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國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)根據中國證券監督管理委員會《關於核准金鼎證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(證監基金字[2007]88號),自2007年4月18日起向全社會進行集中申購。
根據《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》的規定,在基金集中申購期間,若某日申購結束後累計申購申請金額超過集中申購發售規模上限100億元(不包括利息結轉份額),基金管理人將於次日在指定媒體上公告提前結束本次集中申購,並於公告日起不再接受申購。鑒於廣大投資者踴躍申購,本基金集中申購首日申購申請金額已超過100億元,本基金2007年4月19日起不再接受申購,提前結束本次集中申購。
鑒於4月18日接受的申購申請金額已超過100億元,本公司將根據『末日比例確認』的原則對4月18日已接受的有效申購申請進行部分確認,不予確認的申購款項將退還給投資者。
特此公告
國泰基金管理有限公司
二○○七年四月十九日
金鼎證券投資基金技術摘牌的公告
金鼎證券投資基金(以下簡稱『基金金鼎』,基金代碼:500021)已成功轉型為國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金(以下簡稱『國泰金鼎價值精選基金』,基金代碼:519021),並於2007年4月11日終止上市交易。國泰金鼎價值精選基金已經於2007年4月18日提前結束集中申購,根據《金鼎證券投資基金終止上市公告》的規定,基金金鼎於2007年4月19日在上海證券交易所進行技術摘牌。技術摘牌後原基金份額持有人所持基金份額的變更登記、確權、申購贖回等事宜將另行公告。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2007年4月19日
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