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核心提示:今日大盤在外圍股市大漲等利好刺激下大幅高開,之後高位震蕩,尾盤再次放量拉昇,最終大盤全天漲幅1.52%.昨日本欄文章分析指出主力很有可能在有效突破3000之後開展逼空行情,今日果然不出所料,股指一直高位運行並無大幅下探給投資者低位建倉機會,那麼後市主力會否持續逼空,主力將會如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、 10月20日,央行發行450億元一年期央票和300億元28天期正回購操作,用於對衝本周公開市場操作到期資金;2、美國股市再創09年新高,油價接近每桶80美元;
3、調查顯示:七成投資者看漲今日市場。
信息解讀:今日消息面主要以利好為主,央行發行央票主要是為對衝到期資金,本周到期資金850億,因此本周實際淨投放100億。而外圍股市的走好可以說給A股起了很好的示范效應,進一步刺激國內投資熱情,在諸多利好影響下投資者看多情緒進一步高漲,在目前情況下投資者這種高漲的情緒也是符合主力拉昇陰謀的。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:金融、醫藥、地產、電力
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:降低倉位,以防御為主。
最近基金們集中調研上市公司,而調研正是基金建倉或者調倉換股的第一步。基金們此舉很有可能是因為前兩個月不斷減持之後手裡現金頭寸已經較多,另外匯金的入市和三季度經濟數據不斷好轉刺激他們逐步空轉多。另外,在今年三季度共發行31只新基金,共募集資金1200多億,也就是說基金們在四季度資金方面是非常充裕的。隨著經濟復蘇越加明朗,這些新基建倉的要求也越加強烈起來。
而對於老基金,此前本欄一直強調他們的自救意圖,他們目前倉位還在8成左右的高位且處於成本區間,在這種情況下他們只有拉昇自救纔是出路,而新基金便是掩護他們撤退的力量,近期的匯金入市、經濟數據的好轉、外圍股市走強等利好因素,都將成為基金們拉昇的催化劑。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標55,主攻板塊:金融、地產、機械
短期行為:抄底;
中長期行為:價值投資+對衝套利。
最近,"熱錢"一詞似乎又成為了互聯網上的熱詞,多方媒體陸續報道熱錢湧入香港、流入境內。
香港方面的最新數據顯示,僅自2009年7月以來,流入香港的熱錢就接近1000億港幣。另外,金管局最近連續半個月向市場注資426.25億元。國內方面,隨著人民幣昇值預期的增強,9月份流入我國的資金明顯增多。央行日前公布9月份外匯佔款增加4068億元,增加額創下年內新高。在出口貿易沒有起來外匯佔款增加再創新高的情況,無疑是海外熱錢的加速流入所致。
美元的持續貶值和人民幣昇值預期使得中國內地成為資金窪地,全球熱錢不斷湧來。在二季度海外熱錢淨流入突破1200億美元,這部分資金一直滯留境內,如果這部分熱錢已經建倉,他們建倉時間應該是5、6、7月,目前位置也是處於他們成本區間,因此最近幾個月海外熱錢持續流入很有可能就是為他們之前倉位拉昇的力量。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日大盤在外圍股市大漲等利好刺激下大幅高開,之後高位震蕩,尾盤再次放量拉昇,最終大盤全天漲幅1.52%.昨日本欄文章分析指出主力很有可能在有效突破3000之後開展逼空行情,今日果然不出所料,股指一直高位運行並無大幅下探給投資者低位建倉機會。今日可以說是有效突破60日線,在目前為止雖然散戶看多情緒較高,但是真正殺入的卻並不多,這種情況最有利於主力持續拉昇,那麼後市主力繼續逼空可能性還是很大。一旦大多數散戶投資者忍耐不住追高之時,將很有可能迎來主力的洗盤。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:化纖、煤炭、金融、地產。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、智能電網及資產注入預期個股。
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