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本著及時回報投資者的宗旨,廣發基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)決定對廣發穩健增長開放式證券投資基金(以下簡稱『本基金』)進行分紅。截至2007年5月17日本基金可分配收益為1,024,370,156.25元人民幣。根據《廣發穩健增長開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經本公司計算並由本基金托管人中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱『中國工商銀行』)復核,本公司決定以截至2007年5月17日的可分配收益為基准,向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發紅利2.00元人民幣。
二、收益分配時間:
1、權益登記日、除息日:2007年5月24日
2、紅利發放日:2007年5月28日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產淨值(NAV)確定日:2007年5月24日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年5月28日
三、收益分配對象:
權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法:
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年5月28日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2007年5月24日的基金份額淨值為計算基准確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2007年5月28日起投資者可以查詢、贖回。
3、凍結基金份額的紅利發放按照《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
3、請投資者認真閱讀本公司寄送的對賬單。對賬單上顯示的分紅方式為本基金注冊登記機構登記確認的基金份額持有人的分紅方式。本公司在每季度結束後20個工作日內向有交易的基金份額持有人以書面形式或者電子郵件等形式寄送對賬單。如未能如期收到對賬單,基金份額持有人可致電本客服中心並要求補寄。
4、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年5月24日)最後一次選擇的分紅方式為准。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心[020-83936999或95105828(免長途話費)]確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
5、建議基金份額持有人在修改分紅方式後,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)後(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www。gffunds。com。cn)或撥打本公司客戶服務電話[95105828(免長途話費)或020-83936999]諮詢相關事宜。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2007年5月22日
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