|
||||
根據《易方達價值成長混合型證券投資基金招募說明書》和《易方達價值成長混合型證券投資基金份額發售公告》的有關規定,易方達價值成長混合型證券投資基金(以下稱『本基金』,基金代碼:110010)自2007年5月11?日起開始辦理申購、贖回業務。
重要提示:
1、本基金為契約型開放式混合型基金,基金管理人為易方達基金管理有限公司(以下稱『本公司』),注冊登記機構為易方達基金管理有限公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、本公告僅對本基金開放申購、贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《易方達價值成長混合型證券投資基金招募說明書》。
3、為確保投資者能夠及時准確地收到對帳單,請投資者核對開戶信息,如需更改請到開戶網點辦理相關手續。
一、日常銷售渠道與銷售地點
1、投資者可以通過本公司直銷機構、中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、廣發證券、銀河證券、國泰君安、國信證券、中信建投、華泰證券、海通證券、長城證券、招商證券、聯合證券、興業證券、東方證券、光大證券、長江證券、華西證券、湘財證券、國元證券、國都證券、世紀證券、東海證券、西部證券、華安證券、南京證券、財通證券、東莞證券、山西證券、第一創業證券、廣州證券、萬聯證券、國聯證券、中信金通證券、平安證券、東北證券、申銀萬國證券、中銀國際證券、中原證券、財富證券、東吳證券和國海證券等的相關營業網點辦理本基金的日常申購、贖回業務。(以上排名不分先後)
投資者還可在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款後,通過登錄本公司網站(www.efunds.com.cn)辦理開戶、申購等業務,有關基金網上交易的具體業務規則請登錄本公司網站查詢。
2、直銷機構:易方達基金管理有限公司直銷中心
(1)易方達基金管理有限公司
地址:廣州市體育西路189號城建大廈25樓
電話:(020)38797023
傳真:(020)38797032
(2)易方達基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市金融大街19號富凱大廈B1703室
電話:010-66574360
傳真:010-66574377
3、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《易方達價值成長混合型證券投資基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。
4、基金管理人將適時增加或調整直銷和代銷機構,並及時公告。
5、未開設銷售網點地區的投資者及希望了解其它有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.efunds.com.cn)或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。客戶服務中心電話:4008818088
二、日常申購、贖回安排
1、申購、贖回的時間
上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日為本基金的開放日(基金管
理人根據法律法規或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外)。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或其它原因,基金管理人將根據法律法規和基金合同規定的原則視情況進行相應的調整並公告。
2、申請申購、贖回的金額限制
投資者通過代銷網點或本公司網上交易系統首次申購的單筆最低金額(含申購費)為1000元人民幣(中國工商銀行股份有限公司銷售網點首次申購的單筆最低金額為人民幣5,000元),通過直銷中心首次申購的單筆最低金額為50000元人民幣(含申購費),追加申購最低金額均為1000元人民幣(含申購費)。各代銷機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的,以各代銷機構的業務規定為准。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
投資者可將其全部或部分基金單位贖回。單筆贖回或轉換不得少於1000份(如該帳戶在該銷售機構托管的單只基金餘額不足1000份,則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額);若某筆贖回、轉換等原因將導致投資者在該銷售機構托管的單只基金餘額不足1000份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩餘份額一次性全部贖回。
基金管理人可根據市場情況制定或調整上述申購、贖回的程序及有關限制,但應在調整生效前2個工作日至少在一家指定報刊及網站公告並報中國證監會備案。
3、申購、贖回費率
本基金的申購、贖回費率設置如下表所示:
申購費率為:
申購金額( 元) 申購費率
100萬以下 1.5%
100萬 (含 )-500萬 1.2%
500萬 (含 )-1000萬 0.3%
1000萬(含)以上 收取固定費用1000元
贖回費率為:
持有時間[1] 贖回費率
一年以下 0.5%
1年(含1年)至2年 0.25%
2年以上(含2年) 0%
注:[1]就贖回費的計算而言,1年指365天,2年為730天,以此類推。
在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
基金管理人可以在基金合同規定的范圍內調整申購費率和贖回費率,調整後的申購費率和贖回費率在《更新的招募說明書》中列示。上述費率如發生變更,基金管理人還應最遲於新的費率實施前2個工作日在至少一家指定報刊及網站公告。
基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金申購、贖回費率。
三、基金份額淨值公告
本基金管理人將根據《易方達價值成長混合型證券投資基金招募說明書》和《易方達價值成長混合型證券投資基金份額發售公告》的有關規定,通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布基金份額淨值。敬請投資者留意。
風險提示:
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||