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核心提示:今日大盤延續昨日跌勢低開低走,中途加速下跌,然而在下午1點多突然有股資金殺入金融、地產,迅速拉昇,最高上漲41個點,最終大盤微漲0.38%.今日率先有資金流入拉昇的是金融、地產,與9月1日非常相似,那麼是什麼主力能夠使這樣的大盤股扭轉乾坤,後市主力又將如何博弈呢?且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、中證網與新浪網聯合舉辦的"多空調查"統計數據顯示,今日有49%的投資者看空,與上一交易日42.7%相比,增加了近6.3個百分點;看多者比例由上一交易日的38.8%降至34.8%.
信息解讀:在連續幾天大跌之後散戶投資者投資情緒突然從64%點多降至34.8%,可見散戶投資者已經進入恐慌心理區間,一方面大多數投資者恐慌之時主力肯定是很難出貨的,另外一方面投資者過於恐慌很有可能造成市場加速下跌,而目前正當祖國60大慶之際,國家層面不太看到這種情形,可以出手維穩了。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:醫藥、消費、電力、發電設備
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:降低倉位,以防御為主。
昨日本欄文章分析指出一旦下跌過快的話匯金很有可能會出手護盤,今日盤面上金融、地產的突然拉昇,特別是建設銀行在13:20時分突然大資金買入,這種情形很有可能是匯金入市。而一旦匯金出手,那麼其他主力將在行為上發生方向性的變化,特別是保險資金該跑的也跑了,跑掉的和沒有跑掉的都很有可能空轉多,而嗅覺靈敏的游資、海外熱錢們很快也會發現這個變化。進而後知後覺的基金們開始加快建倉速度,特別是新發的指數基金,有極大的建倉需求。如果管理層後市再出臺托市政策那將更刺激新基金們加速入場。
2、社保、保險:共振情緒指標55,主攻板塊:金融、機械、超跌股
短期行為:維穩;
中長期行為:以波動操作為主。
社保基金是代表國家意志的機構投資者,同時他們管理的是百姓養命錢,因此資金安全依然是放在第一位的,在目前估值處於相對高位他們已經采取了減倉的措施,這種情況下即便是國家有維穩要求他們也最多是喊喊口號,不會在買入,最多是暫不再減持。在行為上擔任維穩重任更多的是保險資金,而保險資金近期是波動操作非常明顯,在8月大跌之後他們瘋狂抄底,9月1日和2日金融、地產伴隨這大資金流入率先反彈,深交所的數據已經證實是包括保險資金在內的各路主力資金抄底行為所致。這些抄底資金部分很有可能在前期獲利出逃,造成股市連續下跌,在下跌速度逐步加快之際國家維穩意圖逐步加大,今日匯金入市的可能性非常大,那麼後市保險資金很有可能再次殺回。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日大盤延續昨日跌勢低開低走,中途加速下跌,然而在下午1點多突然有股資金殺入金融、地產,迅速拉昇,最高上漲41個點,最終大盤微漲0.38%.今日率先有資金流入拉昇的是金融、地產,與9月1日非常相似,這種情形很有可能是匯金入市。而一旦匯金出手,那麼其他主力將在行為上發生方向性的變化,如果管理層後市再出臺托市政策那將更刺激新基金們的加速入場。如果今日果真是匯金入市,那麼大盤反彈第一目標將直奔3200.
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:智能電網、物聯網概念、新股、煤炭。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、智能電網及資產注入預期個股。
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