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14日市場圍繞3000點展開了一輪精彩的拉鋸戰。早盤,兩市慣性高開,個股也逐步上揚。盤中,在中國建築強勢漲停刺激下,基建、地產板塊全線發力。午後,大盤站上3000點大關。但由於受到前期密集成本區的壓制,股指出現衝高回落,尾盤滬指落在3000點下方。
大成基金認為,從今天大盤維持強勢震蕩的格局來看,雖然尾盤出現回落,但市場信心仍然有所增強。從目前情況來看,9月份基本上所有公布的數據都比預期要好,包括今天公布的外貿數據,這是有助於大盤繼續上行的實質性支持因素。
另一方面,大成基金也提醒投資者繼續關注和出口相關的數據,認為和出口相關的制造業投資具有不確定性,這和G20峰會中顯示出的貿易保護主義苗頭有關。而人民幣兌美元本周一收報6.8234元,創近五個月來收盤新高,應該說和國際貿易保護愈演愈烈的壓力也有一定關系。
總的來說,大成基金認為在人民幣昇值和G20後西方各國地方保護主義雙重壓力之下,9月數據能獲得環比增長實為不易,這也進一步說明全球經濟復蘇態勢越來越明顯。2009年三季度A股市場的回報為負,主要原因是三季度的宏觀經濟沒有延續二季度快速回昇的態勢,低於投資者『過分樂觀』的預期。既然四季度經濟進入到一個正常回昇的節奏,在此前提下,A股市場應該能夠有所回昇。
行業層面上,大成基金前半期看好銀行、保險、消費品和中游的機械、家電制造行業,而隨著預期發生轉變,會在下半期看好進攻性的原材料行業和煤炭行業。
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