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美元/日元
9月19日,匯價繼續震蕩整理、略跌。
日本央行周三宣布將考慮收購本國陷於困境的銀行持有股,以有效支持其財政狀況和股價,這是史無前例的。日本央行行長速水優在一次新聞發布會上說,央行將要購買的是那些壞帳超過基本資本的逾10個主要地方性銀行持有的股票。速水優稱,盡管央行還沒有作出具體的決定,但央行可以持有這些價值約7-8萬億的股票長達10年。一個國家的央行收購公司股票這在國際貨幣歷史上還是第一次。日本央行是鑒於日本股市疲軟,銀行准備不再於9月底公布中期收益報告而作出上述決定的。日本央行行長速水優稱,購買銀行持有股只是暫時的措施。分析師擔心日本央行所承擔的風險,其他人士對日本央行的意圖及如何實施該舉措存疑。日本當地的債信評等機構Rating and Investment Information銀行分析師Hiroshi Hosoda表示,『這對銀行類股是利多,但可能殃及日本的信譽。銀行的風險可能轉嫁給央行,而央行的資產品質可能惡化。』據日本央行數據,截至3月底,大型銀行持有約25兆(萬億)日元股票。
日本財務省次官黑田東彥對日本央行計劃購買商業銀行持有股票的決定表示贊賞。黑田表示:『日本央行正盡力維持金融體系的穩定,我們認為這是非常積極的舉措。』黑田稱,日本財務省應該繼續敦促日本央行加快速度,制止持續通縮威脅日本經濟的復蘇。
日本財務大臣鹽川正十郎表示,日本央行的以上決定是一個非常積極的舉措。鹽川在經濟大臣會議之前說:『日本央行直接收購銀行持有的股票是很好的決定。』鹽川正十郎對首相小泉表示,下個財年日本將可以再削減約1.5萬億日元的稅收,之前提議為1萬億日元,但他表示這是他的個人觀點。
日本央行公布的9月報告稱,維持經濟評估不變。日本央行在報告中表示:『雖然國內需求依然疲軟,全球經濟前景依然充滿不確定性,但是由於日本出口和生產的持續增加,日本經濟從總體上而言還是比較穩定的。』日本央行強調:『商業固定投資下降,私人消費減少,房產投資也疲軟,公共投資也不斷減少,同時,由於海外市場的復蘇,出口在持續增加。』由於出口的增長,工業生產依舊處於向上的趨勢,所以各家公司的利潤都開始回昇。除此之外,生產的增加也影響到勞動力市場,加班時間增加,零時工增加。然而,由於許多公司依舊准備減少人事開支,家庭收入明顯的減少,因此總體而言,就業和家庭收入的情況依舊不佳。
日本經產省公布9月例行經濟報告,指出日本景氣已有復蘇的趨勢,但美國景氣趨緩、股市重挫,已使不確定性增加。這份報告對景氣的看法,基本上仍然維持先前的基調未變。以個別項目來看,出口由『大幅增加』下修至『增加』,生產則維持在『趨緩』,公共投資的效果亦有減弱的趨勢;『整體而言,景氣復蘇步入低調。』設備投資則由『減少』,上調至『停止惡化』。
日本一位政府官員表示,日本內閣府將宣布調高今年實質國內生產總值成長,由零成長上調至0.2%。另外在名目國內生產總值的部分,預測值則由0.9%的負成長,調高至0.6-0.7%負成長,通貨緊縮的情形仍未解除。這將是日本政府今年來首次對GDP增長預測值進行修正。
據日本媒體報道,前美國財政部副財長查爾斯·搭拉表示,日本央行計劃向商業銀行購買股票不太可能從根本上解決日本經濟問題。搭拉表示:『我認為,人們可以把日本央行的此項決定視為日本經濟狀況十分嚴峻,但這並不能解決根本問題。』日本銀行應該加速處理壞帳,並貫徹一些非常規措施來提振日本經濟。
標准普爾稱,由於日本沒有采用加快經濟發展的政策,提高日本信用等級的希望開始變得渺茫。日本目前的信用等級與馬耳他和捷克斯洛伐克同級。標准普爾負責主權評級的高原上說:『我不得不說我對日本的預期開始下降。如果我們仍沒有聽到任何好消息,只能認為日本沒有采取有效的改革措施來阻止債務持續增加。標准普爾曾於今年4月降低日本的評級一個等級,這是14個月來第三次降級,並不看好日本的評級前景。標准普爾於今年4月稱:『日本債務上昇,陷入10年來第三次經濟衰退。』日本自1975年至2001年2月一直擁有標普評級的最高等級,但現在卻是七個工業國中等級最低的一個。高原稱,日本必須將公共資金注入銀行,並撤換銀行管理層以加快改革步伐,而且是越快越好。『我認為,將公共資金注入銀行對解決壞帳和銀行界其它改革計劃是必要的。如果日本早點這樣做,事情將會比現在好。我的感覺是上述措施可能再次被耽擱。』
盡管白宮首席經濟顧問林西預測一場對伊拉克的戰爭可能花費1000-2000億美元,但白宮發言人阿裡·弗萊徹稱關於戰爭成本的任何討論都是不成熟的。他表示由於布什總統還未作出決定,關於戰爭成本的討論為時過早。』本周初,林西在接受報紙采訪時表示,如果與伊拉克之間發生戰爭,其成本可能達到GDP的1%和2%之間,即1000-2000億美元。
美國9月14日當周初請失業金人數下降了9000人至42.4萬,為連續第4周維持在40萬以上,顯示出在經濟前景不明朗的情況下,企業仍然繼續裁員。經濟學家稱,該指數超過40萬表示勞動力市場疲弱不堪。9月7日當周續請失業金人數上昇7.1萬至361.5萬人。9月14日當周4周均請失業金人數上昇至41.85萬,這是5月25日以來的最高水平。分析家之前預計上周初請失業救濟金人數可能會從前一周的42.6萬下降至41萬。
美國8月營建商新屋開工數量年率為160.9萬套,較7月的164.5萬套減少了2.2%,其中中西部地區下降幅度較大。數據顯示,由於單屋開工數量減少,美國8月新屋開工意外下降。美國建築業已經連續3個月下降,表明該領域就業狀況及需求下滑,從而影響美國經濟復蘇的進程。今年上半年建築業曾有力的支持了美國經濟的增長。但美國建築業有可能在今後的幾個月內出現反彈。反映未來建築業前景的營建許可數據,連續3個月超過新屋開工數字,8月營建許可年率達到164.9萬套,7月為171.2萬套。之前分析師預測,美國8月新屋開工將增長1.3%,達到167萬套。房屋營造佔美國建築業總值的1/2,並能帶動建築物資、家庭用品及家具的消費。根據美國房屋營建協會的數據顯示,每建造1000套單屋,將會增加2448個就業機會,工資支出7940萬美元,各級政府收入4250萬美元。美國8月單屋開工減少了4.4%,達到125.2萬套,為去年11月來最低。其它房屋開工則增長6.6%,達到35.7萬套。
美國費城聯儲制造業展望指數本月從8月的-3.1昇至2.3,該指數近期的高點為6月份的22.2。9月份費城地區的制造業在經歷了上月的下降後,出現了擴張態勢。調查顯示,新訂單和裝船量有所增加。一位經濟學家表示,『我們可能已經度過了最艱難的時期。』經濟學家們曾預測費城聯儲的制造業展望指數將昇至2。費城地區包括了特拉華州,賓夕法尼亞州的東部和新澤西州的南部。
美國財長奧尼爾稱,美國整個經濟復蘇不均衡,一些領域仍在清理20世紀90年代末的過剩生產。奧尼爾在美國商業聯會上稱:『美國經濟復蘇路途崎嶇,並不象登月火箭那麼直接。毫無疑問,一些領域仍舊受到傷害。』奧尼爾指出這些領域主要是電信及與英特網相關的商業領域。奧尼爾稱,一個更加嚴重的問題是清除電信、半導體以及計算機產業的過度生產。稱生產量不能建立在對未來收益過度樂觀的假設上。奧尼爾稱,目前整個經濟指標正在偏離在年底前實際GDP增長達到3%-3.5%的軌道。奧尼爾還稱,40年低點的利率水平是『適宜的』,並贊揚了美聯儲主席格林斯潘對於貨幣政策的管理。
美國紐約聯儲主席麥克多諾稱,他認為全球經濟將持續增長,並且認為沒有出現全球經濟衰退的可能。麥克多諾在國際銀行監理機構會議上承認,對伊拉克發動戰爭的威脅對經濟增長前景造成了影響。但他同時表示:『全球經濟前景主要將朝持續增長發展,我對此深有信心。全球經濟出現衰退的可能性相當低。新興市場國家的經濟增長速度將大幅加快,但它同時會受到工業國家經濟增長持續遲滯的影響。工業國家在全球經濟的地位非常重要,如果工業國家的經濟停止增長或創造出適合的需求的話,那麼光靠自身力量的新興市場國家的經濟是不肯能發展良好的。』
美國財政部計劃於下周一發行290億美元短期國債,以償付到期債券並籌措2.47億美元現金。即將到期國債總額為287.5億美元。在下周一的國債發行中,3月期國債為160億美元,6月期國債為130億美元,分別於今年12月26日和明年3月27日到期。
IMF總乾事科勒指出,最近數月中,全球經濟復蘇放緩的風險已經加大,並號召發達國家采取行動增強人們對經濟基本面的信心。他表示,目前維護和增強全球經濟成長最至關緊要的是繼續提高警惕並采取增強信心的行動。每個國家都必須解決潛在的國內問題,並鞏固經濟成長的基本面。他呼吁美國集中力量,避免長期的預算赤字。白宮曾預測在截止於9月30日的2002財年中,聯邦預算赤字將達到創記錄的1650億美元,是自1997年以來首次恢復赤字。企業界的經濟學家普遍預期預算赤字將至少持續數年。科勒還要求重建在會計和公司治理方面的公眾信心,他對最近美國的改革措施表示歡迎,並呼吁全球社會共同關心這些問題。
加拿大央行行長大衛·道奇表示,加拿大出口將可能受到全球經濟成長放緩的影響。道奇在溫哥華發表觀點時表示:『今年2季度加拿大出口已較先前預期略微放緩,隨著全球需求一再下滑,預計加拿大出口還將繼續受到影響。』分析師對加拿大央行下月例會是否會昇息意見不一。有分析師認為,道奇發表的觀點預示即將昇息;但也有分析師認為,加拿大央行並沒有暗示昇息。部分分析師預期,加拿大央行將在今年最後兩次會議上宣布,昇息25個基點。道奇是9月4日意外宣布維持利率不變以來,首次發表評論。
巴西央行貨幣政策委員會表示,他們決定保持其基准利率18%不變。貨幣政策委員會在一份報告中稱,由於當前市場波動很大,不確定因素較多,貨幣政策委員會委員們全體通過維持利率不變的決議。該決定早已在分析家的預測之中。業內人士表示,巴西央行貨幣政策委員會將會在相當長的時間裡維持利率不變,因為市場預計2003年巴西通脹水平會高於央行設定的4%的目標水平。
匯價在東京匯市上探日高121.93後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低120.86後回昇,尾盤在121.40附近整理;匯價日昇跌率-0.099%,日漲跌幅0-0.12,收盤於121.35點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且3日均線下穿5日均線,但其整體與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於3日與5日均線之下附近、10日及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大,短線有望在120.80至122.00區間震蕩整理尋求方向。匯價若站穩於122.00之上,則短線與短中線繼續向多的概率增大,有望再次進入盤昇、向124.00或125.70方向運行;匯價若下破120.80,則有向120.50或120.30方向運行的可能。121.90為短線向多的分界線。日慢步隨機KDJ已呈死叉,仍有下行空間,但跌勢較緩且仍在多頭區域運行;日快步隨機即將進入超賣區,仍有下行空間,但空間有限,顯示匯價短線下探若支橕則有掉頭向上再展昇勢的可能。
周技術指標顯示,匯價若站穩於120.30之上,則短線與短中線向多的概率增大,有向30周均線即124.00方向運行的趨勢。120.30為周線指標向多的分界線。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力122.40,弱壓力121.90;強支橕120.30,弱支橕120.80。
歐元/美元
9月19日,歐元繼續盤昇。
歐洲央行理事會委員奎登稱,歐洲經濟正在努力逐漸走出衰退,但是昂貴的原油價格可能減少公司和消費者的開支。奎登稱:『經濟正處於危險的邊緣,長期的經濟疲軟增長並不是似是而非的情況,這是在警告我們可能發生的經濟危機。』歐洲央行行長杜森貝赫上周稱,2003年度經濟的成長應該在2-2.5%,現在的發展速度還是太慢。歐洲地區的經濟復蘇似乎已經陷入了停滯,歐盟本季度已經連續第四次降低經濟增長的預測。德國的工廠訂單和法國的商品生產都有不同程度的減少。
歐洲央行ECB在其9月月報中稱,目前利率水平,從中期來講是適宜的,但警告稱歐元區經濟增長前景存在下滑風險,需要密切關注。今年後半年通脹保持在2%的預期存在向上修正的風險。:『威脅物價穩定的風險目前看來是相當平衡的,因此目前利率水平對保持中期物價穩定是適宜的。』ECB稱:『歐元區經濟前景存在下滑風險,應緊密關注。』ECB稱,這些風險不僅僅來自全球經濟的不平衡,同時還由於未來金融及勞工市場的不確定性。ECB稱,近來油價的上漲已經對通脹構成向上的風險,今年後半年歐元區通脹將保持在2%附近的預期可能向上修正。
歐元區第二季度建築業產出季率下降1.2%,年率下降1.3%。歐元區7月工業產出較6月下降0.9%,較上年同期下降0.5%。6月工業產出月率自先前的上昇0.5%修正至上昇1%,年率自先前的下降1.2%修正至下降0.5%。經濟學家之前預計歐元區7月工業產出月率下降0.4%,年率持平。歐盟統計局稱,整個歐盟15國7月工業產出月率下降0.2%,年率下降0.7%。歐盟15國6月工業產出修正後月率下降0.1%,之前為下降0.4%;年率下降1.6%,之前為下降2.2%。
法國7月經常帳盈餘季調後自6月的48.5億歐元縮小至25.79億歐元,6月經常帳未經季調前為50億歐元。報告顯示,截至目前為止,法國國內接受的海外投資大幅下降,而法國本土投資者向海外的投資增加。今年前7個月法國經常帳盈餘增長至158.05億歐元,去年同期為110.11億歐元。法國商品交易盈餘增長至17億歐元,6月為11億歐元,其中出口增長0.2%,進口下降1.8%。法國7月服務貿易盈餘為21億歐元,6月為16億歐元。7月法國直接資本輸入為117億歐元,直接資本輸出為162億歐元。今年前7個月外國資產在法國的直接投資減少了51.4%,至326億歐元,同期法國對外資產投資增加8.7%,達到292億歐元。
意大利9月核心消費者信心指數降至111.8,8月為112.7。顯示數據降至近5年低點,這是由於商家對價格上昇影響消費存有顧慮,並且意大利的經濟復蘇速度也非常緩慢。經季節調整後的數據是基於對2萬個家庭的調查後得出的。意大利是歐元區第四大經濟體,現在該國急需消費者的支出來擺脫整整一年的經濟滑坡。家庭消費佔整體經濟的2/3。8月消費物價昇至5個月高點,這破壞了消費者的信心。意大利的通貨膨脹為2.4%,是德國的通貨膨脹的兩倍。
瑞士8月貿易盈餘經季調後為5.086億瑞郎,7月修正後貿易盈餘為4.948億瑞郎。去年8月為貿易赤字3.151億瑞郎。瑞士8月出口總額為90.05億瑞郎,7月修正後為116.339億瑞郎。8月進口總額為84.964億瑞郎,7月修正後為111.391億瑞郎。
西班牙今年前8個月西班牙預算實現盈餘20.52億歐元,或佔GDP的0.3%,去年同期為赤字37.21億歐元。
匯價在早盤下探日低0.9757後盤昇,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤昇,上探日高0.9873後回落,尾盤收於日高附近;匯價日昇跌率0.952%,日漲跌0.0093,收盤於0.9866點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於短期日均線系統與30日均線之上,顯示匯價短線向多且短中線向多的概率增大,若匯價站穩於0.9930之上,則短中線亦向多;短線若匯價回落下探、站穩於3日均線附近的0.9820之上,則短線繼續向多,有向前日高點0.9873測試壓力的趨勢,且不排除對其突破向0.9930方向一線運行的可能;匯價若回落於0.9810之下,則下擋0.9770附近有支橕,0.9720有較強支橕。0.9720與0.9820分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間,但日快步隨機已經進入超買區,顯示匯價短線上衝若受阻則有回落整理要求。
周技術指標顯示,匯價在0.9830附近有支橕,0.9930有壓力,若無法站穩於其上則將再次向下考驗支橕,0.9730與0.9930分別為周線指標向空與向多的分界線。
形態分析顯示,匯價自9月11日日低0.9697以來至今,有形成擴張三角形態的可能,若如是,則現運行在上行C波末段,隨後將運行下行D波。
今日,匯價有望盤昇受阻回落。
今日強壓力0.9930,弱壓力0.9880;強支橕0.9780,弱支橕0.9830。
英鎊/美元
9月19日,英鎊震蕩盤昇。
英國國家統計局稱,經過季節調整後,英國8月零售銷售較7月增長0.6%,高於分析家之前預計的0.5%。英國8月零售銷售年率增長5%,同樣高於分析家之前預計的4.4%。經調整後,截止8月三個月的零售銷售較前三個月增長0.5%,較去年同期增長4.9%。英國國家統計局還公布,未經季節調整8月平均每周的零售銷售額較去年8月增長3.1%。
英國央行表示,英國8月臨時M4貨幣供應量月率上昇0.7%,年率上昇了5.8%。分析家先前預測的為月率上昇0.6%,年率上昇5.2%。8月臨時M4貨幣供應量季調後增加76億英鎊,月率上昇0.6%,年率上昇6.7%。此前預計8月M4貨幣供應量為增加60億英鎊。
英國工業聯合會9月工業產出預期平衡指數為+7,8月為+16;9月工業出口訂單平衡指數為-31,8月為-30;9月工業訂單平衡指數為-29,8月為-24。英國工業聯合會在其最新的工業趨勢調查報告中稱,英國制造業剛剛顯露的復蘇看起來正在放緩。英國制造業正面臨疲弱的出口訂單,以及不斷下滑的訂貨預定的打擊。英國工業聯合會的首席經濟顧問麥卡弗蒂稱,英國剛具雛形的制造業復蘇步履蹣跚。他說:『國內需求一直都在減弱,今年已經第二次調降復蘇預期。全球貿易狀況的不確定性,以及持續攀昇的油價,都在不斷的損害經濟復蘇。』
英國央行已做好降低利率的准備,如果央行認為必須以此刺激經濟,該措施就會立刻被執行,英央行貨幣政策委員會是在上次的會議上對此達成一致的。會議的記錄顯示,委員們考慮本月降息,但是他們擔心現在降息為時過早。與上月會議上委員會所持的中立態度不同,該次會議委員會對降息的態度顯得相當積極,委員會還表示,如果情況顯示還需其他刺激手段,他們也會順勢采取行動。這個決定顯示出委員會正朝著一個更穩定、溫和的方向發展。盡管降息會使本已出現冷卻跡象的房市再度昇溫,貨幣政策委員會還是願意作出這個決定。貨幣政策委員會還稱,連續10個月的維持利率不變並不意味著他們無所作為。
匯價在東京匯市下探日低1.5481後盤昇,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤昇,上探日高1.5591後回落,尾盤在1.5570附近整理;匯價日昇跌率0.478%,日漲跌幅0.0074,收於1.5573點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈纏繞或金叉之勢的兩種可能,匯價位於其上及30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大;匯價若站穩於1.5590之上則短線向多,有向前期波段高點1.5650方向運行的可能;匯價若受壓於1.5590之下,則有向1.5520附近尋求支橕的可能。1.5460與1.5590分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間,但日快步隨機已經進入超買區,顯示匯價短線上衝若受阻則有回落整理要求。
周線指標顯示,匯價上擋1.5640有壓力,1.5500有支橕。1.5370與1.5640分別為周線指標向空與向多的分界線。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日強壓力1.5640,弱壓力1.5590;強支橕1.5490,弱支橕1.5540。
澳元/美元
9月19日,澳元震蕩盤昇。
IMF給予澳大利亞經濟積極的評價,IMF贊揚澳大利亞政府傑出的經濟管理能力,並預測未來澳大利亞會有一個比較樂觀的經濟前景。在對澳大利亞的經濟回顧中,IMF的官員贊賞了澳大利亞的經濟表現。但是由於全球經濟前景依然不容樂觀,IMF的官員暗示澳洲聯儲在昇息前必須謹慎考慮。IMF稱:『良好的政策和經濟平衡都可以促使澳大利亞經濟進一步的飛速發展,未來澳大利亞經濟一定會發展的更快。』
匯價在在東京匯市下探日低0.5469後盤昇,倫敦匯市上探日高0.5522後回落,紐約匯市繼續整理,尾盤在0.5495附近盤整;匯價日昇跌率0.182%,日漲跌幅0.0010,收於0.5494點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續橫行纏繞且收斂集聚,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線日益面臨突破抉擇。匯價若站穩於0.5500之上,則短線向多的概率增大,有上探0.5530附近壓力的趨勢,且不排除對其上破向0.5600方向運行的可能;匯價若回落於0.5470之下,則短線向空的概率增大,有下探前日低點0.5431或0.5390附近支橕的可能。0.5470與0.5500分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步隨機KDJ已呈死叉,但跌勢較緩且仍在50之上的多頭區域運行;日快步隨機KDJ向上呈金叉之勢,仍有上昇空間,但顯上擋0.5520一線壓力較大。
周技術指標顯示,匯價有望在0.5390與0.5520區間震蕩整理尋求方向。0.5390與0.5520分別為匯價周線指標向空或向多的分界線。
形態分析顯示,匯價自8月27日日高0.5547以來至今,有形成收斂三角形態的可能。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.5550,弱壓力0.5520;強支橕0.5440,弱支橕0.5470。
歐元/日元
9月19日,匯價震蕩盤昇,創1999年9月來新高。
匯價日高119.93,日低118.55,尾盤在119.80附近整理;匯價日昇跌率0.850%,日漲跌幅1.01,收於119.81點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列之勢,匯價位於其及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大,但匯價短線超買有衝高受阻回落整理的要求。匯價若站穩於119.40或119.00之上,則短線繼續向多,有再次向前日高點119.93方向運行的趨勢,且不排除對其上破上探120.00整數關或120.50一線壓力的可能;匯價若回落於119.00之下,則下擋10日均線對匯價構成較好支橕。日慢步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間,但已進入超買區,因此市場對匯價衝高受阻回落進入整理保持警惕;日快步隨機KDJ再呈金叉,但進入買區後昇空有限,顯示匯價衝高若受阻有回落整理要求。
周技術指標顯示,匯價若站穩於119.50之上,則中線向多的概率增大,不排除匯價有效突破自2002年1月初以來在119.50一線形成的中期壓力線的可能,但仍有對119.50一線突破有效性進行考驗的要求。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力120.50,弱壓力120.00;強支橕119.00;弱支橕119.40。
(以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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