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很多證券中小投資者都瀏覽過一個名為『神州股俠』在新浪所著的博文,但只觀其文,不見其人。『股俠』一直在幕後指點股市江山,坦率薦股,屢薦屢准,因此他的博文也備受好評;今年一次民間高手炒股大賽,讓『股俠』走向前臺,從20多萬人中脫穎而出,最終贏得大賽桂冠。路雷,『神州股俠』本人。
從2004年到2007年,路雷沒有任何融資、增資,用自己賬戶本金取得三年百倍的收益。而他作為『神州股俠』在網絡上推薦的股票,精准地寫明了買入點和賣出點,很多人跟著他賺錢。他也多次在博客上准確地預測了大盤的走勢,告誡其他投資者要及時賣出。
路雷獲得『中國股市民間高手大賽』第一名第二天記者采訪了他。談到自己的炒股經歷,他告訴記者『炒股要做到收放自如,而這往往又是最難做到的。』
起步股市初獲利
『我8歲習武,11歲開始練書法。童年記憶中,父親對我管理嚴格,以至於練習從不敢間斷,連大年三十也不能放過。』路雷坐在記者面前,娓娓道來。或許是這種艱苦的磨煉,培養出了他頑強的意志和不達目的誓不罷休的精神,讓他在所涉獵的領域都取得了不錯的成績。在書法上,他是素有『京城纔子、香江神筆』之稱的書畫大家吳歡先生唯一的入室弟子。
1995年,路雷初入股市時纔21歲,剛結束法律專業的學習。他在聽完一個朋友的推薦後,便茫然撞入股市。
『和很多股民一樣,進入市場往往只是憑感覺。進入股市的人大多有閑錢,也沒一個人認為自己笨,都認為自己能戰勝大多數人,但很快你就會發現自己欠缺的東西太多,一般情況下,十人七賠兩平一賺確是真理。』他說。
路雷把所有當時國內能夠買到的證券書籍全部研讀一遍,看到一本好書,常常一氣讀完,每天除了正常的開盤時間研究盤面外,他晚上還要研判關注的股票,畫K線,讀資料。
他回憶說,『1999年我轉到大戶室時,9點半開盤,我每天8點半准時到。每次長假,都是我出成績之時。放長假時,在別人聚會、游玩的時候,我會把自己關在家裡,趁著股市休市的時間,把自己這段時間的心得完整地整理、記錄下來,日積月累,逐漸形成了自己的投資理念和投資哲學。』
通讀波浪理論、K線圖、均線理論、KDJ等技術指標和理論後,他在技術面上打下了堅實基礎。1999年到2001年間是他資金量的一次小突變。網絡股在一年半裡翻了10倍,1998年底他也買了上海梅林,5塊多進場,2000年初14、15塊賣出;春節之後,他又買入中關村,一周後連續漲了6個漲停,到第六個他獲利賣出。到2001年退出前,他的資金量從1萬變成了80多萬。
如果說第一輪牛市是閉著眼睛就能賺到錢,盈利並不難;那麼能從『狂歡』中及時撤離後來大熊市並不容易。
『當時我打開K線圖一看,歷史中上證綜指沒有任何一次牛市會連續超過三年。股市當時已經歷過網絡股、電子商務股等幾次高峰,』他說,『當時每天成交量都達上千億,股指被拉到了2200多點。原來一只股票有三個漲停板就很多,1999年竟然出現了6個漲停的。加上一些其他因素,我認為股市到頂了。我也該退出了。』
2001年5月他果斷清倉,離開股市從商。
再入市3年半翻100多倍
從商三年,路雷對股市依舊念念不忘。2004年時,路雷覺得市場將要啟動,於是再度殺回。
記者翻閱路雷從2004年到2007年的賬戶交割單發現,在2004年前期間他基本上都是快進快出的短線操作,從2005年至今,由於其確信這是千載難逢的大牛市,便減少了操作頻率重拳出擊。只操作了st華陶(金嶺礦業)、博瑞傳播、華峰氨綸、鑫富藥業等很少的幾只股票。
投資方式和理念的轉變給他帶來新的飛躍。從2004年5月到2007年5月正好3年時間,路雷的這個賬戶從20幾萬增值到2300萬,賺了100倍。
讓他記憶猶新的是2006年12月,路雷研究發現,作為行業一般的紡織行業,其子行業合成纖維制造業中氨綸產品價格出現了快速上漲,而氨綸的國內龍頭企業就是華峰氨綸。
當時華峰氨綸的股價僅13元多,而根據當時氨綸產品價格的漲勢,路雷認為華峰氨綸的業績將從2006年的4毛猛增到2007年每股2元左右,2007年估值在60元左右,所以當時13元的股價又被嚴重低估。2007年1月4日開始路雷在13元附近大舉買入華峰氨綸,並一路持有。
而從那時候起,路雷開始了對上市公司的同步調研,最多的時候8天飛了8次,全國各地開股東會,調研過的企業包括華峰氨綸、孚日、瑞貝卡、江淮汽車、獐子島等等。這些都成為他日後研判企業的重要前提。
他與華峰氨綸董事長尤小平曾深入長談,在後來該公司的股東大會上,尤小平說:『我不問基金為何買我的股票,也不問浙江的投資者為何買我的股票,我只問東北來的路雷先生為何買我的股票』。路雷回答:『生子當如孫仲謀,經商就學尤小平,我信任尤董事長領導的這個團隊。』到2007年4月底僅4個月時間,華峰氨綸股價從13元大漲到60多元,漲幅達400%。路雷在60元上方做了階段的獲利了結。
收放自如的投資
問及路雷的投資方式和理念轉變,他說, 『低買高賣大家都知道,道理也最簡單,但為什麼人們總是追漲殺跌呢?但往往最淺顯的東西纔是最復雜的。』
路雷曾買過『酒鋼宏興』,有人讓他11元多的時候買,他放棄了。股價達到22塊的這一天上午,大盤下跌而這只股票先於大盤止跌,他纔放手買入。這只股最高拉到36,他35出貨,而高點一共也就見了3天。他的一些朋友即使拿得比他成本低,但沒有及時出貨,最後收益也不如他。
『為什麼不早點買呢?』記者問。
『這是因為我發現了股市中一個重要的指標,這就是計算一只股票的成本,即普通軟件上的籌碼分布圖。人人都在看,但很少有人能破譯。市場上對成本研究的人很少。但只要這個指標顯出來,我就知道什麼時候該進,什麼時候該賣了。』他說,『在2001年以前,我是技術派,那時主要是在把握資金流向,熱點板塊,市場主力的成本在哪裡?他們什麼時候吸籌?什麼時候派貨?』就酒鋼宏興而言,他之所以在11塊的時候不買,是因為他覺得這不符合他的理論——這只股票的成本還是可變的。
2001年退出股市前,『我用這種辦法研判股票的成功率是100%,買過的股票包括飛樂音響、哈空調、還有四維磁業等。』他說。
此外,他認為自己在投資理念上的轉變給他更大的幫助。2004年重回股市前夕,經過3年的商海征戰,讓路雷深刻領會到對公司內在價值研究的重要性。『在商海中,如果不深入了解一家公司,不知道這家公司的管理水平,不了解產品的質量、成本、利潤率、銷售網絡、客戶的反饋如何等等,能和這家公司做生意嗎?而在股海中,如果不深入了解一家公司,無法准確知道這家公司真正的內在價值,能買它的股票嗎?能長期持有嗎?』
『再入股市,開始大量研讀國外大師們的著作,仔細研究了像格雷厄姆、巴菲特、彼得.林奇、菲捨爾等大師們的著作,投資理念有了翻天覆地的變化。』
他從技術型投資一躍成為價值型投資倡導者。2004年開始,路雷反復對朋友講:從現在開始無論是中長線投資還中短線操作,都要把公司的內在價值作為選股的首要標准。
正是基於重價值的投資理念,2005年下半年,路雷成功挖掘到三一重工。當時機械行業的龍頭公司三一重工價格在6元多,路雷研究發現整個機械行業2006、2007年將面臨前所未有的發展機遇,行業的黃金期到來,作為混凝土機械的龍頭企業三一重工,未來3年有望保持100%的高速增長,6元的價位被嚴重低估,路雷果斷中線介入,僅一年時間三一重工就大漲8倍。
他總結,在中長線的價值投資過程中,首先要自上而下挖掘價值型公司,公司所處行業未來3年沒有高成長性的不買,公司不是行業或子行業龍頭的不買,公司未來3成長速度復合增長率低於30%的不買。其次,自下而上挖掘價值型公司,公司所處行業可以一般,公司也不是行業龍頭,但公司一定要有外延式成長路線,如資產注入、產業購並重組等使公司未來3年業績大幅提昇。
比賽中的哲學
路雷用『艱苦』來形容『中國股市民間高手大賽』的比賽過程。
初賽采取的是模擬盤的比賽制度,報名選手超過了20萬人,參賽者晉級前200名。路雷輕松拿到了89名,進入下一輪。第二輪又再淘汰100人。從7月2日到7月30日,再決出50強,比賽就進入到半決賽階段。而這時就不再是模擬盤,而是實盤操作,每人賬戶上都有10萬元。
『在進入半決賽以前,我還沒有全身心投入,直到進入最後半決賽,我就基本不出門了。』他說。而他認為自己最危險的時刻就發生在半決賽。當時8月1日開賽,他看好嘉寶集團,買入後趕上大盤下跌,他買的股票也跌了。第二天,他馬上止損,換了江蘇陽光,結果這只又跌了1.87%。這一賣一買,路雷的名次已經跑到了30多名,而超過-15%的收益率就將自動被淘汰。
『其實那時候,別人每天買什麼,我都能看到,大家也都彼此研究對方的操作方式。這時,我的股票連續跌了兩天,別人買的可能賺了,收益肯定是比我多的。所以當時我的心情非常低落。』路雷說。
為了讓自己心態平和下來,他安靜地躺了一下午,『我對自己說「即使出局了也不代表你做得不好,不要太看重比賽結果,能進入50強已達到目的了。我不和任何人比,就和自己平時的水平比。』在平復了緊張情緒後,從這一天直到8月底,他硬是將自己這個賬戶的資金從負值,轉為淨賺40%多,最終在半決賽的時候取得了第二名的成績。
進入決賽(10強賽)後,路雷的收益一直穩操第一。期間,他用2/3的資金買了ST匯通,且只買漲停。可到9月11日時,他又趕上大盤調整,結果他這部分資金損失了5%,名次又落到了第5。不過有了上次的經驗,他很快調整,用部分資金再買了路橋建設、中國國航、同仁堂等股票,到10月31日比賽結束,他取得了決賽收益率24%,全程收益率204%的成績,獲得『中國股市民間第一高手』的獎項。
路雷說,比賽和平時不一樣,如果你看好一只股票,平時很可能買入以後它好幾天還不漲也沒關系;但比賽不能等,更不能讓它下跌,任何一次下跌都可能讓你提早出局。參加比賽不僅需要研究自己的戰略戰術,還需要研究對手的情況。選擇的股票、時機、操作方式以及倉位等等重要因素都必須考慮周全,其中有四點決定要素,即專業知識、紀律、心態和運氣。
他還總結,股票投資一定要講究組合,而組合一定要『大勝』,哪怕小倉位大比例獲利也可以。而且組合當中一定要有一些具有超級爆發力的股票。在吃不准的時候,最好不要壓上所有的主力部隊。
采訪快結束時,路雷拿出一本《易經》。他告訴記者,炒股要做到收放自如,『我們看看《易經》的第一卦乾卦。他的解釋是自強不息的成功哲學。其中描述了龍的幾種情況,和股票的規律也相似。首先是潛龍無用,這段時間買的股票不可能漲;然後是現龍,這就是股票的第一浪,但這一浪並不大;接著是惕龍,這就是股票一浪的掉頭,主力在謹慎的試盤。再起來的時候就是躍龍了,這一浪要高於第一次。但這還不是最高的境界,最高的是飛龍在天。這時候主力已經拉出來了,接著就要到亢龍有悔了。股票就要下跌了。』
路雷說他正在研究的下一個課題,就是如何『積小勝而至大勝』,如果以踢球風格來比喻,那他現在是『意大利風格』。他還不忘提醒其他散戶,股票投資的心態一定要平和,貪欲和恐懼是股市的大忌,求快,『你投資一萬塊,若每年遞增30%,30年後就是2619萬。所以也千萬不要效仿別人,謀求暴利。』
路雷感言
長線,一萬年太久,難以抵御系統風險。短線,心態難以平靜,每日生活在恐懼之中,不是大師級人物,很難調整好狀態。我的『中線為王』理論的核心是:基本面選股,技術面選時,在質地優秀的股票中,制定嚴格計劃,一劍封喉,抓住自己熟悉的股票的拉昇期做中線操作。嚴控風險,穩健增值。
忽略指數,制止驛動的、波動的心。堅定不移地以成本為核心,以質地成長為基本點,(耐心尋找自己熟悉的領域),以長期持有為基本點。
要有自己的理念和原則,按自己的計劃和原則操作。
不要總在市場中行走。要進得去,出得來,能收能放,纔是大丈夫。向張良那樣,運籌帷幄,決勝千裡。巴菲特和索羅斯都不是生活在盤面上的人。
要不斷地與成功人士交往。不斷提高自己。選擇一個好的導師,提高哲學修養。
選擇成長性良好的,自己熟悉的股票來操作,斷其成本,揣其方向,去頭去尾,端正心態,方可心安。靠積累、靠品德、靠信譽,制勝致富,而非依一時之運氣,依小聰明,依小道消息,投機取勝。
人物檔案
入市時間:1995年入市資本金:1萬元
炒股經歷:1995年入市,2001年5月成功逃頂,退出股市後搏擊商海,2004年再度殺回股市,總結出『中線為王』理論,應用於證券投資,獲益頗豐。
籍貫:黑龍江省牡丹江市
證券投資主要戰績:
1999年到2000年期間,一年半資金增長10倍。
2004年再次進入股市至今年5月份,將一賬戶中20幾萬的資金量做到2300萬。3年半時間翻了100多倍。
2007年初13元建倉『華峰氨綸』,63元左右開始減倉。4個月翻了3倍多。
2007年參加首屆『中國股市民間高手大賽,6個月時間全程獲利204%,獲第一名。
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你真沒去看守他的博客,去看了就知道了!!
冠軍難道是假的麼
路雷!高中文化,法律流氓!(高中畢業在家幫小律師當跑腿的)十足的大騙子一個!拋妻棄子的一個垃圾!做生意騙了一堆人的鳥人!靠找關係坑共產黨得到第一桶金!!!2300萬????要讓他公佈帳戶他敢嗎?都是別人放在他那裏的資金而已!!!自己炒作這些,目的無非一個,給成立私募基金打廣告,讓別人把錢給他炒股,最後人間蒸發!!!不信就拭目以待!