|
||||
核心提示:今日開盤延續昨日漲勢高開高走,隨後在地產、煤炭股帶領下又迅速拉昇,而午後拋壓漸大出現回落,最終全天滬指收漲1.17%.有消息稱近日南京、上海、北京等地相繼傳出房貸收緊的消息,是對地產板塊的利空,而今日領漲的卻是地產板塊,市場再行反常之舉,這反常走勢背後各主力又是將如何博弈,具體看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、昨日,證監會發布《開放式證券投資基金銷售費用管理規定(征求意見稿)》,新規將改革基金銷售收費模式,降低投資者投資基金的綜合費率。新規特別規定一個月內贖回基金可加收懲罰性贖回費,限制短期投機行為。
信息解讀:基金很多時候減持是因為投資者的贖回不得不減持,那麼在某種程度上基金們的短線操作行為又是受到短線投資者短期贖回影響。證監會此舉在於限制基金投資者的短期投資行為,引導他們對基金進行長期投資,這樣對基金們來說應該是利好。另外一方面,由於證監會的這個規定,也可能會有部分的短線投資客不再投資基金,轉而直接投資股市。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:金融、醫藥、消費、電力
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:降低倉位,以防御為主。
最新數據顯示,9月份,基金股票倉位整體呈現趨勢性下降,而債券投資方面,由前期大幅減持債券改為小幅增持,截至9月底,基金公司持有債券6958億元,較上月增加288億元。8、9月份股市相對走弱,基金減持股票增持債券也是其在弱勢當中的一種防御手段,今日國債指數再創新高,說明還有大資金在持續增持債券品種。
基金們在目前階段一方面要防御,增持一些非周期板塊如醫藥、消費等和債券品種,另外一方面部分高倉位的基金們又在伺機制造自救行情。今日尾盤的拋壓如果是基金所為,那麼說明基金開始借機調倉與減持,那麼後市可能不太樂觀;如果今日尾盤拋壓是散戶不堅定籌碼獲利出逃,那麼基金們繼續制造自救行情的可能性就大,反彈將遠不止這個點位。從今日資金流監測數據看,流出的主要還是以散戶為主,因此第二中可能性要大些。另外,今日領漲的地產板塊是在利空消息下拉昇起來,很大的一個原因就是地產板塊正是基金重倉板塊,拉昇地產對基金利益最大。
2、匯金:共振情緒指標55,主攻板塊:金融
短期行為:抄底+維穩;
中長期行為:引導資本市場健康發展。
日前,工行、中行、建行分別公告表示,其股東匯金公司已通過上交所交易系統買入方式增持三行A股股份,匯金公司並擬在未來12個月內以自身名義繼續在二級市場增持三大銀行股份。然而就在9月下旬,三大銀行曾發布公告,匯金公司對三大行的增持計劃已經結束。匯金此舉是有多重目的的,匯金公司直接參與股市顯示了它在資產市場的天平作用,在有必要的時候它將及時出手,引導資本市場朝有利於經濟發展與社會穩定的方向前進。在連續兩個月的調整之後,匯金果斷出手,說明在高層看來股市再往下走將不利於國內經濟平穩較快發展,同時對即將出臺的創業板也將造成不利影響,這是管理層不願意看到的。雖然匯金增持的數量不多,但是匯金的行為將對其他市場參與者造成重大影響,這是投資者需要關注的。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日開盤延續昨日漲勢高開高走,隨後在地產、煤炭股帶領下又迅速拉昇,而午後拋壓漸大出現回落,最終全天滬指收漲1.17%.有消息稱近日南京、上海、北京等地相繼傳出房貸收緊的消息,是對地產板塊的利空,而今日領漲的卻是地產板塊,市場再行反常之舉,如果考慮到地產是基金的重倉板塊,那麼不難理解地產為何此時如此拉昇,這說明基金主力依然采取自救策略可能性非常大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:農業、物聯網概念、新股、煤炭。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、智能電網及資產注入預期個股。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||