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盡管最近兩個月市場走勢不佳,但是眾多上市公司非公開發行股份再融資的熱情卻一直高漲!近來股價連續下挫的中泰化學(002092,收盤價13.25元)今日公布了非公開發行股份的預案,將用募集到的全部資金向公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司(以下簡稱華泰化工)增資,用於建設華泰二期項目。
中泰化學今日公告稱,公司擬非公開發行2.8億股,募集不超過38億元人民幣,扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部向公司控股子公司華泰化工增資,用於建設華泰二期項目。發行價格不低於定價基准日前20個交易日股票交易均價的90%,發行對象范圍包括公司第一大股東新疆國資委等不超過10名的特定對象。
公司此次募集資金淨額不超過募集資金投資項目所需金額,不足部分由公司以自籌資金解決;若募集資金淨額超過項目實際投資金額,超出部分則用於補充華泰化工流動資金。
資料顯示,華泰二期項目位於新疆烏魯木齊市米東新區中泰化學工業園,項目建設內容主要包括36萬噸/年聚氯乙烯樹脂裝置、30萬噸/年離子膜燒鹼裝置、配套2×135MW熱電聯產裝置以及100萬噸/年電石渣制水泥熟料裝置,配套公用工程、服務性工程。項目預計2010年建成投產,達產後將為公司每年新增36萬噸聚氯乙烯樹脂、30萬噸離子膜燒鹼生產能力以及17.5億度發電能力。
公司稱,項目達產後,預計年均實現營業收入29.93億元,年均實現稅後淨利潤5.02億元,項目財務內部收益率為16.37%,投資回收期為7.06年(稅後,含建設期),項目資本金財務內部收益率為22.94%。
公司還表示,投資此項目將使公司新增聚氯乙烯樹脂產能36萬噸/年,離子膜燒鹼產能30萬噸/年,17.5億度/年發電能力;另外該項目還有利於公司擴大生產規模,充分發揮規模效益,增強公司的成本領先優勢。
此外,公司還稱,項目實施後,公司將形成『原鹽—煤炭—電力—石灰石—電石—燒鹼—聚氯乙烯樹脂—電石渣制水泥』的完整的產業鏈,將資源優勢轉化為經濟優勢,增強公司盈利能力,提昇公司的綜合競爭力和抗風險能力,同時也有利於降低資產負債率,提昇公司的償債能力。
業內人士分析認為,該項目具有良好的市場前景,將利於公司成為國內具有成本優勢的大型氯鹼生產企業。
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