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南方寶元債券基金將於下周實施自該基金成立以來的第六次分紅。南方基金管理有限公司今日發布公告稱,將於2007年6月14日向南方寶元債券基金的持有人發放紅利,分配方案為每10份基金份額派發現金紅利8.5元。
根據公告,公司將以2007年6月7日該基金實現的可分配收益為基准,來向基金份額持有人派發紅利。此次收益分配的權益登記日、除息日為2007年6月13日,現金紅利發放日為2007年6月14日。選擇紅利再投資方式的投資者,其所轉換的基金份額將以2007年6月13日的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,待公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認並通知各銷售機構後,投資者可於6月15日起進行查詢或贖回。
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