|
||||
基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司已於2007年5月15日(拆分日)對富蘭克林國海中國收益證券投資基金(以下簡稱『本基金』)進行了基金份額拆分操作。根據基金管理人2007年5月10日公告的基金份額拆分比例計算公式,計算所得基金份額拆分比例為1.7204887030 (保留到小數點後10位,第10位以後捨去),本基金管理人按照該拆分比例對基金份額進行了拆分。基金份額數計算結果保留到小數點後2位,小數點2位以後的部分捨去,捨去部分歸基金財產所有;相應地,拆分日基金份額淨值為1.0000元。
本基金管理人已根據上述拆分比例,對各基金份額持有人的所持有的基金份額進行了計算,並由本基金管理人於2007年5月16日進行了變更登記。
投資者可以自2007年5月17日起在其辦理申購的銷售網點查詢拆分後折算的持有的基金份額情況。
特此公告
國海富蘭克林基金管理有限公司
2007年5月16日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||