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興業基金管理有限公司關於興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)提前結束限量持續銷售活動及暫停申購的公告
根據興業基金管理有限公司(以下簡稱『本基金管理人』)於2007年5月8日發布的《興業基金管理有限公司關於對興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)實施基金份額拆分和限量持續銷售活動的公告》,興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱為『本基金』)於5月11日實施基金份額拆分,並於2007年5月8日至14日開展限量持續銷售活動。
為充分保護基金份額持有人利益,適度控制基金規模,保障基金平穩運作的需要,本基金管理人決定自2007年5月14日起提前結束本次限量持續營銷活動,並自2007年5月14日起暫停本基金的申購業務(含場內及場外),對於在暫停申購期間提交的申購申請,注冊登記機構將確認為無效。關於恢復本基金日常申購業務的時間,本基金管理人將另行公告。
除有另行公告外,在申購業務暫停期間,本基金的贖回、場內買賣等其他業務照常辦理。
敬請投資者留意相關公告。如有疑問,請撥打客戶服務熱線:400-678-0099(免長話費)、021-38714536,或登陸網站www.xyfunds.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2007年5月14日
興業基金管理有限公司關於興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金份額拆分比例的公告
興業基金管理有限公司(以下簡稱『本基金管理人』)已於2007年5月11日(拆分日)對興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱『本基金』)進行了基金份額拆分操作。經本基金托管銀行——興業銀行股份有限公司復核,2007年5月11日本基金拆分前的基金份額淨值為3.9939元,本基金管理人現將本基金場外和場內份額的拆分比例及結果公告如下:
1、場外份額拆分比例及結果
基金份額拆分比例=拆分日基金資產淨值/拆分前發售在外的基金份額總數
按照該公式計算精確到小數點後第9位(第9位以後捨去)為3.993900918,本基金管理人按照1:3.993900918的拆分比例,增加本基金場外基金份額持有人持有的基金份額數。
拆分後,基金份額淨值變為1.0000元,相應地,本基金場外份額持有人原來每1份基金份額拆分為3.993900918份,基金份額計算結果截位保留到小數點後2位,小數點2位以後的部分捨去,由此產生的誤差歸入基金財產。
2、場內份額拆分比例及結果
基金份額拆分比例=拆分日基金資產淨值/拆分前發售在外的基金份額總數
按照該公式計算精確到小數點後第9位(第9位以後捨去)為3.993900918,本基金管理人按照1:3.993900918的拆分比例增加本基金場內基金份額持有人持有的基金份額數。
拆分後,基金份額淨值變為1.0000元,相應地,本基金場內份額持有人原來每1份基金份額拆分為3.993900918份,基金份額計算結果保留到整數位,尾數采用循環進位的方法,因去尾形成的餘額進行再次分配。
本基金管理人已根據上述拆分比例,對各原興業趨勢投資基金份額持有人的基金份額進行了拆分處理,並由本基金注冊登記機構於2007年5月14日進行變更登記。基金份額持有人可以自2007年5月15日起(含該日)在銷售機構查詢其所持有份額的拆分結果。
興業趨勢投資基金拆分後每交易日公告的基金份額累計淨值均為還原拆分前的基金份額累計淨值。
風險提示:拆分後,本基金的基金份額淨值變為1.0000元,本基金的場內交易價格與本基金的基金份額淨值密切相關,敬請投資者注意投資風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權歸興業基金管理有限公司。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2007年5月14日
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