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工銀瑞信基金公司今日發布公告,旗下精選平衡基金將於5月24日正式實施拆分,拆分當日淨值1元,將通過工行、建行等渠道限量100億申購。這是銀行系首個獲准拆分的平衡型基金。
工銀瑞信精選平衡基金成立於2006年7月13日,為混合型基金,兼顧股票與債券投資,注重風險和收益的相對平衡。為確保基金日後的平穩投資運作,工銀瑞信將對該基金銷售實行100億的總規模控制,自拆分公告日起至6月6日,若預計當日的有效申購申請全部確認後將使本基金資產淨值總額接近或達到100億元,公司將於下個工作日公告自即日起暫停本基金的日常申購業務,公告日提交的申購申請視為無效;若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認後超過100億元,則對當日提交的有效申購申請采用『比例確認』的原則給予部分確認。截至2007年5月11日,工銀精選平衡基金累計淨值增長率為78.60%,超越同期業績比較基准的累計漲幅。
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