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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 270002廣發穩健增長 1.5167 3.1367 0.0233 1.56% 1.4934 3.1134
2. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3950 1.5950 0.0210 1.53% 1.3740 1.5740
3. 519991長信雙利優選 0.9380 1.2380 0.0140 1.52% 0.9240 1.2240
4. 163803中銀增長 0.8916 2.6975 0.0133 1.51% 0.8783 2.6636
5. 410001華富競爭力優選 0.7470 2.1089 0.0111 1.51% 0.7359 2.0886
6. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8030 2.1546 0.0111 1.40% 0.7919 2.1349
7. 210003金鷹行業優勢 0.9144 0.9144 0.0124 1.37% 0.9020 0.9020
8. 320006諾安靈活配置 1.1280 1.3680 0.0150 1.35% 1.1130 1.3530
9. 070017嘉實量化 1.1530 1.1530 0.0150 1.32% 1.1380 1.1380
10. 000011華夏大盤精選 8.4440 8.8240 0.1070 1.28% 8.3370 8.7170
11. 202003南方績優成長 1.6066 2.1566 0.0202 1.27% 1.5864 2.1364
12. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2110 3.5350 0.0150 1.25% 1.1960 3.5000
13. 519029華夏穩增 1.4990 2.2040 0.0180 1.22% 1.4810 2.1860
14. 213002寶盈泛沿海 0.5953 2.2288 0.0071 1.21% 0.5882 2.2165
15. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0880 1.0880 0.0130 1.21% 1.0750 1.0750
16. 398041中海量化策略 0.9550 0.9550 0.0110 1.17% 0.9440 0.9440
17. 070006嘉實服務增值 3.4610 3.7810 0.0380 1.11% 3.4230 3.7430
18. 110009易方達價值精選 1.4191 2.4691 0.0151 1.08% 1.4040 2.4540
19. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8460 2.6240 0.0090 1.08% 0.8370 2.5980
20. 161609融通動力先鋒 1.4230 1.8230 0.0150 1.07% 1.4080 1.8080
21. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9493 3.2593 0.0207 1.07% 1.9286 3.2386
22. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8879 2.8569 0.0093 1.06% 0.8786 2.8476
23. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4980 2.5220 0.0260 1.05% 2.4720 2.4960
24. 470007匯添富上證綜指 0.9670 0.9670 0.0100 1.04% 0.9570 0.9570
25. 000021華夏優勢增長 2.0970 2.2170 0.0210 1.01% 2.0760 2.1960
26. 112002易方達策略成長二號 1.4050 2.9400 0.0140 1.01% 1.3910 2.9260
27. 110002易方達策略成長 3.8270 4.6170 0.0380 1.00% 3.7890 4.5790
28. 161601融通新藍籌 0.8426 3.1376 0.0083 0.99% 0.8343 3.1293
29. 002031華夏策略精選 1.6680 1.6680 0.0160 0.97% 1.6520 1.6520
30. 530005建信優化配置 0.8758 1.4258 0.0083 0.96% 0.8675 1.4175
31. 519013海富通風格優勢股票 1.1760 1.9320 0.0110 0.94% 1.1650 1.9210
32. 163804中銀收益 0.8466 2.0266 0.0079 0.94% 0.8387 2.0187
33. 590002中郵核心成長 0.7163 0.7163 0.0067 0.94% 0.7096 0.7096
34. 110011易方達中小盤 1.4721 1.5121 0.0136 0.93% 1.4585 1.4985
35. 050002博時裕富指數 0.8730 2.8530 0.0080 0.92% 0.8650 2.8450
36. 202009南方盛元 0.9910 1.0110 0.0090 0.92% 0.9820 1.0020
37. 050008博時第三產業成長 1.2090 2.6740 0.0110 0.92% 1.1980 2.6500
38. 110003易方達50指數 0.8784 2.7284 0.0080 0.92% 0.8704 2.7204
39. 110005易方達積極成長 1.2401 4.0169 0.0113 0.92% 1.2288 3.9884
40. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7205 2.9555 0.0156 0.92% 1.7049 2.9399
41. 217012招商行業領先 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 0.9740 0.9740
42. 410003華富成長趨勢 0.6746 0.9646 0.0061 0.91% 0.6685 0.9585
43. 217009招商核心價值 1.1008 1.1008 0.0099 0.91% 1.0909 1.0909
44. 160603鵬華普天收益 0.7880 3.2340 0.0070 0.90% 0.7810 3.2270
45. 000031華夏復興 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 1.1050 1.1050
46. 590001中郵核心優選 1.3721 2.5921 0.0123 0.90% 1.3598 2.5798
47. 580002東吳價值成長雙動力 1.0827 1.6027 0.0095 0.89% 1.0732 1.5932
48. 100022富國天瑞強勢地區 0.8482 3.1827 0.0075 0.89% 0.8407 3.1649
49. 580005東吳進取策略 0.9895 0.9895 0.0086 0.88% 0.9809 0.9809
50. 398001中海優質成長 0.7527 2.7710 0.0066 0.88% 0.7461 2.7546
51. 180003銀華道瓊斯88 1.0602 2.8602 0.0092 0.88% 1.0510 2.8510
52. 519180萬家上證180指數 0.7338 3.0738 0.0064 0.88% 0.7274 3.0674
53. 340001興業可轉債 1.1863 2.7643 0.0104 0.88% 1.1759 2.7539
54. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9311 2.2723 0.0080 0.87% 0.9231 2.2643
55. 200002長城久泰300指數 1.2472 4.1072 0.0107 0.87% 1.2365 4.0965
56. 519300大成滬深300指數 1.0706 2.3906 0.0091 0.86% 1.0615 2.3815
57. 481009工銀滬深300 1.1680 1.3030 0.0100 0.86% 1.1580 1.2930
58. 460005友邦華泰價值增長 1.4599 1.4599 0.0124 0.86% 1.4475 1.4475
59. 510180華安上證180ETF 0.7060 2.7030 0.0060 0.86% 0.7000 2.6810
60. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8250 2.6930 0.0070 0.86% 0.8180 2.6860
61. 270010廣發滬深300指數 1.5280 1.6680 0.0130 0.86% 1.5150 1.6550
62. 340007興業社會責任 1.4240 1.4240 0.0120 0.85% 1.4120 1.4120
63. 510050華夏上證50ETF 2.3620 2.9390 0.0200 0.85% 2.3420 2.9160
64. 560002益民紅利成長 0.6624 1.7786 0.0055 0.84% 0.6569 1.7687
65. 202015南方滬深300 1.2020 1.2620 0.0100 0.84% 1.1920 1.2520
66. 630001華商領先企業 0.9951 1.1001 0.0083 0.84% 0.9868 1.0918
67. 202011南方價值 1.2090 1.4290 0.0100 0.83% 1.1990 1.4190
68. 100032富國天鼎 1.4550 1.6380 0.0120 0.83% 1.4430 1.6240
69. 270006廣發策略優選 1.7339 2.4139 0.0142 0.83% 1.7197 2.3997
70. 320001諾安平衡 0.7543 3.0143 0.0061 0.82% 0.7482 3.0082
71. 159901易方達深證100ETF 3.6910 3.8110 0.0300 0.82% 3.6610 3.7810
72. 161706招商優質成長(LOF) 1.3025 3.2128 0.0106 0.82% 1.2919 3.2022
73. 217005招商先鋒 0.7307 2.6807 0.0059 0.81% 0.7248 2.6748
74. 040002華安中國A股指數 0.8730 3.2350 0.0070 0.81% 0.8660 3.2120
75. 202005南方成份精選 0.9419 0.9419 0.0075 0.80% 0.9344 0.9344
76. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1370 1.1970 0.0090 0.80% 1.1280 1.1880
77. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8800 3.9960 0.0070 0.80% 0.8730 3.9700
78. 210001金鷹成份股優選 0.7184 2.3387 0.0057 0.80% 0.7127 2.3300
79. 257020國聯安德盛精選 0.8980 2.6860 0.0070 0.79% 0.8910 2.6750
80. 310388申萬巴黎消費增長 1.0200 1.0200 0.0080 0.79% 1.0120 1.0120
81. 290004泰信優質生活 1.0787 1.5787 0.0084 0.78% 1.0703 1.5703
82. 217002招商安泰平衡 1.8518 2.4668 0.0144 0.78% 1.8374 2.4524
83. 260110景順長城精選藍籌 0.9070 0.9070 0.0070 0.78% 0.9000 0.9000
84. 020011國泰滬深300 0.6460 0.9250 0.0050 0.78% 0.6410 0.9180
85. 560003益民創新優勢 0.8666 0.8866 0.0067 0.78% 0.8599 0.8799
86. 288002中信紅利精選 2.4035 3.8035 0.0187 0.78% 2.3848 3.7848
87. 110012易方達科匯 1.3050 5.0810 0.0100 0.77% 1.2950 5.0700
88. 519100長盛中證100指數 0.9902 1.5602 0.0076 0.77% 0.9826 1.5526
89. 240008華寶興業收益增長 3.0040 3.0040 0.0229 0.77% 2.9811 2.9811
90. 240011華寶興業大盤 1.6507 1.6507 0.0124 0.76% 1.6383 1.6383
91. 270007廣發大盤成長 0.8599 0.8599 0.0065 0.76% 0.8534 0.8534
92. 110010易方達價值成長 1.3311 1.3911 0.0100 0.76% 1.3211 1.3811
93. 210002金鷹紅利 1.0953 1.3833 0.0082 0.75% 1.0871 1.3751
94. 260108景順長城新興成長 0.9480 2.2980 0.0070 0.74% 0.9410 2.2910
95. 398011中海分紅增利 0.7673 2.1673 0.0056 0.74% 0.7617 2.1617
96. 519091新華泛資源 0.9530 0.9530 0.0070 0.74% 0.9460 0.9460
97. 481004工銀成長 1.2255 1.4755 0.0090 0.74% 1.2165 1.4665
98. 519068匯添富成長焦點 1.1478 1.2978 0.0084 0.74% 1.1394 1.2894
99. 090004大成精選增值 1.0014 2.9019 0.0073 0.73% 0.9941 2.8946
100. 270021廣發聚瑞股票 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 0.9580 0.9580
101. 161604融通深證100指數 1.3840 2.5540 0.0100 0.73% 1.3740 2.5440
102. 200008長城品牌優選 0.8547 0.8547 0.0062 0.73% 0.8485 0.8485
103. 290005泰信優勢增長 1.2460 1.2760 0.0090 0.73% 1.2370 1.2670
104. 270001廣發聚富 1.2019 3.5119 0.0086 0.72% 1.1933 3.5033
105. 090003大成藍籌穩健 0.7378 3.3078 0.0053 0.72% 0.7325 3.3025
106. 519183萬家雙引擎 1.4215 1.4415 0.0102 0.72% 1.4113 1.4313
107. 483003工銀平衡 0.6964 1.8723 0.0050 0.72% 0.6914 1.8634
108. 040004華安寶利配置 0.9800 3.2600 0.0070 0.72% 0.9730 3.2530
109. 360007光大保德信優勢配置 0.7621 0.7621 0.0054 0.71% 0.7567 0.7567
110. 270008廣發核心 1.4190 1.5790 0.0100 0.71% 1.4090 1.5690
111. 580001東吳嘉禾優勢 0.7077 2.4277 0.0050 0.71% 0.7027 2.4227
112. 460001友邦華泰盛世中國 0.5964 2.5882 0.0042 0.71% 0.5922 2.5781
113. 660003農銀雙利 1.0734 1.0734 0.0076 0.71% 1.0658 1.0658
114. 288001中信經典配置 0.9525 3.0925 0.0066 0.70% 0.9459 3.0859
115. 350005天治創新先鋒 1.1367 1.1367 0.0079 0.70% 1.1288 1.1288
116. 570001諾德價值優勢 0.9191 0.9191 0.0064 0.70% 0.9127 0.9127
117. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0140 2.5280 0.0070 0.70% 1.0070 2.5210
118. 460002友邦華泰積極成長 0.9528 0.9528 0.0065 0.69% 0.9463 0.9463
119. 519181萬家和諧增長 0.6379 1.3898 0.0044 0.69% 0.6335 1.3821
120. 519698交銀先鋒 1.1219 1.1219 0.0077 0.69% 1.1142 1.1142
121. 110015易方達行業領先 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 1.1550 1.1550
122. 240005華寶興業多策略增長 0.6890 4.2060 0.0047 0.69% 0.6843 4.1952
123. 410007華富價值增長混合 0.9231 0.9231 0.0062 0.68% 0.9169 0.9169
124. 100029富國天成紅利 1.2086 1.2186 0.0082 0.68% 1.2004 1.2104
125. 217001招商安泰股票 0.7768 3.3908 0.0052 0.67% 0.7716 3.3856
126. 398021中海能源策略 0.8671 1.1771 0.0058 0.67% 0.8613 1.1713
127. 360001光大保德信量化核心 0.9027 2.8464 0.0060 0.67% 0.8967 2.8404
128. 420003天弘永定 1.0947 1.1647 0.0072 0.66% 1.0875 1.1575
129. 360005光大保德信紅利 2.3494 3.0074 0.0153 0.66% 2.3341 2.9921
130. 040008華安策略優選 0.7568 2.2931 0.0049 0.65% 0.7519 2.2882
131. 160605鵬華中國50 1.7010 3.3310 0.0110 0.65% 1.6900 3.3200
132. 400007東方策略成長 1.2724 1.2724 0.0082 0.65% 1.2642 1.2642
133. 160106南方高增長(LOF) 1.4773 2.7813 0.0095 0.65% 1.4678 2.7718
134. 519069匯添富價值精選 1.4200 1.4200 0.0090 0.64% 1.4110 1.4110
135. 050010博時特許價值 1.4200 1.4200 0.0090 0.64% 1.4110 1.4110
136. 000001華夏成長 1.4410 3.1220 0.0090 0.63% 1.4320 3.1130
137. 163805中銀策略 1.2717 1.2717 0.0079 0.63% 1.2638 1.2638
138. 360006光大保德信新增長 1.1928 2.4728 0.0075 0.63% 1.1853 2.4653
139. 002001華夏回報 1.2870 3.2990 0.0080 0.63% 1.2790 3.2910
140. 519011海富通精選混合 0.8114 3.5744 0.0051 0.63% 0.8063 3.5576
141. 240010華寶興業行業精選 0.9832 0.9832 0.0062 0.63% 0.9770 0.9770
142. 240009華寶興業先進成長 2.2361 2.2361 0.0137 0.62% 2.2224 2.2224
143. 162607景順長城資源(LOF) 0.8130 2.7740 0.0050 0.62% 0.8080 2.7690
144. 002011華夏紅利 3.0640 3.8970 0.0190 0.62% 3.0450 3.8780
145. 070001嘉實成長收益 0.8619 3.0054 0.0053 0.62% 0.8566 2.9965
146. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8398 3.3798 0.0051 0.61% 0.8347 3.3747
147. 519089新華優選成長 1.7873 1.8373 0.0108 0.61% 1.7765 1.8265
148. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0621 5.4283 0.0064 0.61% 1.0557 5.4027
149. 100016富國天源平衡 0.9747 2.2353 0.0058 0.60% 0.9689 2.2295
150. 020010國泰金牛創新成長 1.0060 1.0560 0.0060 0.60% 1.0000 1.0500
151. 519005海富通股票 0.6670 2.6160 0.0040 0.60% 0.6630 2.6120
152. 160910大成創新成長(LOF) 0.8590 2.0700 0.0050 0.59% 0.8540 2.0650
153. 320003諾安股票 1.0353 2.9188 0.0061 0.59% 1.0292 2.9127
154. 400001東方龍 0.5941 2.3556 0.0035 0.59% 0.5906 2.3521
155. 340008興業有機增長 1.0388 1.0388 0.0060 0.58% 1.0328 1.0328
156. 002021華夏回報二號 1.0470 2.3350 0.0060 0.58% 1.0410 2.3290
157. 519110浦銀價值 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 0.8620 0.8620
158. 630002華商盛世成長 1.5041 1.7691 0.0087 0.58% 1.4954 1.7604
159. 090007大成策略回報 1.0550 1.6050 0.0060 0.57% 1.0490 1.5990
160. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5345 3.4253 0.0087 0.57% 1.5258 3.4166
161. 519185萬家精選 1.0069 1.0069 0.0057 0.57% 1.0012 1.0012
162. 217011招商安心收益 1.0660 1.0660 0.0060 0.57% 1.0600 1.0600
163. 288102中信穩定雙利債券 1.0263 1.3953 0.0057 0.56% 1.0206 1.3896
164. 161611融通內需驅動 1.0850 1.0850 0.0060 0.56% 1.0790 1.0790
165. 420001天弘精選 0.5781 1.7015 0.0032 0.56% 0.5749 1.6943
166. 519682交銀增利C類 1.0882 1.1542 0.0061 0.56% 1.0821 1.1481
167. 519003海富通收益增長混合 0.7170 2.3320 0.0040 0.56% 0.7130 2.3280
168. 040001華安創新 0.7200 3.3240 0.0040 0.56% 0.7160 3.3070
169. 519680交銀增利A/B 1.0908 1.1618 0.0061 0.56% 1.0847 1.1557
170. 040011華安核心優選 1.4779 1.4779 0.0081 0.55% 1.4698 1.4698
171. 310358申萬巴黎新經濟 0.6909 2.0228 0.0038 0.55% 0.6871 2.0190
172. 000051華夏滬深300 0.9220 0.9220 0.0050 0.55% 0.9170 0.9170
173. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4736 1.4736 0.0080 0.55% 1.4656 1.4656
174. 519018匯添富均衡增長 0.8166 2.3211 0.0045 0.55% 0.8121 2.3094
175. 519692交銀施羅德成長 2.5092 2.6892 0.0136 0.54% 2.4956 2.6756
176. 070011嘉實策略增長 1.1180 1.3080 0.0060 0.54% 1.1120 1.3020
177. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3343 2.4943 0.0072 0.54% 1.3271 2.4871
178. 240001華寶興業寶康消費品 1.3754 4.0892 0.0074 0.54% 1.3680 4.0708
179. 320007諾安成長 1.1390 1.1990 0.0060 0.53% 1.1330 1.1930
180. 519995長信金利趨勢 0.7265 2.1685 0.0038 0.53% 0.7227 2.1593
181. 481006工銀瑞信紅利 0.9484 0.9884 0.0050 0.53% 0.9434 0.9834
182. 519017大成積極成長 0.9400 1.9920 0.0050 0.53% 0.9350 1.9870
183. 290003泰信雙息債券 1.0024 1.1367 0.0052 0.52% 0.9972 1.1315
184. 410004華富收益增強A 1.0668 1.1568 0.0055 0.52% 1.0613 1.1513
185. 110029易方達科訊 0.7668 4.2514 0.0040 0.52% 0.7628 4.2401
186. 410005華富收益增強B 1.0602 1.1502 0.0054 0.51% 1.0548 1.1448
187. 519997長信銀利精選 0.7532 2.6732 0.0038 0.51% 0.7494 2.6694
188. 660002農銀增利 0.9858 0.9858 0.0050 0.51% 0.9808 0.9808
189. 050004博時精選 1.4966 2.9216 0.0075 0.50% 1.4891 2.9141
190. 090001大成價值增長 0.7704 3.4304 0.0038 0.50% 0.7666 3.4266
191. 121003國投瑞銀核心企業 1.0041 2.4441 0.0050 0.50% 0.9991 2.4391
192. 121001國投瑞銀融華債券 1.3085 2.3605 0.0065 0.50% 1.3020 2.3540
193. 630003華商收益增強A 1.0080 1.0590 0.0050 0.50% 1.0030 1.0540
194. 163801中銀中國(LOF) 1.6355 3.1155 0.0079 0.49% 1.6276 3.1076
195. 450001富蘭克林國海收益 0.7337 2.0045 0.0036 0.49% 0.7301 1.9983
196. 530003建信優選成長 0.9086 2.3586 0.0044 0.49% 0.9042 2.3542
197. 519039長盛同德 0.8683 2.4881 0.0042 0.49% 0.8641 2.4761
198. 070005嘉實理財債券 1.2260 1.6510 0.0060 0.49% 1.2200 1.6450
199. 202103南方多利債券A 1.0319 1.1451 0.0049 0.48% 1.0270 1.1402
200. 121008國投瑞銀成長優選 0.9196 2.0161 0.0044 0.48% 0.9152 2.0064
201. 040005華安宏利 2.6533 3.0433 0.0128 0.48% 2.6405 3.0305
202. 070016嘉實多元B 1.0710 1.1100 0.0050 0.47% 1.0660 1.1050
203. 519021國泰金鼎價值精選 1.0730 1.7650 0.0050 0.47% 1.0680 1.7560
204. 110007易方達穩健收益A 1.0437 1.1323 0.0049 0.47% 1.0388 1.1274
205. 110008易方達穩健收益B 1.0468 1.1384 0.0049 0.47% 1.0419 1.1335
206. 202007南方隆元 0.6460 0.6460 0.0030 0.47% 0.6430 0.6430
207. 202102南方多利債券C 1.0316 1.1448 0.0048 0.47% 1.0268 1.1400
208. 202211南方恆元 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 1.0560 1.0560
209. 070015嘉實多元A 1.0730 1.1140 0.0050 0.47% 1.0680 1.1090
210. 050009博時新興成長 0.8800 3.3010 0.0040 0.46% 0.8760 3.2860
211. 163503天治核心成長(LOF) 0.5487 2.0806 0.0025 0.46% 0.5462 2.0758
212. 519007海富通強化回報混合 0.6560 2.1520 0.0030 0.46% 0.6530 2.1490
213. 217008招商安本增利 1.1578 1.2578 0.0053 0.46% 1.1525 1.2525
214. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5192 2.0642 0.0024 0.46% 0.5168 2.0618
215. 160105南方積極配置(LOF) 1.1557 2.5197 0.0052 0.45% 1.1505 2.5145
216. 161605融通藍籌成長 1.3500 2.4800 0.0060 0.45% 1.3440 2.4740
217. 360010光大精選 1.1257 1.2457 0.0050 0.45% 1.1207 1.2407
218. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1426 1.2426 0.0051 0.45% 1.1375 1.2375
219. 530008建信穩定增利 1.1170 1.1820 0.0050 0.45% 1.1120 1.1770
220. 202202南方避險增值 2.3080 2.8520 0.0103 0.45% 2.2977 2.8417
221. 240004華寶興業動力組合 0.8914 3.4014 0.0040 0.45% 0.8874 3.3974
222. 260101景順長城優選股票 1.0557 2.9464 0.0046 0.44% 1.0511 2.9418
223. 040010華安穩定收益B 1.0554 1.0854 0.0046 0.44% 1.0508 1.0808
224. 290006泰信藍籌精選 1.0514 1.1014 0.0046 0.44% 1.0468 1.0968
225. 379010上投中小盤 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 1.3630 1.3630
226. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1304 1.2304 0.0049 0.44% 1.1255 1.2255
227. 202002南方穩健成長貳號 0.9082 1.9302 0.0040 0.44% 0.9042 1.9217
228. 040009華安穩定收益A 1.0623 1.0923 0.0046 0.43% 1.0577 1.0877
229. 202001南方穩健成長 1.0713 2.8663 0.0046 0.43% 1.0667 2.8617
230. 519019大成景陽 0.7020 3.6810 0.0030 0.43% 0.6990 3.6780
231. 519066匯添富藍籌穩健 1.3930 1.4230 0.0060 0.43% 1.3870 1.4170
232. 530001建信恆久價值 0.8105 2.2147 0.0035 0.43% 0.8070 2.2112
233. 620002金元比聯成長動力 1.1790 1.3090 0.0050 0.43% 1.1740 1.3040
234. 020001國泰金鷹增長 0.9340 3.8070 0.0040 0.43% 0.9300 3.8030
235. 161606融通行業景氣 0.9590 2.8990 0.0040 0.42% 0.9550 2.8950
236. 290007泰信增強收益A 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 0.9510 0.9510
237. 291007泰信增強收益C 0.9542 0.9542 0.0040 0.42% 0.9502 0.9502
238. 200006長城消費增值 0.9108 2.3508 0.0038 0.42% 0.9070 2.3470
239. 151001銀河銀聯穩健 0.9165 3.0655 0.0038 0.42% 0.9127 3.0603
240. 253010國聯安德盛安心成長 0.9540 2.0260 0.0040 0.42% 0.9500 2.0190
241. 450007富蘭克林國海成長 1.0974 1.0974 0.0045 0.41% 1.0929 1.0929
242. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2140 1.4140 0.0050 0.41% 1.2090 1.4090
243. 070002嘉實理財增長 3.8880 4.4290 0.0160 0.41% 3.8720 4.4130
244. 040007華安中小盤成長 1.1087 2.4236 0.0044 0.40% 1.1043 2.4192
245. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7555 1.8171 0.0030 0.40% 0.7525 1.8099
246. 110020易方達滬深300 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120
247. 121005國投瑞銀創新動力 1.2498 2.4045 0.0050 0.40% 1.2448 2.3962
248. 213006寶盈核心優勢 1.0163 1.1163 0.0040 0.40% 1.0123 1.1123
249. 630103華商收益增強B 1.0070 1.0550 0.0040 0.40% 1.0030 1.0510
250. 240002華寶興業寶康配置 1.4627 3.1027 0.0059 0.40% 1.4568 3.0968
251. 485007工銀瑞信添利B 1.1230 1.1630 0.0044 0.39% 1.1186 1.1586
252. 485107工銀瑞信添利A 1.1303 1.1703 0.0044 0.39% 1.1259 1.1659
253. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2870 1.3270 0.0050 0.39% 1.2820 1.3220
254. 080003長盛積極配置 1.0639 1.0639 0.0040 0.38% 1.0599 1.0599
255. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9192 2.4912 0.0035 0.38% 0.9157 2.4877
256. 161610融通領先成長(LOF) 1.0680 2.8270 0.0040 0.38% 1.0640 2.8170
257. 161902萬家增強收益債券 1.0844 1.5901 0.0041 0.38% 1.0803 1.5857
258. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0520 3.1520 0.0040 0.38% 1.0480 3.1480
259. 110013易方達科翔 1.3110 5.2380 0.0050 0.38% 1.3060 5.2310
260. 110017易方達增強回報A 1.0510 1.1110 0.0040 0.38% 1.0470 1.1070
261. 110018易方達增強回報B 1.0430 1.1030 0.0040 0.38% 1.0390 1.0990
262. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0544 1.1094 0.0040 0.38% 1.0504 1.1054
263. 020003國泰金龍行業精選 0.8200 3.4390 0.0030 0.37% 0.8170 3.4290
264. 020005國泰金馬穩健回報 0.8240 3.4170 0.0030 0.37% 0.8210 3.4050
265. 200010長城雙動力 1.1748 1.1748 0.0043 0.37% 1.1705 1.1705
266. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0994 1.3494 0.0039 0.36% 1.0955 1.3455
267. 202101南方寶元債券 1.1331 2.3531 0.0041 0.36% 1.1290 2.3490
268. 001001華夏債券A/B類 1.1020 1.5120 0.0040 0.36% 1.0980 1.5080
269. 350002天治品質優選 0.7972 3.3072 0.0028 0.35% 0.7944 3.3044
270. 410006華富策略精選 1.1043 1.1043 0.0039 0.35% 1.1004 1.1004
271. 180015銀華增強收益 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 1.1430 1.1430
272. 160613鵬華創新(LOF) 1.4640 1.4940 0.0050 0.34% 1.4590 1.4890
273. 310328申萬巴黎新動力 0.7732 2.6207 0.0026 0.34% 0.7706 2.6160
274. 110001易方達平穩增長 1.4870 2.7170 0.0050 0.34% 1.4820 2.7120
275. 206001鵬華行業成長 0.9379 3.5501 0.0032 0.34% 0.9347 3.5385
276. 090008大成強債 1.0946 1.1446 0.0036 0.33% 1.0910 1.1410
277. 100018富國天利增長債券 1.2717 1.8567 0.0042 0.33% 1.2675 1.8525
278. 610001信達澳銀領先增長 1.1190 1.3190 0.0037 0.33% 1.1153 1.3153
279. 160505博時主題行業(LOF) 1.8670 3.4480 0.0060 0.32% 1.8610 3.4420
280. 571002諾德靈活配置 1.1433 1.1433 0.0035 0.31% 1.1398 1.1398
281. 290002泰信先行策略 0.6744 2.5407 0.0021 0.31% 0.6723 2.5361
282. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9570 0.9100 0.0030 0.31% 0.9540 0.9070
283. 180002銀華保本增值(二期) 1.1713 1.3613 0.0036 0.31% 1.1677 1.3577
284. 519015海富通精選貳號混合 0.6540 0.9740 0.0020 0.31% 0.6520 0.9720
285. 519113浦銀生活 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 0.9680 0.9680
286. 213003寶盈策略增長 1.0450 1.4450 0.0032 0.31% 1.0418 1.4418
287. 260103景順長城動力平衡 0.7411 3.0311 0.0022 0.30% 0.7389 3.0289
288. 020002國泰金龍債券A類 1.0110 1.3400 0.0030 0.30% 1.0080 1.3370
289. 040012華安強債A 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 1.0060 1.0060
290. 090006大成2020生命周期 0.6650 2.4870 0.0020 0.30% 0.6630 2.4850
291. 020012國泰金龍債券C類 1.0060 1.3350 0.0030 0.30% 1.0030 1.3320
292. 530009建信收益增強A 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 1.0080 1.0080
293. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9431 2.0431 0.0058 0.30% 1.9373 2.0373
294. 531009建信收益增強C 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 1.0060 1.0060
295. 573003諾德增強收益 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 1.0020 1.0020
296. 610003信達穩定價值A 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 0.9920 0.9920
297. 610103信達穩定價值B 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 0.9890 0.9890
298. 253021國聯安德盛增利B 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
299. 050012博時策略 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
300. 001003華夏債券C類 1.0870 1.4970 0.0030 0.28% 1.0840 1.4940
301. 270005廣發聚豐 0.7454 4.2008 0.0021 0.28% 0.7433 4.1912
302. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0040 1.7600 0.0028 0.28% 1.0012 1.7572
303. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0610 1.9460 0.0030 0.28% 1.0580 1.9430
304. 070099嘉實優質 0.7360 1.6320 0.0020 0.27% 0.7340 1.6300
305. 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.1820 0.0030 0.27% 1.1190 1.1790
306. 001013華夏希望債券C級 1.1160 1.1760 0.0030 0.27% 1.1130 1.1730
307. 519025海富通領先成長股票 1.1340 1.1340 0.0030 0.27% 1.1310 1.1310
308. 050106博時穩定價值債券A類 1.0970 1.2050 0.0030 0.27% 1.0940 1.2020
309. 519670銀河行業優選 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 1.0940 1.0940
310. 240012華寶興業增強收益A 1.0340 1.0340 0.0028 0.27% 1.0312 1.0312
311. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0151 1.2151 0.0026 0.26% 1.0125 1.2125
312. 510081長盛動態精選 1.1224 2.8224 0.0029 0.26% 1.1195 2.8195
313. 213007寶盈增強收益A/B 1.1209 1.1279 0.0029 0.26% 1.1180 1.1250
314. 213917寶盈增強收益C 1.1166 1.1236 0.0029 0.26% 1.1137 1.1207
315. 240013華寶興業增強收益B 1.0313 1.0313 0.0027 0.26% 1.0286 1.0286
316. 257010國聯安德盛小盤 0.8120 2.9420 0.0020 0.25% 0.8100 2.9400
317. 162102金鷹中小盤精選 1.4539 2.2139 0.0035 0.24% 1.4504 2.2104
318. 255010國聯安德盛穩健 1.7450 2.5150 0.0040 0.23% 1.7410 2.5110
319. 260111景順長城公司治理 1.2990 1.2990 0.0030 0.23% 1.2960 1.2960
320. 080001長盛成長價值 0.8790 2.7230 0.0020 0.23% 0.8770 2.7210
321. 519666銀河銀信添利B 1.0286 1.2306 0.0024 0.23% 1.0262 1.2282
322. 519667銀河銀信添利A 1.0348 1.2368 0.0024 0.23% 1.0324 1.2344
323. 320005諾安價值增長 0.8512 1.7962 0.0019 0.22% 0.8493 1.7943
324. 100026富國天合穩健優選 0.8574 2.2369 0.0019 0.22% 0.8555 2.2350
325. 166003中歐穩健收益A 1.0222 1.0222 0.0022 0.22% 1.0200 1.0200
326. 180012銀華富裕主題 1.0112 1.9462 0.0022 0.22% 1.0090 1.9440
327. 519690交銀施羅德穩健配置 2.0348 2.8648 0.0044 0.22% 2.0304 2.8604
328. 070003嘉實理財穩健 0.8940 2.5740 0.0020 0.22% 0.8920 2.5690
329. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4746 2.9746 0.0031 0.21% 1.4715 2.9715
330. 166004中歐穩健收益C 1.0199 1.0199 0.0021 0.21% 1.0178 1.0178
331. 481001工銀瑞信核心價值 0.4325 3.7491 0.0009 0.21% 0.4316 3.7459
332. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4384 1.5384 0.0029 0.20% 1.4355 1.5355
333. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 0.9980 0.9980
334. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 0.9950 0.9950
335. 040013華安強債B 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
336. 162205泰達荷銀風險預算 1.4789 2.3839 0.0029 0.20% 1.4760 2.3810
337. 217003招商安泰債券A類 1.1207 1.4372 0.0022 0.20% 1.1185 1.4350
338. 550002信誠精萃成長 0.8651 2.0321 0.0017 0.20% 0.8634 2.0283
339. 050011博時信用A/B 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 0.9820 0.9820
340. 550003信誠盛世藍籌 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 1.5330 1.5330
341. 570005諾德成長優勢 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
342. 253020國聯安德盛增利A 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
343. 519023海富通穩健添利債券C 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 1.0380 1.0380
344. 395001中海穩健收益 1.0800 1.1400 0.0020 0.19% 1.0780 1.1380
345. 470078匯添富增強收益C 1.0460 1.0960 0.0020 0.19% 1.0440 1.0940
346. 519024海富通穩健添利債券A 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
347. 519694交銀施羅德藍籌 0.8343 0.8493 0.0016 0.19% 0.8327 0.8477
348. 519697交銀保本 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
349. 550001信誠四季紅 0.8807 2.0417 0.0017 0.19% 0.8790 2.0400
350. 217203招商安泰債券B類 1.1028 1.4193 0.0021 0.19% 1.1007 1.4172
351. 050006博時穩定價值債券B類 1.0890 1.1970 0.0020 0.18% 1.0870 1.1950
352. 151002銀河銀聯收益 1.6143 1.9943 0.0029 0.18% 1.6114 1.9914
353. 690001民生藍籌 1.0830 1.1130 0.0020 0.18% 1.0810 1.1110
354. 257030國聯安德盛優勢 1.1880 1.2880 0.0020 0.17% 1.1860 1.2860
355. 160612鵬華豐收債券 1.1610 1.1810 0.0020 0.17% 1.1590 1.1790
356. 340006興業全球視野 3.1511 3.1511 0.0053 0.17% 3.1458 3.1458
357. 510080長盛全債指數增強 1.2435 1.9135 0.0021 0.17% 1.2414 1.9114
358. 320004諾安優化債券 1.0515 1.1111 0.0017 0.16% 1.0498 1.1094
359. 460003友邦增利B 1.0891 1.1691 0.0017 0.16% 1.0874 1.1674
360. 180001銀華優勢企業 1.0455 2.6655 0.0017 0.16% 1.0438 2.6638
361. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2890 1.4890 0.0020 0.16% 1.2870 1.4870
362. 519519友邦增利A 1.0952 1.1752 0.0017 0.16% 1.0935 1.1735
363. 660001農銀成長 1.5080 1.5080 0.0024 0.16% 1.5056 1.5056
364. 460007友邦行業領先 0.7870 0.7870 0.0010 0.13% 0.7860 0.7860
365. 400003東方精選 0.9260 3.1021 0.0011 0.12% 0.9249 3.0991
366. 519008匯添富優勢精選 2.8126 4.3726 0.0035 0.12% 2.8091 4.3691
367. 213008寶盈資源優選 1.1332 1.2326 0.0014 0.12% 1.1318 1.2311
368. 090002大成債券A/B類 1.0258 1.4158 0.0011 0.11% 1.0247 1.4147
369. 092002大成債券C類 1.0046 1.3946 0.0011 0.11% 1.0035 1.3935
370. 550006信誠經典優債A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
371. 400009東方穩健回報 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 0.9680 0.9680
372. 163806中銀增利 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
373. 200011長城景氣行業龍頭 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
374. 020019國泰雙利A 1.0330 1.0430 0.0010 0.10% 1.0320 1.0420
375. 519078匯添富增強收益A 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 1.0450 1.0950
376. 050111博時信用C 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 0.9810 0.9810
377. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
378. 240003華寶興業寶康債券 1.1590 1.6090 0.0011 0.10% 1.1579 1.6079
379. 160608鵬華普天債券B類 1.1030 1.3020 0.0010 0.09% 1.1020 1.3010
380. 270009廣發增強債券 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 1.0840 1.1140
381. 161603融通債券 1.1170 1.4420 0.0010 0.09% 1.1160 1.4410
382. 162211泰達荷銀品質 1.1090 1.2090 0.0010 0.09% 1.1080 1.2080
383. 398031中海藍籌 1.0063 1.2663 0.0009 0.09% 1.0054 1.2654
384. 160602鵬華普天債券A類 1.1350 1.3340 0.0010 0.09% 1.1340 1.3330
385. 540002匯豐晉信龍騰 1.6357 2.1017 0.0013 0.08% 1.6344 2.1004
386. 540003匯豐晉信動態策略 1.0888 1.0888 0.0009 0.08% 1.0879 1.0879
387. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9894 0.9894 0.0008 0.08% 0.9886 0.9886
388. 582001東吳優信穩健A 1.0114 1.0234 0.0008 0.08% 1.0106 1.0226
389. 582201東吳優信穩健C 1.0100 1.0220 0.0008 0.08% 1.0092 1.0212
390. 080002長盛創新先鋒 1.1452 1.2752 0.0008 0.07% 1.1444 1.2744
391. 166002中歐藍籌 1.1282 1.3982 0.0008 0.07% 1.1274 1.3974
392. 200001長城久恆 1.4130 2.5230 0.0010 0.07% 1.4120 2.5220
393. 373020上投摩根雙核平衡 1.1858 1.1858 0.0007 0.06% 1.1851 1.1851
394. 400011東方核心動力 0.9475 0.9475 0.0006 0.06% 0.9469 0.9469
395. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1605 1.4805 0.0007 0.06% 1.1598 1.4798
396. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0398 1.0398 0.0006 0.06% 1.0392 1.0392
397. 070013嘉實研究精選 1.5600 1.5900 0.0010 0.06% 1.5590 1.5890
398. 350001天治財富增長 0.7050 2.2503 0.0003 0.04% 0.7047 2.2500
399. 373010上投雙息平衡 0.9099 2.3391 0.0004 0.04% 0.9095 2.3387
400. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0152 1.0252 0.0004 0.04% 1.0148 1.0248
401. 519087新華優選分紅 0.7644 2.4206 0.0003 0.04% 0.7641 2.4201
402. 519688交銀施羅德精選 1.1307 3.1265 0.0004 0.04% 1.1303 3.1261
403. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0136 1.0236 0.0003 0.03% 1.0133 1.0233
404. 519186萬家穩增A 0.9994 0.9994 0.0003 0.03% 0.9991 0.9991
405. 519187萬家穩增C 0.9987 0.9987 0.0003 0.03% 0.9984 0.9984
406. 420002天弘永利A 0.9803 1.0498 0.0002 0.02% 0.9801 1.0496
407. 420102天弘永利B 0.9816 1.0567 0.0002 0.02% 0.9814 1.0565
408. 213001寶盈鴻利收益 0.5492 2.3898 0.0001 0.02% 0.5491 2.3897
409. 340009興業磐穩增利 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 1.0041 1.0041
410. 320008諾安增利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
411. 320009諾安增利債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
412. 360008光大增利A類 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
413. 050001博時價值增長 0.7670 3.2690 0.0000 0.00% 0.7670 3.2690
414. 371020上投摩根純債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
415. 371120上投摩根純債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
416. 100035富國優化增強A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 0.9650 0.9650
417. 100037富國優化增強C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
418. 163808中銀中證100 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
419. 050007博時平衡配置 1.3530 2.4140 0.0000 0.00% 1.3530 2.4140
420. 020015國泰區位優勢 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
421. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0390 1.0890 0.0000 0.00% 1.0390 1.0890
422. 020020國泰雙利C 1.0300 1.0400 0.0000 0.00% 1.0300 1.0400
423. 550004信誠三得益A 1.0300 1.0480 0.0000 0.00% 1.0300 1.0480
424. 550005信誠三得益B 1.0240 1.0420 0.0000 0.00% 1.0240 1.0420
425. 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 0.0000 0.00% 0.9900 1.0000
426. 690002民生增強收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
427. 690202民生增強收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
428. 162201泰達荷銀成長 1.0566 2.7666 -0.0001 -0.01% 1.0567 2.7667
429. 163807中銀優選 1.0674 1.0974 -0.0002 -0.02% 1.0676 1.0976
430. 070009嘉實超短債 1.0032 1.1070 -0.0002 -0.02% 1.0034 1.1072
431. 162202泰達荷銀周期 1.0188 2.9438 -0.0003 -0.03% 1.0191 2.9441
432. 377020上投內需動力 1.1630 1.2630 -0.0004 -0.03% 1.1634 1.2634
433. 162204泰達荷銀行業精選 4.4958 4.6658 -0.0021 -0.05% 4.4979 4.6679
434. 162210泰達荷銀集利A 1.0020 1.0200 -0.0005 -0.05% 1.0025 1.0205
435. 162299泰達荷銀集利C 0.9976 1.0156 -0.0005 -0.05% 0.9981 1.0161
436. 350006天治穩健雙盈 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07% 1.0062 1.0062
437. 162209泰達荷銀市值優選 0.7189 0.7189 -0.0005 -0.07% 0.7194 0.7194
438. 217010招商大盤藍籌 1.4550 1.4550 -0.0010 -0.07% 1.4560 1.4560
439. 560005益民多利 1.0371 1.0781 -0.0007 -0.07% 1.0378 1.0788
440. 100020富國天益價值 0.8696 3.8809 -0.0007 -0.08% 0.8703 3.8816
441. 540006匯豐晉信大盤 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08% 1.0133 1.0133
442. 180010銀華優質增長 1.7575 2.9575 -0.0016 -0.09% 1.7591 2.9591
443. 200009長城穩健增利 1.1150 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.1410
444. 360009光大增利C類 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
445. 519111浦銀收益A 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9930 0.9930
446. 519112浦銀收益C 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9930 0.9930
447. 519989長信利豐 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
448. 162208泰達荷銀首選企業 1.4895 1.5395 -0.0020 -0.13% 1.4915 1.5415
449. 519001銀華核心價值優選 1.3463 4.5720 -0.0018 -0.13% 1.3481 4.5779
450. 050201博時價值增長貳號 0.7350 2.1900 -0.0010 -0.14% 0.7360 2.1910
451. 519668銀河競爭優勢 1.3990 1.4790 -0.0019 -0.14% 1.4009 1.4809
452. 377010上投阿爾法 4.9192 4.9592 -0.0079 -0.16% 4.9271 4.9671
453. 519035富國天博創新主題 0.8195 2.8835 -0.0014 -0.17% 0.8209 2.8872
454. 519993長信增利動態策略 0.8444 2.0834 -0.0015 -0.18% 0.8459 2.0849
455. 378010上投成長先鋒 2.2807 2.2807 -0.0046 -0.20% 2.2853 2.2853
456. 350007天治趨勢精選 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22% 0.9110 0.9110
457. 257040國聯安德盛紅利 1.2210 1.4210 -0.0030 -0.25% 1.2240 1.4240
458. 159902華夏中小板股票ETF 2.2930 2.2930 -0.0060 -0.26% 2.2990 2.2990
459. 375010上投中國優勢 2.5031 5.1231 -0.0073 -0.29% 2.5104 5.1304
460. 260104景順長城內需增長 3.3590 4.2290 -0.0100 -0.30% 3.3690 4.2390
461. 200007長城安心回報 0.6223 1.7109 -0.0020 -0.32% 0.6243 1.7154
462. 180013銀華領先 1.5579 1.6579 -0.0052 -0.33% 1.5631 1.6631
463. 070010嘉實主題精選 1.1310 2.6390 -0.0040 -0.35% 1.1350 2.6430
464. 260109景順長城內需增長貳號 1.0770 2.1370 -0.0040 -0.37% 1.0810 2.1410
465. 180018銀華和諧主題 1.0450 1.1250 -0.0040 -0.38% 1.0490 1.1290
466. 580003東吳行業輪動 0.9565 0.9565 -0.0036 -0.38% 0.9601 0.9601
467. 530006建信精選 1.0100 1.5900 -0.0040 -0.39% 1.0140 1.5940
468. 162203泰達荷銀穩定 0.6635 2.6035 -0.0035 -0.52% 0.6670 2.6070
469. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
470. 070018嘉實回報混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 161811銀華滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
474. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 040180華安上證180ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5920 0.5920
478. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 166005中歐價值發現 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8610 0.8610
483. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 510063工銀上證央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7940 0.7940
486. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9310 0.9310
487. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3900 1.6600
488. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7140 0.7140
489. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 206002鵬華精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 519987長信恆利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6600 0.6600
500. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 240014華寶興業中證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
503. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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