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周一兩市股指早盤盡管大幅低開,但是,在承接盤踴躍入場推動下,兩市股指盤中均創出歷史新高。遇利空不跌反漲,市場處於強勢運行格局之中,商業、汽車、煤炭能源、地產、航天科技等熱點的火暴上攻,顯示短期市場局部火暴炒作仍將高潮迭起。操作上可關注藍籌輪動中,績優鋼鐵藍籌潛力股走強機會。
一、低開長陽預示短期作多動能有待集中釋放,為績優鋼鐵潛力股大幅走強創造了條件。
周末央行『加息、上調存款准備金率、擴大匯率浮動』調控組合拳出臺,由於銀行股普遍低開,導致滬指一度低開超過120點,深市低開超過400點。無奈市場萬億熱錢泛濫,股指低開再度成為市場熱錢進場作多的契機。周一強悍低開高走揭示市場幾方面問題,第一,加息和上調存款准備金率幅度有限,在超級大牛市巨大財富示范效應下,很難分流股市資金,在當前牛市已經進入資金推動型的背景下,資金的泛濫短期內仍將推動股指再創歷史新高。
第二,由於前幾次上調存髖准備金率,市場都走出低開高走的強勢,本次市場不跌反漲,顯示,投資者做作信心仍然較強。實際上上周五下午2點左右,周末加息的消息已經在坊間流傳,但股指卻抗拒下跌,顯示先知先覺的機構,已經提前預計到周一的低開高走。隨著利空消息的兌現釋放,機構有可能短期加大局部熱點的拉生力度,對於局部熱點的火暴展開是相當有利的。
第三,從一再上調存款准備金率,到證監會風險警示,到擴大QDII范圍,到央行行長的講話,再到周末三管齊下,股指再度走高,顯示市場對利空消息相當麻木,從中期角度看,有盲目樂觀的傾向,這是一個危險信號。對於頻繁的調控措施出臺,表明多空仍將進行反復拉鋸,圍繞4000點的多空拉鋸將是一個相當復雜的過程。投資者在短期、局部積極作多的同時,還是要保持適度的警惕,以規避各種不確定性風險,這意味著在操作上,估價合理的優質藍籌仍是當前操作的首先目標,比如鋼鐵股中的馬鋼股份就很值得關注。
二、投資價值突出,為鋼鐵潛力藍籌股大幅走強奠定堅實基。
第一,鋼鐵行業的並購、重組和整體上市豐富題材,成為鋼鐵股階段性大幅走強重要動力之一。比如鞍鋼、包鋼、武鋼在整體上市後,都成為階段性大牛股,給其他鋼鐵股帶來強烈財富示范效應,寶鋼對八一鋼鐵的並購,也刺激八一鋼鐵連續漲停。由於外資並購和國內鋼鐵企業的大整合,已經成為國內鋼鐵行業的熱點,相應也將給鋼鐵股較多波段大幅走牛機會。
第二,業績的超預期和有望持續增長,給鋼鐵股震蕩走強注入強大動力。今年年1-2月鋼鐵行業利潤同比增長3.6倍,為居各行業之首,保守估計:2007年一季度鋼鐵行業利潤同比增長2倍以上,二季度同比增長30%左右,全年同比同比增長30%左右,08年同比增長20%以上。
第三,需求旺盛帶動鋼價不斷上揚。首先,在內需方面,根據國家統計局的數據,2007年1-2月我國工業增加值累計增速為18.5%,其中重工業增加值增速為20%。而從固定資產投資完成額的角度看,在該時期全國同比增長23.4%,主要用鋼領域如制造業、建築行業、房地產行業的同比增長分別為26.4%、18.8%、27.0%。可見,當前我國經濟保持著良好的發展勢頭,投資強度依然較大。其次是外需。2007年1-2月份,我國出口鋼材875萬噸,同比增長139%,進口鋼材270萬噸,同比減少4.6%,鋼材進出口貿易繼續呈現"進減出增"的局面。目前全球經濟依然保持良好的發展狀態,雖然美國經濟較為疲軟,但暫時並不影響全球經濟走好的趨勢,全球鋼材需求在不斷增長。
第四,展望二季度鋼鐵行業增長趨勢依然樂觀,由於經過一季度的生產設備檢修及新增產能的釋放,二季度向來是全年鋼鐵產量環比增長最為明顯的時期,國內鋼鐵行業第二季度可能出現:鋼材價格在旺盛需求的帶動下出現振蕩上揚走勢,行業經營業績同比依然有望出現大幅增長。行業的高景氣度已經業績增長預期,有望給鋼鐵股價格上漲奠定堅實基礎;從而為鋼鐵潛力藍籌股大幅走強帶來豐富戰機。
三、藍籌輪動中績優鋼鐵藍籌股醞釀大突破。
周一兩市有超過60只個股漲停,其中商業、汽車、煤炭能源等藍籌股表現較為搶眼,由於藍籌股一向有輪動大幅上攻的特點,在短期作多動能集中釋放的過程中,在汽車、煤炭能源之後,鋼鐵潛力股有望大幅走強。實戰出擊馬鋼股份(600808):公司是我國H型鋼龍頭企業,同時也是亞洲最大的火車輪生產企業,在鐵路、地鐵車輪生產方面具備絕對壟斷優勢。在『十一五』期間,我國將對鐵路行業投資1.2萬億元,公司有望分享鐵路行業高速發展帶來的巨大商機。值得高度關注是,公司作為上證50權重股,極易受到大資金青睞,近期反復橫向蓄勢7個交易日,為再度大幅上攻構築堅實技術平臺,周一溫和收陽,與大盤低開高走的強勢嚴重背離,鑒於時常有一鳴驚人大幅上攻走勢,這種低調顯然在醞釀更為強悍的上攻。
風險提示:市場局部熱點仍在火暴炒作之中,對於具備大幅上攻潛力的優質藍籌股,尤其是向上突破欲望強烈的潛力品種,宜持有。
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