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華安基金管理公司今日(6月1日)發布公告,旗下華安寶利配置證券投資基金擬實施分紅,每10份基金份額派發現金紅利3.00元。
公告顯示,此次華安寶利將以2007年5月28日已實現的可分配收益為基准,向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.00元。此次分紅的權益登記日、除息日為6月7日,紅利劃出日、紅利再投資日為6月8日,而現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日為6月12日。
據晨星(深圳)基金數據中心的統計,截至5月25日,該基金今年來的總回報率為54.99%,而自成立以來的總回報率則達到了278.35%,在同類基金中名列前茅。
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