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中國石油(601857)從上市首日開盤的最高價48.62元一路墜落到與發行價16.7元『擦肩而過』,這已成為股市中婦孺皆知的事。但是基金到底在中石油上被套了多少資金?中石油數次瀕臨破發險境,有沒有傳言中的機構出手護盤?善於興風作浪的游資是不是在中石油上『趟了渾水』?專業研究指南針topview贏富軟件的私募人士王先生,利用來自於上交所的交易數據,向本報記者解密一季度機構操作中石油這個超級大盤股的全過程。
中石油一季度遭淨賣出近百億元指南針topview數據顯示,在今年一季度的所有交易日內,所有統計席位共計買賣中石油1308次,總買入130.96億元,總賣出227.21億元,總淨賣出96.25億元。其中,代表券商營業部的以『A』字打頭的席位共計買賣中石油987次,總買入77.32億元,總賣出94.88億元,總淨賣出17.57億元;代表保險、QFII、社保和銀行等金融機構的以『T』字打頭的席位共計買賣中石油50次,總買入1.76億元,總賣出50.42億元,總淨賣出48.66億元;代表基金的以『G』字打頭的席位共計買賣中石油271次,總買入51.89億元,總賣出81.91億元,總淨賣出30.02億元。
『冤大頭』華夏系基金被套8億
中石油上市後在去年第四季度『套進』了無數散戶,而在今年一季度,基金開始成為了下一個『犧牲品』。從1月2日至1月15日,基金在中石油上基本是持續淨賣出。但從1月16日至2月25日,中石油股價從30.26元暴跌至21.91元,基金在此期間的買入操作明顯增多,也就此開始陷入被套的窘境。私募人士王先生分析,以『多頭老大』華夏系基金為例,先後在1月17日買入4343萬元,1月22日在G27031等3個席位分別買入3.09億元、1.58億元和1709萬元,1月23日買入7386萬元。相比之下,華夏系基金同期在1月28日—31日連續4個交易日內通過G27165一個席位賣出2.18億元、2月4日賣出1677萬元和2月14日賣出2401萬元。很明顯,華夏系基金僅此期間在中石油上就至少被套3億元真金白銀。
但對華夏系基金來說,被套噩夢還在延續。從2月26日至3月19日,中石油又一次在22—23元的狹窄區間內『誘多』。華夏系基金先後通過旗下各大席位又於3月4日買入842萬元、3月5日買入2947萬元、3月6日買入1.48億元、3月13日買入4559萬元、3月14日買入1.1億元、3月17日買入1.42億元、3月18日買入9128萬元。相比之下,華夏系基金同期僅在3月19日少量賣出3805萬元。很顯然,華夏系基金的投研團隊也像散戶一樣,事先對中石油大幅低於市場預期的年報業績毫無預判。
從3月20日至3月31日,中石油股價從22.58元暴跌到最低16.7元。華夏系基金通過所屬席位在3月20日買入1721萬元、3月21日買入1070萬元、3月31日買入1743萬元。相比之下,華夏系基金同期在3月21日賣出5366萬元、3月27日賣出4346萬元。綜合來看,華夏系基金一季度在中石油上就被套約8億元。其實,這還只是冰山一角,博時、華寶興業和海富通等多家基金公司都或多或少被套。
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