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核心提示:受利空信息影響,今日大盤小幅低開,隨後在金融和煤炭等大盤股的帶來下一路震蕩上行,尾盤出現放量拉昇,最終全天滬指收漲1.44%.昨日在匯金入市利好消息下大盤高開低走,相反今日卻在信貸低於預期和九新股創業板發行兩大利空消息下低開高走。市場走勢極度反常,是什麼情況造成了市場的這種走勢,這背後各主力又是如何博弈,具體看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、中證網與新浪網聯合舉辦的"多空調查"統計數據顯示,今日有79.4%的投資者看空,14.9%的投資者看漲,5.7%的投資者看平。
信息解讀:在昨日匯金入市的情況下市場依然出現下跌,這種情況下散戶投資者看空也是理所當然的,但是接近八成的散戶投資者看空似乎不太正常。一般情況下主力要吸籌或者拉昇前期會制造市場恐慌情緒,使得散戶投資者看空,而主力在拉昇過程中和出貨階段就會利用各種手段制造利好形勢誘使散戶投資者看多,這是主力一貫使用的伎倆,而這次散戶投資者如此看空不排除是在主力陰謀所致。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:金融、醫藥、消費、電力
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:降低倉位,以防御為主。
根據渤海證券基金倉位最新監測數據顯示,目前股票型基金平均倉位約為81.97%,比9月25日下降1.19個百分點,而根據10月9日的測算結果,上周60家基金公司中46家減倉、14家加倉,減持的家數依然多於增持家數。
基金們出現這種行為的原因一是他們目前的倉位較高,有部分獲利籌碼;二是他們對三季度企業盈利數據的好壞不確定,以及四季度信貸收縮預期,為了降低風險,暫時降低倉位是不二選擇。
然而基金們在減持的過程中又存在囚徒困境的尷尬,如果出現大規模的減持最終將造成殺跌行情,這對高倉位的基金也是非常不利,因此在他們降低倉位策略同時又有極大的拉昇需求。昨日本欄文章分析在匯金增持的利好之下市場依然走得如此疲軟,可能的原因之一就是基金主力們的陰謀,他們為了能夠在後市更好拉昇,在利好兌現之時大行震倉,將不堅決的籌碼震出局,以便後市拉昇之時拋壓不那麼大。
2、匯金:共振情緒指標55,主攻板塊:金融
短期行為:抄底+維穩;
中長期行為:引導資本市場健康發展。
日前,工行、中行、建行分別公告表示,其股東匯金公司已通過上交所交易系統買入方式增持三行A股股份,匯金公司並擬在未來12個月內以自身名義繼續在二級市場增持三大銀行股份。然而就在9月下旬,三大銀行曾發布公告,匯金公司對三大行的增持計劃已經結束。匯金此舉是有多重目的的,匯金公司直接參與股市顯示了它在資產市場的天平作用,在有必要的時候它將及時出手,引導資本市場朝有利於經濟發展與社會穩定的方向前進。在連續兩個月的調整之後,匯金果斷出手,說明在高層看來股市再往下走將不利於國內經濟平穩較快發展,同時對即將出臺的創業板也將造成不利影響,這是管理層不願意看到的。雖然匯金增持的數量不多,但是匯金的行為將對其他市場參與者造成重大影響,這是投資者需要關注的。
三、投資機會與風險
行為方向總結:受利空信息影響,今日大盤小幅低開,隨後在金融和煤炭等大盤股的帶來下一路震蕩上行,尾盤出現放量拉昇,最終全天滬指收漲1.44%.昨日在匯金入市利好消息下大盤高開低走,相反今日卻在信貸低於預期和九新股創業板發行兩大利空消息下低開高走。市場走勢極度反常,可能的原因是主力們的陰謀,他們為了能夠在後市更好拉昇,在利好兌現之時大行震倉,將不堅決的籌碼震出局,以便後市拉昇之時拋壓不那麼大。如果這種判斷正確,那麼後市將會出現相對可觀的拉昇行情。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:農業、物聯網概念、新股、煤炭。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、智能電網及資產注入預期個股。
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