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周一大盤繼續向上反彈,滬指一度站上4000點大關,收盤於3995點,從指數表現來看,4000點附近明顯出現很大的阻力。更何況消息面上,潛在的加息陰影依然揮之不去。肉價上漲帶來CPI指數大漲預期非常強烈,央行六月份加息的可能性已經非常明顯。一旦加息,若沒有其他的利好加以對衝,可能對指數產生進一步負面影響。這也成為周一指數難以順利突破4000點的重要原因,隨著4000點附近壓力的出現,不排除短線大盤將出現連續的震蕩行情。
熱點來看,在重慶成都獲准設立統籌城鄉綜合改革試驗區之後,兩地區類個股大幅上漲,並有多家股票牢封漲停,重慶百貨、渝三峽A等個股均是收盤於漲停。從前期浦東、濱海等區域性題材股的上漲情況來看,重慶成都題材仍將具備一定的上昇空間。在政策扶持的背景之下,我們注意到濱海題材股前期漲幅非常巨大,而區域內個股隨著政策傾斜,基本面也逐漸轉好,由此進一步刺激股價走高。因此,就短線來看,重慶成都題材股仍將強者恆強。
同時,我們也可以看到釀酒、煤炭等二線藍籌股持續走強,貴州茅臺漲停創出117.6元的高點,二級市場上已經開始走出『喬洪陰影』,從而帶動酒類股票的齊頭上漲。而煤炭股的強勢已經連續多個交易日,從去年底開始,便有大批量的機構資金大舉建倉煤炭股,近期的拉昇顯然也是機構行為所致。但周一煤炭股漲幅明顯小於前幾個交易日,並未出現一家煤炭股漲停,煤炭股的短線獲利回吐壓力逐漸增強,投資者應警惕追高風險。相對於股價而言,酒類、煤炭等個股股價已經大幅拉高,雖然中線可能仍然具備一定空間,但短線的調整卻是在所難免。
在目前的加息陰影之下,投資者在操作上應該相對謹慎,雖然周一出現大批量的漲停板,卻並不意味著可以對抗政策利空打壓。前期印花稅上調引發的股災式的暴跌,已經成為前車之鑒。因此,我們建議投資者在目前的環境之下,可適當建倉部分防守性相對良好的藍籌品種。在目前估值水平上,鋼鐵股應該說已經領先於其他藍籌股。部分鋼鐵股的市盈率依然維持在15倍左右,甚至更低,遠低於市場平均水平。如此,將有可能成為對抗加息風險的良好的品種之一。建議關注凌鋼股份(600231),目前股價僅10元多,市盈率僅15倍左右,遠低於市場平均水平。而在目前的市場環境之中,潛在的加息陰影將制約高估個股的上漲。但對於此類的低市盈率藍籌品種,卻是影響不大,在估值具備很大優勢的前提下,該股近期也開始了反彈行情。持續的陽線攻勢,引發量能的放大,預計短線仍將存在一定的反彈空間,可逢低適當關注。
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