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華安中小盤成長股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)由安瑞證券投資基金(簡稱『安瑞基金』,基金代碼:500013)轉型而成,基金合同於2007年4月10日正式生效。根據《華安中小盤成長股票型證券投資基金基金合同》和《華安中小盤成長股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,華安中小盤成長股票型證券投資基金定於2007年5月16日開始辦理日常申購、贖回業務。
一、重要提示
(一)本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為華安基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』),基金托管人為中國工商銀行股份有限公司,基金注冊登記機構為華安基金管理有限公司。
(二)本基金的基金代碼為040007,簡稱為『華安成長』。
(三)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請登錄本公司網站(www.huaan.com.cn)查詢或閱讀刊登在2007年4月11日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《華安中小盤成長股票型證券投資基金招募說明書》。
(四)投資者可撥打本公司的客戶服務電話(40088-50099,021-68604666)了解基金申購、贖回等事宜,亦可通過本公司網站(www.huaan.com.cn)下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。
(五)投資者可通過本基金的直銷機構或代銷機構辦理本基金的申購、贖回業務。
(六)本公告的解釋權歸本公司所有。
二、投資者范圍
中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金者除外),合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構
(一)直銷機構
1、華安基金管理有限公司上海投資理財中心
地址:上海市浦東南路360號,新上海國際大廈2樓
郵編:200120
電話:(021)58881111轉7002分機
傳真:(021)68863223
聯系人:趙敏
2、華安基金管理有限公司北京投資理財中心
地址:北京市西城區金融街23號平安大廈106室
郵編:100032
電話:(010)66219999轉333分機
傳真:(010)66214060
聯系人:倪榮鑫
3、華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易熱線:40088-50099,(021)68604666
華安電子交易網站:www.huaan.com.cn
聯系人:韓曉華
(二)代銷機構
(1)中國工商銀行股份有限公司
客服電話:95588
網址:www.icbc.com.cn
(2)中國建設銀行股份有限公司
客服電話:95533
網址:www.ccb.com
(3)交通銀行股份有限公司
客服電話:95559
網址:www.bankcomm.com
(4)國泰君安證券股份有限公司
客服電話:800-820-6888
網址:www.gtja.com
(5)申銀萬國證券股份有限公司
客服電話:(021)962505
網址:www.sw2000.com.cn
(6)招商證券股份有限公司
客服電話:400-8888-111
網址:www.newone.com.cn
(7)海通證券股份有限公司
客服電話:400-8888-001
網址:www.htsec.com
(8)中國銀河證券股份有限公司
客服電話:(010)68016655
網址:www.chinastock.com.cn
(9)光大證券股份有限公司
客服電話:(021)68823685
網址:www.ebscn.com
(10)廣發證券股份有限公司
客服電話:(020)87555888轉各營業網點
網址:www.gf.com.cn
(11)中信萬通證券有限責任公司
客服電話:(0532)96577
網址:www.zxwt.com.cn
(12)中信建投證券有限責任公司
客服電話:400-8888-108
網站:www.csc108.com
(13)興業證券股份有限公司
客服電話:400-8888-123
網址:www.xyzq.com.cn
(14)湘財證券有限責任公司
客服電話:(021)68865020
網址:www.xcsc.com、www.eestart.com
(15)中信金通證券有限責任公司
客服電話:(0571)85783715
網址:www.bigsun.com.cn
(16)中原證券股份有限公司
客服電話:(0371)967218
網址:www.ccnew.com
(17)中信證券股份有限公司
客服電話:400-8888-108
網址:www.ecitic.com
(18)世紀證券有限責任公司
客服電話:(0755)83199511
網址:www.csco.com.cn
(19)聯合證券有限責任公司
客服電話:400-8888-555
網址:www.lhzq.com
(20)國海證券有限責任公司
客服電話:(0771)5539262
網址:www.ghzq.com.cn
(21)上海證券有限責任公司
客服電話:800-6200-071
網址:www.962518.com
(22)國信證券有限責任公司
客服電話:800-810-8868
網址:www.guosen.com.cn
(23)渤海證券有限責任公司
客服電話:(022)28455588
網址:www.ewww.com.cn
(四)各代銷網點的地址、營業時間等信息,請參照各代銷機構的規定。
(五)基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構,並另行公告。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點,並另行公告。敬請投資者留意。
四、日常申購、贖回時間
本基金日常申購與贖回等基金業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。基金管理人根據法律法規或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整並公告。
五、日常申購和贖回要求
1、投資者首次申購基金份額的最低金額為500元,追加申購最低金額為100元,各代銷機構可根據自己的情況調整首次最低申購金額和最低追加申購金額限制。投資者在中國工商銀行首次申購基金份額的最低金額為5,000元,追加申購最低金額為1,000元。投資者已成功集中申購過本基金時則不受首次最低申購金額限制;投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。
申請辦理『定期定額投資計劃』的投資者可自行約定每期扣款金額,但最低不少於人民幣300元(含300元)。『定期定額投資計劃』不受最低申購金額的限制(本基金定期定額投資計劃目前僅限於中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司和華安基金電子交易平臺銀基通結算方式)。
2、贖回的最低份額為1,000份基金份額,基金賬戶中基金份額不足1,000份的,應一次性贖回。
3、基金管理人在不損害基金份額持有人實質利益的情況下,可根據市場情況對以上數額限制進行調整,最遲應在調整生效前3個工作日在至少一種指定媒體公告並報中國證監會備案。
六、日常申購與贖回費率
1、申購費用
本基金申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產。本基金申購費用在申購時交納,開放日常申購後的具體費率如下:
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.50%
100萬?M<500萬 1.00%
M?500萬 每筆1000元
申購金額小於500萬元(不含500萬元)的投資者通過交通銀行網上銀行、廣發證券股份有限公司網上交易平臺和華安基金管理有限公司電子交易平臺進行本基金申購,申購費率實行0.6%的優惠費率。
2、贖回費用
本基金贖回費用由基金贖回人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
持有期限 贖回費率
一年以內(不含一年) 0.50%
一年至兩年(不含兩年) 0.25%
兩年(含兩年)以上 0
注:一年指365天,兩年為730天,依此類推。
3、對於投資者在基金退市前持有的基金份額及集中申購所得基金份額,持有期自基金開放日常申購、贖回之日起計算。贖回費由贖回人承擔,在投資者贖回基金份額時收取。所收取贖回費的25%歸入基金資產,其餘用於支付注冊登記費、銷售手續費等各項費用。
4、為盡可能保證原安瑞基金份額持有人享有份額補償,對於投資者在基金開放日常申購、贖回之日起1年以內申請贖回的,贖回基金份額優先衝抵在贖回時間點之前申購的基金份額。投資者在基金開放日常申購、贖回之日起1年以後申請贖回的基金份額,贖回確認時,按照先進先出原則進行處理。
5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,並最遲應於新的費率或收費方式實施日3個工作日前在至少一種指定媒體上公告。
七、基金份額淨值公告
本公司已於2007年4月16日起,在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司客戶服務電話和網站等媒介公布本基金上一個交易日的基金份額淨值。敬請投資者留意。
八、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告
華安基金管理有限公司
二○○七年五月十四日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||