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嘉實基金管理有限公司今日發布公告稱,已確定旗下嘉實穩健基金的拆分比例。根據5月25日《關於嘉實穩健證券投資基金實施基金份額拆分和限量持續銷售的公告》的基金份額拆分公式,並經過基金管理人計算,該基金份額拆分比例確定為2.023867075(保留到小數點後9位)。
公告稱,基金管理人按照上述拆分比例對基金份額進行了拆分,並且將基金份額數計算結果保留到小數點後2位,由此產生的誤差歸入本基金財產。相應地,該基金的基金份額淨值也在拆分日調整為1.000元。同時,基金管理人已根據上述拆分比例,對基金持有人所持有的基金份額進行了計算,並將於今日進行變更登記。
公司同時稱,由於在5月30日該基金的有效申購申請全部確認後,該基金資產淨值規模已在120億元左右,根據相關規定,基金管理人決定自今日起暫停基金的日常申購及轉入業務。
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