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本周盤面有兩類板塊資金持續流出,一是ST板塊,成為近期大盤的軟肋,不少戴星ST股的三板市場交易價格迭創新低,比如說金田A3股價目前已到了0.40元。二是三季度業績增長停滯的藍籌股,海螺水泥最為典型。類似個股還體現在馬鋼股份等鋼鐵股中,馬鋼股份尤甚,在本周暴跌,創下了年內新低。難怪有業內人士稱,三季度季報是最大的空方力量。
本周還有一類個股也有明顯的資金流出跡象,較為典型的是澄星股份,周二突然暴跌7.36%,次日一度再跌7.13%,但隨後就有買盤湧入。券商舊的委托理財計劃將告別歷史舞臺,使不少業內人士認為這是資金撤出的緣故。此類個股為市場短線資金提供了一批極佳的狙擊品種,前期的柳化股份也是如此,一旦新增買盤進入,將帶來極佳的短線機會。
本周基金仍將倉位集中在三大板塊:1。消費類板塊中具有自主定價能力的個股,包括貴州茅臺、東阿阿膠、海正藥業、華海藥業、雲南白藥等;2。全球競爭力優勢個股,如中集集團、振華港機、珠海中富、紫江企業等;3。煤電油運等瓶頸行業,包括中海發展、中遠航運、外運發展、中化國際等。
同時,我們發現基金也在尋找新的機會:一是三季度季報業績突增的個股有明顯的資金加倉跡象,如瑞貝卡、好當家等;二是未來有新的利潤增長點但同時又具有成本比較優勢的個股,如本周五水電板塊的崛起,包括長江電力、桂冠電力、文山電力、桂東電力等,此類個股中的既有地方電網也有新的電源項目將投產的個股,是最有競爭力的。水電較火電有成本優勢,因為一度水電成本只有0.03-0.04元,而一度火電成本則高達0.15元,所以,在電力緊張背景下,水電板塊具有誘惑力。而《電力法》又賦予電網板塊的壟斷優勢。綜合上述優勢的桂東電力、文山電力、西昌電力、岷江水電將有可能成為未來陽光資金們的新奶酪。
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