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在央行再次上調存款准備率的利空消息下,30日做為五一長假前最後一個交易日,股指再次高開高走,並向上創出3850.06點的歷史新高,大陽收盤迎五一,為節後大盤短期逼空挺進4000點埋下伏筆。熱點方面參股券商概念股和兩市本地股成為市場兩大最為矚目的焦點。其中象吉林敖東最高股價已經上摸到105.48元,譜寫了參股券商超級牛股的光輝篇章,而兩市本地股也群起大幅上攻,根據經驗最強悍多頭猛攻的這兩大焦點熱點,節後有望繼續成為大資金逼空會戰的主戰場。
一、五大因素奠定五一節後,股指將逼空挺進4000點,為參股券商概念股和兩市本地股兩大熱點的更猛烈爆發提供了契機。
綜合五方面因素,在參股券商概念股和本地股火暴熱炒帶動下,五一節後大盤逼空挺進4000點可能性很大。第一,央行在五一之前第七次上調存款准備金率,比機構普遍預期的加息還是要溫和一些,而且,上調存款准備金率之後,意味著在五一期間再采取其他調控措施的可能性很小,利空提前消化為節後股指走高奠定堅實基礎。
第二,根據首放信息監測系統顯示,由於五月份有1300億『大小非』要禁,而且各種大型國企在排隊等待上市,有關方面在五一期間出臺直接針對股市的調控措施的可能很小。管理層當前的做法是加快大盤國企的上市,短期相應對市場影響比較溫和,中信銀行的熱炒,在一定層面還帶來新的投資機會。
第三,截至4月26日披露年報的1254家上市公司,加權平均每股收益為0.26元,同比增長21.52%;從絕對指標看,實現淨利潤3701.36億元,同比增長42.66%。分析顯示,主營利潤大幅增長、三項費用控制得力、投資收益增色添彩,是年報業績增長最主要的原因。而截至4月25日公布一季報的592家公司(剔除無可比數據的公司),加權平均每股收益由去年同期的0.066元上昇到0.113元,同比增幅達到69.6%;上市公司年報和季報業績呈現同比和環比雙增的良好勢頭,還是為個股和股指的上漲奠定堅實基礎。
第四工行、中行等為首的銀行、金融股,中國聯通等權重指標股,股價仍然處在嚴重滯漲狀態,這些優質權重股的震蕩走強,仍有望穩定推動股指再五一之後再創歷史新高。
第五,去年五一、十一之後都出現加速上攻行情,今年五一期間如無重大利空出臺,五一之後隨著長假等不確定因素消除,一些觀望資金和各鍾增量資金會重新入場,有望重新推動市場短期逼空行情再度出現。
二、大重組及十年波動鐵律使本地股成為市場最強悍多頭猛攻目標。
兩市本地股歷來題材多、股性活、波段機會多,成為大機構和廣大投資者波段操作的較好品種,近期新華傳媒由於重大資產置換,出現連續漲停,成為點燃本地股漲停熱潮的導火索。而上海和深圳兩市政府,為作大、作強本地上市公司,一向積極扶持本地股進行重組,重組題材也往往會引發相關本地股的大幅井噴行情。另外,根據首放研究所對深圳本地股十多年來波動規律的研究,在1994年至2004年這十年期間,深圳本地股一共發動了12次較大級別的上漲行情,行情啟動的時間段有兩個,一個是每年初的1?4月份,一個是下半年的5?7月份,但主要是發生在年初的1?4月份,這個時間段發動的上漲行情共有10次,佔12次行情的比例高達83%。同時,深圳本地股春季行情的上漲幅度較為可觀,最大的一次是423%,10次春季上漲行情的平均漲幅為109%。這一現象告訴我們,深圳本地股的行情啟動有著十分固定的規律,即每年春季往往是深圳本地股產生較大級別上漲的最佳時機,在這個時間投資深圳本地股具有非常好的收益。
三、大牛市券商盈利豐厚,造就了參股券商題材牛股不斷湧現。
從50家已經公布2006年年報的券商統計數據顯示,其淨利潤總額達到181.35億元,平均每家盈利3.63億元。其中,5家大券商盈利數額均超過10億元。與2005年虧損額45.66億元,2004年虧損23.99億元相比,可謂出現翻天覆地的巨變。
按收入結構來看,經紀、自營和承銷等傳統業務是主要收入來源。18家創新試點券商實現手續費收入145億元,佔比45%;自營證券差價收入81億元,佔比25%;證券承銷收入38億元,佔比12%。非創新類券商的收入結構中,經紀業務的貢獻往往達到60%以上甚至更高。
各項業務的單項冠軍也都表現突出,並逐步形成自身優勢,如中金公司的承銷收入達20多億元,國泰君安手續費收入達21億元;東方、廣發、國信等券商的自營差價收入都達到了8億多元。在受托投資管理業務收入上,招商收入為2.67億元,東方證券為2.35億元,西部證券為1.24億元。以大牛市為背景,一年多時間內,券商各項業績收入出現大幅增長,給券商概念股以及參股券商股走強注入強大動力。
在本輪大牛市中,參股券商股成為超級牛股輩出的樂土,中信證券從4、5元,漲到當前的59元,漲幅超過10之多;遼寧成大、吉林敖東從當初的5元出頭,漲到當前的105元多錢,漲幅高達18倍之多;遼寧成大也從當時的3元左右,漲到當前的70元,漲幅超過20倍。另外,都市股份連續14個漲停,也成為近期漲勢最為凌厲的超級牛股,參股券商題材股成為大機構爭相猛拉漲停的樂土,在數千億熱錢圍追堵截下,連續漲停牛股輩出也就不足為奇。
四、兩大熱點中的四類個股節後有望大爆發。
市場熱錢猛烈圍攻參股券商概念股和兩市本地股,市場最強悍多頭火暴會戰跡象明顯,節後這兩大焦點熱點的四類個股值得高度關注。
第一,在參股券商概念股中,吉林敖東股價已過百元的大背景下,其他象葛洲壩(600068):有實質參股券商題材,另外,還具備整體上市概念,低價優勢突出,在參股券商概念股大漲背景下,短線機會值得關注。
第二,挖掘本地股中參股券商潛力股,集參股券商和本地兩大焦點性熱點與一身,有可能成為誕生新漲停牛股的大熱門。
第三,關注持有其他上市公司股權的本地股,其中上海和深圳本地股相比,上海本地此類個股,均已經啟動並出現相當漲幅,相比之下深圳本地股中大量持有其他上市公司股權的公司,嚴重滯漲品種還較多,漲停機會較為豐富。
第四,關注歷史股性活躍,去年9月份以來漲幅較小的嚴重滯漲本地股,比較容易受到新增大資金青睞,出現漲停乃至連續漲停的機會比較大。
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