|
||||
易方達策略成長二號混合型證券投資基金(代碼:112002,以下簡稱『本基金』 )自2006年8月16日合同生效以來取得了較好的經營業績,截止2007年4月19日,本基金可分配收益為2,194,076,519.11元。本著及時回報投資者的原則,根據《易方達策略成長二號混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算並由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱『中國銀行』)復核,本公司決定以截止2007年4月19日的可分配收益為基准,向本基金份額持有人進行收益分配。
現將收益分配的具體事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發紅利1.00元。
二、收益分配時間:
1、權益登記日、除息日:2007年4月25日
2、紅利發放日:2007年4月26日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值(NAV)確定日:2007年4月25日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年4月27日
三、收益分配對象:
權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法:
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年4月26日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年4月25日的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2007年4月27日起投資者可以查詢、贖回。
3、權益登記日之前(不含權益登記日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的基金份額,其分紅方式按照紅利再投資處理。
4、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇的分紅方式為准。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
3、由於支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為保護投資者的利益,根據基金合同的有關規定,當基金份額持有人的現金紅利小於5元時,基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
4、由於部分投資者在開戶時填寫的地址不夠准確完整,為確保投資者能夠及時准確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。
七、諮詢辦法
1、中國銀行、交通銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、上海銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、金通證券、山西證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、聯合證券、國元證券、財通證券、萬聯證券、長城證券、華安證券、平安證券、東莞證券、世紀證券、中銀國際證券、金元證券、西部證券、國聯證券、國都證券、東北證券、國海證券、廣州證券、中原證券、財富證券、第一創業證券、華西證券、南京證券、渤海證券、東海證券等機構的代銷網點。
2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:40088-18088(免長途話費)或020-83918088。
3、易方達基金管理有限公司網站http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方達基金管理有限公司
2007年4月23日
關於易方達貨幣市場基金五一前兩個工作日暫停申購的公告
根據證監會《關於2007年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2006]122號)精神,2007年5月1日(星期二)—5月7日(星期一)將休市5天,5月8日(星期二)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益,根據法律法規和基金合同的相關規定,我公司決定在2007年4月27日、4月30日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務,本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型、混合型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。2007年5月8日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務,屆時將不再另行公告。
根據中國證監會《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定,『當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益,當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益。』投資者於2007年4月26日申購或轉換轉入本基金的份額將於下一工作日(即2007年4月27日)起享受本基金的分配權益,投資者於2007年4月30日贖回或轉換轉出本基金的份額享有當日和整個節假日期間的收益,將於下一工作日(即2007年5月8日)起不享有本基金的分配權益。
敬請投資者及早做好交易安排,避免因交易跨越五一假期帶來不便。
投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑諮詢有關詳情:
1、易方達基金管理有限公司網站:www.efunds.com.cn;
2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:400 881 8088;
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2007年4月23日
關於易方達月月收益中短期債券投資基金五一前兩個工作日暫停申購的公告
根據證監會《關於2007年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2006]122號)精神,2007年5月1日(星期二)—5月7日(星期一)將休市5天,5月8日(星期二)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益,根據法律法規和基金合同的相關規定,我公司決定在2007年4月27、30日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務,本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型、混合型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。2007年5月8日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務,屆時將不再另行公告。
敬請投資者及早做好交易安排,避免因交易跨越五一假期帶來不便。
投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑諮詢有關詳情:
1、易方達基金管理有限公司網站:www.efunds.com.cn;
2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:400 881 8088;
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2007年4月23日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||