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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4720 2.4960 0.0480 1.98% 2.4240 2.4480
2. 180013銀華領先 1.5631 1.6631 0.0301 1.96% 1.5330 1.6330
3. 320006諾安靈活配置 1.1130 1.3530 0.0210 1.92% 1.0920 1.3320
4. 002031華夏策略精選 1.6520 1.6520 0.0310 1.91% 1.6210 1.6210
5. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7919 2.1349 0.0147 1.89% 0.7772 2.1088
6. 000011華夏大盤精選 8.3370 8.7170 0.1520 1.86% 8.1850 8.5650
7. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5258 3.4166 0.0259 1.73% 1.4999 3.3907
8. 398041中海量化策略 0.9440 0.9440 0.0160 1.72% 0.9280 0.9280
9. 510050華夏上證50ETF 2.3420 2.9160 0.0380 1.65% 2.3040 2.8710
10. 200008長城品牌優選 0.8485 0.8485 0.0137 1.64% 0.8348 0.8348
11. 110003易方達50指數 0.8704 2.7204 0.0140 1.63% 0.8564 2.7064
12. 100032富國天鼎 1.4430 1.6240 0.0230 1.62% 1.4200 1.5980
13. 590001中郵核心優選 1.3598 2.5798 0.0216 1.61% 1.3382 2.5582
14. 070017嘉實量化 1.1380 1.1380 0.0180 1.61% 1.1200 1.1200
15. 510180華安上證180ETF 0.7000 2.6810 0.0110 1.60% 0.6890 2.6400
16. 290005泰信優勢增長 1.2370 1.2670 0.0190 1.56% 1.2180 1.2480
17. 630002華商盛世成長 1.4954 1.7604 0.0230 1.56% 1.4724 1.7374
18. 630001華商領先企業 0.9868 1.0918 0.0151 1.55% 0.9717 1.0767
19. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1960 3.5000 0.0180 1.53% 1.1780 3.4580
20. 519029華夏穩增 1.4810 2.1860 0.0220 1.51% 1.4590 2.1640
21. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8180 2.6860 0.0120 1.49% 0.8060 2.6740
22. 217009招商核心價值 1.0909 1.0909 0.0160 1.49% 1.0749 1.0749
23. 290004泰信優質生活 1.0703 1.5703 0.0157 1.49% 1.0546 1.5546
24. 481009工銀滬深300 1.1580 1.2930 0.0170 1.49% 1.1410 1.2760
25. 519100長盛中證100指數 0.9826 1.5526 0.0144 1.49% 0.9682 1.5382
26. 519670銀河行業優選 1.0940 1.0940 0.0160 1.48% 1.0780 1.0780
27. 470007匯添富上證綜指 0.9570 0.9570 0.0140 1.48% 0.9430 0.9430
28. 360001光大保德信量化核心 0.8967 2.8404 0.0129 1.46% 0.8838 2.8275
29. 360007光大保德信優勢配置 0.7567 0.7567 0.0109 1.46% 0.7458 0.7458
30. 202003南方績優成長 1.5864 2.1364 0.0227 1.45% 1.5637 2.1137
31. 519019大成景陽 0.6990 3.6780 0.0100 1.45% 0.6890 3.6680
32. 202015南方滬深300 1.1920 1.2520 0.0170 1.45% 1.1750 1.2350
33. 481004工銀成長 1.2165 1.4665 0.0171 1.43% 1.1994 1.4494
34. 519180萬家上證180指數 0.7274 3.0674 0.0102 1.42% 0.7172 3.0572
35. 020011國泰滬深300 0.6410 0.9180 0.0090 1.42% 0.6320 0.9050
36. 270010廣發滬深300指數 1.5150 1.6550 0.0210 1.41% 1.4940 1.6340
37. 110009易方達價值精選 1.4040 2.4540 0.0195 1.41% 1.3845 2.4345
38. 050002博時裕富指數 0.8650 2.8450 0.0120 1.41% 0.8530 2.8330
39. 398001中海優質成長 0.7461 2.7546 0.0104 1.41% 0.7357 2.7287
40. 519300大成滬深300指數 1.0615 2.3815 0.0148 1.41% 1.0467 2.3667
41. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0070 2.5210 0.0140 1.41% 0.9930 2.5070
42. 202005南方成份精選 0.9344 0.9344 0.0130 1.41% 0.9214 0.9214
43. 310388申萬巴黎消費增長 1.0120 1.0120 0.0140 1.40% 0.9980 0.9980
44. 161706招商優質成長(LOF) 1.2919 3.2022 0.0179 1.40% 1.2740 3.1843
45. 410001華富競爭力優選 0.7359 2.0886 0.0101 1.39% 0.7258 2.0701
46. 530005建信優化配置 0.8675 1.4175 0.0119 1.39% 0.8556 1.4056
47. 210001金鷹成份股優選 0.7127 2.3300 0.0098 1.39% 0.7029 2.3150
48. 530003建信優選成長 0.9042 2.3542 0.0124 1.39% 0.8918 2.3418
49. 460005友邦華泰價值增長 1.4475 1.4475 0.0199 1.39% 1.4276 1.4276
50. 270021廣發聚瑞股票 0.9580 0.9580 0.0130 1.38% 0.9450 0.9450
51. 200002長城久泰300指數 1.2365 4.0965 0.0168 1.38% 1.2197 4.0797
52. 090004大成精選增值 0.9941 2.8946 0.0134 1.37% 0.9807 2.8812
53. 180003銀華道瓊斯88 1.0510 2.8510 0.0141 1.36% 1.0369 2.8369
54. 270006廣發策略優選 1.7197 2.3997 0.0230 1.36% 1.6967 2.3767
55. 519069匯添富價值精選 1.4110 1.4110 0.0190 1.36% 1.3920 1.3920
56. 519181萬家和諧增長 0.6335 1.3821 0.0085 1.36% 0.6250 1.3673
57. 260110景順長城精選藍籌 0.9000 0.9000 0.0120 1.35% 0.8880 0.8880
58. 350005天治創新先鋒 1.1288 1.1288 0.0150 1.35% 1.1138 1.1138
59. 217012招商行業領先 0.9740 0.9740 0.0130 1.35% 0.9610 0.9610
60. 202011南方價值 1.1990 1.4190 0.0160 1.35% 1.1830 1.4030
61. 163804中銀收益 0.8387 2.0187 0.0111 1.34% 0.8276 2.0076
62. 519025海富通領先成長股票 1.1310 1.1310 0.0150 1.34% 1.1160 1.1160
63. 000001華夏成長 1.4320 3.1130 0.0190 1.34% 1.4130 3.0940
64. 110010易方達價值成長 1.3211 1.3811 0.0175 1.34% 1.3036 1.3636
65. 379010上投中小盤 1.3630 1.3630 0.0180 1.34% 1.3450 1.3450
66. 450007富蘭克林國海成長 1.0929 1.0929 0.0143 1.33% 1.0786 1.0786
67. 210002金鷹紅利 1.0871 1.3751 0.0143 1.33% 1.0728 1.3608
68. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9231 2.2643 0.0120 1.32% 0.9111 2.2523
69. 530001建信恆久價值 0.8070 2.2112 0.0105 1.32% 0.7965 2.2007
70. 360006光大保德信新增長 1.1853 2.4653 0.0155 1.32% 1.1698 2.4498
71. 660001農銀成長 1.5056 1.5056 0.0196 1.32% 1.4860 1.4860
72. 483003工銀平衡 0.6914 1.8634 0.0090 1.32% 0.6824 1.8473
73. 519991長信雙利優選 0.9240 1.2240 0.0120 1.32% 0.9120 1.2120
74. 110015易方達行業領先 1.1550 1.1550 0.0150 1.32% 1.1400 1.1400
75. 000021華夏優勢增長 2.0760 2.1960 0.0270 1.32% 2.0490 2.1690
76. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5168 2.0618 0.0067 1.31% 0.5101 2.0551
77. 110011易方達中小盤 1.4585 1.4985 0.0189 1.31% 1.4396 1.4796
78. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4355 1.5355 0.0185 1.31% 1.4170 1.5170
79. 162209泰達荷銀市值優選 0.7194 0.7194 0.0092 1.30% 0.7102 0.7102
80. 519013海富通風格優勢股票 1.1650 1.9210 0.0150 1.30% 1.1500 1.9060
81. 590002中郵核心成長 0.7096 0.7096 0.0091 1.30% 0.7005 0.7005
82. 160910大成創新成長(LOF) 0.8540 2.0650 0.0110 1.30% 0.8430 2.0540
83. 288002中信紅利精選 2.3848 3.7848 0.0304 1.29% 2.3544 3.7544
84. 320001諾安平衡 0.7482 3.0082 0.0095 1.29% 0.7387 2.9987
85. 040002華安中國A股指數 0.8660 3.2120 0.0110 1.29% 0.8550 3.1760
86. 121003國投瑞銀核心企業 0.9991 2.4391 0.0126 1.28% 0.9865 2.4265
87. 580002東吳價值成長雙動力 1.0732 1.5932 0.0136 1.28% 1.0596 1.5796
88. 290006泰信藍籌精選 1.0468 1.0968 0.0132 1.28% 1.0336 1.0836
89. 519089新華優選成長 1.7765 1.8265 0.0223 1.27% 1.7542 1.8042
90. 270007廣發大盤成長 0.8534 0.8534 0.0107 1.27% 0.8427 0.8427
91. 410006華富策略精選 1.1004 1.1004 0.0138 1.27% 1.0866 1.0866
92. 050009博時新興成長 0.8760 3.2860 0.0110 1.27% 0.8650 3.2450
93. 410003華富成長趨勢 0.6685 0.9585 0.0084 1.27% 0.6601 0.9501
94. 110005易方達積極成長 1.2288 3.9884 0.0153 1.26% 1.2135 3.9498
95. 481006工銀瑞信紅利 0.9434 0.9834 0.0117 1.26% 0.9317 0.9717
96. 040004華安寶利配置 0.9730 3.2530 0.0120 1.25% 0.9610 3.2410
97. 159901易方達深證100ETF 3.6610 3.7810 0.0450 1.24% 3.6160 3.7360
98. 202009南方盛元 0.9820 1.0020 0.0120 1.24% 0.9700 0.9900
99. 270002廣發穩健增長 1.4934 3.1134 0.0183 1.24% 1.4751 3.0951
100. 161601融通新藍籌 0.8343 3.1293 0.0102 1.24% 0.8241 3.1191
101. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9286 3.2386 0.0237 1.24% 1.9049 3.2149
102. 070001嘉實成長收益 0.8566 2.9965 0.0105 1.24% 0.8461 2.9787
103. 519692交銀施羅德成長 2.4956 2.6756 0.0303 1.23% 2.4653 2.6453
104. 519997長信銀利精選 0.7494 2.6694 0.0091 1.23% 0.7403 2.6603
105. 360010光大精選 1.1207 1.2407 0.0136 1.23% 1.1071 1.2271
106. 162202泰達荷銀周期 1.0191 2.9441 0.0124 1.23% 1.0067 2.9317
107. 460001友邦華泰盛世中國 0.5922 2.5781 0.0072 1.23% 0.5850 2.5609
108. 580005東吳進取策略 0.9809 0.9809 0.0119 1.23% 0.9690 0.9690
109. 270008廣發核心 1.4090 1.5690 0.0170 1.22% 1.3920 1.5520
110. 360005光大保德信紅利 2.3341 2.9921 0.0279 1.21% 2.3062 2.9642
111. 560002益民紅利成長 0.6569 1.7687 0.0078 1.20% 0.6491 1.7546
112. 020001國泰金鷹增長 0.9300 3.8030 0.0110 1.20% 0.9190 3.7920
113. 217005招商先鋒 0.7248 2.6748 0.0086 1.20% 0.7162 2.6662
114. 002011華夏紅利 3.0450 3.8780 0.0360 1.20% 3.0090 3.8420
115. 398021中海能源策略 0.8613 1.1713 0.0102 1.20% 0.8511 1.1611
116. 000031華夏復興 1.1050 1.1050 0.0130 1.19% 1.0920 1.0920
117. 519017大成積極成長 0.9350 1.9870 0.0110 1.19% 0.9240 1.9760
118. 180012銀華富裕主題 1.0090 1.9440 0.0119 1.19% 0.9971 1.9321
119. 217010招商大盤藍籌 1.4560 1.4560 0.0170 1.18% 1.4390 1.4390
120. 161604融通深證100指數 1.3740 2.5440 0.0160 1.18% 1.3580 2.5280
121. 240005華寶興業多策略增長 0.6843 4.1952 0.0080 1.18% 0.6763 4.1768
122. 070006嘉實服務增值 3.4230 3.7430 0.0400 1.18% 3.3830 3.7030
123. 519018匯添富均衡增長 0.8121 2.3094 0.0095 1.18% 0.8026 2.2848
124. 519995長信金利趨勢 0.7227 2.1593 0.0084 1.18% 0.7143 2.1389
125. 519091新華泛資源 0.9460 0.9460 0.0110 1.18% 0.9350 0.9350
126. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0125 1.2125 0.0117 1.17% 1.0008 1.2008
127. 161606融通行業景氣 0.9550 2.8950 0.0110 1.17% 0.9440 2.8840
128. 320003諾安股票 1.0292 2.9127 0.0119 1.17% 1.0173 2.9008
129. 240009華寶興業先進成長 2.2224 2.2224 0.0255 1.16% 2.1969 2.1969
130. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8730 3.9700 0.0100 1.16% 0.8630 3.9340
131. 090007大成策略回報 1.0490 1.5990 0.0120 1.16% 1.0370 1.5870
132. 162102金鷹中小盤精選 1.4504 2.2104 0.0167 1.16% 1.4337 2.1937
133. 163803中銀增長 0.8783 2.6636 0.0101 1.16% 0.8682 2.6379
134. 090003大成藍籌穩健 0.7325 3.3025 0.0083 1.15% 0.7242 3.2942
135. 571002諾德靈活配置 1.1398 1.1398 0.0130 1.15% 1.1268 1.1268
136. 200006長城消費增值 0.9070 2.3470 0.0103 1.15% 0.8967 2.3367
137. 121008國投瑞銀成長優選 0.9152 2.0064 0.0104 1.15% 0.9048 1.9836
138. 270005廣發聚豐 0.7433 4.1912 0.0084 1.14% 0.7349 4.1532
139. 290002泰信先行策略 0.6723 2.5361 0.0076 1.14% 0.6647 2.5194
140. 151001銀河銀聯穩健 0.9127 3.0603 0.0103 1.14% 0.9024 3.0461
141. 210003金鷹行業優勢 0.9020 0.9020 0.0102 1.14% 0.8918 0.8918
142. 162607景順長城資源(LOF) 0.8080 2.7690 0.0090 1.13% 0.7990 2.7600
143. 040008華安策略優選 0.7519 2.2882 0.0084 1.13% 0.7435 2.2798
144. 040001華安創新 0.7160 3.3070 0.0080 1.13% 0.7080 3.2730
145. 398011中海分紅增利 0.7617 2.1617 0.0085 1.13% 0.7532 2.1532
146. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7049 2.9399 0.0191 1.13% 1.6858 2.9208
147. 519690交銀施羅德穩健配置 2.0304 2.8604 0.0226 1.13% 2.0078 2.8378
148. 217001招商安泰股票 0.7716 3.3856 0.0086 1.13% 0.7630 3.3770
149. 310328申萬巴黎新動力 0.7706 2.6160 0.0086 1.13% 0.7620 2.6004
150. 660003農銀雙利 1.0658 1.0658 0.0119 1.13% 1.0539 1.0539
151. 560003益民創新優勢 0.8599 0.8799 0.0096 1.13% 0.8503 0.8703
152. 570001諾德價值優勢 0.9127 0.9127 0.0101 1.12% 0.9026 0.9026
153. 350002天治品質優選 0.7944 3.3044 0.0088 1.12% 0.7856 3.2956
154. 240010華寶興業行業精選 0.9770 0.9770 0.0108 1.12% 0.9662 0.9662
155. 410007華富價值增長混合 0.9169 0.9169 0.0102 1.12% 0.9067 0.9067
156. 180010銀華優質增長 1.7591 2.9591 0.0193 1.11% 1.7398 2.9398
157. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0557 5.4027 0.0116 1.11% 1.0441 5.3564
158. 050008博時第三產業成長 1.1980 2.6500 0.0130 1.10% 1.1850 2.6210
159. 213002寶盈泛沿海 0.5882 2.2165 0.0064 1.10% 0.5818 2.2054
160. 420003天弘永定 1.0875 1.1575 0.0117 1.09% 1.0758 1.1458
161. 110012易方達科匯 1.2950 5.0700 0.0140 1.09% 1.2810 5.0560
162. 070011嘉實策略增長 1.1120 1.3020 0.0120 1.09% 1.1000 1.2900
163. 112002易方達策略成長二號 1.3910 2.9260 0.0150 1.09% 1.3760 2.9110
164. 240011華寶興業大盤 1.6383 1.6383 0.0176 1.09% 1.6207 1.6207
165. 519066匯添富藍籌穩健 1.3870 1.4170 0.0150 1.09% 1.3720 1.4020
166. 260108景順長城新興成長 0.9410 2.2910 0.0100 1.07% 0.9310 2.2810
167. 090006大成2020生命周期 0.6630 2.4850 0.0070 1.07% 0.6560 2.4780
168. 460002友邦華泰積極成長 0.9463 0.9463 0.0100 1.07% 0.9363 0.9363
169. 400007東方策略成長 1.2642 1.2642 0.0134 1.07% 1.2508 1.2508
170. 510081長盛動態精選 1.1195 2.8195 0.0119 1.07% 1.1076 2.8076
171. 519005海富通股票 0.6630 2.6120 0.0070 1.07% 0.6560 2.6050
172. 121005國投瑞銀創新動力 1.2448 2.3962 0.0132 1.07% 1.2316 2.3743
173. 166002中歐藍籌 1.1274 1.3974 0.0119 1.07% 1.1155 1.3855
174. 519001銀華核心價值優選 1.3481 4.5779 0.0141 1.06% 1.3340 4.5323
175. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0480 3.1480 0.0110 1.06% 1.0370 3.1370
176. 100022富國天瑞強勢地區 0.8407 3.1649 0.0088 1.06% 0.8319 3.1440
177. 217002招商安泰平衡 1.8374 2.4524 0.0193 1.06% 1.8181 2.4331
178. 519110浦銀價值 0.8620 0.8620 0.0090 1.06% 0.8530 0.8530
179. 253010國聯安德盛安心成長 0.9500 2.0190 0.0100 1.06% 0.9400 2.0000
180. 240008華寶興業收益增長 2.9811 2.9811 0.0310 1.05% 2.9501 2.9501
181. 213006寶盈核心優勢 1.0123 1.1123 0.0105 1.05% 1.0018 1.1018
182. 090001大成價值增長 0.7666 3.4266 0.0079 1.04% 0.7587 3.4187
183. 519011海富通精選混合 0.8063 3.5576 0.0083 1.04% 0.7980 3.5302
184. 161610融通領先成長(LOF) 1.0640 2.8170 0.0110 1.04% 1.0530 2.7890
185. 213008寶盈資源優選 1.1318 1.2311 0.0117 1.04% 1.1201 1.2184
186. 160106南方高增長(LOF) 1.4678 2.7718 0.0151 1.04% 1.4527 2.7567
187. 260101景順長城優選股票 1.0511 2.9418 0.0107 1.03% 1.0404 2.9311
188. 519068匯添富成長焦點 1.1394 1.2894 0.0116 1.03% 1.1278 1.2778
189. 050004博時精選 1.4891 2.9141 0.0150 1.02% 1.4741 2.8991
190. 070002嘉實理財增長 3.8720 4.4130 0.0390 1.02% 3.8330 4.3740
191. 610001信達澳銀領先增長 1.1153 1.3153 0.0113 1.02% 1.1040 1.3040
192. 110013易方達科翔 1.3060 5.2310 0.0130 1.01% 1.2930 5.2140
193. 310358申萬巴黎新經濟 0.6871 2.0190 0.0069 1.01% 0.6802 2.0121
194. 020010國泰金牛創新成長 1.0000 1.0500 0.0100 1.01% 0.9900 1.0400
195. 110002易方達策略成長 3.7890 4.5790 0.0380 1.01% 3.7510 4.5410
196. 162208泰達荷銀首選企業 1.4915 1.5415 0.0147 1.00% 1.4768 1.5268
197. 530006建信精選 1.0140 1.5940 0.0100 1.00% 1.0040 1.5840
198. 180001銀華優勢企業 1.0438 2.6638 0.0103 1.00% 1.0335 2.6535
199. 100029富國天成紅利 1.2004 1.2104 0.0118 0.99% 1.1886 1.1986
200. 519183萬家雙引擎 1.4113 1.4313 0.0138 0.99% 1.3975 1.4175
201. 519039長盛同德 0.8641 2.4761 0.0085 0.99% 0.8556 2.4517
202. 020015國泰區位優勢 1.0220 1.0220 0.0100 0.99% 1.0120 1.0120
203. 000051華夏滬深300 0.9170 0.9170 0.0090 0.99% 0.9080 0.9080
204. 519003海富通收益增長混合 0.7130 2.3280 0.0070 0.99% 0.7060 2.3210
205. 200010長城雙動力 1.1705 1.1705 0.0115 0.99% 1.1590 1.1590
206. 162204泰達荷銀行業精選 4.4979 4.6679 0.0435 0.98% 4.4544 4.6244
207. 540006匯豐晉信大盤 1.0133 1.0133 0.0098 0.98% 1.0035 1.0035
208. 080002長盛創新先鋒 1.1444 1.2744 0.0110 0.97% 1.1334 1.2634
209. 159902華夏中小板股票ETF 2.2990 2.2990 0.0220 0.97% 2.2770 2.2770
210. 240004華寶興業動力組合 0.8874 3.3974 0.0085 0.97% 0.8789 3.3889
211. 378010上投成長先鋒 2.2853 2.2853 0.0218 0.96% 2.2635 2.2635
212. 550001信誠四季紅 0.8790 2.0400 0.0084 0.96% 0.8706 2.0316
213. 240002華寶興業寶康配置 1.4568 3.0968 0.0139 0.96% 1.4429 3.0829
214. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0580 1.9430 0.0100 0.95% 1.0480 1.9330
215. 519185萬家精選 1.0012 1.0012 0.0094 0.95% 0.9918 0.9918
216. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8786 2.8476 0.0083 0.95% 0.8703 2.8393
217. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2870 1.4870 0.0120 0.94% 1.2750 1.4750
218. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2820 1.3220 0.0120 0.94% 1.2700 1.3100
219. 161609融通動力先鋒 1.4080 1.8080 0.0130 0.93% 1.3950 1.7950
220. 550003信誠盛世藍籌 1.5330 1.5330 0.0140 0.92% 1.5190 1.5190
221. 160505博時主題行業(LOF) 1.8610 3.4420 0.0170 0.92% 1.8440 3.4250
222. 040005華安宏利 2.6405 3.0305 0.0240 0.92% 2.6165 3.0065
223. 257020國聯安德盛精選 0.8910 2.6750 0.0080 0.91% 0.8830 2.6630
224. 040007華安中小盤成長 1.1043 2.4192 0.0100 0.91% 1.0943 2.4092
225. 320005諾安價值增長 0.8493 1.7943 0.0077 0.91% 0.8416 1.7866
226. 377010上投阿爾法 4.9271 4.9671 0.0444 0.91% 4.8827 4.9227
227. 163503天治核心成長(LOF) 0.5462 2.0758 0.0049 0.91% 0.5413 2.0662
228. 213003寶盈策略增長 1.0418 1.4418 0.0094 0.91% 1.0324 1.4324
229. 270001廣發聚富 1.1933 3.5033 0.0106 0.90% 1.1827 3.4927
230. 161605融通藍籌成長 1.3440 2.4740 0.0120 0.90% 1.3320 2.4620
231. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9157 2.4877 0.0082 0.90% 0.9075 2.4795
232. 110029易方達科訊 0.7628 4.2401 0.0068 0.90% 0.7560 4.2209
233. 580001東吳嘉禾優勢 0.7027 2.4227 0.0063 0.90% 0.6964 2.4164
234. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0955 1.3455 0.0097 0.89% 1.0858 1.3358
235. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1598 1.4798 0.0101 0.88% 1.1497 1.4697
236. 002001華夏回報 1.2790 3.2910 0.0110 0.87% 1.2680 3.2800
237. 519008匯添富優勢精選 2.8091 4.3691 0.0242 0.87% 2.7849 4.3449
238. 002021華夏回報二號 1.0410 2.3290 0.0090 0.87% 1.0320 2.3200
239. 540003匯豐晉信動態策略 1.0879 1.0879 0.0094 0.87% 1.0785 1.0785
240. 020003國泰金龍行業精選 0.8170 3.4290 0.0070 0.86% 0.8100 3.4080
241. 340007興業社會責任 1.4120 1.4120 0.0120 0.86% 1.4000 1.4000
242. 519668銀河競爭優勢 1.4009 1.4809 0.0120 0.86% 1.3889 1.4689
243. 202001南方穩健成長 1.0667 2.8617 0.0091 0.86% 1.0576 2.8526
244. 257030國聯安德盛優勢 1.1860 1.2860 0.0100 0.85% 1.1760 1.2760
245. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4715 2.9715 0.0124 0.85% 1.4591 2.9591
246. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9540 0.9070 0.0080 0.85% 0.9460 0.8990
247. 519021國泰金鼎價值精選 1.0680 1.7560 0.0090 0.85% 1.0590 1.7420
248. 202002南方穩健成長貳號 0.9042 1.9217 0.0076 0.85% 0.8966 1.9055
249. 240001華寶興業寶康消費品 1.3680 4.0708 0.0115 0.85% 1.3565 4.0422
250. 161611融通內需驅動 1.0790 1.0790 0.0090 0.84% 1.0700 1.0700
251. 400003東方精選 0.9249 3.0991 0.0077 0.84% 0.9172 3.0782
252. 373010上投雙息平衡 0.9095 2.3387 0.0075 0.83% 0.9020 2.3312
253. 519113浦銀生活 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 0.9600 0.9600
254. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2090 1.4090 0.0100 0.83% 1.1990 1.3990
255. 070099嘉實優質 0.7340 1.6300 0.0060 0.82% 0.7280 1.6240
256. 040011華安核心優選 1.4698 1.4698 0.0119 0.82% 1.4579 1.4579
257. 340006興業全球視野 3.1458 3.1458 0.0256 0.82% 3.1202 3.1202
258. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8347 3.3747 0.0068 0.82% 0.8279 3.3679
259. 420001天弘精選 0.5749 1.6943 0.0047 0.82% 0.5702 1.6838
260. 519688交銀施羅德精選 1.1303 3.1261 0.0092 0.82% 1.1211 3.1169
261. 540002匯豐晉信龍騰 1.6344 2.1004 0.0132 0.81% 1.6212 2.0872
262. 519694交銀施羅德藍籌 0.8327 0.8477 0.0067 0.81% 0.8260 0.8410
263. 519698交銀先鋒 1.1142 1.1142 0.0090 0.81% 1.1052 1.1052
264. 160105南方積極配置(LOF) 1.1505 2.5145 0.0093 0.81% 1.1412 2.5052
265. 080001長盛成長價值 0.8770 2.7210 0.0070 0.80% 0.8700 2.7140
266. 320007諾安成長 1.1330 1.1930 0.0090 0.80% 1.1240 1.1840
267. 162201泰達荷銀成長 1.0567 2.7667 0.0082 0.78% 1.0485 2.7585
268. 400011東方核心動力 0.9469 0.9469 0.0073 0.78% 0.9396 0.9396
269. 070013嘉實研究精選 1.5590 1.5890 0.0120 0.78% 1.5470 1.5770
270. 460007友邦行業領先 0.7860 0.7860 0.0060 0.77% 0.7800 0.7800
271. 620002金元比聯成長動力 1.1740 1.3040 0.0090 0.77% 1.1650 1.2950
272. 100016富國天源平衡 0.9689 2.2295 0.0073 0.76% 0.9616 2.2222
273. 163801中銀中國(LOF) 1.6276 3.1076 0.0123 0.76% 1.6153 3.0953
274. 450001富蘭克林國海收益 0.7301 1.9983 0.0055 0.76% 0.7246 1.9888
275. 257010國聯安德盛小盤 0.8100 2.9400 0.0060 0.75% 0.8040 2.9340
276. 260104景順長城內需增長 3.3690 4.2390 0.0250 0.75% 3.3440 4.2140
277. 260109景順長城內需增長貳號 1.0810 2.1410 0.0080 0.75% 1.0730 2.1330
278. 020005國泰金馬穩健回報 0.8210 3.4050 0.0060 0.74% 0.8150 3.3810
279. 373020上投摩根雙核平衡 1.1851 1.1851 0.0087 0.74% 1.1764 1.1764
280. 100026富國天合穩健優選 0.8555 2.2350 0.0063 0.74% 0.8492 2.2287
281. 162211泰達荷銀品質 1.1080 1.2080 0.0080 0.73% 1.1000 1.2000
282. 400001東方龍 0.5906 2.3521 0.0043 0.73% 0.5863 2.3478
283. 519993長信增利動態策略 0.8459 2.0849 0.0061 0.73% 0.8398 2.0788
284. 163805中銀策略 1.2638 1.2638 0.0090 0.72% 1.2548 1.2548
285. 550002信誠精萃成長 0.8634 2.0283 0.0062 0.72% 0.8572 2.0146
286. 398031中海藍籌 1.0054 1.2654 0.0071 0.71% 0.9983 1.2583
287. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3271 2.4871 0.0094 0.71% 1.3177 2.4777
288. 050010博時特許價值 1.4110 1.4110 0.0100 0.71% 1.4010 1.4010
289. 519087新華優選分紅 0.7641 2.4201 0.0054 0.71% 0.7587 2.4114
290. 070010嘉實主題精選 1.1350 2.6430 0.0080 0.71% 1.1270 2.6350
291. 260103景順長城動力平衡 0.7389 3.0289 0.0050 0.68% 0.7339 3.0239
292. 050201博時價值增長貳號 0.7360 2.1910 0.0050 0.68% 0.7310 2.1860
293. 121001國投瑞銀融華債券 1.3020 2.3540 0.0087 0.67% 1.2933 2.3453
294. 580003東吳行業輪動 0.9601 0.9601 0.0064 0.67% 0.9537 0.9537
295. 350007天治趨勢精選 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 0.9050 0.9050
296. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4656 1.4656 0.0096 0.66% 1.4560 1.4560
297. 377020上投內需動力 1.1634 1.2634 0.0075 0.65% 1.1559 1.2559
298. 162205泰達荷銀風險預算 1.4760 2.3810 0.0092 0.63% 1.4668 2.3718
299. 163807中銀優選 1.0676 1.0976 0.0066 0.62% 1.0610 1.0910
300. 519015海富通精選貳號混合 0.6520 0.9720 0.0040 0.62% 0.6480 0.9680
301. 519035富國天博創新主題 0.8209 2.8872 0.0049 0.60% 0.8160 2.8741
302. 290003泰信雙息債券 0.9972 1.1315 0.0058 0.58% 0.9914 1.1257
303. 288001中信經典配置 0.9459 3.0859 0.0054 0.57% 0.9405 3.0805
304. 200001長城久恆 1.4120 2.5220 0.0080 0.57% 1.4040 2.5140
305. 202211南方恆元 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 1.0500 1.0500
306. 070003嘉實理財穩健 0.8920 2.5690 0.0050 0.56% 0.8870 2.5590
307. 260111景順長城公司治理 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 1.2890 1.2890
308. 350001天治財富增長 0.7047 2.2500 0.0038 0.54% 0.7009 2.2462
309. 110001易方達平穩增長 1.4820 2.7120 0.0080 0.54% 1.4740 2.7040
310. 340001興業可轉債 1.1759 2.7539 0.0061 0.52% 1.1698 2.7478
311. 340008興業有機增長 1.0328 1.0328 0.0053 0.52% 1.0275 1.0275
312. 050001博時價值增長 0.7670 3.2690 0.0040 0.52% 0.7630 3.2650
313. 162203泰達荷銀穩定 0.6670 2.6070 0.0033 0.50% 0.6637 2.6037
314. 375010上投中國優勢 2.5104 5.1304 0.0126 0.50% 2.4978 5.1178
315. 200011長城景氣行業龍頭 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 1.0020 1.0020
316. 110020易方達滬深300 1.0120 1.0120 0.0050 0.50% 1.0070 1.0070
317. 050012博時策略 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 1.0150 1.0150
318. 180018銀華和諧主題 1.0490 1.1290 0.0050 0.48% 1.0440 1.1240
319. 200007長城安心回報 0.6243 1.7154 0.0030 0.48% 0.6213 1.7087
320. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7525 1.8099 0.0035 0.47% 0.7490 1.8015
321. 202007南方隆元 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 0.6400 0.6400
322. 100020富國天益價值 0.8703 3.8816 0.0040 0.46% 0.8663 3.8776
323. 519007海富通強化回報混合 0.6530 2.1490 0.0030 0.46% 0.6500 2.1460
324. 690001民生藍籌 1.0810 1.1110 0.0050 0.46% 1.0760 1.1060
325. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9373 2.0373 0.0085 0.44% 1.9288 2.0288
326. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0012 1.7572 0.0040 0.40% 0.9972 1.7532
327. 550005信誠三得益B 1.0240 1.0420 0.0040 0.39% 1.0200 1.0380
328. 202202南方避險增值 2.2977 2.8417 0.0089 0.39% 2.2888 2.8328
329. 550004信誠三得益A 1.0300 1.0480 0.0040 0.39% 1.0260 1.0440
330. 050007博時平衡配置 1.3530 2.4140 0.0050 0.37% 1.3480 2.4090
331. 180015銀華增強收益 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 1.1390 1.1390
332. 288102中信穩定雙利債券 1.0206 1.3896 0.0032 0.31% 1.0174 1.3864
333. 290007泰信增強收益A 0.9510 0.9510 0.0029 0.31% 0.9481 0.9481
334. 291007泰信增強收益C 0.9502 0.9502 0.0028 0.30% 0.9474 0.9474
335. 040012華安強債A 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 1.0030 1.0030
336. 040013華安強債B 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 1.0010 1.0010
337. 020012國泰金龍債券C類 1.0030 1.3320 0.0030 0.30% 1.0000 1.3290
338. 481001工銀瑞信核心價值 0.4316 3.7459 0.0013 0.30% 0.4303 3.7412
339. 570005諾德成長優勢 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 1.0070 1.0070
340. 630103華商收益增強B 1.0030 1.0510 0.0030 0.30% 1.0000 1.0480
341. 180002銀華保本增值(二期) 1.1677 1.3577 0.0034 0.29% 1.1643 1.3543
342. 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.1790 0.0030 0.27% 1.1160 1.1760
343. 257040國聯安德盛紅利 1.2240 1.4240 0.0030 0.25% 1.2210 1.4210
344. 255010國聯安德盛穩健 1.7410 2.5110 0.0040 0.23% 1.7370 2.5070
345. 202101南方寶元債券 1.1290 2.3490 0.0025 0.22% 1.1265 2.3465
346. 020002國泰金龍債券A類 1.0080 1.3370 0.0020 0.20% 1.0060 1.3350
347. 163808中銀中證100 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
348. 573003諾德增強收益 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
349. 630003華商收益增強A 1.0030 1.0540 0.0020 0.20% 1.0010 1.0520
350. 070016嘉實多元B 1.0660 1.1050 0.0020 0.19% 1.0640 1.1030
351. 519023海富通穩健添利債券C 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
352. 519024海富通穩健添利債券A 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 1.0340 1.0340
353. 110017易方達增強回報A 1.0470 1.1070 0.0020 0.19% 1.0450 1.1050
354. 110018易方達增強回報B 1.0390 1.0990 0.0020 0.19% 1.0370 1.0970
355. 217008招商安本增利 1.1525 1.2525 0.0022 0.19% 1.1503 1.2503
356. 240013華寶興業增強收益B 1.0286 1.0286 0.0020 0.19% 1.0266 1.0266
357. 070015嘉實多元A 1.0680 1.1090 0.0020 0.19% 1.0660 1.1070
358. 040009華安穩定收益A 1.0577 1.0877 0.0019 0.18% 1.0558 1.0858
359. 040010華安穩定收益B 1.0508 1.0808 0.0019 0.18% 1.0489 1.0789
360. 001013華夏希望債券C級 1.1130 1.1730 0.0020 0.18% 1.1110 1.1710
361. 240012華寶興業增強收益A 1.0312 1.0312 0.0019 0.18% 1.0293 1.0293
362. 202102南方多利債券C 1.0268 1.1400 0.0017 0.17% 1.0251 1.1383
363. 090008大成強債 1.0910 1.1410 0.0017 0.16% 1.0893 1.1393
364. 070005嘉實理財債券 1.2200 1.6450 0.0020 0.16% 1.2180 1.6430
365. 202103南方多利債券A 1.0270 1.1402 0.0016 0.16% 1.0254 1.1386
366. 519680交銀增利A/B 1.0847 1.1557 0.0017 0.16% 1.0830 1.1540
367. 519682交銀增利C類 1.0821 1.1481 0.0017 0.16% 1.0804 1.1464
368. 213001寶盈鴻利收益 0.5491 2.3897 0.0008 0.15% 0.5483 2.3886
369. 213007寶盈增強收益A/B 1.1180 1.1250 0.0017 0.15% 1.1163 1.1233
370. 213917寶盈增強收益C 1.1137 1.1207 0.0017 0.15% 1.1120 1.1190
371. 090002大成債券A/B類 1.0247 1.4147 0.0013 0.13% 1.0234 1.4134
372. 092002大成債券C類 1.0035 1.3935 0.0013 0.13% 1.0022 1.3922
373. 410004華富收益增強A 1.0613 1.1513 0.0014 0.13% 1.0599 1.1499
374. 161902萬家增強收益債券 1.0803 1.5857 0.0013 0.12% 1.0790 1.5843
375. 410005華富收益增強B 1.0548 1.1448 0.0013 0.12% 1.0535 1.1435
376. 510080長盛全債指數增強 1.2414 1.9114 0.0015 0.12% 1.2399 1.9099
377. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0504 1.1054 0.0013 0.12% 1.0491 1.1041
378. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0392 1.0392 0.0012 0.12% 1.0380 1.0380
379. 080003長盛積極配置 1.0599 1.0599 0.0012 0.11% 1.0587 1.0587
380. 560005益民多利 1.0378 1.0788 0.0011 0.11% 1.0367 1.0777
381. 320008諾安增利債券A 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
382. 020020國泰雙利C 1.0300 1.0400 0.0010 0.10% 1.0290 1.0390
383. 519697交銀保本 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
384. 530009建信收益增強A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
385. 531009建信收益增強C 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
386. 550006信誠經典優債A 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
387. 610003信達穩定價值A 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
388. 610103信達穩定價值B 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 0.9880 0.9880
389. 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 0.0010 0.10% 0.9890 0.9990
390. 001003華夏債券C類 1.0840 1.4940 0.0010 0.09% 1.0830 1.4930
391. 161603融通債券 1.1160 1.4410 0.0010 0.09% 1.1150 1.4400
392. 395001中海穩健收益 1.0780 1.1380 0.0010 0.09% 1.0770 1.1370
393. 530008建信穩定增利 1.1120 1.1770 0.0010 0.09% 1.1110 1.1760
394. 217011招商安心收益 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 1.0590 1.0590
395. 240003華寶興業寶康債券 1.1579 1.6079 0.0010 0.09% 1.1569 1.6069
396. 320004諾安優化債券 1.0498 1.1094 0.0007 0.07% 1.0491 1.1087
397. 151002銀河銀聯收益 1.6114 1.9914 0.0012 0.07% 1.6102 1.9902
398. 660002農銀增利 0.9808 0.9808 0.0006 0.06% 0.9802 0.9802
399. 217003招商安泰債券A類 1.1185 1.4350 0.0006 0.05% 1.1179 1.4344
400. 217203招商安泰債券B類 1.1007 1.4172 0.0006 0.05% 1.1001 1.4166
401. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1255 1.2255 0.0004 0.04% 1.1251 1.2251
402. 420002天弘永利A 0.9801 1.0496 0.0003 0.03% 0.9798 1.0493
403. 420102天弘永利B 0.9814 1.0565 0.0003 0.03% 0.9811 1.0562
404. 460003友邦增利B 1.0874 1.1674 0.0003 0.03% 1.0871 1.1671
405. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1375 1.2375 0.0003 0.03% 1.1372 1.2372
406. 519519友邦增利A 1.0935 1.1735 0.0003 0.03% 1.0932 1.1732
407. 519666銀河銀信添利B 1.0262 1.2282 0.0002 0.02% 1.0260 1.2280
408. 519667銀河銀信添利A 1.0324 1.2344 0.0002 0.02% 1.0322 1.2342
409. 582201東吳優信穩健C 1.0092 1.0212 0.0002 0.02% 1.0090 1.0210
410. 340009興業磐穩增利 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 1.0040 1.0040
411. 166003中歐穩健收益A 1.0200 1.0200 0.0001 0.01% 1.0199 1.0199
412. 166004中歐穩健收益C 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 1.0177 1.0177
413. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9886 0.9886 0.0001 0.01% 0.9885 0.9885
414. 582001東吳優信穩健A 1.0106 1.0226 0.0001 0.01% 1.0105 1.0225
415. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
416. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
417. 320009諾安增利債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
418. 360008光大增利A類 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
419. 360009光大增利C類 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
420. 371020上投摩根純債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
421. 371120上投摩根純債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
422. 163806中銀增利 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
423. 100037富國優化增強C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
424. 470078匯添富增強收益C 1.0440 1.0940 0.0000 0.00% 1.0440 1.0940
425. 050011博時信用A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
426. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0390 1.0890 0.0000 0.00% 1.0390 1.0890
427. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
428. 020019國泰雙利A 1.0320 1.0420 0.0000 0.00% 1.0320 1.0420
429. 519078匯添富增強收益A 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
430. 050111博時信用C 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 0.9810 0.9810
431. 519186萬家穩增A 0.9991 0.9991 0.0000 0.00% 0.9991 0.9991
432. 519187萬家穩增C 0.9984 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 0.9984
433. 519696交銀環球(QDII) 1.4630 1.5430 0.0000 0.00% 1.4630 1.5430
434. 519989長信利豐 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
435. 550007信誠經典優債B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
436. 690002民生增強收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
437. 690202民生增強收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
438. 001001華夏債券A/B類 1.0980 1.5080 0.0000 0.00% 1.0980 1.5080
439. 253020國聯安德盛增利A 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
440. 253021國聯安德盛增利B 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
441. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0148 1.0248 -0.0001 -0.01% 1.0149 1.0249
442. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0133 1.0233 -0.0001 -0.01% 1.0134 1.0234
443. 070009嘉實超短債 1.0034 1.1072 -0.0001 -0.01% 1.0035 1.1073
444. 110008易方達穩健收益B 1.0419 1.1335 -0.0002 -0.02% 1.0421 1.1337
445. 350006天治穩健雙盈 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03% 1.0065 1.0065
446. 110007易方達穩健收益A 1.0388 1.1274 -0.0003 -0.03% 1.0391 1.1277
447. 100018富國天利增長債券 1.2675 1.8525 -0.0005 -0.04% 1.2680 1.8530
448. 162210泰達荷銀集利A 1.0025 1.0205 -0.0007 -0.07% 1.0032 1.0212
449. 162299泰達荷銀集利C 0.9981 1.0161 -0.0007 -0.07% 0.9988 1.0168
450. 270009廣發增強債券 1.0840 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.0850 1.1150
451. 050006博時穩定價值債券B類 1.0870 1.1950 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.1960
452. 100035富國優化增強A/B 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 0.9660 0.9660
453. 519111浦銀收益A 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
454. 519112浦銀收益C 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
455. 050106博時穩定價值債券A類 1.0940 1.2020 -0.0020 -0.18% 1.0960 1.2040
456. 485007工銀瑞信添利B 1.1186 1.1586 -0.0025 -0.22% 1.1211 1.1611
457. 485107工銀瑞信添利A 1.1259 1.1659 -0.0025 -0.22% 1.1284 1.1684
458. 400009東方穩健回報 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31% 0.9710 0.9710
459. 160608鵬華普天債券B類 1.1020 1.3010未公布未公布1.1020 1.3010
460. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3740 1.5740未公布未公布1.3550 1.5550
461. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
462. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0750 1.0750未公布未公布1.0620 1.0620
463. 160612鵬華豐收債券 1.1590 1.1790未公布未公布1.1580 1.1780
464. 160613鵬華創新(LOF) 1.4590 1.4890未公布未公布1.4400 1.4700
465. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1280 1.1880未公布未公布1.1120 1.1720
466. 070018嘉實回報混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
467. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
468. 161811銀華滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
469. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
470. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 040180華安上證180ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5890 0.5890
474. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 450008國富滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 166005中歐價值發現 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
478. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8580 0.8580
479. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 510063工銀上證央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7910 0.7910
482. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9270 0.9270
483. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3740 1.6440
484. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7090 0.7090
485. 519686交銀治理(ETF聯接基金) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 206001鵬華行業成長 0.9347 3.5385未公布未公布0.9250 3.5034
487. 206002鵬華精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 519987長信恆利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 550008信誠優勝精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 233006大摩領先優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 160119南方中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6530 0.6530
496. 160602鵬華普天債券A類 1.1340 1.3330未公布未公布1.1340 1.3330
497. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 240014華寶興業中證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 160603鵬華普天收益 0.7810 3.2270未公布未公布0.7730 3.2190
500. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0490 1.0490
501. 160605鵬華中國50 1.6900 3.3200未公布未公布1.6680 3.2980
502. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8370 2.5980未公布未公布0.8260 2.5660
503. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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