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由於近日大盤的技術特征也逐步顯露出階段性調整接近尾聲的跡象,並且從近期市場投資者對『外資並購題材』、『中報題材』均有濃厚的興趣來看,較易形成後市上攻的熱點,因此8月大盤再度飄紅是可以預期的。這裡我們來研究在今年6、7月份的二級市場中有哪些主力機構比較活躍,以便找出在8月份行情中哪些股票可能最牛。
從近期陸續公布的2002年上市公司中期業績報表中,我們來挖掘新主力的身影。據最新報道:截至8月1日,深滬兩市共有168家上市公司公布了半年報,推出中期分配方案的有15家,其中
有11家擬大比例送配。值得關注的是,這些擬大比例送轉股本的公司在二級市場走勢相當強勁,遠強於大盤走勢,其中不乏有『大牛股』出現。從表中海螺型材、四環生物、國電電力、廣匯股份等個股的籌碼集中度來看,均有主力控盤之嫌。並且從股東人數上看,多數公司的股東人數較少或較去年末大幅縮減。如廣匯股份6月份的股東人數較2001年末減少了19%;國旅聯合的股東人數更是從2001年末的23046人減至6月末的11616人,減少的幅度超過了五成。以上數據足以證明:『業績及分配方案』是市場投資者永遠關注的題材,其中基金、券商、委托資產管理的企業、民間私募基金均有可能成為『業績題材』的先知先覺者,因而能夠在弱勢之中大膽建倉或補倉。
不過,以上『白馬股』中凡是籌碼集中度高的個股均已走出大幅上昇行情,目前投資者介入風險較大,因此建議穩健型投資者不妨把注意力放在已發布業績預增長或有業績增長潛力的個股中,特別是『180指數樣本股』。其中目前仍處在歷史低位區的次新股如蘭太實業、昆明制藥、凱樂股份、浦發銀行、首創股份、鋼聯股份、華能國際、民生銀行、上海家化、盤江股份、上海能源、安陽鋼鐵、中鐵二局、天房發展、五洲交通等均是有投資價值的品種。
其次,在國家目前的大政方針下,『外資並購』這個新興概念具有很強的生命力。最近一段時間兩市日成交量在80億上下波動,市場換手率之低已經是兩年多的新紀錄,行情低迷的直接原因在於場內缺乏具有號召力的熱點。那麼主力如果對外資並購板塊進行因勢利導,同時在基本面的配合下,就有可能使大盤走勢出現轉機。事實上,近期在『外資並購概念』下:銀行板塊、汽車板塊、山東外資並購板塊、深圳本地股、上海本地股、吉林板塊(吉發、吉化、吉林化纖)、陝西板塊(陝長嶺、西安旅游、西安民生)等等均已走出了輪番上揚的行情。其中:深發展、民生銀行、招商銀行、一汽轎車、天津汽車、江鈴汽車、長安汽車、金杯汽車、東方航空、宏源證券、賽格三星均在近期有出色表現,並成為一些中線資金的避風港。由於目前外資並購實際動作的力度還不大,所以目前市場中的這一概念還處在醞釀階段。從基金第二季度增倉股中可看出,『外資並購概念股』已成為證券投資基金重點建倉的對象。
總之,筆者建議中短線投資者重點關注在2002年第二季度基金增持的股票:民生銀行、陸家嘴、雙匯發展、深發展A、粵電力A、中國石化、首創股份、錢江生化、億陽信通、巴士股份、創智科技、中化國際、上海機場、生益科技、北大荒、復旦復華、貴航股份、桂東電力、金山股份、京能熱電、經緯紡機、魯抗醫藥、山東藥玻、天發股份、悅達投資、招商銀行、振華港機、中軟股份、中鐵二局、中信國安、紫江企業等等。因為6至7月份以來,已有3至4只基金在發行,這種資金量的突然膨脹,很可能依賴外界因素,自發地在市場中產生熱點,所以筆者認為:基金新增倉的個股仍值得投資者去揣摩其投資思路。
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