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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 166005中歐價值發現 0.8680 0.8680 0.0220 2.60%未公布未公布
2. 450008國富滬深300 1.0480 1.0480 0.0200 1.95%未公布未公布
3. 510063工銀上證央企ETF 1.5830 1.5830 0.0280 1.80%未公布未公布
4. 040180華安上證180ETF聯接 1.0440 1.0440 0.0160 1.56%未公布未公布
5. 070018嘉實回報混合 1.0010 1.0010 0.0140 1.42%未公布未公布
6. 162202泰達荷銀周期 1.0399 2.9649 0.0107 1.04% 1.0292 2.9542
7. 620004金元比聯價值增長 0.9980 0.9980 0.0100 1.01%未公布未公布
8. 160119南方中證500(LOF) 1.0160 1.0160 0.0100 0.99%未公布未公布
9. 290006泰信藍籌精選 1.0633 1.1133 0.0103 0.98% 1.0530 1.1030
10. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7343 2.9693 0.0156 0.91% 1.7187 2.9537
11. 090009大成行業 1.0080 1.0080 0.0090 0.90%未公布未公布
12. 519987長信恆利 0.9140 0.9140 0.0080 0.88%未公布未公布
13. 290005泰信優勢增長 1.2640 1.2940 0.0110 0.88% 1.2530 1.2830
14. 420003天弘永定 1.1135 1.1835 0.0095 0.86% 1.1040 1.1740
15. 160106南方高增長(LOF) 1.4890 2.7930 0.0119 0.81% 1.4771 2.7811
16. 202011南方價值 1.2190 1.4390 0.0090 0.74% 1.2100 1.4300
17. 540003匯豐晉信動態策略 1.0969 1.0969 0.0077 0.71% 1.0892 1.0892
18. 660001農銀成長 1.5214 1.5214 0.0106 0.70% 1.5108 1.5108
19. 540002匯豐晉信龍騰 1.6453 2.1113 0.0112 0.69% 1.6341 2.1001
20. 180018銀華和諧主題 1.0580 1.1380 0.0070 0.67% 1.0510 1.1310
21. 162204泰達荷銀行業精選 4.5500 4.7200 0.0301 0.67% 4.5199 4.6899
22. 110011易方達中小盤 1.4855 1.5255 0.0098 0.66% 1.4757 1.5157
23. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4090 1.6090 0.0090 0.64% 1.4000 1.6000
24. 162208泰達荷銀首選企業 1.5036 1.5536 0.0092 0.62% 1.4944 1.5444
25. 161606融通行業景氣 0.9710 2.9110 0.0060 0.62% 0.9650 2.9050
26. 002031華夏策略精選 1.6810 1.6810 0.0100 0.60% 1.6710 1.6710
27. 290002泰信先行策略 0.6794 2.5517 0.0040 0.59% 0.6754 2.5429
28. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8106 2.1681 0.0047 0.58% 0.8059 2.1598
29. 630002華商盛世成長 1.5172 1.7822 0.0087 0.58% 1.5085 1.7735
30. 070002嘉實理財增長 3.9150 4.4560 0.0220 0.57% 3.8930 4.4340
31. 162209泰達荷銀市值優選 0.7300 0.7300 0.0038 0.52% 0.7262 0.7262
32. 270021廣發聚瑞股票 0.9710 0.9710 0.0050 0.52% 0.9660 0.9660
33. 270002廣發穩健增長 1.5233 3.1433 0.0076 0.50% 1.5157 3.1357
34. 112002易方達策略成長二號 1.4180 2.9530 0.0070 0.50% 1.4110 2.9460
35. 206002鵬華精選 1.0060 1.0060 0.0050 0.50%未公布未公布
36. 590001中郵核心優選 1.3829 2.6029 0.0068 0.49% 1.3761 2.5961
37. 160613鵬華創新(LOF) 1.4770 1.5070 0.0070 0.48% 1.4700 1.5000
38. 460001友邦華泰盛世中國 0.6021 2.6018 0.0029 0.48% 0.5992 2.5948
39. 000011華夏大盤精選 8.5180 8.8980 0.0410 0.48% 8.4770 8.8570
40. 180001銀華優勢企業 1.0551 2.6751 0.0050 0.48% 1.0501 2.6701
41. 110002易方達策略成長 3.8630 4.6530 0.0180 0.47% 3.8450 4.6350
42. 540006匯豐晉信大盤 1.0176 1.0176 0.0048 0.47% 1.0128 1.0128
43. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9257 2.4977 0.0042 0.46% 0.9215 2.4935
44. 450007富蘭克林國海成長 1.1049 1.1049 0.0051 0.46% 1.0998 1.0998
45. 450001富蘭克林國海收益 0.7358 2.0081 0.0034 0.46% 0.7324 2.0023
46. 162205泰達荷銀風險預算 1.4866 2.3916 0.0068 0.46% 1.4798 2.3848
47. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1668 1.4868 0.0052 0.45% 1.1616 1.4816
48. 350007天治趨勢精選 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 0.9110 0.9110
49. 320006諾安靈活配置 1.1360 1.3760 0.0050 0.44% 1.1310 1.3710
50. 110010易方達價值成長 1.3437 1.4037 0.0059 0.44% 1.3378 1.3978
51. 070001嘉實成長收益 0.8677 3.0152 0.0037 0.43% 0.8640 3.0089
52. 110005易方達積極成長 1.2503 4.0426 0.0053 0.43% 1.2450 4.0293
53. 161706招商優質成長(LOF) 1.3111 3.2214 0.0055 0.42% 1.3056 3.2159
54. 240004華寶興業動力組合 0.8991 3.4091 0.0038 0.42% 0.8953 3.4053
55. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9650 0.9170 0.0040 0.42% 0.9610 0.9140
56. 162201泰達荷銀成長 1.0705 2.7805 0.0045 0.42% 1.0660 2.7760
57. 040001華安創新 0.7270 3.3540 0.0030 0.41% 0.7240 3.3410
58. 410006華富策略精選 1.1107 1.1107 0.0045 0.41% 1.1062 1.1062
59. 481006工銀瑞信紅利 0.9553 0.9953 0.0039 0.41% 0.9514 0.9914
60. 217010招商大盤藍籌 1.4600 1.4600 0.0060 0.41% 1.4540 1.4540
61. 519668銀河競爭優勢 1.4099 1.4899 0.0058 0.41% 1.4041 1.4841
62. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0218 1.2218 0.0041 0.40% 1.0177 1.2177
63. 375010上投中國優勢 2.4973 5.1173 0.0099 0.40% 2.4874 5.1074
64. 161601融通新藍籌 0.8530 3.1480 0.0033 0.39% 0.8497 3.1447
65. 310388申萬巴黎消費增長 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 1.0230 1.0230
66. 121003國投瑞銀核心企業 1.0120 2.4520 0.0038 0.38% 1.0082 2.4482
67. 630001華商領先企業 0.9978 1.1028 0.0037 0.37% 0.9941 1.0991
68. 202002南方穩健成長貳號 0.9128 1.9400 0.0033 0.36% 0.9095 1.9329
69. 310328申萬巴黎新動力 0.7772 2.6280 0.0028 0.36% 0.7744 2.6229
70. 360010光大精選 1.1346 1.2546 0.0041 0.36% 1.1305 1.2505
71. 580005東吳進取策略 0.9983 0.9983 0.0036 0.36% 0.9947 0.9947
72. 270008廣發核心 1.4260 1.5860 0.0050 0.35% 1.4210 1.5810
73. 519069匯添富價值精選 1.4320 1.4320 0.0050 0.35% 1.4270 1.4270
74. 233006大摩領先優勢股票 1.0059 1.0059 0.0035 0.35%未公布未公布
75. 163804中銀收益 0.8516 2.0316 0.0030 0.35% 0.8486 2.0286
76. 420001天弘精選 0.5815 1.7091 0.0020 0.35% 0.5795 1.7047
77. 202001南方穩健成長 1.0766 2.8716 0.0038 0.35% 1.0728 2.8678
78. 217009招商核心價值 1.1068 1.1068 0.0039 0.35% 1.1029 1.1029
79. 217005招商先鋒 0.7361 2.6861 0.0025 0.34% 0.7336 2.6836
80. 620002金元比聯成長動力 1.1820 1.3120 0.0040 0.34% 1.1780 1.3080
81. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2210 1.4210 0.0040 0.33% 1.2170 1.4170
82. 519029華夏穩增 1.5100 2.2150 0.0050 0.33% 1.5050 2.2100
83. 240005華寶興業多策略增長 0.6962 4.2225 0.0023 0.33% 0.6939 4.2172
84. 110029易方達科訊 0.7743 4.2726 0.0025 0.32% 0.7718 4.2655
85. 260108景順長城新興成長 0.9550 2.3050 0.0030 0.32% 0.9520 2.3020
86. 340006興業全球視野 3.1650 3.1650 0.0101 0.32% 3.1549 3.1549
87. 519991長信雙利優選 0.9440 1.2440 0.0030 0.32% 0.9410 1.2410
88. 290004泰信優質生活 1.0800 1.5800 0.0033 0.31% 1.0767 1.5767
89. 166002中歐藍籌 1.1348 1.4048 0.0035 0.31% 1.1313 1.4013
90. 270006廣發策略優選 1.7404 2.4204 0.0053 0.31% 1.7351 2.4151
91. 398041中海量化策略 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 0.9570 0.9570
92. 240002華寶興業寶康配置 1.4733 3.1133 0.0046 0.31% 1.4687 3.1087
93. 163805中銀策略 1.2779 1.2779 0.0039 0.31% 1.2740 1.2740
94. 260101景順長城優選股票 1.0592 2.9499 0.0032 0.30% 1.0560 2.9467
95. 270007廣發大盤成長 0.8644 0.8644 0.0026 0.30% 0.8618 0.8618
96. 310358申萬巴黎新經濟 0.6944 2.0263 0.0021 0.30% 0.6923 2.0242
97. 360005光大保德信紅利 2.3636 3.0216 0.0070 0.30% 2.3566 3.0146
98. 110013易方達科翔 1.3190 5.2490 0.0040 0.30% 1.3150 5.2440
99. 400003東方精選 0.9322 3.1190 0.0028 0.30% 0.9294 3.1114
100. 020010國泰金牛創新成長 1.0100 1.0600 0.0030 0.30% 1.0070 1.0570
101. 217012招商行業領先 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 0.9890 0.9890
102. 530001建信恆久價值 0.8115 2.2157 0.0024 0.30% 0.8091 2.2133
103. 202009南方盛元 0.9960 1.0160 0.0030 0.30% 0.9930 1.0130
104. 519690交銀施羅德穩健配置 2.0457 2.8757 0.0060 0.29% 2.0397 2.8697
105. 519087新華優選分紅 0.7691 2.4282 0.0022 0.29% 0.7669 2.4246
106. 180012銀華富裕主題 1.0190 1.9540 0.0029 0.29% 1.0161 1.9511
107. 580002東吳價值成長雙動力 1.0884 1.6084 0.0031 0.29% 1.0853 1.6053
108. 160605鵬華中國50 1.7120 3.3420 0.0050 0.29% 1.7070 3.3370
109. 519183萬家雙引擎 1.4314 1.4514 0.0040 0.28% 1.4274 1.4474
110. 580001東吳嘉禾優勢 0.7111 2.4311 0.0020 0.28% 0.7091 2.4291
111. 660003農銀雙利 1.0783 1.0783 0.0030 0.28% 1.0753 1.0753
112. 519068匯添富成長焦點 1.1515 1.3015 0.0032 0.28% 1.1483 1.2983
113. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5451 3.4359 0.0041 0.27% 1.5410 3.4318
114. 070011嘉實策略增長 1.1260 1.3160 0.0030 0.27% 1.1230 1.3130
115. 550003信誠盛世藍籌 1.5410 1.5410 0.0040 0.26% 1.5370 1.5370
116. 070017嘉實量化 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 1.1600 1.1600
117. 288002中信紅利精選 2.4208 3.8208 0.0063 0.26% 2.4145 3.8145
118. 350002天治品質優選 0.8025 3.3125 0.0021 0.26% 0.8004 3.3104
119. 398001中海優質成長 0.7581 2.7845 0.0020 0.26% 0.7561 2.7795
120. 378010上投成長先鋒 2.2811 2.2811 0.0060 0.26% 2.2751 2.2751
121. 610001信達澳銀領先增長 1.1277 1.3277 0.0028 0.25% 1.1249 1.3249
122. 398021中海能源策略 0.8694 1.1794 0.0022 0.25% 0.8672 1.1772
123. 160603鵬華普天收益 0.7920 3.2380 0.0020 0.25% 0.7900 3.2360
124. 270005廣發聚豐 0.7483 4.2139 0.0018 0.24% 0.7465 4.2057
125. 121005國投瑞銀創新動力 1.2572 2.4168 0.0030 0.24% 1.2542 2.4118
126. 510081長盛動態精選 1.1267 2.8267 0.0027 0.24% 1.1240 2.8240
127. 519089新華優選成長 1.7999 1.8499 0.0043 0.24% 1.7956 1.8456
128. 159901易方達深證100ETF 3.7110 3.8310 0.0090 0.24% 3.7020 3.8220
129. 040007華安中小盤成長 1.1155 2.4304 0.0026 0.23% 1.1129 2.4278
130. 110012易方達科匯 1.3150 5.0910 0.0030 0.23% 1.3120 5.0880
131. 398011中海分紅增利 0.7720 2.1720 0.0018 0.23% 0.7702 2.1702
132. 110009易方達價值精選 1.4300 2.4800 0.0033 0.23% 1.4267 2.4767
133. 161604融通深證100指數 1.3910 2.5610 0.0030 0.22% 1.3880 2.5580
134. 161605融通藍籌成長 1.3580 2.4880 0.0030 0.22% 1.3550 2.4850
135. 519018匯添富均衡增長 0.8203 2.3307 0.0018 0.22% 0.8185 2.3261
136. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0650 5.4398 0.0023 0.22% 1.0627 5.4307
137. 379010上投中小盤 1.3770 1.3770 0.0030 0.22% 1.3740 1.3740
138. 519113浦銀生活 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
139. 090004大成精選增值 1.0070 2.9075 0.0021 0.21% 1.0049 2.9054
140. 240014華寶興業中證100指數 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%未公布未公布
141. 020001國泰金鷹增長 0.9380 3.8110 0.0020 0.21% 0.9360 3.8090
142. 519066匯添富藍籌穩健 1.4030 1.4330 0.0030 0.21% 1.4000 1.4300
143. 360006光大保德信新增長 1.1988 2.4788 0.0024 0.20% 1.1964 2.4764
144. 002011華夏紅利 3.0800 3.9130 0.0060 0.20% 3.0740 3.9070
145. 110001易方達平穩增長 1.4980 2.7280 0.0030 0.20% 1.4950 2.7250
146. 660004農銀策略 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%未公布未公布
147. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8885 2.8575 0.0018 0.20% 0.8867 2.8557
148. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9573 3.2673 0.0039 0.20% 1.9534 3.2634
149. 550001信誠四季紅 0.8815 2.0425 0.0017 0.19% 0.8798 2.0408
150. 519997長信銀利精選 0.7565 2.6765 0.0014 0.19% 0.7551 2.6751
151. 161610融通領先成長(LOF) 1.0750 2.8450 0.0020 0.19% 1.0730 2.8400
152. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5210 2.0660 0.0010 0.19% 0.5200 2.0650
153. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0560 3.1560 0.0020 0.19% 1.0540 3.1540
154. 090003大成藍籌穩健 0.7407 3.3107 0.0014 0.19% 0.7393 3.3093
155. 200008長城品牌優選 0.8595 0.8595 0.0016 0.19% 0.8579 0.8579
156. 530003建信優選成長 0.9121 2.3621 0.0017 0.19% 0.9104 2.3604
157. 000031華夏復興 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 1.1230 1.1230
158. 162211泰達荷銀品質 1.1120 1.2120 0.0020 0.18% 1.1100 1.2100
159. 460005友邦華泰價值增長 1.4681 1.4681 0.0027 0.18% 1.4654 1.4654
160. 400011東方核心動力 0.9517 0.9517 0.0017 0.18% 0.9500 0.9500
161. 690001民生藍籌 1.0860 1.1160 0.0020 0.18% 1.0840 1.1140
162. 257030國聯安德盛優勢 1.1900 1.2900 0.0020 0.17% 1.1880 1.2880
163. 151001銀河銀聯穩健 0.9209 3.0716 0.0016 0.17% 0.9193 3.0694
164. 121001國投瑞銀融華債券 1.3145 2.3665 0.0022 0.17% 1.3123 2.3643
165. 240010華寶興業行業精選 0.9873 0.9873 0.0017 0.17% 0.9856 0.9856
166. 180015銀華增強收益 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 1.1500 1.1500
167. 110015易方達行業領先 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 1.1700 1.1700
168. 519181萬家和諧增長 0.6402 1.3938 0.0011 0.17% 0.6391 1.3919
169. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2190 3.5540 0.0020 0.16% 1.2170 3.5490
170. 040008華安策略優選 0.7623 2.2986 0.0012 0.16% 0.7611 2.2974
171. 240008華寶興業收益增長 3.0324 3.0324 0.0048 0.16% 3.0276 3.0276
172. 100029富國天成紅利 1.2133 1.2233 0.0019 0.16% 1.2114 1.2214
173. 163803中銀增長 0.8982 2.7143 0.0014 0.16% 0.8968 2.7107
174. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5160 2.5400 0.0040 0.16% 2.5120 2.5360
175. 210002金鷹紅利 1.1008 1.3888 0.0018 0.16% 1.0990 1.3870
176. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2940 1.3340 0.0020 0.15% 1.2920 1.3320
177. 590002中郵核心成長 0.7202 0.7202 0.0011 0.15% 0.7191 0.7191
178. 213006寶盈核心優勢 1.0202 1.1202 0.0015 0.15% 1.0187 1.1187
179. 240011華寶興業大盤 1.6666 1.6666 0.0023 0.14% 1.6643 1.6643
180. 100032富國天鼎 1.4680 1.6520 0.0020 0.14% 1.4660 1.6500
181. 340007興業社會責任 1.4260 1.4260 0.0020 0.14% 1.4240 1.4240
182. 510180華安上證180ETF 0.7100 2.7180 0.0010 0.14% 0.7090 2.7150
183. 519003海富通收益增長混合 0.7180 2.3330 0.0010 0.14% 0.7170 2.3320
184. 070006嘉實服務增值 3.4680 3.7880 0.0050 0.14% 3.4630 3.7830
185. 519698交銀先鋒 1.1238 1.1238 0.0016 0.14% 1.1222 1.1222
186. 159902華夏中小板股票ETF 2.2890 2.2890 0.0030 0.13% 2.2860 2.2860
187. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4422 1.5422 0.0019 0.13% 1.4403 1.5403
188. 202101南方寶元債券 1.1339 2.3539 0.0015 0.13% 1.1324 2.3524
189. 240001華寶興業寶康消費品 1.3816 4.1046 0.0018 0.13% 1.3798 4.1001
190. 571002諾德靈活配置 1.1454 1.1454 0.0015 0.13% 1.1439 1.1439
191. 340001興業可轉債 1.1938 2.7718 0.0014 0.12% 1.1924 2.7704
192. 340008興業有機增長 1.0431 1.0431 0.0012 0.12% 1.0419 1.0419
193. 162607景順長城資源(LOF) 0.8160 2.7770 0.0010 0.12% 0.8150 2.7760
194. 519039長盛同德 0.8671 2.4847 0.0010 0.12% 0.8661 2.4818
195. 202003南方績優成長 1.6155 2.1655 0.0020 0.12% 1.6135 2.1635
196. 519694交銀施羅德藍籌 0.8373 0.8523 0.0010 0.12% 0.8363 0.8513
197. 217002招商安泰平衡 1.8635 2.4785 0.0023 0.12% 1.8612 2.4762
198. 560002益民紅利成長 0.6636 1.7808 0.0008 0.12% 0.6628 1.7793
199. 580003東吳行業輪動 0.9549 0.9549 0.0011 0.12% 0.9538 0.9538
200. 163801中銀中國(LOF) 1.6408 3.1208 0.0020 0.12% 1.6388 3.1188
201. 260110景順長城精選藍籌 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 0.9110 0.9110
202. 320005諾安價值增長 0.8526 1.7976 0.0009 0.11% 0.8517 1.7967
203. 040002華安中國A股指數 0.8760 3.2450 0.0010 0.11% 0.8750 3.2420
204. 290003泰信雙息債券 1.0069 1.1412 0.0010 0.10% 1.0059 1.1402
205. 090001大成價值增長 0.7738 3.4338 0.0008 0.10% 0.7730 3.4330
206. 570005諾德成長優勢 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
207. 481004工銀成長 1.2285 1.4785 0.0012 0.10% 1.2273 1.4773
208. 121008國投瑞銀成長優選 0.9227 2.0229 0.0009 0.10% 0.9218 2.0209
209. 371020上投摩根純債A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
210. 519091新華泛資源 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 0.9550 0.9550
211. 110020易方達滬深300 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
212. 573003諾德增強收益 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
213. 410003華富成長趨勢 0.6781 0.9681 0.0007 0.10% 0.6774 0.9674
214. 000021華夏優勢增長 2.1080 2.2280 0.0020 0.10% 2.1060 2.2260
215. 519670銀河行業優選 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 1.1040 1.1040
216. 519021國泰金鼎價值精選 1.0720 1.7630 0.0010 0.09% 1.0710 1.7610
217. 398031中海藍籌 1.0086 1.2686 0.0009 0.09% 1.0077 1.2677
218. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9497 2.0497 0.0018 0.09% 1.9479 2.0479
219. 460002友邦華泰積極成長 0.9522 0.9522 0.0009 0.09% 0.9513 0.9513
220. 180002銀華保本增值(二期) 1.1744 1.3644 0.0011 0.09% 1.1733 1.3633
221. 481009工銀滬深300 1.1730 1.3080 0.0010 0.09% 1.1720 1.3070
222. 202211南方恆元 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 1.0600 1.0600
223. 217001招商安泰股票 0.7821 3.3961 0.0007 0.09% 0.7814 3.3954
224. 040005華安宏利 2.6662 3.0562 0.0024 0.09% 2.6638 3.0538
225. 320001諾安平衡 0.7543 3.0143 0.0006 0.08% 0.7537 3.0137
226. 100022富國天瑞強勢地區 0.8495 3.1858 0.0007 0.08% 0.8488 3.1842
227. 519008匯添富優勢精選 2.8134 4.3734 0.0023 0.08% 2.8111 4.3711
228. 519013海富通風格優勢股票 1.1810 1.9370 0.0010 0.08% 1.1800 1.9360
229. 570001諾德價值優勢 0.9217 0.9217 0.0007 0.08% 0.9210 0.9210
230. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4748 2.9748 0.0010 0.07% 1.4738 2.9738
231. 270010廣發滬深300指數 1.5350 1.6750 0.0010 0.07% 1.5340 1.6740
232. 161609融通動力先鋒 1.4270 1.8270 0.0010 0.07% 1.4260 1.8260
233. 040011華安核心優選 1.4803 1.4803 0.0010 0.07% 1.4793 1.4793
234. 162102金鷹中小盤精選 1.4492 2.2092 0.0010 0.07% 1.4482 2.2082
235. 410001華富競爭力優選 0.7487 2.1120 0.0005 0.07% 0.7482 2.1111
236. 050007博時平衡配置 1.3430 2.4040 0.0010 0.07% 1.3420 2.4030
237. 050010博時特許價值 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 1.4230 1.4230
238. 360007光大保德信優勢配置 0.7658 0.7658 0.0005 0.07% 0.7653 0.7653
239. 210003金鷹行業優勢 0.9164 0.9164 0.0006 0.07% 0.9158 0.9158
240. 255010國聯安德盛穩健 1.7390 2.5090 0.0010 0.06% 1.7380 2.5080
241. 519300大成滬深300指數 1.0750 2.3950 0.0006 0.06% 1.0744 2.3944
242. 200007長城安心回報 0.6205 1.7069 0.0004 0.06% 0.6201 1.7060
243. 202202南方避險增值 2.3100 2.8540 0.0015 0.06% 2.3085 2.8525
244. 420102天弘永利B 0.9824 1.0575 0.0006 0.06% 0.9818 1.0569
245. 100016富國天源平衡 0.9750 2.2356 0.0005 0.05% 0.9745 2.2351
246. 420002天弘永利A 0.9810 1.0505 0.0005 0.05% 0.9805 1.0500
247. 180010銀華優質增長 1.7641 2.9641 0.0009 0.05% 1.7632 2.9632
248. 519180萬家上證180指數 0.7371 3.0771 0.0004 0.05% 0.7367 3.0767
249. 519688交銀施羅德精選 1.1324 3.1282 0.0006 0.05% 1.1318 3.1276
250. 530005建信優化配置 0.8815 1.4315 0.0004 0.05% 0.8811 1.4311
251. 260103景順長城動力平衡 0.7427 3.0327 0.0003 0.04% 0.7424 3.0324
252. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7571 1.8210 0.0003 0.04% 0.7568 1.8202
253. 519035富國天博創新主題 0.8197 2.8840 0.0003 0.04% 0.8194 2.8832
254. 519185萬家精選 1.0136 1.0136 0.0004 0.04% 1.0132 1.0132
255. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8412 3.3812 0.0003 0.04% 0.8409 3.3809
256. 560005益民多利 1.0379 1.0789 0.0003 0.03% 1.0376 1.0786
257. 410007華富價值增長混合 0.9266 0.9266 0.0002 0.02% 0.9264 0.9264
258. 510080長盛全債指數增強 1.2442 1.9142 0.0003 0.02% 1.2439 1.9139
259. 240013華寶興業增強收益B 1.0324 1.0324 0.0002 0.02% 1.0322 1.0322
260. 240012華寶興業增強收益A 1.0351 1.0351 0.0002 0.02% 1.0349 1.0349
261. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9327 2.2739 0.0001 0.01% 0.9326 2.2738
262. 340009興業磐穩增利 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 1.0042 1.0042
263. 162210泰達荷銀集利A 1.0005 1.0185 0.0001 0.01% 1.0004 1.0184
264. 162299泰達荷銀集利C 0.9961 1.0141 0.0001 0.01% 0.9960 1.0140
265. 050004博時精選 1.5031 2.9281 0.0001 0.01% 1.5030 2.9280
266. 166003中歐穩健收益A 1.0214 1.0214 0.0001 0.01% 1.0213 1.0213
267. 070009嘉實超短債 1.0032 1.1070 0.0001 0.01% 1.0031 1.1069
268. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0399 1.0399 0.0001 0.01% 1.0398 1.0398
269. 253021國聯安德盛增利B 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
270. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8470 2.6270 0.0000 0.00% 0.8470 2.6270
271. 070016嘉實多元B 1.0710 1.1100 0.0000 0.00% 1.0710 1.1100
272. 257020國聯安德盛精選 0.8980 2.6860 0.0000 0.00% 0.8980 2.6860
273. 257040國聯安德盛紅利 1.2180 1.4180 0.0000 0.00% 1.2180 1.4180
274. 257050國聯安主題 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%未公布未公布
275. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 1.0930 1.0930
276. 160612鵬華豐收債券 1.1600 1.1800 0.0000 0.00% 1.1600 1.1800
277. 260109景順長城內需增長貳號 1.0760 2.1360 0.0000 0.00% 1.0760 2.1360
278. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 1.1420 1.2020
279. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8280 2.6960 0.0000 0.00% 0.8280 2.6960
280. 070099嘉實優質 0.7390 1.6350 0.0000 0.00% 0.7390 1.6350
281. 160910大成創新成長(LOF) 0.8610 2.0720 0.0000 0.00% 0.8610 2.0720
282. 080001長盛成長價值 0.8770 2.7210 0.0000 0.00% 0.8770 2.7210
283. 270009廣發增強債券 1.0850 1.1150 0.0000 0.00% 1.0850 1.1150
284. 161603融通債券 1.1180 1.4430 0.0000 0.00% 1.1180 1.4430
285. 001003華夏債券C類 1.0870 1.4970 0.0000 0.00% 1.0870 1.4970
286. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
287. 161611融通內需驅動 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% 1.0940 1.0940
288. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
289. 040012華安強債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
290. 020005國泰金馬穩健回報 0.8240 3.4170 0.0000 0.00% 0.8240 3.4170
291. 040013華安強債B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
292. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0620 1.9470 0.0000 0.00% 1.0620 1.9470
293. 090006大成2020生命周期 0.6680 2.4900 0.0000 0.00% 0.6680 2.4900
294. 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.1820 0.0000 0.00% 1.1220 1.1820
295. 360008光大增利A類 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
296. 371120上投摩根純債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
297. 050001博時價值增長 0.7690 3.2710 0.0000 0.00% 0.7690 3.2710
298. 050002博時裕富指數 0.8760 2.8560 0.0000 0.00% 0.8760 2.8560
299. 001013華夏希望債券C級 1.1170 1.1770 0.0000 0.00% 1.1170 1.1770
300. 395001中海穩健收益 1.0790 1.1390 0.0000 0.00% 1.0790 1.1390
301. 460007友邦行業領先 0.7890 0.7890 0.0000 0.00% 0.7890 0.7890
302. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
303. 020011國泰滬深300 0.6490 0.9290 0.0000 0.00% 0.6490 0.9290
304. 163806中銀增利 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
305. 100035富國優化增強A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 0.9650 0.9650
306. 100037富國優化增強C 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 0.9630 0.9630
307. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0154 1.0254 0.0000 0.00% 1.0154 1.0254
308. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0139 1.0239 0.0000 0.00% 1.0139 1.0239
309. 166004中歐穩健收益C 1.0191 1.0191 0.0000 0.00% 1.0191 1.0191
310. 630003華商收益增強A 1.0080 1.0590 0.0000 0.00% 1.0080 1.0590
311. 050009博時新興成長 0.8840 3.3160 0.0000 0.00% 0.8840 3.3160
312. 519015海富通精選貳號混合 0.6530 0.9730 0.0000 0.00% 0.6530 0.9730
313. 110008易方達穩健收益B 1.0469 1.1385 0.0000 0.00% 1.0469 1.1385
314. 510013交銀上證180公司治理ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
315. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
316. 519005海富通股票 0.6650 2.6140 0.0000 0.00% 0.6650 2.6140
317. 200001長城久恆 1.4180 2.5280 0.0000 0.00% 1.4180 2.5280
318. 050012博時策略 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
319. 519017大成積極成長 0.9430 1.9950 0.0000 0.00% 0.9430 1.9950
320. 519019大成景陽 0.7030 3.6820 0.0000 0.00% 0.7030 3.6820
321. 519023海富通穩健添利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
322. 519025海富通領先成長股票 1.1320 1.1320 0.0000 0.00% 1.1320 1.1320
323. 050106博時穩定價值債券A類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
324. 200011長城景氣行業龍頭 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
325. 519078匯添富增強收益A 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
326. 110018易方達增強回報B 1.0450 1.1050 0.0000 0.00% 1.0450 1.1050
327. 202007南方隆元 0.6400 0.6400 0.0000 0.00% 0.6400 0.6400
328. 020019國泰雙利A 1.0340 1.0440 0.0000 0.00% 1.0340 1.0440
329. 050201博時價值增長貳號 0.7380 2.1930 0.0000 0.00% 0.7380 2.1930
330. 202015南方滬深300 1.2070 1.2670 0.0000 0.00% 1.2070 1.2670
331. 020020國泰雙利C 1.0310 1.0410 0.0000 0.00% 1.0310 1.0410
332. 519686交銀治理ETF聯接 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
333. 550005信誠三得益B 1.0230 1.0410 0.0000 0.00% 1.0230 1.0410
334. 519697交銀保本 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
335. 519989長信利豐 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 070003嘉實理財穩健 0.8920 2.5690 0.0000 0.00% 0.8920 2.5690
337. 000051華夏滬深300 0.9250 0.9250 0.0000 0.00% 0.9250 0.9250
338. 070005嘉實理財債券 1.2260 1.6510 0.0000 0.00% 1.2260 1.6510
339. 530009建信收益增強A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
340. 531009建信收益增強C 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
341. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
342. 550006信誠經典優債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
343. 519024海富通穩健添利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
344. 610003信達穩定價值A 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
345. 610103信達穩定價值B 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 0.9920 0.9920
346. 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 0.0000 0.00% 0.9900 1.0000
347. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.00% 0.8840 4.0100
348. 070013嘉實研究精選 1.5580 1.5880 0.0000 0.00% 1.5580 1.5880
349. 690002民生增強收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
350. 160602鵬華普天債券A類 1.1340 1.3330 0.0000 0.00% 1.1340 1.3330
351. 690202民生增強收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
352. 070015嘉實多元A 1.0730 1.1140 0.0000 0.00% 1.0730 1.1140
353. 253020國聯安德盛增利A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
354. 001001華夏債券A/B類 1.1020 1.5120 0.0000 0.00% 1.1020 1.5120
355. 288102中信穩定雙利債券 1.0296 1.3986 -0.0001 -0.01% 1.0297 1.3987
356. 090008大成強債 1.0938 1.1438 -0.0001 -0.01% 1.0939 1.1439
357. 180003銀華道瓊斯88 1.0644 2.8644 -0.0001 -0.01% 1.0645 2.8645
358. 110007易方達穩健收益A 1.0437 1.1323 -0.0001 -0.01% 1.0438 1.1324
359. 519186萬家穩增A 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01% 0.9996 0.9996
360. 582001東吳優信穩健A 1.0109 1.0229 -0.0001 -0.01% 1.0110 1.0230
361. 582201東吳優信穩健C 1.0094 1.0214 -0.0001 -0.01% 1.0095 1.0215
362. 240003華寶興業寶康債券 1.1589 1.6089 -0.0001 -0.01% 1.1590 1.6090
363. 090002大成債券A/B類 1.0258 1.4158 -0.0002 -0.02% 1.0260 1.4160
364. 092002大成債券C類 1.0045 1.3945 -0.0002 -0.02% 1.0047 1.3947
365. 100018富國天利增長債券 1.2708 1.8558 -0.0003 -0.02% 1.2711 1.8561
366. 460003友邦增利B 1.0885 1.1685 -0.0002 -0.02% 1.0887 1.1687
367. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1406 1.2406 -0.0002 -0.02% 1.1408 1.2408
368. 200002長城久泰300指數 1.2514 4.1114 -0.0002 -0.02% 1.2516 4.1116
369. 519011海富通精選混合 0.8129 3.5793 -0.0002 -0.02% 0.8131 3.5800
370. 202005南方成份精選 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02% 0.9463 0.9463
371. 519100長盛中證100指數 0.9937 1.5637 -0.0002 -0.02% 0.9939 1.5639
372. 519187萬家穩增C 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.02% 0.9989 0.9989
373. 519519友邦增利A 1.0946 1.1746 -0.0002 -0.02% 1.0948 1.1748
374. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0546 1.1096 -0.0002 -0.02% 1.0548 1.1098
375. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02% 0.9887 0.9887
376. 217203招商安泰債券B類 1.1032 1.4197 -0.0002 -0.02% 1.1034 1.4199
377. 288001中信經典配置 0.9541 3.0941 -0.0003 -0.03% 0.9544 3.0944
378. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1284 1.2284 -0.0003 -0.03% 1.1287 1.2287
379. 213007寶盈增強收益A/B 1.1215 1.1285 -0.0003 -0.03% 1.1218 1.1288
380. 217003招商安泰債券A類 1.1210 1.4375 -0.0003 -0.03% 1.1213 1.4378
381. 080003長盛積極配置 1.0637 1.0637 -0.0004 -0.04% 1.0641 1.0641
382. 377010上投阿爾法 4.9001 4.9401 -0.0018 -0.04% 4.9019 4.9419
383. 483003工銀平衡 0.6984 1.8759 -0.0003 -0.04% 0.6987 1.8764
384. 210001金鷹成份股優選 0.7196 2.3405 -0.0003 -0.04% 0.7199 2.3409
385. 213917寶盈增強收益C 1.1171 1.1241 -0.0004 -0.04% 1.1175 1.1245
386. 160105南方積極配置(LOF) 1.1573 2.5213 -0.0005 -0.04% 1.1578 2.5218
387. 660002農銀增利 0.9861 0.9861 -0.0004 -0.04% 0.9865 0.9865
388. 290007泰信增強收益A 0.9564 0.9564 -0.0005 -0.05% 0.9569 0.9569
389. 291007泰信增強收益C 0.9556 0.9556 -0.0005 -0.05% 0.9561 0.9561
390. 485107工銀瑞信添利A 1.1268 1.1668 -0.0006 -0.05% 1.1274 1.1674
391. 160505博時主題行業(LOF) 1.8650 3.4460 -0.0010 -0.05% 1.8660 3.4470
392. 040009華安穩定收益A 1.0631 1.0931 -0.0006 -0.06% 1.0637 1.0937
393. 320004諾安優化債券 1.0510 1.1106 -0.0006 -0.06% 1.0516 1.1112
394. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1002 1.3502 -0.0007 -0.06% 1.1009 1.3509
395. 485007工銀瑞信添利B 1.1194 1.1594 -0.0007 -0.06% 1.1201 1.1601
396. 040010華安穩定收益B 1.0561 1.0861 -0.0007 -0.07% 1.0568 1.0868
397. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0073 1.7633 -0.0007 -0.07% 1.0080 1.7640
398. 320003諾安股票 1.0354 2.9189 -0.0007 -0.07% 1.0361 2.9196
399. 350006天治穩健雙盈 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07% 1.0051 1.0051
400. 163807中銀優選 1.0635 1.0935 -0.0007 -0.07% 1.0642 1.0942
401. 202102南方多利債券C 1.0316 1.1448 -0.0007 -0.07% 1.0323 1.1455
402. 202103南方多利債券A 1.0320 1.1452 -0.0007 -0.07% 1.0327 1.1459
403. 519995長信金利趨勢 0.7291 2.1748 -0.0005 -0.07% 0.7296 2.1760
404. 213002寶盈泛沿海 0.5968 2.2314 -0.0004 -0.07% 0.5972 2.2321
405. 217008招商安本增利 1.1560 1.2560 -0.0008 -0.07% 1.1568 1.2568
406. 000001華夏成長 1.4440 3.1250 -0.0010 -0.07% 1.4450 3.1260
407. 260111景順長城公司治理 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.08% 1.2950 1.2950
408. 161902萬家增強收益債券 1.0838 1.5894 -0.0009 -0.08% 1.0847 1.5904
409. 050008博時第三產業成長 1.2060 2.6680 -0.0010 -0.08% 1.2070 2.6700
410. 200010長城雙動力 1.1790 1.1790 -0.0009 -0.08% 1.1799 1.1799
411. 519692交銀施羅德成長 2.5141 2.6941 -0.0021 -0.08% 2.5162 2.6962
412. 160608鵬華普天債券B類 1.1020 1.3010 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.3020
413. 260104景順長城內需增長 3.3520 4.2220 -0.0030 -0.09% 3.3550 4.2250
414. 090007大成策略回報 1.0570 1.6070 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.6080
415. 200006長城消費增值 0.9110 2.3510 -0.0008 -0.09% 0.9118 2.3518
416. 200009長城穩健增利 1.1140 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1400
417. 530008建信穩定增利 1.1160 1.1810 -0.0010 -0.09% 1.1170 1.1820
418. 217011招商安心收益 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 1.0660 1.0660
419. 080002長盛創新先鋒 1.1482 1.2782 -0.0011 -0.10% 1.1493 1.2793
420. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0180 2.5320 -0.0010 -0.10% 1.0190 2.5330
421. 320008諾安增利債券A 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 0.9960 0.9960
422. 320009諾安增利債券B 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 0.9950 0.9950
423. 350005天治創新先鋒 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10% 1.1356 1.1356
424. 360009光大增利C類 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
425. 163808中銀中證100 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
426. 470007匯添富上證綜指 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 0.9690 0.9690
427. 470078匯添富增強收益C 1.0440 1.0940 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0950
428. 020015國泰區位優勢 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 1.0220 1.0220
429. 050011博時信用A/B 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 0.9830 0.9830
430. 110017易方達增強回報A 1.0520 1.1120 -0.0010 -0.10% 1.0530 1.1130
431. 050111博時信用C 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 0.9820 0.9820
432. 519111浦銀收益A 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 0.9910 0.9910
433. 519112浦銀收益C 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 0.9920 0.9920
434. 519666銀河銀信添利B 1.0271 1.2291 -0.0010 -0.10% 1.0281 1.2301
435. 519667銀河銀信添利A 1.0334 1.2354 -0.0010 -0.10% 1.0344 1.2364
436. 550004信誠三得益A 1.0280 1.0460 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0470
437. 151002銀河銀聯收益 1.6124 1.9924 -0.0016 -0.10% 1.6140 1.9940
438. 550008信誠優勝精選 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%未公布未公布
439. 040004華安寶利配置 0.9810 3.2610 -0.0010 -0.10% 0.9820 3.2620
440. 240009華寶興業先進成長 2.2486 2.2486 -0.0022 -0.10% 2.2508 2.2508
441. 630103華商收益增強B 1.0070 1.0550 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0560
442. 373010上投雙息平衡 0.9074 2.3366 -0.0010 -0.11% 0.9084 2.3376
443. 110003易方達50指數 0.8816 2.7316 -0.0010 -0.11% 0.8826 2.7326
444. 257010國聯安德盛小盤 0.8120 2.9420 -0.0010 -0.12% 0.8130 2.9430
445. 020003國泰金龍行業精選 0.8190 3.4360 -0.0010 -0.12% 0.8200 3.4390
446. 373020上投摩根雙核平衡 1.1832 1.1832 -0.0015 -0.13% 1.1847 1.1847
447. 510050華夏上證50ETF 2.3690 2.9480 -0.0030 -0.13% 2.3720 2.9510
448. 550002信誠精萃成長 0.8647 2.0312 -0.0011 -0.13% 0.8658 2.0336
449. 400001東方龍 0.5929 2.3544 -0.0009 -0.15% 0.5938 2.3553
450. 519007海富通強化回報混合 0.6550 2.1510 -0.0010 -0.15% 0.6560 2.1520
451. 206001鵬華行業成長 0.9369 3.5465 -0.0014 -0.15% 0.9383 3.5516
452. 410004華富收益增強A 1.0632 1.1532 -0.0017 -0.16% 1.0649 1.1549
453. 410005華富收益增強B 1.0567 1.1467 -0.0017 -0.16% 1.0584 1.1484
454. 002001華夏回報 1.2880 3.3000 -0.0020 -0.16% 1.2900 3.3020
455. 519680交銀增利A/B 1.0912 1.1622 -0.0018 -0.16% 1.0930 1.1640
456. 560003益民創新優勢 0.8703 0.8903 -0.0014 -0.16% 0.8717 0.8917
457. 270001廣發聚富 1.2000 3.5100 -0.0021 -0.17% 1.2021 3.5121
458. 519682交銀增利C類 1.0885 1.1545 -0.0019 -0.17% 1.0904 1.1564
459. 213008寶盈資源優選 1.1296 1.2287 -0.0019 -0.17% 1.1315 1.2308
460. 020002國泰金龍債券A類 1.0100 1.3390 -0.0020 -0.20% 1.0120 1.3410
461. 350001天治財富增長 0.7049 2.2502 -0.0014 -0.20% 0.7063 2.2516
462. 020012國泰金龍債券C類 1.0050 1.3340 -0.0020 -0.20% 1.0070 1.3360
463. 519001銀華核心價值優選 1.3494 4.5821 -0.0027 -0.20% 1.3521 4.5908
464. 213003寶盈策略增長 1.0466 1.4466 -0.0022 -0.21% 1.0488 1.4488
465. 253010國聯安德盛安心成長 0.9550 2.0280 -0.0020 -0.21% 0.9570 2.0320
466. 519110浦銀價值 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.23% 0.8700 0.8700
467. 100020富國天益價值 0.8631 3.8744 -0.0022 -0.25% 0.8653 3.8766
468. 400007東方策略成長 1.2695 1.2695 -0.0032 -0.25% 1.2727 1.2727
469. 481001工銀瑞信核心價值 0.4285 3.7346 -0.0011 -0.26% 0.4296 3.7386
470. 213001寶盈鴻利收益 0.5471 2.3869 -0.0015 -0.27% 0.5486 2.3890
471. 070010嘉實主題精選 1.1210 2.6290 -0.0030 -0.27% 1.1240 2.6320
472. 100026富國天合穩健優選 0.8560 2.2355 -0.0024 -0.28% 0.8584 2.2379
473. 002021華夏回報二號 1.0460 2.3340 -0.0030 -0.29% 1.0490 2.3370
474. 162203泰達荷銀穩定 0.6587 2.5987 -0.0021 -0.32% 0.6608 2.6008
475. 360001光大保德信量化核心 0.9035 2.8472 -0.0029 -0.32% 0.9064 2.8501
476. 519993長信增利動態策略 0.8367 2.0757 -0.0028 -0.33% 0.8395 2.0785
477. 377020上投內需動力 1.1565 1.2565 -0.0040 -0.34% 1.1605 1.2605
478. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4717 1.4717 -0.0050 -0.34% 1.4767 1.4767
479. 320007諾安成長 1.1340 1.1940 -0.0040 -0.35% 1.1380 1.1980
480. 163503天治核心成長(LOF) 0.5490 2.0812 -0.0020 -0.36% 0.5510 2.0851
481. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3318 2.4918 -0.0051 -0.38% 1.3369 2.4969
482. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2810 1.4810 -0.0050 -0.39% 1.2860 1.4860
483. 530006建信精選 1.0040 1.5840 -0.0040 -0.40% 1.0080 1.5880
484. 180013銀華領先 1.5720 1.6720 -0.0075 -0.47% 1.5795 1.6795
485. 400009東方穩健回報 0.9630 0.9630 -0.0050 -0.52% 0.9680 0.9680
486. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
489. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6020 0.6020
492. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8790 0.8790
495. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8130 0.8130
496. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9530 0.9530
497. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4200 1.6900
498. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7290 0.7290
499. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5100 1.5900
500. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6740 0.6740
503. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0790 1.0790
504. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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