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美國封閉式基金折溢價交易的總體情況截止到2002年10月24日,美國上市交易的643只封閉式基金總份額207.70億份單位,資產淨值3284.26億美元。以該日市價和資產淨值比較,基金平均折價率3.18%。643只基金中,204只溢價交易,23只平價交易,416只折價交易,所佔比重分別為31.73%、3.58%和64.69%。其中:溢價率超過20%的有8只,溢價率在10-20%之間有16只,0-10%之間有181只;折價率在0-10%之間的基金有309只,折價率在10-20%之間有93只,折價率超過20%的有14只。
和開放式基金不同,封閉式基金買賣價格除了受單位資產淨值影響外,還受市場供求力量影響,因此會出現基金市場價格和基金單位資產淨值相背離,當供大於求時,價格低於單位資產淨值,出現折價交易,當求大於供時,價格高於單位資產淨值,出現溢價交易。封閉式基金出現折溢價交易是一個普遍的現象,只是在不同的背景下其特點不一樣。美國證券投資基金發展較為成熟,美國封閉式基金折溢價交易狀況對研究中國封閉式基金的折溢價有一定幫助。
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