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受證監會發布提示投資者風險教育通知影響,周一股指早盤出現跳空低開,不過,在汽車、銀行、地產等藍籌股走強,以及科技等熱點大幅活躍下,周一股指低開高走,再度創出4081.43點歷史新高,市場強勢依然不改。尤其是以汽車、銀行等優質藍籌股紛紛大漲顯示,具有中長線投資價值的優質藍籌股正在成為4000點區域,市場資金為規避風險而爭相介入的香餑餑。
一、證監會風險警示使4000點多空博弈更趨復雜,汽車等優質藍籌股成為資金局部作多避風港。
由於今年以來股指上漲過快,尤其是五一長假後,大盤跳空上行突破4000點,終於引發證監會發布風險警示,而且,4月份CPI同比漲幅依然達到3%的警戒線,央行未來加息預期增大。但是,從大盤低開高走的市場反映看,證監會的風險警示和央行未來調控預期增大,並未能阻止大牛市慣性上攻的強悍腳步,仔細研究還是由三方面原因造成的。第一,證監會發布風險警示屬於比較溫和的市場化調控措施,與以前政策強力調控有天壤之別;而且,杭蕭鋼構被處罰較輕,整體看還是反映出有關方面在小心呵護大牛市的積極信號。
第二,4月金融數據顯示,居民儲蓄存款減少1674億元,在可查的歷史數據中,這是居民戶存款的月度最大降幅,從一個側面證實了居民儲蓄存款向股市大搬家的事實。正是這些新增資金,成為推動股指持續向上的重要推動力。
第三,五一之後人民幣匯率連創新高,5月14日銀行間外匯市場美元對人民幣匯率的中間價為:1美元對人民幣7.6739元,再創匯改以來新高,人民幣加速昇值大大刺激萬科等地產股,以及銀行股等受益板塊品種的走強,對於推動股指向上也起到重要積極作用。
綜合來看,由於新入場廣大投資者積極作多,以及市場熱錢極其充沛,導致大盤屢屢遇利空低開高走,市場超強態勢一再延續。不過,證監會發布風險風險警示,在技術面因素之外,又增加政策調控的預期因素,很顯然將會使4000點附近多空反復拉鋸,以及大震蕩出現的可能性增大,市場運行的復雜性增大。從而使市場各類資金,在規避可能出現的震蕩風險,向安全性高的優質藍籌股流動的趨勢較為明顯,近期汽車、銀行、鋼鐵、地產等藍籌股的輪動走強,就是資金集中流入的自然結果。周一汽車藍籌紛紛走強,短期進一步爆發性上攻勢頭明顯,行業潛力品種值得關注。
二、汽車行業內外資並購、整合大潮風起雲湧,為汽車股波段性大爆發發提供強大動力。
隨著進入WTO、國際汽車集團的紛紛進入,中國的汽車業也會像中國家電業和發達國家汽車業一樣,逐漸經歷『政府保護下的寡頭壟斷-政府保護下的寡頭競爭-市場競爭-寡頭競爭』的過程。從成熟市場的經驗來看,汽車並購一直在國際市場上方興未艾,全球汽車工業寡頭壟斷的格局已經形成,並有進一步強化的趨勢。目前國際上主流性結論是:全球將僅存5?6家整車制造跨國公司,也就是所謂的400萬俱樂部,其他的非俱樂部成員將不能獨立生存。
在此背景之下,我國汽車行業也早已經開始了外資並購以及內資並購之舉。比如國內轎車三大主力廠商一汽、東風、上汽,以及微型車主要廠商長安、昌河、柳微和哈飛均已引入外國合作者,各地中外資汽車制造商之間的股權並購、資產重組的案例不斷湧現。而正是得益這種並購的進行,許多上市公司纔在激烈競爭中保持了較大的活力。比如一汽集團與日本豐田、德國大眾等外資合作,為公司注入新車型、新技術,並取得良好銷售成績。再如江鈴汽車與福特的合作,華晨與寶馬的合作;東風與日產組建了風神轎車公司等。而在內資並購方面,一汽集團控股天津夏利等,加入世貿組織實現了以前所迫切希望的擴大規模、提高競爭力,使我國汽車行業進入自覺重組整合階段。內外資在企業行業頻繁的並購、重組等行業整合行為,為汽車股的爆發性走牛提供了豐富的題材和機會。
另外,在鋼鐵、電力等行業大型央企整體上市熱潮漸起之際,汽車行業的大型央企未來整體上市預期同樣強烈。在資本市場全流通以及國資委的引導背景下,國內汽車集團公司的整體上市也將成為一條必由之路。其中上海汽車率先的完成了行業的整體上市,為其他上市公司打通了整體上市思路。而通過資產注入、利潤回流,汽車類上市公司可以獲得更多的優質資產,上市公司未來的發展動力加大,產業鏈更加完整,上市公司在集團中的地位將進一步加強,與大股東集團的關聯交易減少,從而增加上市公司的盈利能力,提高業績水平,成為真正的行業龍頭企業。其整體上市方式或是借殼、或是定向增發、或是換股合並等等。而目前市場上一些實力雄厚的央企汽車集團,未來整體上市的預期和想象空間較大,為汽車藍籌潛力股的短、中期走強提供強大支橕。
三、三類優質汽車藍籌連續大突破在即。
根據近期鋼鐵、銀行、地產等優質藍籌輪動大幅走強的經驗看,周一一汽車夏利的漲停,剛剛掀起汽車藍籌股大幅上攻浪潮,在優質藍籌股的輪動中,新的汽車藍籌牛股將會奔騰而出。實戰出擊第一梯隊一汽轎車(000800):公司是我國轎車整車大型生產基地之一,擁有『紅旗』這一民族轎車第一品牌,而且,公司大股東一汽集團實力雄厚,與豐田、德國大眾等世界汽車巨頭有著密切合作關系,背靠的股東支持,中期發展空間較為廣闊。走勢上周一打破近期盤局,向上連續大突破欲望強烈。
第二梯隊:一汽夏利(000927);
第三梯隊:一汽四環(600742)。
風險提示:大牛市個股分化、震蕩背景下,既要選准熱點,又要避免盲目追高,對於績優、具備較高投資價值,向上突破欲望強烈的潛力品種,宜持有。
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