0.0102 1.14% 0.8937 0.9137
383. 270007廣發大盤成長 0.8981 0.8981 0.0101 1.14% 0.8880 0.8880
384. 080001長盛成長價值 0.8970 2.7410 0.0060 0.67% 0.8910 2.7350
385. 519039長盛同德 0.8957 2.5666 0.0113 1.28% 0.8844 2.5343
386. 519110浦銀價值 0.8950 0.8950 0.0100 1.13% 0.8850 0.8850
387. 550002信誠精萃成長 0.8946 2.0973 0.0108 1.22% 0.8838 2.0734
388. 398021中海能源策略 0.8943 1.2043 0.0065 0.73% 0.8878 1.1978
389. 160910大成創新成長(LOF) 0.8940 2.1050 0.0110 1.25% 0.8830 2.0940
390. 200008長城品牌優選 0.8919 0.8919 0.0152 1.73% 0.8767 0.8767
391. 070001嘉實成長收益 0.8902 3.0532 0.0088 1.00% 0.8814 3.0383
392. 100020富國天益價值 0.8881 3.8994 0.0112 1.28% 0.8769 3.8882
393. 100022富國天瑞強勢地區 0.8824 3.2639 0.0105 1.20% 0.8719 3.2390
394. 100026富國天合穩健優選 0.8821 2.2616 0.0100 1.15% 0.8721 2.2516
395. 163804中銀收益 0.8820 2.0620 0.0082 0.94% 0.8738 2.0538
396. 161601融通新藍籌 0.8817 3.1767 0.0054 0.62% 0.8763 3.1713
397. 320005諾安價值增長 0.8812 1.8262 0.0120 1.38% 0.8692 1.8142
398. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8740 2.7050 0.0110 1.27% 0.8630 2.6730
399. 519694交銀施羅德藍籌 0.8677 0.8827 0.0106 1.24% 0.8571 0.8721
400. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8641 3.4041 0.0069 0.80% 0.8572 3.3972
401. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8610 2.7290 0.0120 1.41% 0.8490 2.7170
402. 519993長信增利動態策略 0.8552 2.0942 0.0102 1.21% 0.8450 2.0840
403. 519018匯添富均衡增長 0.8493 2.4061 0.0107 1.28% 0.8386 2.3783
404. 162607景順長城資源(LOF) 0.8470 2.8080 0.0110 1.32% 0.8360 2.7970
405. 519035富國天博創新主題 0.8468 2.9566 0.0108 1.29% 0.8360 2.9277
406. 020005國泰金馬穩健回報 0.8460 3.5050 0.0080 0.95% 0.8380 3.4730
407. 020003國泰金龍行業精選 0.8430 3.5100 0.0090 1.08% 0.8340 3.4820
408. 530001建信恆久價值 0.8390 2.2432 0.0108 1.30% 0.8282 2.2324
409. 519011海富通精選混合 0.8358 3.6548 0.0073 0.88% 0.8285 3.6307
410. 257010國聯安德盛小盤 0.8320 2.9620 0.0070 0.85% 0.8250 2.9550
411. 350002天治品質優選 0.8306 3.3406 0.0100 1.22% 0.8206 3.3306
412. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8298 2.2022 0.0050 0.61% 0.8248 2.1933
413. 160603鵬華普天收益 0.8180 3.2640 0.0100 1.24% 0.8080 3.2540
414. 217001招商安泰股票 0.8091 3.4231 0.0081 1.01% 0.8010 3.4150
415. 310328申萬巴黎新動力 0.8086 2.6850 0.0097 1.21% 0.7989 2.6674
416. 110029易方達科訊 0.8025 4.3522 0.0093 1.17% 0.7932 4.3260
417. 460007友邦行業領先 0.8010 0.8010 0.0050 0.63% 0.7960 0.7960
418. 090001大成價值增長 0.7988 3.4588 0.0083 1.05% 0.7905 3.4505
419. 398011中海分紅增利 0.7960 2.1960 0.0057 0.72% 0.7903 2.1903
420. 360007光大保德信優勢配置 0.7920 0.7920 0.0077 0.98% 0.7843 0.7843
421. 519087新華優選分紅 0.7916 2.4644 0.0097 1.24% 0.7819 2.4488
422. 040008華安策略優選 0.7880 2.3243 0.0085 1.09% 0.7795 2.3158
423. 398001中海優質成長 0.7865 2.8552 0.0065 0.83% 0.7800 2.8390
424. 050001博時價值增長 0.7820 3.2840 0.0050 0.64% 0.7770 3.2790
425. 519997長信銀利精選 0.7818 2.7018 0.0079 1.02% 0.7739 2.6939
426. 320001諾安平衡 0.7796 3.0396 0.0084 1.09% 0.7712 3.0312
427. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7769 1.8686 0.0065 0.84% 0.7704 1.8529
428. 410001華富競爭力優選 0.7740 2.1584 0.0091 1.19% 0.7649 2.1417
429. 270005廣發聚豐 0.7723 4.3225 0.0093 1.22% 0.7630 4.2804
430. 090003大成藍籌穩健 0.7693 3.3393 0.0089 1.17% 0.7604 3.3304
431. 519180萬家上證180指數 0.7638 3.1038 0.0104 1.38% 0.7534 3.0934
432. 070099嘉實優質 0.7620 1.6580 0.0090 1.20% 0.7530 1.6490
433. 217005招商先鋒 0.7615 2.7115 0.0050 0.66% 0.7565 2.7065
434. 260103景順長城動力平衡 0.7591 3.0491 0.0063 0.84% 0.7528 3.0428
435. 162209泰達荷銀市值優選 0.7559 0.7559 0.0082 1.10% 0.7477 0.7477
436. 450001富蘭克林國海收益 0.7550 2.0411 0.0072 0.96% 0.7478 2.0288
437. 050201博時價值增長貳號 0.7520 2.2070 0.0050 0.67% 0.7470 2.2020
438. 519995長信金利趨勢 0.7515 2.2292 0.0105 1.42% 0.7410 2.2037
439. 040001華安創新 0.7500 3.4530 0.0060 0.81% 0.7440 3.4270
440. 590002中郵核心成長 0.7488 0.7488 0.0080 1.08% 0.7408 0.7408
441. 210001金鷹成份股優選 0.7387 2.3696 0.0069 0.94% 0.7318 2.3591
442. 510180華安上證180ETF 0.7380 2.8230 0.0110 1.51% 0.7270 2.7820
443. 519003海富通收益增長混合 0.7340 2.3490 0.0040 0.55% 0.7300 2.3450
444. 580001東吳嘉禾優勢 0.7339 2.4539 0.0078 1.07% 0.7261 2.4461
445. 519019大成景陽 0.7320 3.7110 0.0090 1.24% 0.7230 3.7020
446. 350001天治財富增長 0.7226 2.2679 0.0059 0.82% 0.7167 2.2620
447. 483003工銀平衡 0.7211 1.9165 0.0079 1.11% 0.7132 1.9023
448. 310358申萬巴黎新經濟 0.7205 2.0524 0.0082 1.15% 0.7123 2.0442
449. 240005華寶興業多策略增長 0.7126 4.2601 0.0073 1.04% 0.7053 4.2434
450. 290002泰信先行策略 0.7037 2.6051 0.0075 1.08% 0.6962 2.5886
451. 410003華富成長趨勢 0.7037 0.9937 0.0074 1.06% 0.6963 0.9863
452. 090006大成2020生命周期 0.6930 2.5150 0.0070 1.02% 0.6860 2.5080
453. 560002益民紅利成長 0.6922 1.8324 0.0092 1.35% 0.6830 1.8158
454. 519005海富通股票 0.6820 2.6310 0.0040 0.59% 0.6780 2.6270
455. 020011國泰滬深300 0.6750 0.9660 0.0090 1.35% 0.6660 0.9530
456. 162203泰達荷銀穩定 0.6694 2.6094 0.0043 0.65% 0.6651 2.6051
457. 519015海富通精選貳號混合 0.6690 0.9890 0.0050 0.75% 0.6640 0.9840
458. 519007海富通強化回報混合 0.6660 2.1620 0.0030 0.45% 0.6630 2.1590
459. 519181萬家和諧增長 0.6602 1.4288 0.0058 0.89% 0.6544 1.4187
460. 202007南方隆元 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 0.6460 0.6460
461. 200007長城安心回報 0.6367 1.7434 0.0082 1.30% 0.6285 1.7249
462. 460001友邦華泰盛世中國 0.6225 2.6505 0.0064 1.04% 0.6161 2.6352
463. 213002寶盈泛沿海 0.6139 2.2610 0.0056 0.92% 0.6083 2.2513
464. 400001東方龍 0.6036 2.3651 0.0048 0.80% 0.5988 2.3603
465. 420001天弘精選 0.5997 1.7500 0.0065 1.10% 0.5932 1.7354
466. 213001寶盈鴻利收益 0.5654 2.4119 0.0061 1.09% 0.5593 2.4036
467. 163503天治核心成長(LOF) 0.5650 2.1124 0.0053 0.95% 0.5597 2.1021
468. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5323 2.0773 0.0032 0.60% 0.5291 2.0741
469. 481001工銀瑞信核心價值 0.4380 3.7691 0.0058 1.34% 0.4322 3.7481
470. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 161811銀華滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
474. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 040180華安上證180ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
478. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6040 0.6040
479. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 162711廣發中證500 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 166005中歐價值發現 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8880 0.8880
485. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8190 0.8190
486. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 510063工銀上證央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9590 0.9590
489. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4440 1.7140
490. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7360 0.7360
492. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5250 1.6050
493. 206002鵬華精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 519987長信恆利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6840 0.6840
503. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 240014華寶興業中證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
506. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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