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富國天博創新主題股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)根據中國證券監督管理委員會《關於核准漢博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(證監基金字[2007]108號),自2007年5月9日起向全社會進行集中申購,截止到2007年5月18日,本基金集中申購工作已經順利結束。
經安永大華會計師事務所驗資,本次富國天博創新主題股票型證券投資基金集中申購的有效申購申請金額為4,796,484,170.15元人民幣,扣除集中申購費後,本基金的最終淨有效集中申購確認金額為4,754,945,538.62元人民幣,折合基金份額4,754,945,538.62份。申購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計2,410,452.06元人民幣,折合基金份額2,410,452.06份。本次集中申購淨申購資金已於2007年5月24日全額劃入本基金在基金托管人中國建設銀行開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數為179,868戶,按照每份基金份額發售面值1.00元人民幣計算,本次淨有效集中申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計4,757,355,990.68份,已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶,歸各基金份額持有人所有。
截至2007年5月24日止,原漢博證券投資基金的基金總份額由500,000,000.00份折算為1,338,050,452.56份,原漢博證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利453,411.69元人民幣確認為基金份額453,411.69份。富國天博創新主題股票型證券投資基金基金總份額由500,000,000份變更為6,095,859,854.93份。
本基金的日常申購、贖回自集中申購期結束後不超過1個月內辦理。辦理申購、贖回的具體時間由本基金管理人於申購、贖回開放日前2個工作日內在至少一種指定媒體上刊登公告。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00七年五月二十五日
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