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周二連豆風雲突變,成交再創新高,持倉大幅增減。主力合約S211早盤以2100高開後迅速衝高至2120,隨後期價震蕩調整,午盤期價在CBOT電子盤大幅高開低走的影響下,進一步走低,最終報收於日次低2089,上揚5點,成交351122手,持倉增加8680手至387054手。其它合約下跌3點到上揚10點不等。
周一美豆大幅收高,期價保住了早盤的漲勢。中午的天氣報告沒有帶來什麼新消息。商業公司是顯著買家,推動11月合約漲了18個美分,收於555美分,漲幅超過了3%。交易中合約一度上觸560美分,這是自2000年12月以來的高點。周度出口銷售報告的數字雖然不錯,但屬於低水平,現在市場比較擔心隨著價格的上漲,進口商們會避開美國大豆或是盡量少買。由於稍後公布的周度作物生長報告顯示大豆良好以上僅為43%,較前一周下跌7個百分點,超過交易者預期的1-4個百分點,估計會對今晚的美豆造成較大的影響,雖然美豆電子盤高開低走,但是不排除場內交易重新走強的可能。
基本面上,巴西對外貿易處周一發布報告說,7月頭三個星期日平均豆類產品出口收入總計3955.8萬美元。2001年7月同期全月平均為2402.3萬美元,同比增長64.7%。阿根廷2001-02年度大豆收割完畢,預計2001/02年度大豆總產將達2993萬噸。分析師預計2002/03年度大豆播種面積將大1200萬公頃,比目前年度增長4個百分點。美國農業部作物生長報告顯示兩大大豆主產區的評級最低,第二大州伊利諾斯州良好以上為35%,良好以下為65%,第三大州印地安那州良好以上為39%,良好以下為61%。但去年最大的大豆生產州依阿華的良好率卻出人意料的高:周一報告顯示60%的大豆在良好至優秀等級上。國內方面,山東地區豆粕價格小幅上揚,進口大豆報價2300元/噸,由於豆粕價格的上揚,油廠大多能接受。另外由於CBOT大豆價格一直上揚,導致進口成本增加,部分有能力定購進口大豆的廠家暫時處於觀望之中。今日連豆早盤的跳空高開,並沒有帶動多少跟多的人氣,由於這段時間期價一直在一個震蕩上行的區間運行,今日期價又接近了區間上沿,所以部分獲利多頭紛紛高位平倉,尤其是9月合約持倉不斷減少,今日已經低於30萬手,交易所出臺控制風險的文件初具成效;11月和1月合約早盤雖然增倉上行,但是高位空頭的主動拋壓和部分多頭的平倉盤,令期價沒能進一步上揚,只能調頭下行,午盤後美豆電子盤的大幅走低成為推動連豆期價進一步走低的導火索,最終各合約全部回吐今日的漲勢。從今日連豆的走勢來看,短期仍有向區間下沿調整的可能,但是幅度不要看的過大,一漲就說漲停,一跌就看跌停的交易者不可能在這個市場上長久生存下去,今日成交再放巨量,說明多空換手頻繁,由於期價處於相對高位,後市調整的概率不小。技術上,今日多數合約以帶較長上影線的小陰報收,短期看淡,期價有向短期均線靠攏的意向。是故,建議交易者短線多單離場,等待更好的買入機會,如果早盤做了短線空單,則暫時持有。另外中長線多單,仍可持有,回調基本到位時少量加碼,設好止損。基金操作情況:今日按計劃在2110-2120之間將11月多單平倉,並少量短空。
今日交易:S211賣出平倉20手2116;S211賣出10手開倉2115。手續費450元。
今日結存:136750元
保證金佔用:29442元
浮動盈虧:1200元
平倉盈虧:13200元
客戶權益:137950元
收益:36.75%
持倉記錄:S211賣出10手開倉結算價2103。
操作計劃:以2120-2130為止損,目標價位在2170-2180。
操作原則:嚴格止損,力求穩准。降低風險,放大利潤。(三隆期貨張立軒)
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