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同任何投機市場一樣,基本分析和技術分析是期貨市場最為主要的分析工具。
基本分析法是通過對期貨商品的供求狀況及影響供求的各種因素和其他市場因素,來解釋和預測期貨價格變化趨勢的方法。基本分析法包括供求分析法、基本因素分析法等。因素分析法是商品期貨中非常實用的一種分析方法,它是通過對影響市場價格的各種正在發生和將可能發生的基本因素的分析,來預期市場未來走勢的一種方法。其分析對象是影響商品價格的基本因素,以定性分析為主。
技術分析方法是通過對期貨價格、交易量、持倉量所處狀態的分析來預測價格變化趨勢的一種分析方法。它通常包括圖形分析、成交量或持倉量的分析、劃線分析、技術指標和移動平均線分析、波浪分析等等。圖形分析是根據歷史經驗將價格變化的軌跡總結為各種典型形態,然後通過這些價格形態來預期價格的變動方向。移動平均線是一種追蹤趨勢的工具,其目的在於確認舊趨勢是否終結或新趨勢是否開始。技術指標分析是利用數理統計指標對價格變動趨勢進行分析。波浪理論通過價格變動的質(浪形)、量(比率)和時(時間)三個方面來把握市場。在技術分析中,被投資者廣泛使用的判別趨勢的方法就是劃線分析:沿著依次上昇(下降)的價格低點(高點)畫出一條連線,就是上昇(下降)趨勢的趨勢線。
當然,期貨分析的方法多種多樣,諸如已經介紹的資金分析法、季節性分析法等等,我們要綜合使用,取長補短,纔能使預測更為准確。初學者可以盡可能多地掌握各種基礎的和經典的分析理論,並把它們熟記在心。日子久了,你就會發現自己使用起來最順手的方法也只不過一兩種。有時你甚至可以完全拋棄它們的具體形式,憑其中的理念來判斷市場,體驗一下"無招勝有招"的滋味。
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